manual del procedimiento del arqueo a caja

LUJAN TAPIA LUPE ELENA

EMPRESA2023
Para poder realizar el arqueo a caja debemos de contar con el formato de arqueo de caja, del
cual se detallará las pautas a continuación:

A. Se realiza en cualquier hora.

B. Una vez ingresado al área de caja se procede a realizar el arqueo.
C. Para poder tener una validación del dinero que se recaudó en ese momento, se realiza
una captura de pantalla en el Siah, donde figurara en la parte baja a la derecha la hora
y fecha que ayudara para el inicio del arqueo. (Imagen N°01)
D. Consecuentemente se abre el Excel de FORMATO DE ARQUEO DE CAJA donde el
cabezal lado izquierdo muestra el mes del arqueo, Ruc, razón Social y la institución.
E. Primer paso: llenar los datos que se encuentran en la captura del SIAH (Ver Imagen
N°01):
a. Fecha: colocar la fecha según indica el arqueo. (Ítems)
b. Hora de inicio: la hora que inicia el arqueo. (Ítems B)
c. Hora de termino: según la hora que acaba el arqueo.
d. A: datos a quien realiza el arqueo.
e. Cargo: a que numero pertenece su caja.
f. Serie: que letra pertenece su caja.
Quedando así:

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 30/11/2020
HORA INICIO: 10:17 a. m.
HORA TÉRMINO: 10:19 a. m.
A: CHICLAYO MENA DIANA
CARGO: CAJA N°01
SERIE: A
F. Segundo paso: Se procede a llenar el monto del arqueo (Ver imagen N°01-g) en
Reporte Del Arqueo Del Día-SIAH

REPORTE DEL ARQUEO DEL DIA-SIAH

5,576.60
Reporte del arqueo del día - SIAH
5,576.60
 G. Tercer paso: se realiza el llenado de la cantidad de monedas y billetes

EFECTIVO
ARQUEADO: 5,576.60

MONEDAS BILLETES
Cantida Cantida
Valor Total Valor Total
d d
10.
0.10 33 3.30 00 8 80.00
20.
0.20 9 1.80 00 12 240.00
50.
0.50 3 1.50 00 28 1,400.00
100.0
1.00 35 35.00 0 38 3,800.00
200.0
2.00 0 - 0 -

5.00 3 15.00 -

Total Monedas 56.60 Total Billetes 5,520.00

Dentro de esta información se puede detallar líneas debajo de que numero a que numero se
realizó el arqueo (Ver imagen N°01-h)

VERIFICACION DE LA SERIE-A N° 742266 AL A-742438

H. Cuarto paso: los Equivalentes De Efectivo donde se detallan comprobantes de pago,

vales, egresos de caja, llenado de la entrega de dinero, recibos de egreso de caja.

EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
-

RECIBOS DE EGRESO DE CAJA VALES

Descripció Mont
Fecha Serie-Numero Monto Fecha
n o

TOTAL - TOTAL -

LLENADO DE LA ENTREGA DEL LLENADO DE LA ENTREGA DEL

 DINERO SENCILLO
Mont
Fecha Cargo Monto Fecha Cargo
o

TOTAL - TOTAL -

COMPROBANTES DE PAGO
-

COMPRAS - EGRESOS
Fecha Serie-Numero Monto

Total -

I. Quinto paso: automáticamente donde se visualiza el cuadro RESUMEN donde se

visualiza las diferencias o sobrantes del dinero arqueado, brevemente se tiene un
cuadro para OBSERVACION para indicar algún comentario del arqueo.

RESUMEN
OBSERVACIONES:
REPORTE DEL ARQUEO DEL DIA 5,576.60

EFECTIVO ARQUEADO 5,576.60

EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
COMPROBANTES DE PAGO -
TOTAL 5,576.60 TODOS LOS RECIBOS SE ENCUENTRAN
BIEN,SIN NINGUNA ENMENDADURA
DIFERENCIA -

FALTANTE 0
SOBRANTE -

Nuevos Soles,
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de 5,576.60
pasando a
firmar en señal de conformidad.

J. Por ultimo tenemos las Firmas del responsable del fondo asignado, del responsable y
del supervisor del arqueo.
 Responsable del Arqueo Responsable del Fondo Asignado
Asistente Contable Lujan Tapia Lupe PERSONAL
EMPRESA Caja N°01-SERIE-A

Supervisor del Arqueo

SUPERVISOR

EMPRESA

K. Al finalizar queda como en la imagen N°02

Imagen N°01

e f

h
d

b
a
 Imagen N°02

MES DE NOVIEMBRE 2020

RUC :
RAZON SOCIAL : EMPRESA

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 30/11/2020 ARQUEO Nº: 1

HORA INICIO: 10:17 a. m.
HORA TÉRMINO: 10:19 a. m.
A: CHICLAYO MENA DIANA
CARGO: Caja N°01
SERIE: A

REPORTE DEL ARQUEO DEL DIA-SIAH

5,576.60
Reporte del arqueo del dia - SIAH 5,576.60

EFECTIVO ARQUEADO:
5,576.60

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
10.0
0.10
33 3.30 0 8 80.00
 20.0
0.20
9 1.80 0 12 240.00
50.0
0.50
3 1.50 0 28 1,400.00
100.0
1.00
35 35.00 0 38 3,800.00
200.0
2.00
0 - 0 -
5.00
3 15.00 -

Total Monedas 56.60 Total Billetes 5,520.00

VERIFICACION DE LA SERIE-A °N 742266 AL A-742438

EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
-

RECIBOS DE EGRESO DE CAJA VALES

Fecha Serie-Numero Monto Fecha Descripcion Monto

TOTAL RECIBOS DE EGRESO DE CAJA - TOTAL VALES -

LLENADO DE LA ENTREGA DEL DINERO LLENADO DE LA ENTREGA DEL SENCILLO

Fecha N°Cargo Monto Fecha N°Cargo Monto
LLENADO DE LA ENTREGA DEL DINERO - LLENADO DE LA ENTREGA DEL SENCILLO -

COMPROBANTES DE PAGO
-

COMPRAS - EGRESOS
Fecha Serie-Numero Monto

Total Ventas -

RESUMEN
OBSERVACIONES:
REPORTE DEL ARQUEO DEL DIA 5,576.6
0
TODOS LOS RECIBOS SE ENCUENTRAN BIEN,SIN NINGUNA
ENMENDADURA
EFECTIVO ARQUEADO 5,576.6
0
EQUIVALENTE DE EFECTIVO
-
COMPROBANTES DE PAGO
-
TOTAL
5,576.6
 0

DIFERENCIA
-

FALTANTE 0
SOBRANTE -

5,576.6
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de
0 Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Responsable del Arqueo Responsable del Fondo Asignado

Asistente Contable Lujan Tapia Lupe PERSONAL
EMPRESA Caja N°01-SERIE-A

Supervisor del Arqueo

SUPERVISOR
EMPRESA