Balanza Sep Rosan

Rosan Internacional SC de RL de CV
Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial
1110-000-000 CAJA 55,000.00
1110-001-000 Fondo Fijo Oficina 30,000.00
1110-002-000 Fondo Fijo Planta 0.00
1110-003-000 Fondo Fijo Tlaxco 5,000.00
1110-004-000 Fondo Fijo Tienda Balderas 20,000.00
1120-000-000 BANCOS 79,347,650.23
1120-001-000 BBVA 0152109506 271,695.81
1120-002-000 BBVA cta.0172683-547 4,558,008.72
1120-003-000 BBVA Dlls. 0152110997 Inactiva 0.00
1120-004-000 BBVA Dlls. 0172683-873 Inactiva 0.00
1120-005-000 BBVA Inversión Inactiva 0.00
1120-006-000 BBVA 00171789651 Tlaxcala 203,963.91
1120-007-000 Banamex 994 115512 1,008,767.26
1120-008-000 Bancomer 019122183 Balderas 186,002.62
1120-009-000 HSBC Inactiva 0.00
1120-010-000 Banamex cta. 994-174349 0.00
1120-011-000 Banamex dlls 91 22514 Inactiva 0.00
1120-012-000 BBVA 0117208731 Tlax 110,986.71
1120-013-000 BBVA Inversión 2057518234 71,628,115.53
1120-014-000 Merrill Lynch 6E4-02231 435,733.95
1120-014-001 Merril Lynch 6E4-02231 Dlls. 26,017.54
1120-014-002 Merril Lynch 6E4-02231 Compl. 409,716.41
1120-015-000 Merrill Lynch Inactiva 0.00
1120-016-000 Banorte 0837604158 131,225.21
1120-017-000 BBVA 0172683873 Dólares 583,353.88
1120-017-001 BBVA 0172683873 Dlls. 34,831.88
1120-017-002 BBVA 0172683873 Compl. 548,522.00
1120-018-000 Banamex 9122514 Dólares 38,233.66
1120-018-001 Banamex 9122514 Dlls. 2,282.92
1120-018-002 Banamex 9122514 Compl. 35,950.74
1120-025-000 Santander 65-50684889-8 191,562.97
1130-000-000 CLIENTES 83,936,078.56
1130-001-000 Clientes Nacionales 78,189,327.49
1130-002-000 Clientes Extranjeros Inactiva 0.00
1130-003-000 Clientes Autoservicios 478.53
1130-004-000 Clientes Extranjeros Dólares 5,746,272.53
1130-004-001 Clientes extranjeros Dlls. 343,124.16
1130-004-002 Clientes extranjeros Compl. 5,403,148.37
1131-000-000 Provision Cuentas Incobrables 0.00
1131-001-000 Provision Cuentas Incobrables Nacional 0.00
1131-002-000 Provision Cuentas Incobrables Extranjero 0.00
1140-000-000 DEUDORES 1,057,762.40
1140-001-000 Anticipo Socios Cooperativistas 0.00
1140-002-000 Anticipo Gtos. de Viaje 57,386.70
1140-003-000 Anticipo Proveedores 627,267.76
1140-004-000 Mecedes Zamudio y Cia, S.C. 0.00
1140-005-000 Garduño y Asoc. Corp. Aduanal 371,017.70
1140-006-000 Benito Abad y Compañia, S.C. 0.00
1140-007-000 ANTICIPO PROVEEDORES EXTRANJEROS 0.00
1140-008-000 Grupo de Intercambio Comercial, S.A. de 0.00
1140-009-000 ALEJANDRO SANCHEZ E HIJOS, S.C. 0.00
1140-010-000 Reclamaciones a Seguros 0.00
1140-012-000 Anticipo de Comisiones 0.00
1140-013-000 SAT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 0.00
1140-015-000 Grupo Eduardo Diaz 0.00
1140-017-000 Vanguard Logistic Services Mexico 0.00
1140-018-000 ZARATE FRAUSTRO E HIJOS, S.C. 0.00
1140-019-000 AZAFRA INTERNATIONAL SC 0.00
1140-020-000 SISTEMAS INTEGRALES DEL GOLFO, S.C. 0.00
1140-021-000 INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 0.00
1140-022-000 ADP MEXICO, SA DE CV 0.00
1140-023-000 MS SINTERIZADOS DE TLAXCALA 0.00
1140-024-000 D.A. HINOJOSA, SA DE CV 0.00
1140-025-000 Deudores empleados Tlaxcala 2,090.24
1150-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 2,814,392.94
1150-001-000 I.V.A. 16% Acreditable no pagado 2,814,996.94
1150-002-000 I.V.A A FAVOR EJE. ANT. 0.00
1150-003-000 I.V.A. de Importación no pagado 0.00
1150-004-000 I.V.A. de importación pagado 0.00
1150-007-000 ISR RET. EN BANCOS 0.00
1150-008-000 Impuesto Depositos Efectivo(IDE) 0.00
1150-009-000 Subsidio Para El Empleo -604.00
1150-015-000 IETU PAGO PROVISIONAL 0.00
1151-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 25,345.34
1151-001-000 I.V.A. Acreditable Pagado 171.70
1151-002-000 I.V.A. Acreditable Compensado 25,173.64
1152-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 725.12
1152-001-000 I.V.A. A Favor 0.00
1152-002-000 I.S.R. A Favor 0.00
1152-003-000 Subsidio al Empleo 725.12
1152-004-000 ISR Ret. en Bancos 0.00
1160-000-000 INVENTARIOS 163,520,707.42
1160-001-000 Almacén de Materia Prima 25,098,285.09
1160-002-000 Producción en Proceso 2,653,694.11
1160-003-000 Almacén de Producto Terminado 23,227,819.17
1160-004-000 Almacén de Producto Comercial 121,362,964.00
1160-005-000 Almacén de Empaque -8,822,054.96
1160-007-000 Inventario en Transito 0.00
1170-000-000 Anticipo a Proveedores 15,289,544.33
1170-001-000 Eleck Spare Parts Industrial Limited 0.00
1170-002-000 Marco Tech LTD 0.00
1170-003-000 Ningbo Peaceport Imp. and Exp. Co. LTD 0.00
1170-004-000 Newkey International Limited 0.00
1170-005-000 UAN Kuang Sin CO. LTD 233,172.00
1170-006-000 Ningbo ETDZ Huixing Trade CO. LTD 0.00
1170-007-000 Topulai Enterprise Corp. 0.00
1170-008-000 Wuhan Kejia Machinery And Electriacal 652,817.60
1170-009-000 Wuhan Honghao Machinery 0.00
1170-010-000 Ningbo eleck import & export Co., LTD 6,804,000.00
1170-011-000 Taizhou Kingpower Rubber Belt Manufact 0.00
1170-012-000 NINGBO ICEAGE IMP.& EXP.CO.,LTD 3,763,811.78
1170-013-000 Ningbo Primary Supply Chain Solutionms C 0.00
1170-014-000 AUTOMACION MICROMECANICA S.A.I.C 0.00
1170-015-000 GLOBAL PARTS DISTRIBUTION 0.00
1170-016-000 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE.LTD 0.00
1170-017-000 DOCOME GLASS & ELECTRICAL CO, LTD 0.00
1170-018-000 FOSHAN CITY WANBENDA IMP. AND EXP. CO.LT 0.00
1170-019-000 FOSHAN GREAFOR IMPORT AND EXPORT CO; LTD 1,633,274.29
1170-020-000 GRANDFUTURE ENTERPRISE ASIA LIMITED 2,202,468.66
1170-100-000 Anticipo Proveedores Nacionales 0.00
1200-000-000 ACTIVO FIJO 44,521,641.70
1200-001-000 Terrenos 0.00
1200-002-000 Mejoras Propíedad Arrendada 0.00
1200-003-000 Edificio 26,218,850.36
1200-004-000 Maquinaria 6,710,948.68
1200-005-000 Moldes y Herramientas 6,865,179.33
1200-006-000 Equipo de Transporte 3,156,332.20
1200-007-000 Equipo de Computo 492,953.20
1200-008-000 Equipo de Oficina 532,177.93
1200-009-000 Construcciones en Proceso 0.00
1200-010-000 Sub-Estacion Electrica Tlaxco 545,200.00
1300-000-000 DEPRECIACION ACTIVO FIJO -33,056,566.87
1300-002-000 Dep. Mejoras Propiedad Arrendada 0.00
1300-003-000 Dep. Edificio -17,374,185.93
1300-004-000 Dep. Maquinaria -6,241,299.93
1300-005-000 Dep. Moldes Y Herramientas -6,396,984.35
1300-006-000 Dep. Equipo de Transporte -1,847,021.89
1300-007-000 Dep. Equipo de Computo -457,306.62
1300-008-000 Dep. Equipo de Oficina -367,214.27
1300-010-000 Sub-Estacion Electrica Tlaxco -372,553.88
1400-000-000 GASTOS ANTICIPADOS 20,000.00
1400-001-000 Seguros 0.00
1400-002-000 Depósitos en Garantía 20,000.00
1400-003-000 Impuestos 0.00
1400-004-000 Publicidad 0.00
1401-000-000 Gastos Diferidos 13,601,188.66
1401-001-000 Utilidades Socios Cooperativista 13,601,188.66
2110-000-000 PROVEEDORES 20,371,369.89
2110-001-000 Proveedores Nacionales MXN 17,047,814.35
2110-002-000 Proveedores Extranjeros 3,323,564.45
2110-003-000 Pasivos de ejercico anterior M.N. 0.00
2110-004-000 Pasivos ejercico ant. usd 0.00
2110-005-000 Proveedores Nacionales USD -8.91
2110-005-001 Proveedores Nacionales dlls -0.01
2110-005-002 Proveedores Nacionales Compl -8.90
2120-000-000 ACREEDORES 14,657,282.48
2120-001-000 Acreedores Diversos 32,775.39
2120-002-000 Sueldos Por Pagar 0.00
2120-003-000 Anticipo de Clientes 105,175.75
2120-004-000 Cuotas Sindicales 0.00
2120-005-000 Provisión Gtos. de fin de Año 0.00
2120-006-000 Provisión de P.T.U. 24,800.30
2120-007-000 Provisión Honorarios Auditoria 0.00
2120-008-000 Fonacot Ciudad Mex. 29,987.18
2120-009-000 Pension Alimenticia 0.00
2120-010-000 Aportaciones sociales 0.00
2120-011-000 Finasa (factoraje) 0.00
2120-012-000 Futuras Aportaciones de Capital 0.00
2120-013-000 Sueldos por pagar Tlaxcala 0.00
2120-014-000 Omar Morales Montiel 0.00
2120-015-000 Fonacot Tlaxcala 8,876.00
2120-016-000 Cuotas IMSS D.F. 158,936.33
2120-017-000 SAR D.F. 191,492.32
2120-018-000 INFONAVIT D.F. 187,640.33
2120-019-000 Cuotas IMSS Tlaxco 111,879.37
2120-020-000 SAR Tlaxco 95,307.46
2120-021-000 INFONAVIT Tlaxco 109,223.40
2120-022-000 Utilidades Gravable Soc. Cooperativista 13,601,188.66
2130-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS 10,831,567.28
2130-001-000 Impuesto Retenido Asimilados a Salarios 0.00
2130-002-000 2% Sobre Nominas 0.00
2130-003-000 5% Infonavit 0.00
2130-004-000 SAR 0.00
2130-005-000 Cuotas IMSS 0.00
2130-006-000 10% I.S.R. Retenido a Honorarios 0.00
2130-007-000 I.S.R. Retenido al Extranjero 0.00
2130-008-000 10% I.V.A. Retenidos a Honorarios 0.00
2130-009-000 4% I.V.A. Retenido a Transportitas 0.00
2130-010-000 I.V.A. Trasladado no cobrado 10,831,567.28
2130-011-000 Provisión I.S.R. 0.00
2130-012-000 I.V.A. T C 0.00
2130-013-000 IVA E C 0.00
2130-014-000 Impuesto al Activo 2004 0.00
2130-015-000 ISR retenido a salarios 0.00
2130-016-000 2.5% Sobre Nominas D.F. 0.00
2130-017-000 5% Infonavit D.F. 0.00
2130-018-000 SAR D.F. 0.00
2130-019-000 Cuotas IMSS D.F. 0.00
2130-020-000 Prov. Impuesto Empresarial Tasa Unica 0.00
2130-021-000 ISR Retenido Por Arrendamineto 0.00
2131-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00
2131-001-000 I.V.A. Trasladado Cobrado 0.00
2132-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 1,038,474.55
2132-001-000 I.V.A. por pagar 964,617.55
2132-002-000 I.S.R. Por Pagar 0.00
2132-003-000 ISN Tlaxcala 23,074.00
2132-004-000 ISN CDMX 50,783.00
2133-000-000 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 351,655.22
2133-001-000 ISR Ret. de ISR Por Sueldos y Salarios 313,207.34
2133-002-000 ISR Ret. Por Asimilados a Salarios 0.00
2133-003-000 ISR Ret. Arrendamiento 309.00
2133-004-000 ISR Ret. Por Servicios Profesionales 4,534.03
2133-005-000 IVA Retenido Fletes 38,545.10
2133-006-000 IVA Retenido Servicios Profesionales -4,241.93
2133-007-000 IVA Retenido Arrendamiento -2,668.65
2133-008-000 ISR Ret. Por RESICO 1,970.33
2200-000-000 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 0.00
2200-001-000 Prestamos Bancarios 0.00
2200-002-000 Prestamos Bancarios DLS. 0.00
2200-003-000 Intereses Por Pagar a Largo Plazo 0.00
2200-004-000 Documentos Por Pagar 0.00
3000-000-000 CAPITAL 278,048,793.93
3000-001-000 Capital Social 406,000.00
3000-001-001 Capital Social Cia. 406,000.00
3000-002-000 Prima por Emision de Acciones 40,381.76
3000-002-001 Prima emision acciones Luis Fernando V. 40,381.76
3000-003-000 Utilidades Acumuladas 271,552,412.17
3000-003-001 Resulatado del Ejercicio 9,726,810.61
3000-003-002 Resultado del Ejercicio 2007 10,215,235.19
3000-003-003 Resultado Ejercicio 2008 5,046,958.00
3000-003-008 Resultado del Ejercicio 2013 8,232,525.92
3000-004-000 Capital Variable 6,000,000.00
3000-004-001 Capital Variable 6,000,000.00
3000-005-000 Actualización de Capital B-10 0.00
3000-006-000 Utilidad Gravable Dist. Soc.Cooperativis 0.00
3000-006-001 Utilidad Gravable Soc Cooperativistas 0.00
3000-007-000 Reserva Legal 50,000.00
3000-007-001 Reserva Legal 50,000.00
4000-000-000 Ventas 264,400,659.79
4000-001-000 Licuadoras 56,920,075.13
4000-001-001 Oster 41,993,702.48
4000-001-002 Hamilton 3,186,546.06
4000-001-003 Philips 476,925.48
4000-001-004 Man 3,030,742.11
4000-001-005 Taurus 657,348.26
4000-001-006 General Electic 0.00
4000-001-007 Black & Deker 3,497,953.51
4000-001-008 Moulinex 1,260,988.88
4000-001-009 Rosan 43,302.97
4000-001-010 Birtman 32,672.55
4000-001-011 Otras M. Regal Lamex Mogun 956,954.23
4000-001-012 Rosan 202 0.00
4000-001-013 Rosan 203 0.00
4000-001-014 Rosan 210 0.00
4000-001-015 Nutribullet 1,782,938.60
4000-002-000 Lavadoras 71,542,758.29
4000-002-001 Acros 6,230,902.21
4000-002-002 Amana 62,259.76
4000-002-003 Bendix 241.51
4000-002-004 Cinsa 540,092.36
4000-002-005 Crolls 0.00
4000-002-006 Daewoo 1,482,873.08
4000-002-007 Easy 624,773.91
4000-002-008 General Electric 948,827.02
4000-002-009 Hoover 2,046.85
4000-002-010 IEM 45.26
4000-002-011 Kelvinator 0.00
4000-002-012 Koblenz 2,687,986.59
4000-002-013 Mabe 27,198,470.60
4000-002-014 Maytag 990,388.12
4000-002-015 Norge 0.00
4000-002-016 Philips 0.00
4000-002-017 Speed Queen 0.00
4000-002-018 Whirlpool 17,899,347.51
4000-002-019 WhiteWestinhouse 2,373,961.22
4000-002-020 Gold Star 29,514.74
4000-002-021 Samsung 957,488.07
4000-002-022 L G 2,195,775.87
4000-002-023 Otras Marcas 7,317,763.61
4000-003-000 Refrigeradorres 55,871,419.38
4000-003-001 Acros 0.00
4000-003-002 Admiral 0.00
4000-003-003 General Electric 0.00
4000-003-004 Mabe 13,919,396.14
4000-003-005 Gold Star 1,357,417.92
4000-003-006 Whirlpool 2,968,934.05
4000-003-007 WhiteWestinhouse 304,200.53
4000-003-008 Samsung 3,272,126.33
4000-003-009 Tohiba 0.00
4000-003-010 Otras Marcas 32,573,953.92
4000-003-011 L G 1,475,390.49
4000-004-000 Ventiladores 9,963,111.83
4000-004-001 Man 1,456,032.78
4000-004-002 Philips 221,975.90
4000-004-003 Sanyo 128,687.91
4000-004-004 Otras Marcas 7,553,767.35
4000-004-005 Navia 602,647.89
4000-005-000 Estufas 14,944,794.05
4000-005-001 Acreos 3,212,291.43
4000-005-002 Delher 125,542.75
4000-005-003 Fraga 376,382.21
4000-005-004 IEM 97,613.20
4000-005-005 Ingusa 0.00
4000-005-006 Kelvinator 44,224.83
4000-005-007 Mabe 8,137,941.62
4000-005-008 Supermatic 34,185.24
4000-005-009 Whirlpool 348,908.12
4000-005-010 Otras Marcas 2,566,606.75
4000-005-011 Rosan 1,097.90
4000-006-000 Ollas de Presión 2,728,959.49
4000-006-001 Ekco 1,014,625.76
4000-006-002 Presto 1,411,640.95
4000-006-003 Sunbean 41,779.44
4000-006-004 ONEIDA 4,160.92
4000-006-005 Otras Marcas 256,752.42
4000-007-000 Aspiradoras 552,006.65
4000-007-001 Electrolux 298,272.57
4000-007-002 Koblenz 253,734.08
4000-008-000 Batidora 378,558.34
4000-008-001 Sunbean 37,995.67
4000-008-010 Otras Marcas 340,562.67
4000-009-000 Cafeteras 1,596,621.43
4000-009-001 Ekco 104,479.15
4000-009-002 Philips 0.00
4000-009-003 Otras Marcas 1,492,142.28
4000-010-000 Picadoras 0.00
4000-010-001 Picadoras Varias Marcas 0.00
4000-011-000 Planchas 115,895.45
4000-011-001 Black & Decker 87,250.57
4000-011-002 Sunbean 28,644.88
4000-011-005 Otras Marcas 0.00
4000-012-000 Lava Vajillas 0.00
4000-012-001 Easy 0.00
4000-013-000 Exprimidores 393.64
4000-013-001 Brown 393.64
4000-013-002 Ekco 0.00
4000-014-000 Extractor 638,163.11
4000-014-001 Moulimex 0.00
4000-014-002 Turmix 638,163.11
4000-015-000 Herramientas, Materiales y Suministros 8,990,618.11
4000-015-001 Herramientas, Materiales y Suministros 6,392,095.11
4000-015-002 Soldaduras y Pastas de soldar 2,520,339.86
4000-015-003 Productos Desinfectantes 78,183.14
4000-016-000 Misceláneos 36,444,134.14
4000-016-001 Aire Acondicionado 8,515,578.11
4000-016-002 Baleros 2,778,073.29
4000-016-003 Bombas de Agua 205,418.62
4000-016-004 Calentadores de Agua 1,092,767.57
4000-016-005 Capacitores 1,686,509.89
4000-016-006 Conexiones de Gas 1,854,790.39
4000-016-007 Enfriador de Agua 1,949,450.93
4000-016-008 Relays 5,215,573.37
4000-016-009 Térmicos 731,707.47
4000-016-010 Tubos Capilares 2,747,492.82
4000-016-011 Carbones 14,780.53
4000-016-012 Limpiadores y Cremas quita grasa 9,443,711.33
4000-016-013 Utensilios de Cocina 104,936.18
4000-016-014 Quemadores P/Cocina Ind. y Q. Bote 50,186.58
4000-016-015 Eliminador de vibración 17,523.40
4000-016-016 Conectores 35,633.66
4000-017-000 Secadoras 3,122,873.67
4000-017-001 Daewoo 0.00
4000-017-002 Frigiraire 4,096.41
4000-017-003 Kenmore 0.00
4000-017-004 Easy 236,843.30
4000-017-005 Whirpool 2,102,621.74
4000-017-006 White Westinghouse 660,165.25
4000-017-007 L G 66,944.94
4000-017-008 Mabe 52,202.03
4000-018-000 Hornos de Microondas 590,277.08
4000-018-001 Hornos de Microondas LG 0.00
4000-018-002 Horno de Microondad Samsung 0.00
4000-018-003 Hornos de Microondas Otros 590,277.08
4001-000-000 Artículos Blister 20,747,053.43
4001-001-000 Articulos Blister 20,747,053.43
4001-001-001 Licuadoras 20,469,206.77
4001-001-002 Lavadoras 70.70
4001-001-003 Refrigeradores 214,238.32
4001-001-004 Ventiladores 0.00
4001-001-005 Estufas 0.00
4001-001-006 Ollas de Presión 63,537.64
4001-002-000 Art. Blister Distribuidores 0.00
4001-002-001 Licuadoras 0.00
4001-002-002 Estufas 0.00
4001-002-003 Ollas de Presión 0.00
4002-000-000 Ventas Servicios 753,140.53
4002-001-000 Diseño e Ingenieria 0.00
4002-002-000 Promociónales 22,903.19
4002-003-000 Distribución y Venta 730,237.34
4002-004-000 Administrativos 0.00
4500-000-000 Descuentos y Rebajas Sobre Ventas -8,439,196.19
4500-001-000 Licuadoras 0.00
4500-002-000 Lavadoras 0.00
4500-003-000 Refrigeradores 0.00
4500-005-000 Estufas 0.00
4500-006-000 Ollas de Presión 0.00
4500-007-000 Apiradoras 0.00
4500-008-000 Cefeteras 0.00
4500-009-000 Planchas 0.00
4500-010-000 Batidoras 0.00
4500-011-000 Exprimidores 0.00
4500-012-000 Extractores 0.00
4500-013-000 Platinos Centrífugos 0.00
4500-014-000 Miceláneos 0.00
4500-015-000 Descuentos Especiales -8,439,196.19
4500-015-001 Nacionales -7,894,944.51
4500-015-002 Extranjeros 0.00
4500-015-003 Distribuidores Tiendas -544,251.68
4500-016-000 Descuentos Especiales Autoservicios 0.00
4500-016-001 Descuentos Soriana 0.00
4500-016-002 Descuentos Chedraui 0.00
4500-016-003 Descuentos Comercial Mexicana 0.00
4500-016-004 Descuentos Gigante 0.00
4500-016-005 Descuentos Wal Mart 0.00
4500-016-006 Descuentos Super Tiendas Modelo 0.00
4500-016-007 Autoservicios Varios 0.00
4500-016-008 Centros Comerciales del Norte 0.00
4500-016-009 Supermercados Internacionales Heb 0.00
4500-016-010 Comercializadora Merco 0.00
5000-000-000 Costo de Materiales 19,716,768.26
5000-001-000 Licuadoras 18,290,302.00
5000-001-001 Oster 13,804,607.84
5000-001-002 Hailton 1,319,367.60
5000-001-003 Philips 186,991.97
5000-001-004 Man 1,115,648.50
5000-001-005 Taurus 3,158.68
5000-001-007 Black & Deker 995,237.49
5000-001-008 Moulimex 340,784.56
5000-001-009 Rosan 21,676.12
5000-001-010 Birtman 1,125.02
5000-001-011 Otras Marcas Regal Lamex Mogun 501,704.22
5000-002-000 Lavadoras 219,996.46
5000-002-001 Acros 78,426.58
5000-002-002 Amana 0.00
5000-002-003 Bendix 0.00
5000-002-004 Cinsa 0.00
5000-002-005 Crolls 0.00
5000-002-006 Daewoo 0.00
5000-002-007 Easy 0.00
5000-002-009 Hoover 0.00
5000-002-010 IEM 0.00
5000-002-011 Kelvinator 0.00
5000-002-012 Koblenz 59,489.47
5000-002-013 Mabe 81,708.81
5000-002-014 Maytag 0.00
5000-002-015 Norge 0.00
5000-002-016 Philips 0.00
5000-002-017 Gold Satar 0.00
5000-002-018 Samsumg 0.00
5000-002-019 Whirpool 0.00
5000-002-020 White Westinghouse 0.00
5000-002-021 Otras Marcas 371.60
5000-003-000 Refrigeradores 290.68
5000-003-001 Acros 0.00
5000-003-002 Admiral 0.00
5000-003-004 Mabe 0.00
5000-003-005 Whirlpool 0.00
5000-003-006 White Whistinhouse 0.00
5000-003-007 Toshiba 0.00
5000-003-008 Otras Marcas 290.68
5000-003-009 Gold Star 0.00
5000-004-000 Ventiladores 1,012,300.59
5000-004-001 Man 155,236.95
5000-004-002 Philips 0.00
5000-004-003 Sanyo 0.00
5000-004-004 Otras Marcas 764,404.02
5000-004-005 Navia 92,659.62
5000-005-000 Estufas 33,096.41
5000-005-001 Acros 0.00
5000-005-002 Delher 0.00
5000-005-003 Fraga 0.00
5000-005-004 IEM 0.00
5000-005-005 Ingusa 0.00
5000-005-006 Kelvinator 0.00
5000-005-007 Mabe 33,096.41
5000-005-008 Supermatic 0.00
5000-005-009 Whirlpool 0.00
5000-005-010 Otras Marcas 0.00
5000-005-011 Rosan 0.00
5000-006-000 Ollas de Presion 74,211.16
5000-006-001 Ekco 21,670.01
5000-006-002 Presto 52,541.15
5000-006-003 Sunbean 0.00
5000-006-004 Oneida 0.00
5000-006-005 Otras Marcas 0.00
5000-007-000 Aspiradoras 0.00
5000-007-001 Electrolux 0.00
5000-007-002 Koblenz 0.00
5000-008-000 Batidora 0.00
5000-008-001 Sunbean 0.00
5000-009-000 Cafeteras 0.00
5000-009-001 Ekco 0.00
5000-009-002 Philips 0.00
5000-009-003 Otras Marcas 0.00
5000-010-000 Picadoras 0.00
5000-010-001 Varias Marcas 0.00
5000-011-000 Planchas 0.00
5000-011-001 Black & Decker 0.00
5000-011-002 Sunbean 0.00
5000-012-000 Lava Vajilla 0.00
5000-012-001 Easy 0.00
5000-013-000 Exprimidores 0.00
5000-013-001 Brown 0.00
5000-013-002 Ecko 0.00
5000-014-000 Extractor 0.00
5000-014-001 Moulimex 0.00
5000-014-002 Turmix Refacciones 0.00
5000-014-003 Extractor Turmix TUEX022 0.00
5000-014-004 Extractor Turmix TUEX023 0.00
5000-015-000 Platinos Centrífugos 0.00
5000-015-001 Power 0.00
5000-015-002 Koblenz 0.00
5000-015-003 Siemens 0.00
5000-016-000 Miceláneos 86,570.96
5000-016-001 Aire Acondicionado 6,205.76
5000-016-002 Baleros 0.00
5000-016-003 Bombas de Agua 0.00
5000-016-004 Calentadores de Agua 0.00
5000-016-005 Capacitores 0.00
5000-016-006 Conexiones de Gas 0.00
5000-016-007 Enfriadores de Agua 0.00
5000-016-008 Relays 0.00
5000-016-009 Termicos 0.00
5000-016-010 Tubos Capilares 0.00
5000-016-011 Carbones 0.00
5000-016-015 Eliminador de vibración 0.00
5000-016-016 Conectores 0.00
5000-016-017 No deducibles 80,365.20
5000-017-000 Secadoras 0.00
5000-017-001 Daewoo 0.00
5000-017-002 Frigidaire 0.00
5000-017-003 Kenmore 0.00
5000-017-004 Easy 0.00
5000-017-005 Whirpool 0.00
5000-018-000 Hornos de Mricoondas 0.00
5000-018-001 Horno de Microondas LG 0.00
5000-018-002 Horno de Microondas Ssmsung 0.00
5000-018-003 Horno de Microondas Otros 0.00
5001-000-000 Articulos Blister 9,144,636.64
5001-001-000 Licuadoras 9,073,699.43
5001-001-001 Licuadora Hamilton 542,243.94
5001-001-002 Man 23,439.55
5001-001-003 Oster 8,358,286.74
5001-001-004 Philips 81,801.72
5001-001-005 Taurus 41.00
5001-001-006 General electric 0.00
5001-001-007 Black & Deker 3,969.09
5001-001-008 Moulimex 4,841.94
5001-001-009 Rosan 0.00
5001-001-010 Birtman 0.00
5001-001-011 Otras Marcas 59,075.45
5001-002-000 Lavadoras 26.11
5001-002-001 Acros 0.00
5001-002-002 Cinsa 0.00
5001-002-003 Daewoo 0.00
5001-002-004 Easy 0.00
5001-002-006 Mabe 0.00
5001-002-007 Maytag 0.00
5001-002-008 whirlpool 0.00
5001-002-010 Samsung 0.00
5001-002-011 L G 0.00
5001-002-012 Otras Marcas 26.11
5001-003-000 Refrigeradors 24,212.72
5001-003-001 Admiral 4,549.72
5001-003-002 Mabe 19,663.00
5001-003-003 Gold Star 0.00
5001-003-004 Whirlpool 0.00
5001-003-006 Samsung 0.00
5001-003-007 L G 0.00
5001-003-008 Otras Marcas 0.00
5001-004-007 Otras Marcas 0.00
5001-005-000 Estufas 0.00
5001-005-001 Acros 0.00
5001-005-002 Fraga 0.00
5001-005-003 Mabe 0.00
5001-005-004 Whirlpool 0.00
5001-005-007 Whirpool 0.00
5001-005-011 Otras Marcas 0.00
5001-006-000 Ollas de Presión 46,698.38
5001-006-001 Ekco 46,698.38
5010-000-000 Mano de Obra Directa 6,864,630.73
5010-001-000 Troquelados Tlaxcala 924,725.61
5010-001-001 Sueldos y Salarios 617,558.11
5010-001-002 Tiempo extra 0.00
5010-001-003 Imss 107,293.62
5010-001-004 Infonavit 33,901.22
5010-001-005 Sar 47,617.57
5010-001-006 Vacaciones 44,359.40
5010-001-007 Prima vacacional 11,088.64
5010-001-008 Vales de despensa 0.00
5010-001-009 Impuestos sobre nominas 22,555.31
5010-001-010 Aguinaldo 4,051.74
5010-001-011 Gratificaciones 0.00
5010-001-012 Capacitacion 0.00
5010-001-013 No Usar 0.00
5010-001-061 Premio de puntualidad 23,100.00
5010-001-062 Premio de asistencia 13,200.00
5010-001-063 Prima vacacional no deducible 0.00
5010-001-065 Aguinaldo no deducible 0.00
5010-001-066 Indemnizacion 0.00
5010-001-067 Prima de Antiguedad 0.00
5010-001-068 Bono 0.00
5010-002-000 Tornos Automáticos Tlaxcala 640,918.06
5010-002-002 Tiempo extra 0.00
5010-002-003 Imss 74,216.63
5010-002-004 Infonavit 24,349.06
5010-002-005 Sar 34,200.41
5010-002-006 Vacaciones 36,101.45
5010-002-009 Impuestos sobre nomina 15,505.38
5010-002-010 Aguinaldo 42.62
5010-002-013 No Usar 0.00
5010-002-061 Premio de Puntualidad 11,900.00
5010-002-068 Bono 0.00
5010-003-000 Tornos Paralelos Tlaxcala 935,659.02
5010-003-002 Tiempo extra 0.00
5010-003-003 Imss 108,694.62
5010-003-004 Infonavit 34,557.56
5010-003-005 Sar 48,385.91
5010-003-006 Vacaciones 47,855.80
5010-003-010 Aguinaldo 7,516.71
5010-003-013 No Usar 0.00
5010-003-063 prima vacacional no deducible 0.00
5010-003-065 aguinaldo no deducible 0.00
5010-003-068 Bono 0.00
5010-004-000 Licuadoras DF 0.00
5010-004-001 Sueldos y Salarios Licuadoras DF 0.00
5010-004-002 Destajos 0.00
5010-004-003 tiempo Extra Licuadoras DF 0.00
5010-004-004 Vacaciones Licuadoras DF 0.00
5010-004-005 Prima Vacacional Licuadoras DF 0.00
5010-004-006 Aguinaldo Licuadoras DF 0.00
5010-004-007 Vales de Despensa Licuadoras DF 0.00
5010-004-008 IMSS Licuadoras DF 0.00
5010-004-009 Infonavit Licuadoras DF 0.00
5010-004-010 SAR Licuadoras DF 0.00
5010-004-011 2%S/Nominas Licuadoras DF 0.00
5010-004-013 No Usar 0.00
5010-004-061 Premio de puntualidad 0.00
5010-004-062 Premio de asistencia 0.00
5010-004-063 Prima Vacacional no deducible 0.00
5010-004-066 Incemnizacion 0.00
5010-005-000 Plasticos Tlaxcala 1,063,925.60
5010-005-002 Tiempo extra 0.00
5010-005-003 Imss 122,788.47
5010-005-004 Infonavit 41,215.38
5010-005-005 Sar 57,946.05
5010-005-006 Vacaciones 37,966.21
5010-005-010 Aguinaldo 329.91
5010-005-013 No Usar 0.00
5010-005-061 Premios de puntualidad 29,050.00
5010-005-062 Premios de asistencia 16,600.00
5010-005-063 Prima vavacional no deducible 0.00
5010-005-065 aguinaldo no deducible 0.00
5010-005-068 Bono 0.00
5010-006-000 Armado (Ensamble) DF 597,288.43
5010-006-001 Sueldos y Salarios Armado (Ensamble) DF 451,866.62
5010-006-002 Destajos 0.00
5010-006-003 Tiempo Extra Armado (Ensamble) DF 0.00
5010-006-004 Vacaciones Armado (Ensamble) DF 19,203.00
5010-006-005 Prima Vacacional Armado (Ensamble) DF 4,800.75
5010-006-006 Aguinaldo Armado (Ensamble) DF 0.00
5010-006-007 Vales de Despensa Armado (Ensamble) DF 0.00
5010-006-008 IMSS Armado (Ensamble) DF 37,407.60
5010-006-009 Infonavit Armado (Ensamble) DF 20,738.18
5010-006-010 SAR Armado (Ensamble) DF 29,879.93
5010-006-011 2%S/Nominas Armado (Ensamble) DF 7,542.35
5010-006-013 No Usar 0.00
5010-006-061 Premios de puntualidad 16,450.00
5010-006-062 Premios de asistencia 9,400.00
5010-006-067 Prima de Anitguedad 0.00
5010-006-068 Bono 0.00
5010-007-000 Rectificado Tlaxcala 344,292.45
5010-007-002 Tiempo extra 0.00
5010-007-003 Imss 39,938.52
5010-007-004 Infonavit 12,662.55
5010-007-005 Sar 17,839.40
5010-007-006 Vacaciones 21,304.36
5010-007-010 Aguinaldo 2,183.15
5010-007-013 No Usar 0.00
5010-007-068 Bono 0.00
5010-008-000 Fresado 0.00
5010-008-001 Sueldos y Salarios 0.00
5010-008-002 Destajos 0.00
5010-008-003 Tiempo Extra 0.00
5010-008-004 Vacaciones 0.00
5010-008-005 Prima Vacacional 0.00
5010-008-006 Aguinaldo 0.00
5010-008-007 Vales de Despensa 0.00
5010-008-008 IMSS 0.00
5010-008-009 Infonavit 0.00
5010-008-010 SAR 0.00
5010-008-011 2%s/Nominas 0.00
5010-008-061 Premio de puntualidad 0.00
5010-008-068 Bono 0.00
5010-010-000 Maquilas 983,264.60
5010-010-001 Maquila Ahulado 0.00
5010-010-002 Maquila Electrolíticos 45,672.50
5010-010-003 Maquila Temple 8,070.00
5010-010-004 Maquila Ensamble 929,522.10
5010-011-000 Armado Tlaxcala 995,039.49
5010-011-001 Sueldos y salarios 684,320.95
5010-011-002 Tiempo extra 0.00
5010-011-003 Imss 115,115.39
5010-011-004 Infonavit 38,358.19
5010-011-005 Sar 53,825.58
5010-011-006 Vacaciones 29,870.13
5010-011-010 Aguinaldo 2,751.00
5010-011-013 No Usar 0.00
5010-011-068 Bono 0.00
5010-012-000 Baquelita Tlaxcala 379,517.47
5010-012-002 Tiempo extra 0.00
5010-012-003 Imss 44,043.05
5010-012-004 Infonavit 14,446.10
5010-012-005 Sar 20,287.28
5010-012-006 Vacaciones 23,541.69
5010-012-010 Aguinaldo 2,161.92
5010-012-013 No Usar 0.00
5010-012-068 Bono 0.00
5030-000-000 Costo de Producto Comecializado 153,810,544.62
5030-001-000 Licuadoras 14,806,583.89
5030-001-001 Oster 10,922,216.25
5030-001-002 Hamilton 293,482.95
5030-001-003 Philips 30,653.30
5030-001-004 Man 448,364.47
5030-001-005 Taurus 463,061.88
5030-001-007 Black & Deker 1,039,233.28
5030-001-008 Moulimex 334,839.58
5030-001-009 Rosan Refacciones 3,838.40
5030-001-010 Birtman 0.00
5030-001-011 Otras Marcas 231,412.22
5030-001-012 Rosan RO203 0.00
5030-001-013 Rosan Ro 202 0.00
5030-001-014 Rosan ROLI210 0.00
5030-001-015 Nutribullet 1,039,481.56
5030-002-000 Lavadoras 51,483,555.30
5030-002-001 Acros 4,273,452.54
5030-002-002 Amana 31,570.56
5030-002-003 Bendix 108.80
5030-002-004 Cinsa 448,613.23
5030-002-005 Crolls 0.00
5030-002-006 Daewoo 963,443.01
5030-002-007 Easy 437,130.04
5030-002-008 General Electric 694,115.86
5030-002-009 Hoover 1,309.23
5030-002-010 IEM 23.50
5030-002-011 Kelvinator 0.00
5030-002-012 Koblenz 1,753,589.55
5030-002-013 Mabe 20,529,793.18
5030-002-014 Maytag 608,489.96
5030-002-015 Norge 0.00
5030-002-016 Philips 0.00
5030-002-017 Speed Queen 0.00
5030-002-018 Whirlpool 13,776,838.74
5030-002-019 White Westinhouse 1,555,439.68
5030-002-020 Otras Marcas 4,545,620.77
5030-002-021 Gold Star 0.00
5030-002-022 Samsumg 590,468.70
5030-002-023 L G 1,273,547.95
5030-003-000 Refrigeradores 36,332,241.25
5030-003-001 Acros 4,050.04
5030-003-002 Admiral 0.00
5030-003-004 Mabe 9,652,649.03
5030-003-005 Whirlpool 1,543,185.71
5030-003-006 white Westinhouse 107,352.23
5030-003-007 Otras Marcas 21,573,332.49
5030-003-008 Samsumg 1,507,283.34
5030-003-009 Gold Star 934,137.97
5030-003-011 L G 1,010,250.44
5030-004-000 Ventiladores 4,607,523.86
5030-004-001 Man 591,082.46
5030-004-002 Philips 156,917.32
5030-004-003 Sanyo 95,707.18
5030-004-004 Otras Marcas 3,511,557.77
5030-004-005 Navia 252,259.13
5030-005-000 Estufas 11,924,165.45
5030-005-001 Acros 2,468,998.26
5030-005-002 Delher 93,090.08
5030-005-003 Fraga 279,789.27
5030-005-004 IEM 88,986.52
5030-005-005 Ingusa 0.00
5030-005-006 Kelvinator 86,872.81
5030-005-007 Mabe 6,850,848.49
5030-005-008 Supermatic 25,536.12
5030-005-009 Whirlpool 257,306.55
5030-005-010 Otras Marcas 1,772,737.35
5030-005-011 Rosan 0.00
5030-006-000 Ollas de Presión 1,659,783.68
5030-006-001 Ekco 669,771.79
5030-006-002 Presto 790,782.59
5030-006-003 Sunbean 11,794.90
5030-006-004 Oneida 3,043.50
5030-006-005 Otras Marcas 184,390.90
5030-007-000 Aspiradoras 496,062.87
5030-007-001 Electrolux 317,920.82
5030-007-002 Koblenz 178,142.05
5030-008-000 Batidoras 208,396.87
5030-008-001 Sunbean 26,956.50
5030-008-010 Otras Marcas 181,440.37
5030-009-000 Cafeteras 1,013,423.11
5030-009-001 Ekco 74,992.86
5030-009-002 Philips 0.00
5030-009-003 Otras Marcas 938,430.25
5030-010-000 Planchas 81,501.45
5030-010-001 Black & Deker 59,077.30
5030-010-002 Sunbean 20,636.00
5030-010-005 Otras Marcas 1,788.15
5030-011-000 Lava Vajillas 0.00
5030-011-001 Easy 0.00
5030-012-000 Exprimidores 258.80
5030-012-001 Brown 258.80
5030-012-002 Ekco 0.00
5030-013-000 Extractor 375,371.86
5030-013-001 Moulimex 0.00
5030-013-002 Turmix 375,371.86
5030-014-000 Herramientas y Materiales 5,595,356.75
5030-014-001 Herramientas 3,830,484.99
5030-014-002 Soldaduras y Pastas de soldar 1,729,904.36
5030-014-003 Productos Desinfectantes 34,967.40
5030-014-004 Power 0.00
5030-015-000 Miceláneos 22,747,474.77
5030-015-001 Aire Acondicionado 4,882,296.39
5030-015-002 Baleros 1,480,607.60
5030-015-003 Bombas de Agua 95,131.20
5030-015-004 Calentadores 730,733.44
5030-015-005 Capacitores 1,144,542.98
5030-015-006 Conexiones de Gas 1,442,444.08
5030-015-007 Enfriador de Agua 1,307,625.54
5030-015-008 Relays 3,554,097.32
5030-015-009 Térmicos 427,837.50
5030-015-010 Tubos Capilares 1,781,645.51
5030-015-011 Carbones 10,375.00
5030-015-012 Limpiadores y Cremas quita grasa 5,745,542.36
5030-015-013 Utensilios de Cocina 73,566.55
5030-015-014 Quemadores P/Cocina Ind. Q. Bote 42,850.00
5030-015-015 Eliminador de vibración 9,785.62
5030-015-016 Conectores 18,393.68
5030-016-000 Costo Productos Rosan 0.00
5030-016-001 Licuadora 0.00
5030-016-001 Rosan 2 velocidades 0.00
5030-017-000 Secadoras 2,167,231.83
5030-017-001 Daewoo 0.00
5030-017-002 Frigidaire 835.00
5030-017-003 Kenmore 0.00
5030-017-004 Easy 207,289.82
5030-017-005 Whirpool 1,413,108.46
5030-017-006 White Westinghause 464,235.20
5030-017-007 L G 33,441.95
5030-017-008 Mabe 48,321.40
5030-018-000 Hornos de Mricoondas 311,612.88
5030-018-001 Horno Mricoondas L G 0.00
5030-018-002 Horno de Microondas Samsung 0.00
5030-018-003 Horno de Mricoondas Otros 311,612.88
5030-020-000 Ajustes de Inventario 0.00
5030-020-001 Ajustes de Inventario 0.00
5120-000-000 Gastos Indirectos 24,389,192.39
5120-001-000 Planta Tlaxcala 15,143,580.03
5120-001-012 Capacitación 3,500.00
5120-001-013 Depreciación de Edificio 892,135.04
5120-001-014 Depreciación de Maquínaria 600,261.72
5120-001-015 Depreciación Eq. Computo 0.00
5120-001-016 Depreciación Transporte 124,410.96
5120-001-017 Depreciación Mobiliario y Equipo 0.00
5120-001-018 Papelería y Artículos de Oficina 38,804.84
5120-001-019 Mantenimiento de Edificio 66,469.08
5120-001-020 Mantenimiento Oficina 0.00
5120-001-021 Mantenimiento de Maquínaria 1,322,740.81
5120-001-022 Combustibles y Lubricantes 85,975.43
5120-001-023 Gastos de Autos 11,334.48
5120-001-024 Materiales 57,078.56
5120-001-025 Honorarios Profesionales 85,595.00
5120-001-026 Gastos y derechos legales 60,147.00
5120-001-027 Cuotas y Suscripciones 3,357.84
5120-001-028 Agua 54,911.49
5120-001-029 Predio 0.00
5120-001-030 Luz 2,110,150.17
5120-001-031 Teléfono 160,078.84
5120-001-035 Comidas con Personal 366.00
5120-001-036 Gtos. de Viaje hoteles 0.00
5120-001-046 Gastos aduanales de Importación 6,577,671.09
5120-001-047 Fletes 1,427,504.06
5120-001-048 No Deducibles 2,657.60
5120-001-049 Vigilancia 218,042.00
5120-001-050 Uniformes 0.00
5120-001-053 Herramientas 210,829.81
5120-001-055 Reclutamiento y Seleccion 0.00
5120-001-056 Renta de Equipo 41,854.80
5120-001-057 Seguros y fianzas 263,490.99
5120-001-058 Comisiones Mercantiles 0.00
5120-001-060 Gastos Sanitarios 177,540.00
5120-001-069 Maniobras, acarreos y gastos por fletes 544,544.84
5120-001-070 Paquetería y mensajería 85.34
5120-001-071 Gastos de informática 2,042.24
5120-002-000 Control de Calidad Tlaxcala 85,555.78
5120-002-002 Tiempo Extra 0.00
5120-002-003 IMSS 8,369.86
5120-002-004 Infonavit 2,746.68
5120-002-005 SAR 3,864.88
5120-002-006 Vacaciones 4,064.06
5120-002-007 Prima Vacacional 1,016.01
5120-002-008 Vales de Despensa 0.00
5120-002-009 2% S/Nominas 1,754.96
5120-002-010 Aguinaldo 0.00
5120-002-048 No Deducibles 0.00
5120-002-050 Uniformes 13,200.00
5120-002-053 Herramientas 0.00
5120-002-055 Recultamiento y Seleccion 0.00
5120-002-060 Gastos Sanitarios 0.00
5120-002-068 Bono 0.00
5120-002-071 Gastos de informática 0.00
5120-002-072 Equipo de seguridad de trabajo 0.00
5120-002-073 Gastos de protección civil 0.00
5120-003-000 Reparto de Mercancía DF 462,657.37
5120-003-001 Sueldos Reparto de Mercancía DF 338,814.02
5120-003-002 Tiempo Extra Reparto de Mercancía DF 0.00
5120-003-003 IMSS Reparto de Mercancía DF 27,089.89
5120-003-004 Infonavit Reparto de Mercancía DF 15,141.85
5120-003-005 SAR Reparto de Mercancía DF 21,823.49
5120-003-006 Vacaciones Reparto de Mercancía DF 11,544.00
5120-003-007 Prima Vacacional Reparto de Mercancía DF 2,886.00
5120-003-008 Vales de Despensa Reparto de Mercancía D 0.00
5120-003-009 2% S/Nominas Reparto de Mercancía DF 10,926.53
5120-003-010 Aguinaldo Reparto de Mercancía DF 0.00
5120-003-011 Comisiones 0.00
5120-003-012 Capacitación 0.00
5120-003-014 Depreciación de Maquinaria 0.00
5120-003-015 Depreciación de Eq. de Computo 0.00
5120-003-016 Depreciación Transporte 0.00
5120-003-017 Depreciación Eq. Oficina 0.00
5120-003-018 Papelería y Artículos de Oficina 0.00
5120-003-021 Mantenimiento de Maquinaria 0.00
5120-003-023 Gastos de Autos 0.00
5120-003-024 Materiales 0.00
5120-003-025 Honorarios Profesionales 0.00
5120-003-047 Fletes 0.00
5120-003-048 No Deducibles 0.00
5120-003-049 Vigilancia 0.00
5120-003-050 Uniformes 0.00
5120-003-056 Renta de Equipo 17,100.00
5120-003-057 Seguros y Fianzas 0.00
5120-003-063 Prima Vacacional No Deducible 0.00
5120-003-068 Bono 0.00
5120-003-069 Maniobras, acarreos y gastos por fletes 0.00
5120-004-000 Mantenimiento Tlaxcala 367,514.27
5120-004-001 Sueldos 247,136.87
5120-004-002 Tiempo Extra 0.00
5120-004-003 IMSS 42,622.46
5120-004-004 Infonavit 13,387.42
5120-004-005 SAR 18,819.81
5120-004-006 Vacaciones 19,366.81
5120-004-009 2% S/Nominas 8,891.19
5120-004-010 Aguinaldo 76.72
5120-004-018 Papeleria y Articulos de Oficina 0.00
5120-004-022 Combustible y Lubricantes 0.00
5120-004-024 Materiales 0.00
5120-004-048 No Deducibles 0.00
5120-004-050 Uniformes 0.00
5120-004-057 Seguros y Fianzas 2,474.28
5120-004-064 Compensación 0.00
5120-004-068 Bono 0.00
5120-006-000 Almacén DF 7,304,495.07
5120-006-001 Sueldos Almacén DF 2,348,580.69
5120-006-002 Tiempo Extra Almacén DF 0.00
5120-006-003 IMSS Almacén DF 192,840.09
5120-006-004 Infonavit Almacén DF 104,472.14
5120-006-005 SAR Almacén DF 150,481.69
5120-006-006 Vacaciones Almacén DF 102,182.05
5120-006-007 Prima Vacacional Almacén DF 24,064.30
5120-006-008 Vales de Despensa Almacén DF 0.00
5120-006-009 2% S/Nominas Almacén DF 77,702.44
5120-006-010 Aguinaldo Almacén DF 11,734.40
5120-006-014 Depreciación de Maquinaria 0.00
5120-006-015 Depreciacion Eq. de Computo 200.00
5120-006-019 Mantenimineto de Edificio 148,104.06
5120-006-020 Mantenimiento de Oficina 1,905.53
5120-006-021 Mantenimineto de Maquinaria 14,179.46
5120-006-022 Combustible y Lubricantes 0.00
5120-006-024 Materiales 463,929.75
5120-006-027 Cuotas y Suscripciones 0.00
5120-006-028 Agua 0.00
5120-006-030 Luz 0.00
5120-006-031 Teléfono 0.00
5120-006-034 Renta de Inmueble 1,239,950.00
5120-006-046 Gtos. de importación 0.00
5120-006-047 Fletes 0.00
5120-006-048 No Deducibles 0.00
5120-006-049 Vigilancia 1,235,581.73
5120-006-050 Uniformes 301.70
5120-006-051 Fletes autoservicios 30,591.00
5120-006-052 Fletes Mexico-Tlaxco 916,550.00
5120-006-053 Herramientas 273.00
5120-006-055 Reclutamiento y Seleccion 21,738.17
5120-006-061 Prima de puntualidad 61,950.00
5120-006-063 Prima Vacacional no deducible 0.00
5120-006-064 Compensacion 0.00
5120-006-066 Indemnización 0.00
5120-006-067 Prima Antiguedad 0.00
5120-006-068 Bono 0.00
5120-006-069 Maniobras, acarreos y gastos por flete 0.00
5120-006-072 Equipo de seguridad de trabajo 6,992.38
5120-006-073 Gastos de protección civil 1,715.21
5120-007-000 Almacen Tlaxcala 486,176.64
5120-007-002 Tiempo extra 0.00
5120-007-003 Imss 56,499.75
5120-007-004 Infonavit 18,204.88
5120-007-005 Sar 25,583.43
5120-007-006 Vacaciones 18,971.74
5120-007-009 Impuestos sobrenomina 11,787.74
5120-007-010 Aguinaldo 0.00
5120-007-068 Bono 0.00
5120-008-000 Produccion Tlaxcala 389,218.01
5120-008-002 Tiempo extra 0.00
5120-008-003 Imss 45,155.92
5120-008-004 Infonavit 14,671.40
5120-008-005 Sar 20,615.14
5120-008-009 Impuesto sobre nominas 9,432.52
5120-008-010 Aguinaldo 0.00
5120-008-011 vacaciones 17,476.47
5120-008-013 Gratificacion 0.00
5120-008-068 Bono 0.00
5120-009-000 Intendencia Tlaxcala 149,995.22
5120-009-001 Sueldos salarios 98,587.76
5120-009-002 Tiempo extra 0.00
5120-009-003 Imss 17,396.61
5120-009-004 Infonavit 5,680.93
5120-009-005 Sar 7,982.09
5120-009-006 Vacaciones 6,330.08
5120-009-010 Aguinaldo 0.00
5120-009-068 Bono 0.00
6000-000-000 Investigación y Desarrollo 8,756.04
6000-001-000 Ingeniería 8,756.04
6000-001-024 Materiales 8,756.04
7000-000-000 Gastos de Venta 16,606,727.89
7000-001-000 Ventas 14,269,500.13
7000-001-001 Sueldos 2,432,138.06
7000-001-002 Tiempo Extra 0.00
7000-001-003 IMSS 530,215.67
7000-001-004 Infonavit 275,868.12
7000-001-005 SAR 397,821.93
7000-001-006 Vacaciones 38,919.84
7000-001-009 2% S/Nominas 213,810.18
7000-001-010 Aguinaldo 3,622.00
7000-001-011 Comisiones 4,612,708.49
7000-001-012 Licencias y software 0.00
7000-001-015 Depreciación de Eq. de Computo 8,294.64
7000-001-016 Depreciación de Transporte 0.00
7000-001-017 Depreciación de Eq. de Oficina 20,143.60
7000-001-019 Mantenimiento de Edificio 600.00
7000-001-020 Mantenimiento de Oficina 650.00
7000-001-024 Materiales 155,345.83
7000-001-026 Otros Impuestos y Gtos. Legales 7,952.08
7000-001-031 Teléfono 28,232.71
7000-001-032 Telecomunicaciones 55,868.81
7000-001-035 Gtos. de viaje estacionamientos 0.00
7000-001-036 Gtos. de viaje hoteles 0.00
7000-001-037 Gtos. de viaje boletos de avión 24,886.91
7000-001-038 Gtos. de viaje taxis 0.00
7000-001-039 Gtos. de viaje teléfonos 0.00
7000-001-040 Gtos. de viaje comidas 0.00
7000-001-041 Gtos. de viaje propinas 0.00
7000-001-042 Gastos de viaje Peajes 48,098.89
7000-001-043 Pasajes y Autobuses Foraneos 0.00
7000-001-044 Gtos. Por Aportaciones Autoservicios 188,531.54
7000-001-045 Renta de Autos 0.00
7000-001-046 Gastos aduanales de exportación 297,783.58
7000-001-047 Fletes 2,375,400.45
7000-001-048 No Deducibles 20,077.53
7000-001-049 Vigilancia 31,044.79
7000-001-050 Uniformes 0.00
7000-001-051 Fletes Autoservicios 906,980.89
7000-001-052 Fletes Tlaxco-DF 102,751.00
7000-001-053 Fletes por devoluciones 20,935.07
7000-001-054 Publicidad y Propaganda 195,999.99
7000-001-055 Reclutamiento Y Seleccion 0.00
7000-001-066 Indemnizacion 23,125.00
7000-001-068 Bono 0.00
7000-001-070 Paquetería y mensajería 30,996.56
7000-001-072 Equipo de seguridad de trabajo 1,081.65
7000-002-000 Ventas Tienda Balderas 38 617,378.99
7000-002-001 Sueldos 269,019.84
7000-002-002 Tiempo Extra 0.00
7000-002-003 IMSS 22,218.17
7000-002-004 Infonavit 12,626.80
7000-002-005 SAR 18,190.78
7000-002-006 Vacaciones 11,541.60
7000-002-009 2.5% Nominas 8,950.14
7000-002-010 Aguinaldo 1,722.00
7000-002-011 Comisiones 0.00
7000-002-015 Depreciacion de Eq. de Computo 0.00
7000-002-017 Depreciacion de Eq. de Oficina 0.00
7000-002-018 Papeleria y Articulos de Oficina 9,048.84
7000-002-019 MAntenimineto de Edificio 980.00
7000-002-024 Materiales 7,374.38
7000-002-026 Otros Impuestos y Gtos. Legales 0.00
7000-002-027 Cuotas y suscripciones 0.00
7000-002-028 Agua 0.00
7000-002-029 Predio 0.00
7000-002-030 Luz 13,977.70
7000-002-031 Telecomunicaciones 6,464.68
7000-002-034 Renta de Inmuebles 200,000.00
7000-002-042 Gtos. de Viaje Peajes 0.00
7000-002-043 Pasajes y transportes locales 0.00
7000-002-047 Fletes 0.00
7000-002-048 No Deducibles 14.17
7000-002-049 Vigilancia 0.00
7000-002-050 Uniformes 0.00
7000-002-051 Fletes Autoservicios 0.00
7000-002-052 Fletes Tlaxco- DF 0.00
7000-002-053 Fletes Devoluciones 0.00
7000-002-054 Publicidad y Propaganda 0.00
7000-002-063 Prima vacacional No deducible 0.00
7000-002-068 Bono 0.00
7000-003-000 Ventas Online(Internet) 1,719,848.77
7000-003-001 Sueldos 231,627.96
7000-003-002 Tiempo Extra 0.00
7000-003-003 IMSS 18,358.54
7000-003-004 Infonavit 10,140.79
7000-003-005 SAR 14,580.42
7000-003-006 Vacaciones 5,543.00
7000-003-009 2% S/Nominas 7,419.39
7000-003-010 Aguinaldo 630.00
7000-003-011 Comisiones 0.00
7000-003-015 Depreciacion de Eq. de Computo 0.00
7000-003-017 Depreciacion Eq. de Oficina 0.00
7000-003-018 Papeleria y Articulos de Oficina 0.00
7000-003-029 Predio 0.00
7000-003-030 Luz 0.00
7000-003-031 Telecomunicaciones 0.00
7000-003-032 Servicios Portal Online 1,053,410.12
7000-003-047 Fletes 129,659.30
7000-003-048 No deducibles 2,662.25
7000-003-050 Uniformes 0.00
7000-003-051 Fletes Autoservicios 0.00
7000-003-052 Fletes Tlaxco-Ciudad de Mexico 0.00
7000-003-053 Fletes por Devoluciones 0.00
7000-003-054 Publicidad y Propaganda 0.00
7000-003-056 Renta de Equipo 0.00
7000-003-061 Premio de Puntualidad 4,800.00
7000-003-062 Premio de Asistencia 2,900.00
7000-003-063 Prima Vacacional No Deducible 0.00
7000-003-065 Aguinaldo No Deducible 0.00
7000-003-066 Indemnizaciones 0.00
7000-003-068 Bono 0.00
7000-003-070 Paquetería y mensajería 236,730.75
8000-000-000 Gastos de Administración 3,811,391.67
8000-001-000 Dirección 852,612.61
8000-001-001 Sueldos Direccion 242,320.25
8000-001-002 Tiempo Extra 0.00
8000-001-003 IMSS 19,547.97
8000-001-004 Infonavit 9,253.13
8000-001-005 SAR 13,312.92
8000-001-006 Vacaciones 14,156.00
8000-001-009 2% S/Nominas 7,882.87
8000-001-010 Aguinaldo 0.00
8000-001-011 Comisiones 0.00
8000-001-016 Depreciación Transporte 115,301.72
8000-001-019 Mantenimiento de Edificio 0.00
8000-001-023 Gastos de Autos 18,360.00
8000-001-026 Otros impuestos y Gtos. Legales 53,914.66
8000-001-031 Teléfono 0.00
8000-001-033 Donativos 10,935.00
8000-001-036 Gastos de vaje hoteles 0.00
8000-001-037 Gtos. de viaje boletos de avión 0.00
8000-001-038 Gtos. de viaje taxis 0.00
8000-001-039 Gtos. de viaje teléfonos 0.00
8000-001-040 Gtos. de viaje comidas 0.00
8000-001-041 Gtos. de viaje propinas 0.00
8000-001-047 Fletes 519.70
8000-001-048 No Deducibles 148.07
8000-001-049 Vigilancia 0.00
8000-001-050 Uniformes 0.00
8000-001-068 Bono 0.00
8000-002-000 Tesorería y Cobranzas 202,160.05
8000-002-001 Sueldos CxC 155,014.43
8000-002-002 Tiempo Extra 0.00
8000-002-003 IMSS 12,311.96
8000-002-004 Infonavit 6,022.67
8000-002-005 SAR 8,668.48
8000-002-006 Vacaciones 6,264.00
8000-002-009 2% S/Nominas 4,962.14
8000-002-010 Aguinaldo 0.00
8000-002-011 Comisiones 0.00
8000-002-015 Depreciación Eq. de Computo 0.00
8000-002-017 Depreciación Eq. de Oficina 0.00
8000-002-018 Papelería y Atrículos de Oficina 0.00
8000-002-022 Combustibles y Lubricantes 0.00
8000-002-023 Gastos de Autos 0.00
8000-002-026 Otros Impuestos y Gtos, Legales 1,589.62
8000-002-031 Teléfono 0.00
8000-002-048 No Deducibles 1.00
8000-002-068 Bono 0.00
8000-003-000 Compras 509,687.65
8000-003-001 Sueldos Compras 80,620.94
8000-003-002 Tiempo Extra 0.00
8000-003-003 IMSS 6,337.93
8000-003-004 Infonavit 3,096.55
8000-003-005 SAR 4,463.32
8000-003-006 Vacaciones 782.00
8000-003-009 2% S/Nominas 2,552.47
8000-003-010 Aguinaldo 0.00
8000-003-017 Depreciación de Eq. de Oficina 0.00
8000-003-020 Mantenimineto de Oficina 0.00
8000-003-023 Gastos de autos 0.00
8000-003-024 Materiales 0.00
8000-003-026 Otros Impuestos y Gtos. Legales 0.00
8000-003-047 Fletes 241,947.58
8000-003-048 No Deducibles 0.00
8000-003-056 Renta de Equipo 0.00
8000-003-068 Bono 0.00
8000-004-000 Contabilidad 973,816.10
8000-004-001 Sueldos Contabilidad 581,447.64
8000-004-002 Tiempo Extra 0.00
8000-004-003 IMSS 44,696.87
8000-004-004 Infonavit 22,124.07
8000-004-005 SAR 31,945.15
8000-004-006 Vacaciones 3,907.34
8000-004-009 2% S/Nominas 17,914.38
8000-004-010 Aguinaldo 0.00
8000-004-011 Comisiones 0.00
8000-004-022 Combustibles y Lubricantes 0.00
8000-004-026 Otros Impuestos y Gastos Legales 2,753.45
8000-004-048 No Deducibles 2,758.00
8000-004-063 Prima Vacacional No deducible 0.00
8000-005-000 Sistemas 415,495.74
8000-005-001 Sueldos Sistemas 325,939.90
8000-005-002 Tiempo Extra 0.00
8000-005-003 IMSS 24,905.22
8000-005-004 Infonavit 12,265.40
8000-005-005 SAR 17,667.86
8000-005-006 Vacaciones 4,094.00
8000-005-009 2% S/Nominas 10,035.74
8000-005-010 Aguinaldo 0.00
8000-005-013 Depreciación de Edificio 0.00
8000-005-048 No Deducibles 0.00
8000-005-062 premio de asistencia 1,000.00
8000-006-000 Administracion Tlaxcala 345,693.46
8000-006-002 Tiempo extra 0.00
8000-006-003 Imss 40,057.26
8000-006-004 Infonavit 13,094.48
8000-006-005 Sar 18,394.77
8000-006-006 Vacaciones 20,700.00
8000-006-010 Aguinaldo -0.08
8000-006-068 Bono 0.00
8000-007-000 Administracion CDMX 511,926.06
8000-007-001 Sueldos y salarios admón. CDMX 218,466.83
8000-007-002 Tiempo extra admón. CDMX 0.00
8000-007-003 IMSS admón. CDMX 16,784.39
8000-007-004 Infonavit admón. CDMX 17,592.75
8000-007-005 SAR admón. CDMX 25,369.73
8000-007-006 Vacaciones admón. CDMX 2,002.00
8000-007-007 Prima vacacional admón. CDMX 498.00
8000-007-009 ISN admón. CDMX 6,727.95
8000-007-010 Aguinaldo Admon CDMX 0.00
8000-007-015 Depreciación equipo de cómputo 2,548.12
8000-007-016 Depreciación equipo de transporte 115,301.72
8000-007-017 Depreciación equipo de oficina 114.92
8000-007-018 Papelería y artículos de oficina 2,180.29
8000-007-020 Mantenimiento edificio 0.00
8000-007-022 Combustibles y lubricantes 0.00
8000-007-023 Mantenimiento equipo de transporte 0.00
8000-007-025 Honorarios profesionales 29,056.56
8000-007-026 Otros impuestos y derechos 0.00
8000-007-027 Cuotas y suscripciones 0.00
8000-007-029 Predio 0.00
8000-007-030 Luz 0.00
8000-007-031 Teléfono 0.00
8000-007-032 Internet 0.00
8000-007-033 Donativos 1,215.00
8000-007-036 Gastos de viaje hoteles 0.00
8000-007-037 Gastos de viaje boletos de avión 0.00
8000-007-038 Gastos de viaje taxis 0.00
8000-007-039 Gastos de viaje teléfonos 0.00
8000-007-040 Gastos de viaje propinas 0.00
8000-007-041 Gastos por relaciones comerciales 70,767.80
8000-007-047 Fletes por compras 0.00
8000-007-048 No deducibles 0.00
8000-007-049 Vigilancia 0.00
8000-007-050 Uniformes 0.00
8000-007-054 Gastos legales 0.00
8000-007-055 Reclutamiento y Sleccion 0.00
8000-007-057 Seguros y fianzas 0.00
8000-007-068 Bono 0.00
9000-000-000 Otros Gastos / Otros Ingresos -2,725,317.14
9000-001-000 Otros Gastos 3,275,596.92
9000-001-001 Comisiones Bancarias 79,831.66
9000-001-002 Intereses Bancarios 1,241.70
9000-001-003 Comisiones Cheques Devueltos 0.00
9000-001-004 Recargos 0.00
9000-001-005 Multas 0.00
9000-001-006 Perdida en Venta de Activo Fijo 0.00
9000-001-007 Pérdida cambiaria realizada 2,737,741.78
9000-001-008 Perdida en Bonos Corporativos Merrill Li 0.00
9000-001-009 Perdia en Robo de Mcia. 0.00
9000-001-010 Perdida por Tranf. Bancarias por Fraude 0.00
9000-001-011 Otros Intereses Pagados 0.00
9000-001-012 Pérdida cambiaria no realizada 455,388.07
9000-001-013 Otros gastos 1,393.71
9000-001-014 Estimación de Cuentas Incobrables 0.00
9000-002-000 Otros Ingresos -6,000,914.06
9000-002-001 Rendimientos Bancarios -31,619.97
9000-002-002 Rendimientos en Inversiones -2,945,455.17
9000-002-003 Otros Intereses Ganados -23.70
9000-002-004 Utilidad en Venta de Activo Fijo 0.00
9000-002-005 Ganancia cambiaria realizada -301,914.42
9000-002-006 Productos Financieros -2,670,722.76
9000-002-007 Ganancia cambiaria no realizada -35,707.12
9000-002-008 Utilidad en Bonos Corporativos Merrill L 0.00
9000-002-009 Otros productos -15,470.92
9001-000-000 Distribucion de Utilidades Soc. Cooperat 0.00
9001-001-000 Distribucion Utilidades Soc. Cooperativi 0.00
9001-002-000 Actualizacion Distribucion de Utilidades 0.00
9002-000-000 Reexpresiones Y Actualizaciones 0.00
9002-001-000 Reexpresion Capital Social 0.00
9050-000-000 Impuestos 0.00
9050-001-000 Impuesto Sobre La Renta 0.00
9050-002-000 Impuesto Empresarial Tasa Unica 0.00
9050-003-000 IMPAC POR RECUPERAR 0.00
9055-000-000 Paticipación de la Utilidades 0.00
9055-001-000 P.T.U 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS FISCALES 13,691,592.67
9100-001-000 CUENTA CAPITAL APORTACION(CUCA) 0.00
9100-002-000 CUCA EJERCICIOS ANTERIORES 13,691,592.67
9100-003-000 DEDUCCION POR INVERSION 0.00
9100-009-000 PERDIDAS FIS PEN DE AMORTIZAR ACT EJ ANT 0.00
9200-000-000 CTAS ORDEN CONTRA CUENTAS FISCALES -13,691,592.67
9200-001-000 CONTRA CUENTA CUCA 0.00
9200-002-000 CONTRA CUENTA CUCA EJERCICIOS ANTERIORES -13,691,592.67
9200-003-000 CONTRA CUENTA DEDUCCION POR INVERSION 0.00
9200-009-000 CONTRA CTA ACT DE PERD FISCALES EJ, ANT 0.00
-0.01
de RL de CV
Septiembre de 2023
Total cargos Total abonos Saldo final
0.00 0.00 55,000.00
0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 20,000.00
60,820,703.18 68,814,345.84 71,354,007.57
1,114,319.56 1,000,992.09 385,023.28
46,399,611.30 46,598,708.76 4,358,911.26
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
472,730.64 606,755.04 69,939.51
4,875,835.98 4,355,324.54 1,529,278.70
72,122.50 206,549.41 51,575.71
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
550,000.00 542,366.65 118,620.06
4,573,293.85 13,000,070.28 63,201,339.10
22,682.10 0.00 458,416.05
0.00 0.00 26,017.54
22,682.10 0.00 432,398.51
0.00 0.00 0.00
601,632.50 500,005.80 232,851.91
1,289,805.32 1,002,762.43 870,396.77
73,103.75 58,536.00 49,399.63
1,216,701.57 944,226.43 820,997.14
1,990.25 0.00 40,223.91
0.00 0.00 2,282.92
1,990.25 0.00 37,940.99
846,679.18 1,000,810.84 37,431.31
39,907,034.84 36,955,019.55 86,888,093.85
37,299,425.54 35,639,380.92 79,849,372.11
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 478.53
2,607,609.30 1,315,638.63 7,038,243.20
150,274.92 73,131.72 420,267.36
2,457,334.38 1,242,506.91 6,617,975.84
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,171,458.85 990,717.50 1,238,503.75
0.00 0.00 0.00
44,321.75 57,036.68 44,671.77
258,132.02 50,960.03 834,439.75
0.00 0.00 0.00
869,005.08 882,720.79 357,301.99
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,090.24
2,973,340.84 3,426,815.91 2,360,917.87
2,165,269.84 2,618,621.91 2,361,644.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
808,071.00 808,071.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 123.00 -727.00
0.00 0.00 0.00
3,004,805.33 2,976,104.08 54,046.59
2,976,317.47 2,976,104.08 385.09
28,487.86 0.00 53,661.50
52.05 0.00 777.17
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
52.05 0.00 777.17
0.00 0.00 0.00
26,197,669.03 30,196,814.84 159,521,561.61
2,957,785.87 1,101,288.20 26,954,782.76
2,648,793.36 3,338,862.15 1,963,625.32
5,731,553.66 3,370,646.03 25,588,726.80
14,202,533.48 18,444,422.67 117,121,074.81
657,002.66 3,941,595.79 -12,106,648.09
0.00 0.00 0.00
7,083,136.06 5,096,847.38 17,275,833.01
0.00 0.00 0.00
1,233,216.00 0.00 1,233,216.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 233,172.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 652,817.60 0.00
0.00 0.00 0.00
4,308,467.88 0.00 11,112,467.88
0.00 0.00 0.00
1,076,181.43 3,763,811.78 1,076,181.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
465,270.75 680,218.00 1,418,327.04
0.00 0.00 2,202,468.66
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44,521,641.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26,218,850.36
0.00 0.00 6,710,948.68
0.00 0.00 6,865,179.33
0.00 0.00 3,156,332.20
0.00 0.00 492,953.20
0.00 0.00 532,177.93
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 545,200.00
0.00 212,043.67 -33,268,610.54
0.00 0.00 0.00
0.00 109,245.21 -17,483,431.14
0.00 26,275.97 -6,267,575.90
0.00 25,547.23 -6,422,531.58
0.00 44,376.80 -1,891,398.69
0.00 1,780.11 -459,086.73
0.00 2,546.68 -369,760.95
0.00 2,271.67 -374,825.55
0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13,601,188.66
0.00 0.00 13,601,188.66
24,747,633.55 21,042,617.78 16,666,354.12
18,595,415.58 14,820,947.58 13,273,346.35
5,674,750.53 4,719,764.44 2,368,578.36
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
477,467.44 1,501,905.76 1,024,429.41
29,221.55 86,181.73 56,960.17
448,245.89 1,415,724.03 967,469.24
16,518,279.14 2,406,812.87 545,816.21
130,071.39 139,222.42 41,926.42
1,342,296.53 1,342,296.53 0.00
0.00 0.00 105,175.75
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 24,800.30
0.00 0.00 0.00
29,451.15 30,139.88 30,675.91
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
565,320.89 565,321.02 0.13
0.00 0.00 0.00
10,530.00 8,204.00 6,550.00
158,936.33 171,009.77 171,009.77
191,492.32 0.00 0.00
187,640.33 25,579.81 25,579.81
111,879.37 106,928.28 106,928.28
95,307.46 0.00 0.00
109,223.40 18,111.16 18,111.16
13,586,129.97 0.00 15,058.69
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