Fecha: 07/26/2023 Pag No.

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Hora : 3:45 PM CONTABILIDAD
los rios
calle # 354
bario azul

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/01/20 Al : 01/31/20

SALDO INICIAL ESTE PERIODO SALDO ACTUAL

Cuenta Cuenta Nombre Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

1 ACTIVOS 0.00 9,810,214.72 9,810,214.72

11 ACTIVOS CORRIENTES 0.00 3,543,540.00 3,543,540.00
1102 BANCO DE RESERVAS 0.00 4,171,540.00 4,171,540.00
1103 cuenta por cobrar cliente 0.00 72,000.00 72,000.00
1104 inventario de mercancias 0.00 700,000.00 700,000.00
12 ACTIVOS FIJOS 0.00 5,795,384.88 5,795,384.88
1202 EDIFICIO 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
1202-D DEPR. ACUM. EDIFICIOS 0.00 33,333.33 33,333.33
1203 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 381,355.93 381,355.93
1203-D Dpr. Acum. Equipo de Tran 0.00 5,625.00 5,625.00
1205 Mobiliarios y Equipos 0.00 1,454,237.28 1,454,237.28
1205-D Dep. Acum. Mobiliario, Eq 0.00 1,250.00 1,250.00
13 ACTIVOS Diferidos 0.00 471,289.84 471,289.84
1301 ITBIS 0.00 351,289.84 351,289.84
1302 SEGUROS PAG. POR ANTICIP. 0.00 120,000.00 120,000.00
2 PASIVOS 0.00 5,692,597.63 5,692,597.63
21 PASIVOS CORRIENTES 0.00 5,692,597.63 5,692,597.63
2102 Imp. Sobre la Renta pxp 0.00 1,007,965.43 1,007,965.43
2105 otras cuentas por pagar 0.00 4,248,000.00 4,248,000.00
2107 bonificaciones por pagar 0.00 436,632.20 436,632.20
3 CAPITAL 0.00 7,696,484.49 7,696,484.49
31 capital social 0.00 7,696,484.49 7,696,484.49
3101 capital suscrito y pagado 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00
3102 utilidad del periodo 0.00 196,484.49 196,484.49
4 INGRESOS 0.00 2,432,423.05 2,432,423.05
41 INGRESOS OPERACIONALES 0.00 2,438,983.05 2,438,983.05
4101 ventas Dpto. 01 0.00 2,438,983.05 2,438,983.05
43 Descuento en ventas 0.00 6,560.00 6,560.00
4301 desc. otorgado en ventas 0.00 6,560.00 6,560.00
5 COSTO 0.00 4,165,000.00 4,165,000.00
53 costos de ventas(manual) 0.00 4,165,000.00 4,165,000.00
5301 costo de ventas 0.00 7,652,882.00 7,652,882.00
5302 compras de mercancia 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00
5303 fletes en compras 0.00 15,000.00 15,000.00
5304 dev. en compras 0.00 127,118.00 127,118.00
6 GASTO 0.00 205,208.33 205,208.33
61 gasto generales y Admnist 0.00 165,000.00 165,000.00
6101 gasto de sueldos 0.00 95,000.00 95,000.00
6102 gastos energia electrica 0.00 19,000.00 19,000.00
6103 gasto de alquiler 0.00 35,000.00 35,000.00
6105 gasto de seguros 0.00 10,000.00 10,000.00
6106 gasto de materiales 0.00 6,000.00 6,000.00
62 GASTOS DE DEPRECIACIONES 0.00 40,208.33 40,208.33
6202 gasto depr. edificios 0.00 33,333.33 33,333.33
6203 gasto depr. equipos trans 0.00 5,625.00 5,625.00
6204 gastos depr.maq. y equipo 0.00 1,250.00 1,250.00
7 CUENTAS DE CIERRE 0.00 1,641,082.12 1,641,082.12
71 deducciones legales 0.00 1,641,082.12 1,641,082.12
7101 bonificaciones a empleado 0.00 436,632.20 436,632.20
7102 impuesto sobre la renta 0.00 1,007,965.43 1,007,965.43
7103 reserva legal 0.00 196,484.49 196,484.49

0.00 0.00 20,183,273.50 20,183,273.50 20,183,273.50 20,183,273.50