MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO RESULTADOS/FUNC

NUMERO CODIGO DETALLLE SALDOS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
1 101 Dinero en efectivo 388,000
2 104 Cuenta corriente BCP
3 121 Cuentas por cobrar comerciales 871,000
4 123 Letras por cobrar
5 142 Prestamos por cobrar a los accionistas
6 16 Ctas. X cobrar diversas 262,000
7 201 Mercaderías 979,000
8 241 Materia Prima
9 251 Materiales auxiliares
10 261 envases
11 271 Activos no Ctes mant para la venta
12 311 Inv. Inmobiliarias (terrenos) 1,052,000
13 322 Activos en arrendamiento financiero - IME)
14 33 Muebles y Enseres 1,740,000
15 342 Patentes y propiedad industria
16 343 Programas de computadora (software)
17 391 Depreciación acumulada
18 401 IGV por pagar 80,000.00
19 411 Remuneraciones por Pagar 9,000.00
20 415 Deudas a proveedores 180,260.00
21 42 Préstamos por pagar a accionistas 735,000.00
423 88,000.00
22 451 Prestamos de inst financieras 300,000.00
23 452 Contrato de arrendamiento financiero (oblig. Financ. 1,157,160.00
452
24 501 Capital 1,200,000.00
25 57 Excedentes de Revaluación 450,000.00
26 582 Reserva Legal 350,000.00
27 591 Resultados Acumulados 368,000.00
28 601 Compra de mercaderías
29 611 Variación de existencia mercadería 4,313,000
30 6211 Sueldos y salarios 675,000
31 631 transporte 40,000
32 637 Servicios básicos 40,000
659 25,000
33 653 Suscripciones
34 659 Otros gastos de gestión 15,000
35 68 Depreciación ed 13,000
36 691 Costo de venta 4,313,000
37 701 Venta de mercadería 5,974,000
38 751 Otros ingresos de gestión
39 761 Ganancia por medición de activos no financieros
40 771 Ganancia por instrumento financiero 12,000
41 791 Cargas imputables a cuenta de costos 6,832,000
42 941 Gasto de administración
43 951 Gasto de ventas 50,000
16,449,000 16,062,420 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DE PATICIPACIONES ANTES DE IMPUESTOS (UAPI) 0 0
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 RESULTADOS/NAT
PERDIDAS GANANCIAS

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