INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO:
HORA TÉRMINO: www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: 2,000.00

Llenar aquí
Saldo Inicial 2,000.00

2.- EFECTIVO: -

MONEDAS BILLETES
Llenar en esta Llenar en esta
Valor Cantidad Total
columna Valor Cantidad Total
columna
0.01 - 1.00 -
0.05 - 5.00 -
0.10 - 10.00 -
0.20 - 20.00 -
0.50 - 50.00 -
1.00 - 100.00 -
Total Monedas - Total Billetes -

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 Vales
BBVA - Ch/002 Otros

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS: -

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas Facturas
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros

Total Ventas - Total Compras -

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 2,000.00
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO 2,000.00

EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -

DIFERENCIA -2,000.00

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

 NOMBRE DE LA EMPRESA
PERRITOSA FELICES
TEL:
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA DE SOLICITUD
VALOR REEMBOLSADO
pagado a por valor
No de concepto de pagado
factura o
Fecha recibo
 ejercicio
01-enero-2021 Se crea un fondo de caja
un valor de $2.000 con un cheque de ban

20-marzo-2021 Se aumenta el fondo de c

DE CAJA CHICA a $6.000 con cheque del banco XXX

20-SEP-2021 Se reduce el fondo de caja

$4.000 el dinero se deposita en el banco
 crea un fondo de caja chica por
0 con un cheque de banco XXX

aumenta el fondo de caja chica

que del banco XXX

educe el fondo de caja chica a

e deposita en el banco
 MÉTODO LINEA RECTA

D=(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿)/(𝑉𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿)

CARACTERÍSTICAS
COSTO TOTAL 16,000
VALOR RESIDUAL 1,000
VIDA UTIL 8
DEPRECIACIÓN

MÉTODO UNIDADES DE PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
VALOR DE LA MÁQUINA 1,000,000
VIDA ÚTIL 200,000 KM