PM - Soc - Asoc - Civiles - 2023

ISR del Ejercicio | Personas Morales
No. Anexo
1 Balanzas de comprobación Ir al Anexo
Instrucciones de uso |
2 Pagos provisionales ISR Ir al Anexo Copia y paga tus balanza
3 Pagos mensuales de IVA Ir al Anexo mes y en las cédulas capt
4 Formato resumen de retenciones Ir al Anexo
5 Formatos SAT pagos provisionales Ir al Anexo
6 Resultado Fiscal | Resultado contable Ir al Anexo
7 Conciliación contable fiscal Ir al Anexo
8 Deducción de inversiones Ir al Anexo
9 Ajuste anual por inflación Ir al Anexo
10 Pérdidas fiscales Ir al Anexo
11 Coeficiente de utilidad Ir al Anexo
12 ISR del ejercicio Ir al Anexo
13 CUCA Ir al Anexo
14 CUFIN Ir al Anexo
Tabla INPC Ir al Anexo
3 ES IMPORTANTE INSERTAR TODAS LAS CUENTAS QUE SOLICITA LAS FÒRMULAS PARA EJECTUA
4 UNA VEZ REALIZADO TODOS ESTOS PASOS, LOS CÁLCULOS SE REALIZARAN DE FORMA AUTO
Copia y paga tus balanzas de comprobación mensuales en el espacio para cada
mes y en las cédulas captura el numero de cuenta de acuerdo a tu balanza.
FÒRMULAS PARA EJECTUAR LA FUNCIÒN
IZARAN DE FORMA AUTOMATICA.
ENERO SALDO INICIAL
1000-000-000 Activo 17,724.13
1100-000-000 Activo a corto plazo 17,724.13
1102-000-000 Bancos 17,724.13
1102-001-001 Banamex cuenta 1 17,724.13
1103-000-000 Fondo fijo -
1103-001-001 Fondo fijo -
1103-000-000 Clientes -
1104-000-000 Documentos por pagar -
1105-000-000 Deudores Diversos -
1106-000-000 IVA acreditable -
1107-000-000 Anticipo a proveedores -
1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
1509-000-000 Depósitos en garantía -
2000-000-000 Pasivo 20,000.00
2100-000-000 Corto plazo 20,000.00
2101-000-000 Proveedores -
2102-000-000 Acreedores diversos 20,000.00
2102-001-001 Acreedor 1 6,666.69
2102-001-002 Acreedor 2 6,666.66
2102-001-003 Acreedor 3 6,666.65
2103-000-000 Anticipo de clientes -
2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar -
2105-000-000 IVA trasladado -
2106-000-000 Retenciones de ISR -
2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
2109-000-000 Retenciones de IMSS
2110-000-000 Impuestos sobre nómina
3000-000-000 Capital -
3100-000-000 Capital contable -
3100-001-000 Capital social -
3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
3100-001-002 Capital suscrito no exhibido - 60,000.00
3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores -
3100-003-000 Resultado del ejercicio - 2,275.87
4000-000-000 Ingresos
4100-000-000 Ingresos -
4100-001-000 Ingresos propios de la actividad -
4100-002-000 Anticipo de clientes -
4100-002-000 Otros servicios -
4100-003-000 Devoluciones de contribuciones -
6000-000-000 Gastos -
6100-000-000 Gastos de operación -
6101-000-000 Gastos generales -
6101-001-000 Honorarios -
6101-002-000 Otros gastos -
6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina -
6101-004-000 Artículos de limpieza -
6101-005-000 Servicios de telefonía -
6101-006-000 Gastos administrativos -
6101-007-000 Comodato del inmueble -
6101-008-000 Servicios de contabilidad -
6101-009-000 Gastos de eventos -
6101-010-000 Gastos administrativos y operativos -
6101-011-000 Gastos notariales -
6101-012-000 Otros gastos -
6101-013-000 Página electrónica
6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
6101-014-001 Equipo de oficina -
6101-014-002 Maquinaria y equipo -
6101-014-003 Equipo de transporte -
6101-014-004 Equipo de computo -
6200-000-000 Gastos financieros -
6200-001-000 Resultado integral de financiamiento -
6200-002-000 Productos financieros -
6200-003-000 Otros ingresos -
6200-004-000 Gastos financieros -
6200-005-000 Comisiones bancarias -
DEBE HABER SALDO FINAL FEBRERO
80,273.84 9,631.00 88,366.97 1000-000-000
80,273.84 9,631.00 88,366.97 1100-000-000
78,770.00 9,631.00 86,863.13 1102-000-000
78,770.00 9,631.00 86,863.13 1102-001-001
- - - 1103-000-000
- - - 1103-001-001
- - - 1103-000-000
- - - 1104-000-000
- - - 1105-000-000
1,503.84 1,503.84 - 1106-000-000
- - - 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
- - - 1509-000-000
- 78,065.20 98,065.20 2000-000-000
- 78,065.20 98,065.20 2100-000-000
- - - 2101-000-000
- 55,550.00 75,550.00 2102-000-000
- 18,300.00 24,966.69 2102-001-001
- 18,850.00 25,516.66 2102-001-002
- 18,400.00 25,066.65 2102-001-003
- - - 2103-000-000
- - - 2104-000-000
3,715.20 3,715.20 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
- 758.00 758.00 2110-000-000
- - - 3000-000-000
- - - 3100-000-000
- - - 3100-001-000
- - 60,000.00 3100-001-001
- - - 60,000.00 3100-001-002
- - - 3100-002-000
- - - 2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
- 23,220.00 23,220.00 4100-000-000
23,220.00 23,220.00 4100-001-000
- - - 4100-002-000
- - - 4100-002-000
- - - 4100-003-000
9,631.00 - 9,631.00 6000-000-000
9,399.00 - 9,399.00 6100-000-000
9,399.00 - 9,399.00 6101-000-000
- - - 6101-001-000
- - - 6101-002-000
- - - 6101-003-000
- - - 6101-004-000
399.00 - 399.00 6101-005-000
9,000.00 - 9,000.00 6101-006-000
- - - 6101-007-000
- - - 6101-008-000
- - 6101-009-000
- - - 6101-010-000
- - 6101-011-000
- - - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 - 232.00 6200-000-000
- - - 6200-001-000
- - - 6200-002-000
- - - 6200-003-000
- - - 6200-004-000
232.00 - 232.00 6200-005-000
SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 86,863.13 41,350.56 17,923.00
Activo a corto plazo 86,863.13 41,350.56 17,923.00
Bancos 86,863.13 38,520.00 17,923.00
Banamex cuenta 1 86,863.13 38,520.00 17,923.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 2,830.56 2,830.56
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía - - -
Pasivo 75,550.00 0.00 18,847.20
Corto plazo 75,550.00 0.00 18,847.20
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 75,550.00 0.00 18,847.20
Acreedor 1 24,966.69 0.00 4,400.00
Acreedor 2 25,516.66 0.00 5,300.00
Acreedor 3 25,066.65 0.00 5,400.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,747.20 3,747.20
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 23,220.00 0.00 23,420.00
Ingresos propios de la actividad 23,220.00 23,420.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 9,631.00 17,923.00 0.00
Gastos de operación 9,399.00 17,691.00 0.00
Gastos generales 9,399.00 17,691.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 399.00 399.00 0.00
Gastos administrativos 9,000.00 17,292.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 232.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 232.00 232.00 0.00
SALDO FINAL MARZO SALDO INICIAL
107,460.13 1000-000-000 Activo 107,460.13
107,460.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 107,460.13
107,460.13 1102-000-000 Bancos 107,460.13
107,460.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 107,460.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
90,650.00 2000-000-000 Pasivo 90,650.00
90,650.00 2100-000-000 Corto plazo 90,650.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
90,650.00 2102-000-000 Acreedores diversos 90,650.00
29,366.69 2102-001-001 Acreedor 1 29,366.69
30,816.66 2102-001-002 Acreedor 2 30,816.66
30,466.65 2102-001-003 Acreedor 3 30,466.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
46,640.00 4100-000-000 Ingresos 46,640.00
46,640.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 46,640.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
27,554.00 6000-000-000 Gastos 27,554.00
27,090.00 6100-000-000 Gastos de operación 27,090.00
27,090.00 6101-000-000 Gastos generales 27,090.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
798.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 798.00
26,292.00 6101-006-000 Gastos administrativos 26,292.00
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
464.00 6200-000-000 Gastos financieros 464.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
464.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 464.00
DEBE HABER SALDO FINAL ABRIL
31,567.76 87,718.00 46,912.13 1000-000-000
31,567.76 87,718.00 46,912.13 1100-000-000
27,170.00 87,718.00 46,912.13 1102-000-000
27,170.00 87,718.00 46,912.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
4,397.76 4,397.76 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2000-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2102-000-000
20,000.00 6,950.00 16,316.69 2102-001-001
20,000.00 6,300.00 17,116.66 2102-001-002
20,000.00 7,200.00 17,666.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
1,075.20 1,075.20 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 6,720.00 53,360.00 4100-000-000
6,720.00 53,360.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
27,718.00 0.00 55,272.00 6000-000-000
27,486.00 0.00 54,576.00 6100-000-000
27,486.00 0.00 54,576.00 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
0.00 0.00 798.00 6101-005-000
27,486.00 0.00 53,778.00 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 696.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 696.00 6200-005-000
Activo 46,912.13 13,323.84 631.00
Activo a corto plazo 46,912.13 13,323.84 631.00
Bancos 46,912.13 13,260.00 631.00
Banamex cuenta 1 46,912.13 13,260.00 631.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 63.84 63.84
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 51,100.00 0.00 7,497.60
Corto plazo 51,100.00 0.00 7,497.60
Acreedor 1 16,316.69 0.00 1,800.00
Acreedor 2 17,116.66 0.00 2,800.00
Acreedor 3 17,666.65 0.00 1,800.00
IVA trasladado - 1,097.60 1,097.60
Capital 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 53,360.00 0.00 6,860.00
Gastos 55,272.00 631.00 0.00
Gastos de operación 54,576.00 399.00 0.00
Gastos generales 54,576.00 399.00 0.00
Servicios de telefonía 798.00 399.00 0.00
Gastos administrativos 53,778.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 696.00 232.00 0.00
SALDO FINAL MAYO SALDO INICIAL
59,541.13 1000-000-000 Activo 59,541.13
59,541.13 1102-000-000 Bancos 59,541.13
59,541.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 59,541.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
57,500.00 2000-000-000 Pasivo 57,500.00
57,500.00 2100-000-000 Corto plazo 57,500.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
18,116.69 2102-001-001 Acreedor 1 18,116.69
19,916.66 2102-001-002 Acreedor 2 19,916.66
19,466.65 2102-001-003 Acreedor 3 19,466.65
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
4000-000-000 Ingresos 0.00
60,220.00 4100-000-000 Ingresos 60,220.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
55,903.00 6000-000-000 Gastos 55,903.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
1,197.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 1,197.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
928.00 6200-000-000 Gastos financieros 928.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
928.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 928.00
DEBE HABER SALDO FINAL JUNIO
89,951.68 2,546.00 146,595.13 1000-000-000
89,951.68 2,546.00 146,595.13 1100-000-000
89,600.00 2,546.00 146,595.13 1102-000-000
89,600.00 2,546.00 146,595.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
351.68 351.68 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2000-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2102-000-000
0.00 16,000.00 34,116.69 2102-001-001
0.00 16,200.00 36,116.66 2102-001-002
0.00 15,300.00 34,766.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
6,736.00 6,736.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 42,100.00 102,320.00 4100-000-000
42,100.00 102,320.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
2,546.00 0.00 58,449.00 6000-000-000
2,198.00 0.00 57,173.00 6100-000-000
2,198.00 0.00 57,173.00 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
998.00 0.00 2,195.00 6101-005-000
1,200.00 0.00 54,978.00 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
348.00 0.00 1,276.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
348.00 0.00 1,276.00 6200-005-000
Activo 146,595.13 60,105.84 15,831.00
Bancos 146,595.13 57,610.00 15,831.00
Banamex cuenta 1 146,595.13 57,610.00 15,831.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Pasivo 105,000.00 0.00 37,273.60
Corto plazo 105,000.00 0.00 37,273.60
Acreedor 1 34,116.69 0.00 10,300.00
Acreedor 2 36,116.66 0.00 11,600.00
Acreedor 3 34,766.65 0.00 11,500.00
IVA trasladado - 3,873.60 3,873.60
Capital 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 102,320.00 0.00 24,210.00
Gastos 58,449.00 15,831.00 0.00
Servicios de telefonía 2,195.00 599.00 0.00
Gastos financieros 1,276.00 232.00 0.00
Comisiones bancarias 1,276.00 232.00 0.00
SALDO FINAL JULIO SALDO INICIAL
188,374.13 1000-000-000 Activo 188,374.13
188,374.13 1102-000-000 Bancos 188,374.13
188,374.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 188,374.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
138,400.00 2000-000-000 Pasivo 138,400.00
138,400.00 2100-000-000 Corto plazo 138,400.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
44,416.69 2102-001-001 Acreedor 1 44,416.69
47,716.66 2102-001-002 Acreedor 2 47,716.66
46,266.65 2102-001-003 Acreedor 3 46,266.65
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
4000-000-000 Ingresos 0.00
126,530.00 4100-000-000 Ingresos 126,530.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
74,280.00 6000-000-000 Gastos 74,280.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
1,508.00 6200-000-000 Gastos financieros 1,508.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
1,508.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 1,508.00
DEBE HABER SALDO FINAL AGOSTO
36,523.11 116,888.00 98,411.13 1000-000-000
36,523.11 116,888.00 98,411.13 1100-000-000
26,925.00 116,888.00 98,411.13 1102-000-000
26,925.00 116,888.00 98,411.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
9,598.11 9,598.11 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2000-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2102-000-000
20,000.00 24,416.69 2102-001-001
20,000.00 27,716.66 2102-001-002
20,000.00 26,266.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
2,084.00 2,084.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 13,025.00 139,555.00 4100-000-000
13,025.00 139,555.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
60,220.19 0.00 134,500.19 6000-000-000
59,988.19 0.00 132,760.19 6100-000-000
59,988.19 0.00 132,760.19 6101-000-000
0.00 0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
399.00 0.00 3,193.00 6101-005-000
59,589.19 0.00 129,567.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 1,740.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 1,740.00 6200-005-000
Activo 98,411.13 24,000.00 1,232.00
Bancos 98,411.13 23,840.00 1,232.00
Banamex cuenta 1 98,411.13 23,840.00 1,232.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 160.00 160.00
Pasivo 81,732.19 0.00 3,814.40
Corto plazo 81,732.19 0.00 3,814.40
Acreedor 1 24,416.69 0.00 0.00
Acreedor 2 27,716.66 0.00 0.00
Acreedor 3 26,266.65 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,814.40 3,814.40
Capital 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 139,555.00 0.00 23,840.00
Gastos 134,500.19 1,232.00 0.00
SALDO FINAL SEPTIEMBRE SALDO INICIAL
121,019.13 1000-000-000 Activo 121,019.13
121,019.13 1102-000-000 Bancos 121,019.13
121,019.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 121,019.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
78,400.00 2000-000-000 Pasivo 81,732.19
78,400.00 2100-000-000 Corto plazo 81,732.19
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
24,416.69 2102-001-001 Acreedor 1 24,416.69
27,716.66 2102-001-002 Acreedor 2 27,716.66
26,266.65 2102-001-003 Acreedor 3 26,266.65
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
4000-000-000 Ingresos 0.00
163,395.00 4100-000-000 Ingresos 163,395.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
135,732.19 6000-000-000 Gastos 135,732.19
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
DEBE HABER SALDO FINAL OCTUBRE
46,063.68 5,630.00 160,589.13 1000-000-000
46,063.68 5,630.00 160,589.13 1100-000-000
45,200.00 5,630.00 160,589.13 1102-000-000
45,200.00 5,630.00 160,589.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
863.68 863.68 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2000-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2102-000-000
0.00 9,600.00 34,016.69 2102-001-001
0.00 7,750.00 35,466.66 2102-001-002
0.00 8,150.00 34,416.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
3,152.00 3,152.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 19,700.00 183,095.00 4100-000-000
19,700.00 183,095.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
5,630.00 0.00 141,362.19 6000-000-000
5,398.00 0.00 139,158.19 6100-000-000
5,398.00 0.00 139,158.19 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
598.00 0.00 3,791.00 6101-005-000
4,800.00 0.00 135,367.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 2,204.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 2,204.00 6200-005-000
Activo 160,589.13 20,559.68 22,355.00
Bancos 160,589.13 17,020.00 22,355.00
Banamex cuenta 1 160,589.13 17,020.00 22,355.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Pasivo 107,232.19 0.00 12,383.20
Corto plazo 107,232.19 0.00 12,383.20
Acreedor 1 34,016.69 0.00 7,100.00
Acreedor 2 35,466.66 0.00 3,500.00
Acreedor 3 34,416.65 0.00 900.00
IVA trasladado - 883.20 883.20
Capital 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 183,095.00 0.00 5,520.00
Gastos 141,362.19 22,355.00 0.00
SALDO FINAL NOVIEMBRE SALDO INICIAL
155,254.13 1000-000-000 Activo 155,254.13
155,254.13 1102-000-000 Bancos 155,254.13
155,254.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 155,254.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
115,400.00 2000-000-000 Pasivo 118,732.19
115,400.00 2100-000-000 Corto plazo 118,732.19
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
41,116.69 2102-001-001 Acreedor 1 41,116.69
38,966.66 2102-001-002 Acreedor 2 38,966.66
35,316.65 2102-001-003 Acreedor 3 35,316.65
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
4000-000-000 Ingresos 0.00
188,615.00 4100-000-000 Ingresos 188,615.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
163,717.19 6000-000-000 Gastos 163,717.19
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
DEBE HABER SALDO FINAL DICIEMBRE
44,148.64 14,911.00 182,143.13 1000-000-000
44,148.64 14,911.00 182,143.13 1100-000-000
41,800.00 14,911.00 182,143.13 1102-000-000
41,800.00 14,911.00 182,143.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
2,348.64 2,348.64 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2000-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2102-000-000
0.00 6,500.00 47,616.69 2102-001-001
0.00 6,800.00 45,766.66 2102-001-002
0.00 6,900.00 42,216.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
3,456.00 3,456.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 21,600.00 210,215.00 4100-000-000
21,600.00 210,215.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
14,911.00 0.00 178,628.19 6000-000-000
14,679.00 0.00 175,960.19 6100-000-000
14,679.00 0.00 175,960.19 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
400.00 0.00 4,591.00 6101-005-000
13,300.00 0.00 170,390.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
979.00 0.00 979.00 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 2,668.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 2,668.00 6200-005-000
Activo 182,143.13 74,650.08 130,045.01
Bancos 182,143.13 65,880.00 130,045.01
Banamex cuenta 1 182,143.13 65,880.00 130,045.01
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Pasivo 138,932.19 75,000.00 49,012.80
Corto plazo 138,932.19 75,000.00 49,012.80
Acreedores diversos 135,600.00 75,000.00 49,012.80
Acreedor 1 47,616.69 25,000.00 15,400.00
Acreedor 2 45,766.66 25,000.00 15,400.00
Acreedor 3 42,216.65 25,000.00 15,000.00
IVA trasladado - 3,212.80 3,212.80
Capital 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 210,215.00 0.00 20,080.00
Gastos 178,628.19 55,045.01 0.00
Otros gastos 979.00 0.00 0.00
SALDO FINAL
117,978.12
117,978.12
117,978.12
117,978.12
-
-
0.00
0.00
0.00
-
0.00
546,042.51
71,000.00
- 10,285.00
175,000.00
- 8,683.24
453,000.00
- 182,520.50
88,500.00
- 39,968.75
-
106,400.00
106,400.00
-
106,400.00
38,016.69
36,166.66
32,216.65
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758.00
0.00
0.00
-
60,000.00
-60,000.00
0.00
-2,275.87
230,295.00
230,295.00
0.00
0.00
0.00
233,673.20
230,773.20
230,773.20
0.00
0.00
0.00
0.00
4,988.00
224,806.20
-
0.00
-
0.00
-
979.00
12,782.09
659.17
591.67
9,437.50
2,093.75
2,900.00
-
-
-
-
2,900.00
0.00 #REF!
2023
No. cuenta Pagos Provisionales del ejercicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos de periodos anteriores 1 - - - - - - - - - - -
Ingresos del periodo que declara 2 23,220.00 - - - - - - - - - - -
4100-001-000 (+) Ingresos propios facturados del periodo 23,220.00 - - - - - - - - - - -
(-) Ingresos propios
Ingresos propios cobrados
no cobrados facturados
en el en el periodo
periodo facturados en - - - - - - - - - - - -
(+) periodos anteriores - - - - - - - - - - - -
(+) Anticipo de clientes - - - - - - - - - -
(+) Utilidad en Venta de Activo Fijo - - - - - - - - - -
(+) Recuperación de seguros - - - - - - - - - -
(+) Productos
Total financieros
ingresos nominales efectivamente cobrados - - - - - - - - - -
(=) acumulados 3 23,220.00 - - - - - - - - - - -
(*) Coeficiente de utilidad 4 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
(=) Utilidad estimada del periodo 5 11,610.00 - - - - - - - - - - -
(-) Anticipo de rendiomientos a socios - - - - - - - - - - - -
(-) Perdidas de ejercicios anteriores 6 - - - - - - - - - - - -
(=) Utilidad previa para el pago provisional 7 11,610.00 - - - - - - - - - - -
(*) Tasa del ISR 8 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
(=) ISR causado 9 3,483.00 - - - - - - - - - - -
(-) Pagos Provisionales del ejercicio 10 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00
(-) Retención por intereses (Art. 54 LISR) 11 - - - - - - - - - - - -
(=) Pago provisional de ISR 12 3,483.00 - - - - - - - - - - -
3,483.00
2023
No. cuenta Pagos mensuales de IVA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Valor de los actos al 16% 23,220.00 - - - - - - - - - - -
Valor de los actos al 0%
(+) Valor de los actos exentos - - - - - - - - - - - -
(=) Valor de los actos del periodo 23,220.00 - - - - - - - - - - -
2105-000-000 IVA trasladado cobrado 3,715.20 - - - - - - - - - - -
1106-000-000 (-) IVA acreditable del periodo 1,503.84 - - - - - - - - - - -
(=) IVA a cargo 2,211.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- (-) Retenciones de IVA - - - - - - - - - - - -
(-) Acreditación de saldos a favor de IVA - - - - - - - - - - - -
(=) Pago mensual de IVA 2,211.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023
No. cuenta Resumen de retenciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Retenciones de ISR |
2106-001-000 (+) Retenciones de ISR salarios 10,000.00 - - - - - - - - - - -
2106-002-000 (+) Retenciones de ISR IAS 1,200.00 - - - - - - - - - - -
2106-003-000 (+) Retenciones ISR servicios profesionales 1,000.00 - - - - - - - - - - -
2106-004-000 (+) Retenciones ISR Dividendos - - - - - - - - - - - -
2106-004-000 (+) Otras Retenciones de ISR - - - - - - - - - - - -
(=) Total ISR retenido 12,200.00 - - - - - - - - - - -
Retenciones de IVA | - - - - - - - - - - - -
2107-000-000 IVA retenido por servicios profesionales 500.00 - - - - - - - - - - -
IVA retenido por subcontratación - - - - - - - - - - - -
IVA retenido por transporte de mercancias - - - - - - - - - - - -
IVA retenido a PF por arrendamiento - - - - - - - - - - - -
IVA retenido comercio exterior - - - - - - - - - - - -
0 Retenciones cuotas IMSS | - - - - - - - - - - - -
2109-000-000 Parte obrera cuotas IMSS 18,000.00 - - - - - - - - - - -
Retención de impuestos estatales - - - - - - - - - - - -
2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular 300.00 - - - - - - - - - - -
DATOS DE IDENTIFICAC
RFC
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SO
PERSONAS MORALES RÉGIMEN
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES

1 ANTERIORES DEL EJERCICIO
2 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA 23,220
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 23,220
4 COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.5000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 11,610
INVENTARIO ACUMULABLE
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN
EL PERIODO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

6 ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR -
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA
ESTÍMULO FISCAL POR PTU
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL

PRIMER EMPLEO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

11,610
9 ISR CAUSADO 3,483
DETALLE DEL PA
R1 ISR PERSONAS M
A CARGO 3,483
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,483
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

EFECTIVO ACREDITABLE
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

PRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

TRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
DETALLE DEL PA
R12 ISR RETENCIONES PO
1 A CARGO 10,000
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS

CRÉDITO AL SALARIO

COMPENSACIONES

PRIMARIO Y MINERO

TRANSPORTE
OTROS ESTÍMULOS
DETALLE DEL PA
R13 ISR RETENCIONES POR ASIM
2 A CARGO 1,200
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS

CRÉDITO AL SALARIO

COMPENSACIONES

PRIMARIO Y MINERO

TRANSPORTE
OTROS ESTÍMULOS
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTI
5 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS 9,399

A LA TASA DEL 16% DE IVA
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS -

AL ESTÍMULO DE LA RFN
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A -
LA TASA DEL 16% DE IVA
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADE
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% -
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES

RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% -
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS PO
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES

ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O
UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O

REVISTAS (NO EDITADOS POR EL
CONTRIBUYENTE)
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS

EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
TERRESTRE DE PERSONAS
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALO
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES 1,504

PAGADOS A LA TASA DEL 16%
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y -
SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN
2013)
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 1,504

(EFECTIVAMENTE PAGADO)
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE 1,504

BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES,
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O
GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O
POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE
SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE

INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE
PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE

GRAVADOS
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
GRAVADOS
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O 1,504

ACTIVIDADES GRAVADOS
DETERMINACIÓN DE IMPUESTO A
1 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 23,220

GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN
2013)
2 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES -

GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 23,220

GRAVADOS
3 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS -

QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO
(EXENTOS)
IMPUESTO CAUSADO 3,715
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE

DERIVADA DEL AJUSTE
8 IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE -
TOTAL DE IVA ACREDITABLE 1,504
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% -
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA

TASA DEL 16%
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS,

SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA

TASA DEL 0%
DETALLE DE ACREDITA
CONCEPTO Impuesto al Valor Agregado
EJERCICIO
TIPO DE DECLARACIÓN
SALDO A APLICAR 2,211
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN
DETALLE DE ACREDITA
EJERCICIO
SALDO A APLICAR
DETALLE DE ACREDITA
EJERCICIO
SALDO A APLICAR
DETALLE DE ACREDITA

EJERCICIO
SALDO A APLICAR
DETALLE DE ACREDITA
EJERCICIO
SALDO A APLICAR
DETALLE DEL PA
R21 IMPUESTO AL VALOR
A CARGO 0
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CRÉDITO AL SALARIO

COMPENSACIONES

PRIMARIO Y MINERO

TRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DATOS GENERALES
PERIODO
NÚMERO DE OPERACIÓN
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL
ESTÍMULOS ACREDITABLES
REDUCCIONES
IMPUESTO DEL PERIODO
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON

10 ANTERIORIDAD
11 MPUESTO RETENIDO
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA A CARGO
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL

DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE
IMPUESTO A CARGO
DETALLE DEL PAGO

R1 ISR PERSONAS MORALES
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON

ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

HORAS
CANTIDAD A CARGO
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR
DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
ACREDITAMIENTO SORTEOS
DIÉSEL MARINO

ANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

HORAS
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR
DETALLE DEL PAGO

R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
ACREDITAMIENTO SORTEOS
DIÉSEL MARINO

ANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

HORAS
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A
LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA

TASA DEL 16%
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A

LA TASA DEL 16%
S ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS

AGROPECUARIOS
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES

AGRÍCOLAS O GANADEROS
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EXENTOS
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

EXENTOS
EXENTOS
TERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA

IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES
DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ
OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA

IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS
OBLIGADO AL PAGO
IVA DE BIENES DEL IMPUESTO
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO
PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL

ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL

ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS

INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O
OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
IVA ACREDITABLE
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A

INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

CONTRIBUYENTE
CANTIDAD A CARGO
SALDO A FAVOR
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA
SALDO A FAVOR DEL PERIODO
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE

PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA
CANTIDAD A CARGO)
DIFERENCIA A CARGO
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL

IMPUESTO A CARGO
REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS

ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA
TASA DEL 16%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS
PERIODICIDAD
PERIODO
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN

DEL SALDO A FAVOR
PERIODICIDAD
PERIODO

DEL SALDO A FAVOR
PERIODICIDAD
PERIODO

DEL SALDO A FAVOR
PERIODICIDAD
PERIODO

DEL SALDO A FAVOR
PERIODICIDAD
PERIODO

DEL SALDO A FAVOR
DETALLE DEL PAGO

R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CERTIFICADOS TESOFE

ANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON

ANTERIORIDAD

HORAS
CANTIDAD A CARGO
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR
Enero
3,483
-
3,483
3,483
3,483
NO
3,483
10,000
NO
10,000
-
1,200
NO
1,200
1,504
1,504
NTOS)
-
-
1,504
1,504
2,211
2,211
0
23,220
23,220
S
-
NO
0
Determinación del Resultado Contable | Fiscal del ejercicio
No. Cuenta Concepto Contable Fiscal

Ingresos acumulables
4100-001-000 Ingresos
Ingresos propios de la facturados
no cobrados actividad en el 23,220.00 230,295.00
Ingresos efectivamente cobrados en el
(-) ejercicio
ejercicio, no acumulados en ejercicios - -
(+) anteriores. - -
(+) Otros Ingresos - -
Utilidad en venta de activo fijo - -
Recuperación de seguros - -
Ingresos no acumulables - -
Productos financieros - -
0 (+) Anticipo de Clientes - -
(+) Ajuste anual por inflación acumulable -
Total Ingresos acumulables 23,220.00 230,295.00
Contable Fiscal No deducibles

Deducciones autorizadas
Gastos generales
6101-001-000 Honorarios - -
6101-002-000 Otros gastos - -
6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina - -
6101-004-000 Artículos de limpieza - -
6101-005-000 Servicios de telefonía 4,988.00 4,988.00
6101-006-000 Gastos administrativos 224,806.20 224,806.20
6101-007-000 Comodato del inmueble - -
6101-008-000 Servicios de contabilidad - -
6101-009-000 Gastos de eventos - -
6101-010-000 Gastos administrativos y operativos - -
6101-011-000 Gastos notariales - -
6101-012-000 Otros gastos 979.00 979.00
6101-013-000 Página electrónica - -
6101-014-001 Equipo de oficina 7,910.04 -
6101-014-002 Maquinaria y equipo 7,100.00 -
6101-014-003 Equipo de transporte 113,250.00 -
6101-014-004 Equipo de computo 25,125.00 -
Gastos financieros
6200-001-000 Resultado integral de financiamiento - -
6200-002-000 Productos financieros - -
6200-003-000 Otros ingresos - -
6200-004-000 Gastos financieros - -
6200-005-000 Comisiones bancarias 2,900.00 2,900.00
Parte exenta no deducible de salarios - -
(+) Ajuste por inflación deducible 915.58
(+) PTU
Total Deducciones autorizadas 387,058.24 234,588.78 -
Utilidad (Pérdida) - 363,838.24 (4,293.78)
Amortización de pérdidas fiscales -
Resultado Fiscal (4,293.78)
Tasa ISR 30%
Impuesto Causado -
Pagos provisionales del ejercicio 3,483.00
ISR a cargo (a favor) (3,483.00)
Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal
Utilidad o pérdida neta -

Efectos de reexpresión -
Resultado por posición monetaria -
Utilidad o pérdida neta histórica -
Ingresos fiscales no contables -

Ajuste anual por inflación acumulable -
Anticipos de clientes
Intereses moratorios efectivamente cobrados
Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital
Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo
Inventario acumulable del ejercicio
Otros ingresos fiscales no contables
Deducciones contables no fiscales -

Costo de ventas contable
Depreciación y amortización contable -
Gastos que no reúnen requisitos fiscales
ISR, IETU, IMPAC y PTU
Pérdida contable en enajenación de acciones
Pérdida contable en enajenación de activo fijo
Pérdida en participación subsidiaria
Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no
Otras deducciones contables no fiscales
Deducciones fiscales no contables -

Ajuste anual por inflación deducible -
Compras netas de mercancías, materias primas, productos terminados o semi
Costo de lo vendido fiscal
Mano de obra directa
Maquilas
Gastos indirectos de fabricación
Deducción de inversiones -
Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones
Estímulo fiscal de las personas con discapacidad y/o adultos mayores
Pérdida fiscal en enajenación de acciones
Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo
Intereses moratorios efectivamente pagados
Otras deducciones fiscales no contables
Ingresos contables no fiscales -

Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no
Anticipos de clientes de ejercicios anteriores
Saldos a favor de impuestos y su actualización
Utilidad contable en enajenación de activo fijo
Utilidad contable en enajenación de acciones
Utilidad en participación subsidiaria
Otros ingresos contables no fiscales
Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU -
Diferencia -
Resumen Global de Cifras | Instruccione
Depreciación 1. Captura en
Activo Fijo Inversiones acumulada del ejercicio Depreciación Deducción de
del ejercicio inversiones
Equipo de oficina 79,100.00 anterior
17,535.83 7,910.00 -
Maquinaria y Equipo 71,000.00 12,283.33 7,100.00 -
Equipo de transporte 583,800.00 287,062.50 145,950.00 -
Equipo de computo 75,500.00 40,937.50 21,875.00 -
Sumas 809,400.00 357,819.17 182,835.00
Equipo de oficina
Cuadro de depreciación
Por el ejercicio terminado el 31/12/2021
INVERSIONES
Importe de
Concepto Fecha adquisición Saldos al 31/12/2020 Importe de bajas Fecha de baja
altas
Escritorio y mueble archivero 6/1/2017 15,000.00
Archivero metálico 1/1/2019 22,000.00
Módulo con 4 estaciones de trabajo 1/1/2019 17,500.00
Estanteria para archivo de documentos 1/1/2019 24,600.00
79,100.00
Maquinaria y Equipo
INVERSIONES
Importe de
altas
8/2/2018 10,000.00
5/6/2019 50,000.00
10/5/2019 6,000.00
4/4/2018 5,000.00
71,000.00
Equipo de transporte
Cuadro de depreciación $175,000.00 Límite deducible equipo de transporte
INVERSIONES
Importe de
altas
Vehículo Honda City | modelo 2018 7/1/2018 175,000.00
Camioneta RAM | modelo 2019 5/4/2019 125,000.00
Camioneta Transit | modelo 2018 7/12/2018 148,000.00
Vehículo Spark | modelo 2019 9/10/2019 135,800.00
583,800.00
Equipo de computo
INVERSIONES
Importe de
altas
Lap top Acer | Modelo Aspire E15 6/1/2018 15,500.00
Computadora (PC) Huawuei 3/1/2019 35,000.00
Impresora y copiadora Xerox 4/4/2019 12,500.00
Lap Top Huawuei 9/5/2019 12,500.00
75,500.00
1. Captura en forma DD/MM/AAAA la fecha del año anterior al que
Meses de uso totales

Ejercicio anterior Ejercicio actual
12/31/2020 120 12/31/2021
DEPRECIACIONES
Saldos al Tasa Acumulada Meses de uso en Acumulada INPC de la mitad
Incremento Cancelación
31/12/2020 % 31/12/2019 ejercicio 31/12/2021 del periodo
15,000.00 10% 5,250.00 12 1,500.00 6,750.00
22,000.00 10% 4,216.67 12 2,200.00 6,416.67
17,500.00 10% 3,354.17 12 1,750.00 5,104.17
24,600.00 10% 4,715.00 12 2,460.00 7,175.00
79,100.00 17,535.83 7,910.00 25,445.83

12/31/2020 120 12/31/2021
DEPRECIACIONES
10,000.00 10% 2,333.33 12 1,000.00 3,333.33
50,000.00 10% 7,916.67 12 5,000.00 12,916.67
6,000.00 10% 700.00 12 600.00 1,300.00
5,000.00 10% 1,333.33 12 500.00 1,833.33
71,000.00 12,283.33 7,100.00 19,383.33

12/31/2020 48 12/31/2021
DEPRECIACIONES
175,000.00 25% 105,729.17 12 43,750.00 149,479.17
125,000.00 25% 49,479.17 12 31,250.00 80,729.17
148,000.00 25% 89,416.67 12 37,000.00 126,416.67
135,800.00 25% 42,437.50 12 33,950.00 76,387.50
583,800.00 287,062.50 145,950.00 433,012.50

12/31/2020 40 12/31/2021
DEPRECIACIONES
15,500.00 30% 11,625.00 12 3,875.00 15,500.00
35,000.00 30% 18,375.00 12 10,500.00 28,875.00
12,500.00 30% 6,250.00 12 3,750.00 10,000.00
12,500.00 30% 4,687.50 12 3,750.00 8,437.50
75,500.00 40,937.50 21,875.00 62,812.50

INPC mes de Factor de Depreciación
adquisición actualización actualizada
94.9636
103.1080
103.1080
103.1080
100.4920
103.2330
104.5030
99.1548

99.9091
103.2330
99.9091
103.9420

99.3765
103.4760
103.5310
103.9420
Ajuste anual por inflación 2021
No. Cuenta CREDITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1102-000-000 Bancos 86,863.13 107,460.13 46,912.13 59,541.13 146,595.13 188,374.13 98,411.13 121,019.13 160,589.13 155,254.13 182,143.13 117,978.12
1103-000-000 Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1105-000-000 Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldos a favor de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suman Saldos Cuentas por Cobrar 86,863.13 107,460.13 46,912.13 59,541.13 146,595.13 188,374.13 98,411.13 121,019.13 160,589.13 155,254.13 182,143.13 117,978.12
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
No. Cuenta DEUDAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2101-000-000 Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-000-000 Acreedores diversos 75,550.00 90,650.00 51,100.00 57,500.00 105,000.00 138,400.00 78,400.00 78,400.00 103,900.00 115,400.00 135,600.00 106,400.00
0 Impuestos por pagar (excepto no deducibles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión de aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal deudas 75,550.00 90,650.00 51,100.00 57,500.00 105,000.00 138,400.00 78,400.00 78,400.00 103,900.00 115,400.00 135,600.00 106,400.00
Cuotas IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RCV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 Impuesto sobre nómina 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00
Retenciones ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retención de impuestos cedulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retenciones IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio de contribuciones 415.68 460.21 415.68 429.53 415.68 429.53 415.68 415.68 429.53 415.68 429.53 415.68
Suman Saldos Cuentas por Pagar 75,965.68 91,110.22 51,515.68 57,929.54 105,415.68 138,829.54 78,815.68 78,815.68 104,329.54 115,815.68 136,029.54 106,815.68
Saldo Promedio Anual de Créditos 122,595.05
Saldo Promedio Anual de Deudas 95,115.68

12/31/2020 Ejercicio actual
Factor de Ajuste Anual 0.0333 12/31/2019 Ejercicio anterior
Ajuste Inflacionario Acumulable -
Ajuste Inflacionario Deducible 915.58

TOTALES
1,471,140.55
0.00
0.00
0.00
0.00
1,471,140.55
TOTALES
0.00
1,136,300.04
0.00
0.00
0.00
1,136,300.04
0.00
0.00
0.00
9,096.00
0.00
0.00
0.00
5,088.09
1,141,388.13
Actualización de pérdidas
saldo actualizado al 31 de diciembre de 2021
CONCEPTO EJERCICIO EN QUE OCURRIÓ LA PÉRDIDA TOTALES
Año De La Pérdida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importe De La Pérdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1er Mes De 2da Mitad Del Ejercicio En Que Ocurrió Pérdida Jul-11 Jul-12 Jul-13 Jul-14 Jul-15 Jul-16 Jul-17 Jul-18 Jul-19 Jul-20 Jul-21
PRIMERA ACTUALIZACIÓN
Último Mes Del Ejercicio En Que Ocurrió La Pérdida Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21
INPC Del Mes Mas Antiguo 75.5161 78.8539 81.5922 84.9150 87.2408 89.5569 95.3227 99.9091 103.6870 107.4440
INPC Del Mes Mas Reciente 77.7924 80.5682 83.7701 87.1890 89.0468 92.0390 98.2729 103.0200 105.9340 109.2710
Factor De Actualización 1.0301 1.0217 1.0266 1.0267 1.0207 1.0277 1.0309 1.0311 1.0216 1.0170 0.0000
Importe Primera Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
INPC Último Mes 1/2 Mitad Del Ejercicio En Que Se Aplicará 78.4137 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2012
Actualización Al Año De Aplicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Aplicada En El 2012 0 0.00
Saldo Pendiente De Amortizar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2013
Aplicada En El 2013 0 0 0.00
2014
2015
2016
Aplicada En El 2016 0 0 0 0 0 0.00
2017
2017
Aplicada En El 2017 0.00
2018
2019
2020
2021
2022
2023

EJERCICIO PÉRDIDA ACTUALIZADA
2012 2012 0.00

2013 0.00
2014 0.00
2015 0.00
2016 0.00
2017 0.00
2018 0.00
2019 0.00
2020 0.00
2021 0.00
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD
PARA PAGOS PROVISIONALES DE ISR 2021
COEFICIENTE DE UTILIDAD
DATOS DEL EJERCICIO 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS ACUMULABLES 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 230,295.00
(-) AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) INGRESOS NOMINALES DEL EJERCICIO: 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 230,295.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO: 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 (4,293.78)
ANTICIPOS DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO A SUS MIEMBROS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
- - -
(=) COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0030
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO
Ingresos acumulables -
Deducciones autorizadas -
Donación de bienes básicos -
Estímulo por contratación de personas con discapacidad -
Estímulo contratación de adultos mayores -
Deducción adicional 25% salario pagado discapacidad -
Utilidad o Pérdidas antes de PTU 0
PTU pagada en el ejercicio -
Utilidad Fiscal del ejercicio -
Pérdida Fiscal del ejercicio 0
Pérdidas de ejercicios anteriores aplicadas -
Resultado Fiscal -
ISR del ejercicio -
ISR causado en el ejercicio -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO
Total de estímulos acreditables
Pagos provisionales del ejercicio -

Impuesto retenido
Impuesto pagado en el extranjero
Otras cantidades a cargo
Otras cantidades a favor
Diferencia a cargo -
Diferencia a favor 0
Otros
ISR a cargo del ejercicio -

ISR a favor del ejercicio 0
Cuenta de Capital de Aportación (CUCA)
Saldo actualizado al 31/12/2021
Fecha de aportación Saldo anterior INPC del mes de INPC mes de Factor de Saldo anterior Número de Monto de la Saldo final de la
Movimiento (reducción) o cierre del de la cuenta la última aportación, reducción actualización aportación
actualizado Acciones CUCA
Aportación ejercicio
12/31/2013 50,000 actualización
83.2923 o cierre ejercicio
83.2923 1.0000 50,000 50,000 (reducción)
0.00 50,000
Cierre del ejercicio 12/31/2014 50,000 83.2923 86.7638 1.0416 52,080 70,000 70,000.00 122,080
Cierre del ejercicio 12/31/2015 122,080 86.7638 88.6855 1.0221 124,778 (15,000) (15,000) 109,778
Cierre del ejercicio 12/31/2016 109,778 88.6855 91.6168 1.0330 113,401 0 0.00 113,401
Sumas 105,000
Cuenta de Utilidad Neta (CUFIN)
Saldo actualizado al 31/12/2021
Fecha de pago (retiro) de Saldo INPC mes de la INPC mes de pago Saldo Resultado ISR del No Utilidad fiscal del Monto del pago Saldo final de la
Factor de actualización
dividendos o cierre ejercicio anterior de la última actualización (retiro) de dividendos anterior fiscal ejercicio deducibles ejercicio o diferencia (retiro) de cuenta actualizado a
12/31/2013 cuenta
50,000 83.2923 o cierre ejerc.
83.2923 1.0000 actualizado
50,000 25,000 1,000 500 que se resta
23,500 dividendos 1,000 cada fecha74,500
12/31/2014 74,500 83.2923 86.7638 1.0416 77,599 0 77,599
12/31/2015 77,599 86.7638 88.6855 1.0221 79,314 0 79,314
12/31/2016 79,314 88.6855 91.6168 1.0330 81,931 0 81,931
12/31/2017 81,931 91.6168 97.6952 1.0663 87,363 0 87,363
12/31/2018 87,363 97.6952 102.3030 1.0471 91,478 0 91,478
12/31/2019 91,478 102.3030 105.3460 1.0297 94,195 0 94,195
12/31/2020 94,195
Tabla INPC base 112.19 (Abril 2021)
EJERCICIO / PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1969 0.011594842385 0.011636457742 0.011647943021 0.011679513291 0.011679513291
1970 0.012197614897 0.012196179885 0.012232060373 0.012247845508 0.01227368091
1971 0.012798957579 0.012852058214 0.012900853813 0.012966874739 0.012994145154
1972 0.013361549746 0.013403170284 0.013476366272 0.013561042358 0.013588307592
1973 0.014245620934 0.014363307483 0.014489604107 0.014719231978 0.01487566904
1974 0.017652744212 0.018051724256 0.018190941171 0.01843778919 0.018582746154
1975 0.020815889498 0.020930700843 0.021062737517 0.021240699763 0.021524868463
1976 0.023318846238 0.023755141782 0.023987639677 0.024155556839 0.024324909012
1977 0.030026891525 0.030689944916 0.031225266669 0.031697442702 0.031975866171
1978 0.035892480983 0.036407712565 0.036786597256 0.037195627566 0.037560162134
1979 0.042237421534 0.042844504263 0.043425751591 0.04381468655 0.044388763996
1980 0.05134222229 0.052529117335 0.053609811109 0.054546982932 0.055436799349
1981 0.065615113637 0.067226824129 0.068664872229 0.070213436999 0.071275470432
1982 0.085865535762 0.089239653758 0.092498950049 0.09751204377 0.102993008487
1983 0.180355086174 0.190033959196 0.199232046112 0.211845861202 0.221033903032
1984 0.312727717932 0.329232317611 0.343304281334 0.358155549984 0.370031685863
1985 0.502711446516 0.523596221785 0.543885399603 0.560621062166 0.573902240863
1986 0.834092231385 0.871174477438 0.911666716794 0.959263111458 1.012570098709
1987 1.704401292796 1.827386390111 1.948152699385 2.118606459727 2.278325058842
1988 4.71824593565 5.111783040072 5.373547425586 5.538940736801 5.646108688216
1989 6.349023792963 6.435183542509 6.504944898829 6.602224444704 6.69309876915
1990 7.776037301728 7.952119853776 8.09230991966 8.215471549391 8.358837675672
1991 9.883879894801 10.05642472191 10.19983964379 10.3066875512 10.40744167111
1992 11.65777846539 11.79590043507 11.91594772029 12.02217131964 12.10143789177
1993 12.97731976387 13.0833453108 13.15959368943 13.23548040351 13.31113748973
1994 13.95037498057 14.02212406204 14.09422476298 14.16325130493 14.23168224425
1995 15.3769909443 16.02870734871 16.97361720295 18.32613325531 19.09209019099
1996 23.32975376129 23.87426202876 24.39982588035 25.0934496172 25.55084230296
1997 29.49888602886 29.99459809151 30.36788907366 30.69597181173 30.9761194456
1998 34.00392411086 34.59923784385 35.0045333976 35.3320420634 35.61348136376
1999 40.46977028054 41.01364281236 41.39468378307 41.77457660924 42.02587707675
2000 44.93083011638 45.32938031452 45.58068078204 45.84001827164 46.01137907373
2001 48.57547624793 48.54332815957 48.85088778172 49.09730863238 49.20997046363
2002 50.90047200972 50.86774984908 51.1279484445 51.40723497256 51.5114292314
2003 53.52544067532 53.67412245497 54.01293041279 54.10514419947 53.93055967075
2004 55.77431734945 56.10794475745 56.29807093562 56.38303195256 56.24160294265
2005 58.3091603733 58.50343099132 58.76712097683 58.97641518931 58.82825146464
2006 60.6036258858 60.69635772746 60.77251180972 60.86161726652 60.59067451126
2007 63.01620793404 63.19234662771 63.32911314279 63.29129512915 62.98253436026
2008 65.3505636801 65.54483429812 66.01989071604 66.17012666063 66.09863507321
2009 69.45614940747 69.60949368196 70.00995018256 70.25499018875 70.05035847111
2010 72.55204597615 72.97167051106 73.48972549243 73.25556464085 72.79397765245
2011 75.29599134563 75.57846024401 75.72345092854 75.71744095198 75.15926437887
2012 78.34304946211 78.50231384098 78.54738866518 78.30097962618 78.05381934011
2013 80.89278201815 81.29094296532 81.88743313901 81.94152292806 81.6688202416
2014 84.5190516257 84.73315704069 84.96529238536 84.80677925356 84.53557906124
2015 87.1101027706 87.27537712603 87.6307169902 87.40384037502 86.96736582727
2016 89.38638139311 89.77778111665 89.910000601 89.62527796142 89.2256145201
2017 93.60388244486 94.14478033536 94.72248933229 94.83893262816 94.72549432057
2018 98.7949996995 99.17137448164 99.49215698059 99.1548470461 98.99408017309
2019 103.1080000 103.0790000 103.4760000 103.5310000 103.2330000
2020 106.4470000 106.8890000 106.8380000 105.7550000 106.1620000
2021 110.2100000 110.9070000 111.8240000 112.1900000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.011721133829 0.01176562439 0.011778544681 0.011889050989 0.012013912601 0.012015347613 0.012105763749
0.012348311911 0.012408587608 0.012465993281 0.01249613372 0.012500438756 0.012567894695 0.012674095967
0.013052985838 0.013042940752 0.013162057134 0.013205112683 0.013218032974 0.013239558159 0.013302709062
0.013688768814 0.013740439618 0.013830855754 0.013894001475 0.013904046562 0.013994462698 0.014041828465
0.014997655447 0.015382285368 0.015629138567 0.016000848196 0.016206080857 0.01640557347 0.017042791458
0.01876644845 0.019037696858 0.019238624482 0.019456772255 0.019842832008 0.020393944077 0.020553251164
0.021890838043 0.022065930265 0.022256812804 0.022418984735 0.022533801261 0.022691673336 0.022876810644
0.024422500209 0.024629167883 0.024864535803 0.025712731682 0.027160830049 0.02838791062 0.029099759608
0.032367671153 0.032733645914 0.033405309378 0.033998041985 0.034257810294 0.034632389948 0.035111741042
0.038076828728 0.038722661971 0.039108726904 0.039555067534 0.040034418628 0.040446313782 0.040789323166
0.044881030201 0.045424962028 0.046112415808 0.046677878001 0.047493063417 0.048104451184 0.048955511907
0.056536148283 0.058114848311 0.059318963504 0.059977717038 0.060886183434 0.061942481999 0.063567107601
0.072271488121 0.073544494265 0.075060048571 0.076456481315 0.078152867893 0.079656936921 0.081801099141
0.107954431404 0.113517202184 0.126255878884 0.132995499623 0.139890117231 0.146962697087 0.162656416387
0.229403889422 0.240746133379 0.250090607091 0.257787495005 0.266341178511 0.281983237368 0.29404738058
0.383423376048 0.395992705756 0.407248838613 0.419380437765 0.434033653997 0.448929413209 0.467995815494
0.588275593432 0.60876282367 0.635376851866 0.660752314214 0.685852223117 0.717495124989 0.766340130589
1.077566644336 1.131332892509 1.221531243274 1.294811669373 1.368824029453 1.461304324342 1.576734625864
2.443145732803 2.641021526516 2.856871548641 3.045081394803 3.298844633532 3.560511422667 4.086392458601
5.761292136539 5.857456543164 5.91134334273 5.945139022079 5.990486483082 6.070654346548 6.197316385718
6.77438463671 6.842148217605 6.907332775747 6.973392795002 7.076525015223 7.175855437159 7.418029578732
8.542938589472 8.698734833726 8.846950441605 8.973061368705 9.102059887647 9.343723102676 9.638213953861
10.51664758348 10.60958426926 10.68342297731 10.78985037431 10.91534273858 11.18637409679 11.44967986683
12.18334519219 12.26027241452 12.3355922314 12.44289652453 12.53249353779 12.63662034069 12.81655348144
13.38579712324 13.45012344042 13.52211219486 13.62226067223 13.67797302502 13.73830235634 13.84305489713
14.30289456897 14.36632676987 14.43328664544 14.53593664455 14.61224530406 14.69036085645 14.81920436816
19.69802426869 20.09958835529 20.43298126571 20.85564253013 21.28476211662 21.80960838435 22.52016727119
25.96690172855 26.33603068806 26.68607171493 27.1127514904 27.45116753962 27.86708344843 28.7593364537
31.25095691231 31.52321104086 31.80350219669 32.19961258899 32.45694082308 32.82004201084 33.27987450762
36.03442041138 36.38187811046 36.73163210378 37.32737638709 37.86226892726 38.53278622559 39.47297432469
42.30200620476 42.58157977155 42.82125525624 43.23501839276 43.50885122652 43.89577644702 44.33551638857
46.28392024101 46.46446620972 46.71978518828 47.06107160402 47.38513582585 47.79028786283 48.30767118074
49.32636376719 49.19820196403 49.48968754719 49.95038114977 50.17613536775 50.36514890887 50.43489878509
51.76258617696 51.91118135336 52.10856030126 52.42198356499 52.65303608669 53.07887728137 53.30992980307
53.97511239915 54.05333870133 54.2154899105 54.5382381639 54.73820738671 55.19254160537 55.42981078684
56.33174450941 56.4793901791 56.82804118156 57.29791704966 57.6947471654 58.1868993977 58.30708815338
58.77178347167 59.0017998834 59.07225536086 59.30900648735 59.45457993711 59.88249335173 60.2503123885
60.64299806438 60.8092937134 61.11960864724 61.73661213006 62.00651877535 62.33185730365 62.69242357069
63.05817038754 63.3260048129 63.58399619363 64.07770259088 64.3274050919 64.78122125558 65.04905568095
66.37216810337 66.74205936007 67.12749226621 67.58493481476 68.0454856932 68.81894178039 69.29555236325
70.17935416147 70.3705164496 70.53888431854 70.89271587082 71.10719063311 71.47604577984 71.77185517421
72.77118323327 72.92919000259 73.13174950031 73.51511018652 73.9689263502 74.56158124889 74.93095445061
75.15550814352 75.51610673718 75.63555502134 75.82111304766 76.33271230242 77.1583328325 77.7923853597
78.4136666867 78.8538974698 79.09054029689 79.43911893744 79.84103611996 80.3834365046 80.56824328385
81.61923793497 81.59219304045 81.82432838512 82.13233968388 82.52298816035 83.29226516017 83.77005829677
84.68207223992 84.91495883166 85.21996514214 85.59633992427 86.06962557846 86.76377787127 87.18898371296
87.11310775888 87.2408197608 87.42487529299 87.75241901557 88.20391850472 88.68546787668 89.04681771741
89.32402788629 89.55691447803 89.8093334936 90.3577438548 90.906154216 91.61683394435 92.03903479776
94.96363964181 95.32273574133 95.79376765431 96.09351523529 96.69826912675 97.69517398882 98.27288298576
99.37646493179 99.90909910451 100.492 100.917 101.44 102.303 103.02
103.2990000 103.6870000 103.6700000 103.9420000 104.5030000 105.3460000 105.9340000
106.7430000 107.4440000 107.8670000 108.1140000 108.7740000 108.8560000 109.2710000
OCT NOV
DIC

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ISR del Ejercicio | Personas Morales

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SO

PERSONAS MORALES RÉGIMEN

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES

2 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA 23,220

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 23,220

4 COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.5000

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 11,610

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA

ESTÍMULO FISCAL POR PTU

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

9 ISR CAUSADO 3,483

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,483

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 10,000

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,200

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTI

5 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS 9,399

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS -

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADE

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% -

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS PO

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O

REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES 1,504

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 1,504

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE 1,504

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O 1,504

1 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 23,220

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

2 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES -