ACTA ENTREGA DE PUESTO Y NOVEDADES

CARGO: Analista Contable

Nombre: YURI PAOLA CANTE BECERRA

Lugar y fecha: BOGOTA ENERO 10 DE 2024
Motivo de la novedad: RETIRO

INFORME DE LA GESTION
En harás de realizar la entrega del cargo que venía desempeñando como analista
contable desde el día 17 de Mayo de 2023, relaciono las siguientes novedades a
fin de dejar registro de los siguientes Temas:
RELACION UTILES DE ESCRITORIO
1.Se realiza entrega de computador HP/INTEL CORE I3 en óptimas condiciones
con su respectivo cargador verificado por parte del área de recursos humanos.
2.Se dejo en el escritorio junto al computador Sellos de Imerc (2), perforadora,
cosedora.
3. Entrego ingenieros llaves de candados bodega anterior (rincón) y llave camión
fotón.
RELACION DE ARCHIVOS FISICOS:
Se hace entrega de las siguientes carpetas físicas al ingeniero William
Gastelbondo y Andrés Herrera.
1.Carpeta Carro Ford Focus (2).
2.Impuestos físicos señor Luis Herrera con anexos aclaratorios de cada impuesto
presentado y observaciones.
3. Respuestas Procesos de Diseño y Construcción Bancos Occidente, Popular,
Davivienda, Bbva, Caja Social, Bancolombia, Banco Bogotá, Av Villas (se entregó
documentación a Katerin.
4. Solicitud Carta Levantamiento Prenda Comercial Ford.
5. Documentos de propiedad Moto Pulsar (se entrega a Nicolas).
6. Documentos Motocicleta YDO 35E.
7. Garantías Equipos Sodeca-Geopark
8. Acta de Entrega Chana.
9. Documentos Foton LQK489.
10.Documentos Ford Fiesta MKU620.
11.Carpeta Cámara de comercio 2 copias de 20 folios cada una, de la primera
copia pagina1 diligenciada; de la segunda copia paginas 1 y 2 diligenciadas de la
3 a la 20 sin diligenciar.
12.Acuerdo de participación Imerc Ingenieria.
13.Disco duro y cable con copia al 05 de Enero.
14.Cheque edificio porvenir devuelto por comercializadora$2.359.347.

AREA TESORERIA
El día 05 de Enero del año en curso realice la entrega de las claves de acceso a
los bancos dichas claves también fueron enviadas el mismo día por correo
electrónico; entregue los siguientes elementos relacionados a continuación en
presencia del Señor William Gastelbondo y Andrés Herrera:
1.Token Banco Bbva.
1.1 Chequeras Banco Bbva (4) en la última chequera se encuentran 2 cheques sin
diligenciar números 0270588-0270589.
2. Token Banco Confiar.
2.1 Chequeras Banco Confiar (2) entregadas al ingeniero William, una de ellas fue
extraviada en meses anteriores y la última entregada el 27 de Diciembre de 2023.
3. Token Bancolombia Imerc (2).
4.Token Bancolombia Comercializadora (2).
4.1 Tarjeta Debito Comercializadora.
5.Caja de Seguridad.
AREA CONTABLE
El día 10 de Enero se realiza entrega e inducción a la señorita Katherine actual
analista contable de Imerc explicando los procesos de causación de Recibos de
caja, comprobantes de egreso, elaboración de facturas de Venta, se indica donde
se encuentran los documentos de archivo físico de impuestos, Bancos, nomina,
aportes, carpetas de comercializadora y demás archivo contable.
Se evidencia que en el escritorio contabilidad se encuentran nominas digitales,
impuestos con sus anexos, documentación de las dos empresas de las cuales se
realizó copia en el disco duro.

PROCESOS PENDIENTES
1. Elaboración recibos de Caja Diciembre.
2. Elaboraciones comprobantes de Egreso Noviembre-Diciembre 2023, se
encuentra un archivo en la red con los pagos realizados que indican al
tercero al cual se generó y por qué concepto, en el computador de
contabilidad en descargas se encuentran los soportes de los pagos
realizados por nequi a proveedores y como anticipos para compras de
Imerc todos generados previo a autorización.
3. Conciliación Bancaria.
4. Envío Nomina Electrónica Dian Diciembre se encuentra digitada en el
sistema.
5. Cargue facturación Radian desde el mes de Julio para las facturas a
crédito.
6. Elaboración de aportes Diciembre.
7. Elaboración liquidaciones de personal operativo que no entrego
herramienta o dotación a tiempo hecho que género que el paz y salvo no
fuera firmado y por ende la liquidación no fue generada; liquidación de
ultimo personal administrativo retirado.
8. Conciliación Bancos Noviembre y Diciembre Imerc y comercializadora.
9. Registro Movimientos Imerc en comercializadora y nomina ingeniero
william.
10. Para la elaboración de los impuestos se indico a Katerin por favor adelantar
las causaciones, recibos de caja, egresos y gastos bancarios con el finde
generar los informes.

PROCESOS REALIZADOS
1.Elaboracion egresos.
2.Elaboracion de recibos de caja.
3.Elaboracion notas contables.
4.Elaboracion Nomina.
5.Elaboracion de aportes.
6.Registro de nómina en el sistema y envío a la Dian.
7.Elaboracion de facturas de Venta y registro en excel
8.Registro en Radian.
9. Conciliaciones bancarias.
10.Cobro de cartera.
11.Causación de facturas de compra y cuentas de cobro.
12.Preparacion de Informes para Impuestos, generación de los mismos cargue en
plataforma de Dian o secretaria de Hacienda para verificación por el contador.
13.Elaboracion de liquidaciones.
14. Pago a proveedores, pagos de nómina, aportes, servicios.

ENTREGA DE DOTACION:
1.Chaqueta Negra.
2.Chaqueta azul.
3.Camisa Blanca (2).
4 Camisa Gris (1).
5.Juego de Llaves de la Empresa entregados al área de recursos Humanos.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL CARGO RECIBIDO POR: