FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MEN

DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS
10 septiembre de
MENOS
DEL AL 2022

Area Responsable de Manejo Fondo VALOR DE ESTE REEMBOLSO

NIT Y/O CEDULA PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº

TOTALES
R-IF001

Versión 1-31-Mayo 2018

ELABORADO POR APROBADO POR RADICADO
( Responsable Caja Menor) ( Ordenador del Gasto) (Unidad de Pagaduria)
FIRMA
(Responsable)

CEDULA
MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001

DO PERMANENTE
EFECTIVO

VALES PROVISIONALES admiistracion 1

almacen 3
OR DE ESTE REEMBOLSO $0 ventas 2

CENTRO DE VALOR NETO

COSTO FACTURA PAGADO

$0 $0
APERTURA DEL FONDO DE CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS

1-Sep 110510 CAJAS MENORES $ 1,200,000
1110 BANCOS NACIONALES

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS

AUMENTO DE LA CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS

1-Oct 110510 cajas menores
1110 Bancos Nacionales

DISMINUCION DEL FONDO DE CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS
1-Oct 110510 cajas menores
1105 Caja General

SI HAY FALTANTES
FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS
cuentas por cobrar a empleados por
26-Sep 1365 faltante en caja
1110 bancos nacionales

SI HAY SOBRANTES
FECHA CODIGO CUENTA DEBITOS
26-Sep 4295 ingresos por sobrante en caja menor
1105 caja general
 CREDITOS

$ 1,200,000

CREDITOS

$ -

CREDITOS

CREDITOS

CREDITOS

CREDITOS
1.- SALDO INICIAL:
Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS
Valor Cantidad
100.00
500.00
1,000.00
Total Monedas

BILLETES
3. Valor Cantidad
1,000.00
2,000.00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
Total billetes

4. PAGOS REALIZADOS
PAGOS REALIZADOS
SOPORTE CANTIDAD
Facturas
Documentos
Equivalentes
Vales provisionales

Total pagos

TOTAL
TOTAL ESPERADO
DIFERENCIA
 $ 1,200,000.00

DAS
Total
-
-
-
-

ES
Total
-
-
-
-
-
-
-
-

IZADOS
Total pagado

$ -
$ -
$ -
$ -
-