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  • Estado de Flujo de Efectivo

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    El estado de flujo de efectivo muestra un aumento en el activo corriente y no corriente de la empresa entre las gestiones anteriores y actuales, incluyendo incrementos en caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario y activos fijos. También se observa un aumento en el pasivo corriente y no corriente, así como en el patrimonio de la empresa, debido a mayores aportes de capital y resultados del ejercicio.

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    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

    Al 31 de diciembre de 2016
    (Expresado en Bolivianos)
    GESTION GESTION
    CUENTA DETALLE DE LA CUENTA CLASIFICACION VARIACION
    ANTERIOR ACTUAL
    1000000000 ACTIVO
    1100000000 ACTIVO CORRIENTE
    1101010001 AUMENTO CAJA Y BANCOS OPERACIÓN 780.000,00 3.184.380,59 2.404.380,59
    1102010001 AUMENTO CUENTAS POR COBRAR OPERACIÓN 0 349.629,54 349.629,54
    1102200001 AUMENTO CREDITO FISCAL OPERACIÓN 0 13.972,97 13.972,97
    1103010001 DISMUNICION INVENTARIO DE MERCADERIAS OPERACIÓN 330.000,00 308.977,10 -21.022,90
    1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE
    1202010001 AUMENTO TERRENOS INVERSION 180.000,00 186.285,87 6.285,87
    1202020001 AUMENTO EDIFICIOS INVERSION 240.000,00 248.381,16 8.381,16
    1202030001 AUMENTO (-)DEP. ACUM. EDIFICIOS OPERACIÓN 0,00 6.209,53 6.209,53
    1202040001 AUMENTO MUEBLES Y ENSERES INVERSION 250.000,00 260.510,62 10.510,62
    1202050001 AUMENTO (-)DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES OPERACIÓN 0,00 25.873,04 25.873,04
    1202080001 AUMENTO VEHICULOS INVERSION 200.000,00 206.984,30 6.984,30
    1202090001 AUMENTO (-)DEP, ACUM. VEHICULOS OPERACIÓN 0,00 41.396,86 41.396,86
    1202120001 AUMENTO EQUIPOS DE COMPUTACION INVERSION 50.000,00 66.645,77 16.645,77
    1202130001 AUMENTO (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION OPERACIÓN 0,00 15.753,83 15.753,83
    1201010001 AUMENTO ACCIONES COTEOR INVERSION 0,00 11.484,00 11.484,00
    1203020001 AUMENTO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTITUCION INVERSION 0,00 56,53 56,53
    (-)AMORT. ACUM.GASTOS DE ORG. Y
    OPERACIÓN
    1203030001 AUMENTO CONSTITUCION 0,00 764,13 764,13
    TOTAL ACTIVO 2.030.000,00 4.927.305,84 2.897.305,84
    2000000000 PASIVO
    2100000000 PASIVO CORRIENTE
    2101010001 AUMENTO CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN 0 1.399.625,00 1.399.625,00
    2101080000 AUMENTO APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR OPERACIÓN 0 48.190,46 48.190,46
    2101090000 AUMENTO BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR OPERACIÓN 0 7.596,18 7.596,18
    2101110001 AUMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR OPERACIÓN 0 491.500,00 491.500,00
    2101200001 AUMENTO DEBITO FISCAL OPERACIÓN 0 215.861,75 215.861,75
    2101250001 AUMENTO IT POR PAGAR OPERACIÓN 0 49.814,25 49.814,25
    2200000000 PASIVO NO CORRIENTE
    2210010001 AUMENTO PREVISION PARA INDEMINIZACIONES FINANCIAMIENTO 0 104.158,32 104.158,32
    TOTAL PASIVO 0 2.316.745,96 2.316.745,96
    3000000000 PATRIMONIO
    3101010000 AUMENTO CAPITAL SOCIAL OPERACIÓN 2.000.000,00 2.420.000,00 420.000,00
    3101030001 AUMENTO AJUSTE DE ACAPITAL OPERACIÓN 0 75.113,84 75.113,84
    3104020001 AUMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIO OPERACIÓN 0 201.133,74 201.133,74
    TOTAL PATRIMONIO 2.000.000,00 2.696.247,58 696.247,58
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.000.000,00 5.012.993,54 3.012.993,54
    TOTALES 4.030.000,00 9.940.299,38 5.910.299,38

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