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  • Cuentas Ts

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    osoroguara
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    Este documento presenta cifras financieras de diferentes cuentas como la cuenta de encaje, inversiones en valores garantizados por el gobierno central, operaciones de reporto y pactos de recompra, e intereses por pagar sobre reporto. Las cifras parecen corresponder a saldos iniciales, movimientos y saldos finales de varias fechas para cada cuenta.

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    de 2

    117.0201 Cuenta de encaje 222.

    0104 Operaciones de reporto


    150,000,000.00 150,218,750.00 150,000,000.00 150,000,000.00

    218,750.00 0.00

    121.0203 Valores garantizados por el


    121.08010203. Inversiones restringidas VGGC gobierno Central
    157,894,736.84 157,894,736.84 157,894,736.84 157,894,736.84
    0.00 0.00
    424 Operaciones de reportoy pactos de 414 Operaciones de reportoy pactos de
    recompra recompra
    150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

    0.00 0.00 0.00

    228.0102 Intereses por pagar sobre reporto 612.0207 Operaciones de reporto


    218,750.00 218,750.00 218,750.00
    0.00

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