CASO PRACTICO DE ARQUEO DE CAJA

En fecha 29/08/2022 la empresa "ALMACENES LOS MIRONES SRL" crea un fondo figo
Y nombra como resposable al sr. Serapio Ojeda Albarracin, para tal efectos se gira un
No 2012451 del banco de crédito del Perú.

el reembolso de fondo de caja chica se realizará en forma mensual una vez presenta a

los gastos realizados durante el mes son los siguientes.

1) El 02/08/2022 Se realiza la cancelación por periódico según F/.0003 del mes anterior
2) El 03/08/2022 Se cancela el Recibo N° 14-989891 de agua por consumo del mes anter
3) El 10/08/2022 Se cancela el Recibo N° 01-254145 de Electro Huanta por consumo de
4) El 15/08/2022 Se cancela por servicios de refrigerio según F/.002-00231 por S/.180.0
5) El 16/08/2022 Se cancela a telefónica del Perú , Recibo 2879475412 por el consumo d
6) El 17/08/2022 Se cancela el servicio de fotocopias según F/. Fact. 001-3389 por S/. 70
7) El 18/08/2022 Se gastó en movilidades varios trámites según B.V. 00-621 POR s/. 80
8) El 20/08/2022 Se compra material de escritorio de La Paperia EIRL. Según Fact. 00-55

El efectivo presenta la siguiente conposición:

1 billete de S/. 100.00

2 billetes de S/. 50.00
3 billetes de S/. 20.00
20 monedas de S/. 5.00
20 monedas de S/. 2.00
10 monedas de S/. 1.00
20 monedas de S/. 0.50

Se pide:

Realizar la asignaciónde fondo

Realizar el Arqueo de Caja chica

FECHA TITULO FACTURA EMISOR

8/2/2022 F/.0003 Diario Los Andes
8/3/2022 R/.989891 SEDA HUANTA
8/10/2022 R/.01-254145 ELCTRO HUANTA
8/15/2022 F/.000231 GRINGO LEON
8/16/2022 R/. 2879475412 TELEFOBNICA EL PERU
8/17/2022 F/. 001-3389 GCM
8/18/2022 B/. 00-621 TAXI CHURRO HUANTA
8/20/2022 F/. 005-5555 PAPELERIA EIRL
TICO DE ARQUEO DE CAJA

LOS MIRONES SRL" crea un fondo figo S/. 1,500.00

da Albarracin, para tal efectos se gira un cheque

á en forma mensual una vez presenta ante responsable de la sección el detallee de gasto

riódico según F/.0003 del mes anterior al Diario Los Andes por S/. 130.00
91 de agua por consumo del mes anterior por S/. 100.00
145 de Electro Huanta por consumo de luz por S/.150.00
gerio según F/.002-00231 por S/.180.00 a Gringo León.
, Recibo 2879475412 por el consumo de teléfono por S/.120.00
pias según F/. Fact. 001-3389 por S/. 70.00
rámites según B.V. 00-621 POR s/. 80.00
o de La Paperia EIRL. Según Fact. 00-5555 en S/.250.00

CONCEPTO IMPORTE
POR EL PAGO DE SUSCRIPSION PERIODICA 130.00
POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA 100.00
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 150.00
PAGO DE REFRIGERIO 180.00
PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 120.00
PAGO DE FOTOCOPIAS 70.00
PAGO DE MOVILIDAD 80.00
PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO 250.00
TOTAL 1,080.00
 1,500.00

ee de gasto

130.00
100.00
150.00
180.00
120.00 630.00
70.00
80.00
250.00
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 21/03/2023 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

RESPONSABLE:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial 1,500.00

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10 - 10.00 -
0.20 - 20.00 3 60.00
0.50 20 10.00 50.00 2 100.00
1.00 10 10.00 100.00 1 100.00
2.00 20 40.00 200.00 -
5.00 20 100.00 -
Total Monedas 160.00 Total Billetes 260.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 Vales
BBVA - Ch/002 Otros

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas Facturas 630.00
Boletas de Venta Boletas de Venta 80.00
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros 370.00

Total Ventas - Total Compras 1,080.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,500.00
DOCUMENTOS 1,080.00
RESULTADO ESPERADO 420.00

EFECTIVO 420.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL 420.00

DIFERENCIA -

FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

 1,500.00

420.00

1,080.00

ONES:
or / Supervisor