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PERÍODO A EXAMINAR: AL 31 de Diciembre de 201X
CUENTA: Efectivo y equivalentes de efectivo
ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA ARQUEO Nº:
CAJERO:
- COMPRAS - EGRESOS -
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- CHEQUES 4,850.00
BCP 4,850.00
- TARJETAS 570.00
VISA 570.00
MASTERCARD
- OTROS -
OBSERVACIONES
RQUEO Nº:
1,000.00
20,428.00
21,428.00
21,428.00
21,428.00
-