PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PAGO Y CONSECUTIVO

DE FACTURAS

Fecha de creación: diciembre XX de 20XX

Proposito:

Con el siguiente procedimiento buscamos tener oportunidad y control en

la entrega de facturas escaneadas a Tesorería para su pago.

Detalle del procedimiento:

1. La auxiliar de contabilidad debe descargar la aplicación de escaneo al
celular de la empresa.
2. El escaneo de las facturas se debe enviar diario antes de terminar las
labores del día.

3. Si hay facturas que se venzan el mismo día, y se reciben entre las 12 am y

la 3:00 pm, se pasa el escaneo y se llama a Tesorería explicando la
situación.

4. Si la factura recibida se vence el mismo día, pero se recibe después de la

3:00 pm se informa a tesorería dejando claridad de la situación por escrito.

5. La auxiliar de contabilidad debe diligenciar diariamente el archivo de Excel

con la siguiente información:

a. No de factura.
b. Cliente.
c. Valor.
d. Fecha de elaboración.
e. Fecha de vencimiento.
f. Retención en la Fuente
 g. RTICA.
h. IVA.
i. Estado del trámite ante la tesorería.
j. Anticipo (si está o no paga) y Cuando fue la fecha de anticipo.
k. Para tener control de este archivo, se utilizará el consecutivo de
causación que da el sistema.

Aprueba el Procedimiento: