Ptd #1 1/8/2024

101105 Cheques a compensar 2,268,000.00

103102 Vencida
103102 Vencida
102103 En Titulos - Valores para su vencimiento
103199 Productos financieros por cobrar
301103 Depositos a Plazo
Registro de los depositos recibidos 2,268,000.00
Ptda #2 1/8/2024
103102 Vencida 40,000.00
101105 Cheques a compensar
Registro del rechazo de prestamos vencidos del 10% 40,000.00
Ptda #3 1/8/2024
301101 Depositos Monetarios 2,350,000.00
101102 Banco Central
101105 Cheques a compensar
Registro de la compensacion 2,350,000.00
Ptda #4 1/8/2024
301101 Depositos Monetarios 2,100,000.00
101102 Banco Central 168,000.00
101105 Cheques a compensar
Registro de la compensacion 2,268,000.00
Ptda #5 1/8/2024
301101 Depositos Monetarios 2,268,000.00
101105 Cheques a compensar
Registro de la compensacion 2,268,000.00
MONEDA EXTRANJERA
Ptda #6 1/8/2024
103602 Vencida 30,000.00
101605 Cheques a compensar
Registro de rechazo correspondiente a los prestamos en mora 30,000.00
Ptda #7 1/8/2024
301601 Depositos Monetarios 2,350,000.00
101602 Banco Central
101605 Cheques a compensar
Registro de depositos recibidos en moneda extranjera 2,350,000.00
Ptda #8 1/8/2024
301601 Depositos Monetarios 2,100,000.00
101602 Banco Central 168,000.00
101605 Cheques a compensar
Registro de depositos recibidos en moneda extranjera 2,268,000.00
Ptda #9 1/8/2024
301601 Depositos Monetarios 2,268,000.00
101605 Cheques a compensar
Registro de depositos recibidos en moneda extranjera 2,268,000.00
 500,000.00
400,000.00
600,000.00
68,000.00
700,000.00
2,268,000.00

40,000.00
40,000.00

82,000.00 Desfavorable
2,268,000.00
2,350,000.00

2,268,000.00 Favorable
2,268,000.00

Neutra
2,268,000.00
2,268,000.00

30,000.00
30,000.00

82,000.00
2,268,000.00
2,350,000.00

2,268,000.00
2,268,000.00

2,268,000.00
2,268,000.00
Ptda #1 1/18/2024
101601 Caja 1,500,000.00 1,500,000.00
101606 Giros del Exterior 700,000.00 700,000.00
101101 Caja 500,000.00
301101 Depositos Monetarios 800,000.00
301103 Depositos a plazo 900,000.00
Registro de la compra de divisas 2,200,000.00 2,200,000.00
Ptda #2 1/18/2024
101604 Bancos del Exterior 700,000.00
101606 Giros sobre el exterior 700,000.00
Envio de los documentos a los
corresponsales 700,000.00 700,000.00
Ptda #3 1/24/2024
301103 Depositos a plazo 100,000.00
101604 Bancos del exterior 100,000.00
Registro de los giros rechazados por el
corresponsal 100,000.00 100,000.00
Ptda #4 1/24/2024
101601 Caja 1,500,000.00
101105 Cheques a compensar 1,500,000.00
Registro de divisas recibidas en
efectivo en moneda nacional 1,500,000.00 1,500,000.00
Ptda #5 1/20/2024 Cuadrar fecha
101105 Cheques a compensar 1,300,000.00
101601 Caja 600,000.00
101604 Bancos del exterior 700,000.00

Venta de divisas en efectivo y

documentos pagado en moneda
nacional 1,300,000.00 1,300,000.00
Ptda #6 1/20/2024
101606 Cheques a compensar 1,300,000.00
101601 Caja 600,000.00
101604 Bancos del exterior 700,000.00

Venta de divisas en efectivo y

documentos pagado con un cheque
de caja en moneda extrajera 1,300,000.00 1,300,000.00
Cuadrar cuenta
 Tipo de cambio 7.7

Cuentas finales Nombres Saldo Ajust

103102 Vencida 200,000.00
101602 Banco Central 10,500,000.00
101601 Caja 130,000.00
102602 Titulo valores para la venta 150,000.00
401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00
301601 Depositos Monetarios 450,000.00
302601 Banco Central 200,000.00
101603 Bancos del pais 2,100,000.00
201603 Cartera de creditos 300,000.00
303601 Bonos 800,000.00
303199 Gastos financieros por pagar 70,000.00
101604 Bancos del exterior 600,000.00
901601 Hipotecas 600,000.00
801602 Avales 700,000.00
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00
103602 Vencida 1,200,000.00
801603 Fianzas 500,000.00
18,920,000.00
11/30/2023
7.7
Activos Saldo deudor Quetzales US Dolares
101602 Banco Central 10,500,000.00 1,363,636.36
101601 Caja 130,000.00 16,883.12
102602 Titulo valores para la venta 150,000.00 19,480.52
101603 Bancos del pais 2,100,000.00 272,727.27
101604 Bancos del exterior 600,000.00 77,922.08
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00 32,467.53
103602 Vencida 1,200,000.00 155,844.16

Cuentas Control Saldo Deudor

801603 Fianzas 500,000.00 64,935.06
901601 Hipotecas 600,000.00 77,922.08
801602 Avales 700,000.00 90,909.09

Activos Saldo Acreedor Quetzales US Dolares

401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00 22,077.92
301601 Depositos Monetarios 450,000.00 58,441.56
302601 Banco Central 200,000.00 25,974.03
201603 Cartera de creditos 300,000.00 38,961.04
303601 Bonos 800,000.00 103,896.10
Ptda #1 12/31/2023
101601 Caja 81,818.18
101602 Banco Central 1,012.99
102602 Titulo valores para la venta 1,168.83
101603 Bancos del pais 16,363.64
101604 Bancos del exterior 4,675.32
101699 Productos financieros por cobrar 1,948.05
103602 Vencida 9,350.65
604101 Variaciones tipo de cambio 116,337.66
Registro de ajuste del saldo de partidas
monetarias en M.E. 116,337.66 116,337.66
Ptda #2 12/31/2023
801603 Fianzas 3,896.10
801602 Avales 5,454.55
888888 Cuentas por contra 9,350.65
901601 Hipotecas 4,675.32
999999 Cuentas de orden por compra 4,675.32
Registro ajuste de saldo de partidas
monetarias deudoras en M.E 14,025.97 14,025.97

Ptda #3 12/31/2023
704101 Variaciones tipo de cambio 14,961.04
401602 Comisiones devengadas no
percibidas 1,324.68
301601 Depositos monetarios 3,506.49
302601 Banco central 1,558.44
201603 Cartera de creditos 2,337.66
303601 Bonos 6,233.77
Registro de ajuste del saldo de partidas
monetarias deudoras en M.E. 14,961.04 14,961.04

Numeral 2 12/31/2023
Cuentas Nombre Saldo Debe
101601 Caja 130,000.00 85.91
101602 Banco central 10,500,000.00 6,938.94
101603 Bancos del pais 2,100,000.00 1,387.79
101604 Bancos del exterior 600,000.00 396.51
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00 165.21
102602 Titulos valores para la venta 150,000.00 99.13
103102 Vencida 200,000.00 -
103602 Vencida 1,200,000.00 793.02
201603 Cartera de creditos 300,000.00
301601 Depositos monetarios 450,000.00
302601 Banco central 200,000.00
303199 Gastos financieros por pagar 70,000.00
303601 Bonos 800,000.00
401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00
801602 Avales 700,000.00 462.6
801603 Fianzas 500,000.00 330.43
901601 Hipotecas 600,000.00 396.51
18,920,000.00
Saldo
Moneda Nacional
Deudor
Deudor
Deudor
Acreedor
Acreedor
Acreedor
Deudor
Acreedor
Acreedor
Moneda Nacional
Deudor
Deudor
Deudor
Deudor
Deudor 131,664.53
Deudor 16,645.33

12/31/2023
7.76 130000
Quetzales Variacion 1,664.53
10,581,818.18 81,818.18
131,012.99 1,012.99
151,168.83 1,168.83
2,116,363.64 16,363.64
604,675.32 4,675.32
251,948.05 1,948.05
1,209,350.65 9,350.65
116,337.66
500,000.00 64,020.49 506,402.05

503,896.10 3,896.10
604,675.32 4,675.32
705,454.55 5,454.55
14,025.97
Quetzales Variacion
171,324.68 1,324.68
453,506.49 3,506.49
201,558.44 1,558.44
302,337.66 2,337.66
806,233.77 6,233.77
14,961.04
Validar partida

1/31/2024
Haber Saldo
130,085.91
10,506,938.94
2,101,387.79
600,396.51
250,165.21
150,099.13
200,000.00
1,200,793.02
198.26 300,198.26
297.38 450,297.38
132.17 200,132.17
- 70,000.00
528.68 800,528.68
112.34 170,112.34
699,537.40
 500,330.43
599,603.49
18,930,606.66
6,402.05
A LA BAJA
Cuentas finales Nombres Saldo Ajust
101601 Caja 130,000.00
101602 Banco Central 10,500,000.00
101603 Bancos del pais 2,100,000.00
101604 Bancos del exterior 600,000.00
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00
102602 Titulos valores para la venta 150,000.00
103102 Vencida 200,000.00
103602 Vencida 1,200,000.00
201603 Cartera de creditos 300,000.00
301601 Depositos monetarios 450,000.00
302601 Banco Central 200,000.00
303199 Gastos financieros por pagar 70,000.00
303601 Bonos 800,000.00
401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00
801602 Avales 700,000.00
801603 Fianzas 500,000.00
901602 Hipotecas 600,000.00

11/30/2023
7.70
Activos Saldo deudor Quetzales US Dolares
101601 Caja 130,000.00 16,883.12
101603 Bancos del pais 2,100,000.00 272,727.27
101604 Bancos del exterior 600,000.00 77,922.08
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00 32,467.53
102602 Titulos valores para la venta 150,000.00 19,480.52
103102 Vencida 200,000.00
103602 Vencida 1,200,000.00 155,844.16
303199 Gastos financieros por pagar 70,000.00 -

801602 Avales 700,000.00 90,909.09

801603 Fianzas 500,000.00 64,935.06
901602 Hipotecas 600,000.00 77,922.08

11/30/2023
7.70
Activos Saldo acreedor Quetzales US Dolares
101602 Banco Central 10,500,000.00 1,363,636.36
201603 Cartera de creditos 300,000.00 38,961.04
301601 Depositos monetarios 450,000.00 58,441.56
 302601 Banco Central 200,000.00 25,974.03
303601 Bonos 800,000.00 103,896.10
401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00 22,077.92

Ptda #1 12/31/2023
704101 Variaciones tipo de cambio - 34,519.48
101601 Caja - 1,012.99
101603 Bancos del pais - 16,363.64
101604 Bancos del exterior - 4,675.32
101699 Productos financieros por cobrar - 1,948.05
102602 Titulos valores para la venta - 1,168.83
103102 Vencida -
103602 Vencida - 9,350.65
30199 Gastos financieros por pagar -
- 34,519.48 - 34,519.48
Ptda #2 12/31/2023
801603 Fianza - 3,896.10
801602 Avales - 5,454.55
888888 Cuenta por contra - 9,350.65

901602 Hipotecas - 4,675.32

999999 Cuentas de orden por compra - 4,675.32

Registro ajuste del saldo de partidas

monetarias deudoras en M.E por fin de mes - 14,025.97 - 4,675.32
Ptda #3 12/31/2023
604101 Variaciones tipo de cambio - 94,129.87
101602 Banco Central - 81,818.18
201603 Cartera de creditos - 2,337.66
301601 Depositos monetarios - 3,506.49
302601 Banco Central - 1,558.44
303601 Bonos - 6,233.77
401602 Comisiones devengadas no
percibidas 1,324.68

Registro del saldo de partidas monetarias

deudoras en M.E por fin de mes - 94,129.87 - 94,129.87

Cuentas finales Nombres Saldo Debe

101601 Caja 130,000.00
101602 Banco Central 10,500,000.00 81,818.18
101603 Bancos del pais 2,100,000.00
101604 Bancos del exterior 600,000.00
101699 Productos financieros por cobrar 250,000.00
102602 Titulos valores para la venta 150,000.00
103102 Vencida 200,000.00 -
103602 Vencida 1,200,000.00
201603 Cartera de creditos 300,000.00 2,337.66
301601 Depositos monetarios 450,000.00 3,506.49
302601 Banco Central 200,000.00 1,558.44
303199 Gastos financieros por pagar 70,000.00 -
303601 Bonos 800,000.00 6,233.77
401602 Comisiones devengadas no percibidas 170,000.00 1,324.68
801602 Avales 700,000.00
801603 Fianzas 500,000.00
901602 Hipotecas 600,000.00
18,920,000.00
Saldo
Deudor
acreedor ?
Deudor ?
Deudor
Deudor
Deudor
Deudor
Deudor
acreedor
acreedor
acreedor ?
Deudor ?
acreedor ?
acreedor
Deudor ?
Deudor ?
Deudor ?

12/31/2023
7.64
Quetzales Variacion 7.81 7.75
128,987.01 - 1,012.99 130000 16645.3265 129001.28
2,083,636.36 - 16,363.64
595,324.68 - 4,675.32
248,051.95 - 1,948.05
148,831.17 - 1,168.83
- - Moneda Nacional
1,190,649.35 - 9,350.65
- - Moneda Nacional
- 34,519.48

694,545.45 - 5,454.55
496,103.90 - 3,896.10
595,324.68 - 4,675.32
- 14,025.97

12/31/2023
7.64
Quetzales Variacion
10,418,181.82 - 81,818.18
297,662.34 - 2,337.66
446,493.51 - 3,506.49
 198,441.56 - 1,558.44
793,766.23 - 6,233.77
168,675.32 1,324.68
- 94,129.87

Validar Cuentas

Haber Saldo
1,012.99 128,987.01
10,418,181.82
16,363.64 2,083,636.36
4,675.32 595,324.68
1,948.05 248,051.95
1,168.83 148,831.17
- 200,000.00 Moneda Nacional
9,350.65 1,190,649.35
297,662.34
446,493.51
198,441.56
- 70,000.00 Moneda Nacional
793,766.23
168,675.32
5454.55 694,545.45
3896.1 496,103.90
4675.32 595,324.68
18,774,675.33
-998.71959
Ptda #1 1/15/2024
801607 Cartas de credito de importacion
confirmadas 6,000,000.00
888888 Cuentas por contra 6,000,000.00
Apertura de la carta de credito de
importacion 6,000,000.00 6,000,000.00
Ptda #2 1/15/2024
301602 Depositos de ahorro 435,000.00
305606 Depositos en garantia 400,000.00
602101 Comisiones por servicios
diversos 35,000.00
Cobro de la comision y recepcion del
deposito en garantia 435,000.00 435,000.00
Ptda #3 2/11/2024 cuadrar fecha
103601 Vigente carta de credito
importacion 5,600,000.00
305606 Depositos en garantia 400,000.00
101604 Bancos del exterior 6,000,000.00
Cancelacion de la CCI y aplicación del
deposito en garantia 6,000,000.00 6,000,000.00
Ptda # 4 2/11/2024
888888 Cuentas por contra 6,000,000.00
801607 CCC confirmada 6,000,000.00
Regularizacion de cuentas por utilizacion
de la CCI 6,000,000.00 6,000,000.00
Ptda #5 3/1/2024
301602 Depositos de ahorro 5,600,000.00
401101 Intereses devengados no
percibidos 6,000.00 Validar Fecha
103601 Vigente 5,600,000.00
601101 Intereses 6,000.00
por la cancelacion de intereses del
prestamo otorgado 5,606,000.00 5,606,000.00
Ptda #1 1/15/2024

801606 Cartas de credito de exportacion confirmadas 6,000,000.00

888888 Cuentas por contra 6,000,000.00

Por el registro de la carta de credito de exportacion 6,000,000.00 6,000,000.00

Ptda #2 1/15/2024
101604 Bancos del exterior 6,000,000.00
301603 Deposito a plazo 6,000,000.00
Cobranza de la carta de credito de exportacion 6,000,000.00 6,000,000.00
Ptda #3 1/11/2024 Validar Fecha
888888 Cuentas por contra 6,000,000.00

801606 Carta de credito de exportacion confirmada 6,000,000.00

por regularizacion de cuentas 6,000,000.00 6,000,000.00
alidar Fecha