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ENTIDAD:
PERÍODO A EXAMINAR: AL 31 de Diciembre de 201X
CUENTA: Efectivo y equivalentes de efectivo

ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA ARQUEO Nº:
CAJERO:

1.- SALDO 1,000.00


Saldo Inicial 1,000.00

2.- DOCUMENTOS 20,428.00


- VENTAS - INGRESOS 20,428.00
Facturas 15,000.00
Boletas de Venta 5,428.00
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 21,428.00


- MONEDAS 8.00
Denominación Cantidad Total
0.10 -
0.20 -
0.50 -
1.00 8 8.00
2.00 -
5.00 -
- BILLETES 16,000.00
Denominación Cantidad Total
10.00 -
20.00 -
50.00 -
100.00 160 16,000.00
200.00 -

- CHEQUES 4,850.00
BCP 4,850.00

- TARJETAS 570.00
VISA 570.00
MASTERCARD

- OTROS -

1.- TOTAL CAJA CHICA


CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
TOTAL
AUDITOR SALDO ________________

OBSERVACIONES
RQUEO Nº:
1,000.00
20,428.00
21,428.00
21,428.00
21,428.00
-

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