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2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
50 - 1,000.00
100 - 2,000.00
200 - 5,000.00
500 - 10,000.00
1,000 - 20,000.00
- 50,000.00
Total Monedas - Total Billetes
CHEQUES OTROS
Vales
Otros
4.- DOCUMENTOS:
RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -
EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -
DIFERENCIA -
FALTANTE
SOBRANTE
ILLETES
Total
-
-
-
-
-
-
-
OTROS
AS - EGRESOS
-
OBSERVACIONES:
Contador público
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOTALES
R-IF001
Versión 1-31-Mayo 2018
APROBADO POR
ELABORADO POR
( Ordenador del RADICADO (Unidad de Pagaduria)
( Responsable Caja Menor)
Gasto) FIRMA
(Responsable)
CEDULA
MENOR
DO PERMANENTE
$0 EFECTIVO
VALES PROVISIONALES
OR DE ESTE REEMBOLSO $0
$0 $0
ABCD
9999999
$ -
+ SALDOS SEGÚN LIBROS $ -
- NOTA DEBITO $ -
+ NOTA CRÉDITO $ - $ -
+ CHEQUE PENDIENTE DE COBRO $ -
- REMESA EN TRANSITO $ -
SALDOS SEGÚN BANCOS $ - Saldos
$ -