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  • Laboratorio 1 Conta 7

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    LABORATORIO 1 CONTA 7

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    P1 8/01/2024

    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00


    102103 TITULOS EN VALORES PARA SU VENCIMIENTO 600,000.00
    103101 VIGENTE 500,000.00
    103102 VENCIDA 400,000.00
    103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 68,000.00
    301103 DEPOSITOS A PLAZO 700,000.00
    REGISTRO DE CHEQUES RECIBIDOS A COMPENSAR 2,268,000.00 2,268,000.00

    P2-A D 8/01/2024
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,350,000.00
    101102 BANCO CENTRAL 82,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DEL RESULTADO DE LA COMPENSACION 2,350,000.00 2,350,000.00

    P2-B F 8/01/2024
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,100,000.00
    101102 BANCO CENTRAL 168,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DEL RESULTADO DE LA COMPENSACION 2,268,000.00 2,268,000.00

    P2-C 8/01/2024
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,268,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DEL RESULTADO DE LA COMPENSACION 2,268,000.00 2,268,000.00

    P3-A 8/01/2024
    103102 VENCIDA 40,000.00
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,350,000.00
    101102 BANCO CENTRAL 122,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,390,000.00 2,390,000.00

    P3-B 8/01/2024
    101102 BANCO CENTRAL 128,000.00
    103102 VENCIDA 40,000.00
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,100,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,268,000.00 2,268,000.00
    P3-C 8/01/2024
    301101 DEPOSITOS MONETARIOS 2,268,000.00
    103102 VENCIDA 40,000.00
    101102 BANCO CENTRAL 40,000.00
    101105 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,308,000.00 2,308,000.00

    P4-A 8/01/2024
    103601 VIGENTE 30,000.00
    301601 DEPOSITOS MONETARIOS 2,350,000.00
    101602 BANCO CENTRAL 112,000.00
    101605 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,380,000.00 2,380,000.00

    P4-B 8/01/2024
    103601 VIGENTE 30,000.00
    101602 BANCO CENTRAL 138,000.00
    301601 DEPOSITOS MONETARIOS 2,100,000.00
    101605 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,238,000.00 2,268,000.00

    P4-C 8/01/2024
    103601 VIGENTE 30,000.00
    301601 DEPOSITOS MONETARIOS 2,268,000.00
    101602 BANCO CENTRAL 30,000.00
    101605 CHEQUES A COMPENSAR 2,268,000.00
    REGISTRO DE RECHAZO DEL 10% DE PRESTAMOS VENCIDOS 2,268,000.00 2,298,000.00
    LAS CUENTAS DE CARTERA EMPIEZAN DE LA 103

    40000 RECHAZO DE PRESTAMOS VENCIDOS

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