Hoja de trabajo para la elaboración del EFE

VALORES DIFERENCIAS AJUSTES F. E. Explotación F. E. Inversión F. E. Financiación

N N-1 Aplicaciones Orígenes Debe Haber Menos Más Pagos Cobros Pagos Cobros

ACTIVO

A) Activo no corriente 17 280 000 26.008.000

II Inmovilizado material 17.280.000 26.008.000

1. Terrenos y
8 000 000 19 634 000 11 634 000,00 4y5 12 234 000,00 600 000,00 4
construcciones

2. Instalaciones técnicas
9 280 000 6 374 000 2 906 000,00 5 594 000,00 3 500 000,00 3
y otro inmov. material

B) Activo corriente 81 840 000 144 662 000

II Existencias 47 144 000 77 686 000

1. Mercaderías 47 144 000 77 686 000 30 542 000,00 30 542 000,00

III Deudores comerciales

32 784 000 61 800 000
y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y

20 000 000 40 000 000 20 000 000,00 20 000 000,00
prestaciones de servicios

2. Clientes empresas del

6 000 000 10 000 000 4 000 000,00 4 000 000,00
grupo y asociadas

3. Deudores varios 4 000 000 8 000 000 4 000 000,00 4 000 000,00

4. Personal 784 000 2 000 000 1 216 000,00 1 216 000,00

5. Otros créditos con las

Administraciones 2 000 000 1 800 000 200 000,00 200 000,00
Públicas
VII Efectivo y otros
activos líquidos 1 912 000 5 176 000
equivalentes

1. Tesorería 1 912 000 5 176 000 3 264 000,00

TOTAL ACTIVO (A + B) 99 120 000 170 670 000

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 46 062 000 26 784 000

A-1) Fondos propios 37 662 000 16 984 000

I Capital 26 000 000 7 180 000

1. Capital escriturado 26 000 000 7 180 000 18 820 000,00 7 18 820 000,00

II Prima de emisión 4 200 000 4 200 000,00 7 4 200 000,00

III Reservas 6 818 000 8 618 000

1. Legal y estatutarias 4 018 000 4 018 000

2. Otras reservas 2 800 000 4 600 000 1 800 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00 7

VII Resultado del

644 000 1 386 000 742 000,00 1 644 000,00 1 386 000,00 2
ejercicio

VIII (Dividendo a cuenta) (200 000) 200 000,00 2 200 000,00

A-3) Subvenciones,
donaciones y legados 8 400 000 9 800 000 1 400 000,00 1 400 000,00 8
recibidos

B) PASIVO NO
27 808 000 70 642 000
CORRIENTE

II Deudas a largo plazo 24 208 000 66 442 000

2. Deudas con entidades

24 208 000 66 442 000 42 234 000,00 50 000 000,00 6 7 766 000,00
de crédito

IV Pasivo por impuesto

3 600 000 4 200 000 600 000,00 600 000,00 8
diferido
C) PASIVO CORRIENTE 25 250 000 73 244 000

III Deudas a corto plazo 7 588 000 7 200 000

2. Deudas con entidades

7 588 000 7 200 000 388 000,00 6 50 000 000,00 49 612 000,00
de crédito

V Acreedores
comerciales y otras 17 662 000 66 044 000
cuentas a pagar

1. Proveedores 17 662 000 65 786 000 48 124 000,00 48 124 000,00

5. Pasivos por impuesto

258 000 258 000,00 258 000,00 9
corriente

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO (A + B + 99 120 000 170 670 000
C)

Impuesto sociedades
1 276 000,00 276 000,00 9
(aux.)

Resultado antes de
920 000,00 1 920 000,00
Impuestos (aux.)

Pago de dividendos
2 986 000,00 986 000,00
(aux.)

HP IVA soportado en
10 735 000,00 735 000,00 3
inversiones (aux.)

Pago por compra de

Inmovilizado material 3 4 235 000,00 4 235 000,00
(aux.)

Beneficio enajenación
inmovilizado material 4 400 000,00 400 000,00
(aux.)

HP IVA repercutido
4 2 485 140,00 2 485 140,00 10
inversiones (aux.)
Cobro venta
inmovilizado material 14 319 140,00 4 14 319 140,00
(aux.)

Amortización
794 000,00 5 794 000,00
inmovilizado (aux.)

Cobro por ampliación de

21 020 000,00 7 21 020 000,00
capital (aux.)

Subvenciones
8 2 000 000,00 2 000 000,00
traspasadas a rdo. (aux.)

Pago impuesto sobre

9 534 000,00 534 000,00
beneficios (aux.)

Pagos por IVA

10 1 750 140,00 1 750 140,00
inversiones (aux.)

TOTALES 98 264 000,00 98 264 000,00 100 293 280,00 100 293 280,00 53 008 140,00 61 472 000,00 4 235 000,00 14 319 140,00 50 598 000,00 28 786 000,00

8 463 860,00 10 084 140,00 -21 812 000,00

- 3 264 000,00