REVISION SUSHIROLL

1.- Archivos de Dropbox.

1.1- Corte diario. Se deberá estar actualizado como máximo al siguiente día antes de la
apertura de la sucursal.

1.2 Facturas de Insumos. Se ingresarán las facturas de acuerdo al día en que se recibió el
producto y deberá estar actualizado a fin de día.

1.3 Fichas de depósito.

1.3.1 Fichas de Efectivo (Bancomer) deberán estar ingresadas a final del día.

1.3.2 fichas de Cuentas Nuevas (Vales o Banco) deberán estar ingresadas a final del
día.

1.4 Gratificaciones. Deberá estar actualizado a fin de día. Nota Si el gasto no se ingresa en
el mismo día y se detecta que ingresado posteriormente se absorberá por parte del
responsable.

1.5 Insumos. Deberá estar actualizado a fin de día.

1.6 PDF y XML. Deberán estar ingresadas a fin de día.

1.7 PDF y XML Clientes. Se deberá estar actualizado como máximo al siguiente día antes
de la apertura de la sucursal.

1.8 Relación de facturas clientes y global. Deberá estar actualizado a fin de día y con el
correcto formato.
2.- Cortes Físicos.

2.1 Acomodo de los cortes.

2.1.1 Caratula. Deberá venir firmada por cajero responsable y gerencia.

2.1.2 Relación de Facturas Clientes y Global. Deberá traer el formato correcto de

acuerdo al siguiente ejemplo:

2.1.3 ficha de depósito de efectivo (Bancomer). Deberá ser depositada en la

cuenta correcta de cada sucursal y debe traer las firmas de la persona que realizó
el depósito y gerencia.

*NOTA: No está autorizado el depósito en practi-caja.

 2.1.4 Cortes de terminal. Se deberán engrapar atrás de la ficha de depósito de
efectivo (Bancomer) de acuerdo a cada terminal utilizada.

American Express

1.- Cierre de lote.

2.- Lista de Transacciones.

3.- Reporte de Totales.

Bancomer.

1.-Cierre de lote.

2.- Reporte de meseros.

3.- Cierre de totales.

4.- Transacciones detallas.

Mifel.

1.- Cierre exitoso.

2.- Reporte de propinas

3.- Reporte de Meseros.

*NOTA: En caso de algún problema, no se pueda realizar el cierre de la terminal se

deberán comunicar con el auditor a cargo de la unidad, para su seguimiento.

Si se juntan las ventas por error se deberá enviar un post-it iniciando los datos correctos
subtotal, propinas y total, también indicar a partir de que numero de transacción fue el
error.

Si la terminal se dañó y no les arroja los totales o no se puede hacer el cierre, deberán
comunicarse al banco, para que los apoyen, el personal gerencial deberá dar seguimiento.
2.1.5 Facturas de gastos. La fecha la factura sebe ser la misma al día del corte en que se
ingresa. (Ejemplo: Corte del día 8/03/2022, todas las facturas deben traer fecha del día
8/03/2022)

1.- Fecha de la factura.

2.- Razón social.

3.- RFC.

4.- Folio de la factura.

5.- CFDI. (03 o Gastos en General)

6.- Forma de pago. (Efectivo)

7.- Método de pago (una sola exhibición)

7.- Total facturado.

9.- Cada factura deberá traer su ticket correspondiente engrapado

*NOTA: Todos los gastos ingresados al corte deberán ya contar con una factura (PDF y XLS)

No se puede ingresar una factura al corte, si la factura trae fecha de un mes anterior no se
puede ingresar al corte del mes actual (ejemplo si la factura trae fecha del 28/02/2022 ya
no se puede ingresar en el mes de Marzo o viceversa si la factura trae fecha del mes de
marzo 1/03/2022 no se puede meter en el día 28/02/2022).

2.1.6 Cortesías y Descuentos. Deberán venir separados e identificados como la siguiente

tabla.