s0

Autorizada
es
Resumen Deudas Créditos Balanzas
Deduccion Datos Inicio

2022
Ajuste Anual por Inflación |
n|
 Ajuste Anual por Inflación
Por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de

Datos de identificación Instrucciones

Nombre Luis Manuel Sánchez Hérnandez Ingresa la información para el calculo:

RFC SAHL710407UU7 ■ Ingresa las balanzas de comprobación en Balanzas
CURP SAHL710407HDFSNV08 ■ Ingresa los datos directamente en Deudas y Créditos
Estado Ciudad de México
Actividad Actividades Empresariales y Profesionales

Datos de identificación

■ Ejercicio de cálculo 2021

■ Ejercicio anterior 2020

■ Actualiza los INPC INPC

 Ajuste Anual por Inflación
Inicio

Por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de

Datos
Autorizada
Deduccion
s0

es
Ingresos
Deducciones
Autorizada
Deduccion
Impuestos
s0

es
Balanzas
Datos Grales.
Deudas y Créditos
Resumen
ENERO SALDO INICIAL
1000-000-000 Activo 17,724.13
1100-000-000 Activo a corto plazo 17,724.13
1102-000-000 Bancos 17,724.13
1102-001-001 Banamex cuenta 1 17,724.13
1103-000-000 Fondo fijo -
1103-001-001 Fondo fijo -
1103-000-000 Clientes -
1104-000-000 Documentos por pagar -
1105-000-000 Deudores Diversos -
1106-000-000 IVA acreditable -
1107-000-000 Anticipo a proveedores -
1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
1509-000-000 Depósitos en garantía -
2000-000-000 Pasivo 20,000.00
2100-000-000 Corto plazo 20,000.00
2101-000-000 Proveedores -
2102-000-000 Acreedores diversos 20,000.00
2102-001-001 Acreedor 1 6,666.69
2102-001-002 Acreedor 2 6,666.66
2102-001-003 Acreedor 3 6,666.65
2103-000-000 Anticipo de clientes -
2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar -
2105-000-000 IVA trasladado -
2106-000-000 Retenciones de ISR -
2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
2109-000-000 Retenciones de IMSS
2110-000-000 Impuestos sobre nómina
3000-000-000 Capital -
3100-000-000 Capital contable -
3100-001-000 Capital social -
3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
3100-001-002 Capital suscrito no exhibido - 60,000.00
3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores -
3100-003-000 Resultado del ejercicio - 2,275.87
4000-000-000 Ingresos
4100-000-000 Ingresos -
4100-001-000 Ingresos propios de la actividad -
4100-002-000 Anticipo de clientes -
4100-002-000 Otros servicios -
4100-003-000 Devoluciones de contribuciones -
6000-000-000 Gastos -
6100-000-000 Gastos de operación -
6101-000-000 Gastos generales -
6101-001-000 Honorarios -
6101-002-000 Otros gastos -
6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina -
6101-004-000 Artículos de limpieza -
6101-005-000 Servicios de telefonía -
6101-006-000 Gastos administrativos -
6101-007-000 Comodato del inmueble -
6101-008-000 Servicios de contabilidad -
6101-009-000 Gastos de eventos -
6101-010-000 Gastos administrativos y operativos -
6101-011-000 Gastos notariales -
6101-012-000 Otros gastos -
6101-013-000 Página electrónica
6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
6101-014-001 Equipo de oficina -
6101-014-002 Maquinaria y equipo -
6101-014-003 Equipo de transporte -
6101-014-004 Equipo de computo -
6200-000-000 Gastos financieros -
6200-001-000 Resultado integral de financiamiento -
6200-002-000 Productos financieros -
6200-003-000 Otros ingresos -
6200-004-000 Gastos financieros -
6200-005-000 Comisiones bancarias -
DEBE HABER SALDO FINAL FEBRERO
80,273.84 9,631.00 88,366.97 1000-000-000
80,273.84 9,631.00 88,366.97 1100-000-000
78,770.00 9,631.00 86,863.13 1102-000-000
78,770.00 9,631.00 86,863.13 1102-001-001
- - - 1103-000-000
- - - 1103-001-001
- - - 1103-000-000
- - - 1104-000-000
- - - 1105-000-000
1,503.84 1,503.84 - 1106-000-000
- - - 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
- - - 1509-000-000
- 78,065.20 98,065.20 2000-000-000
- 78,065.20 98,065.20 2100-000-000
- - - 2101-000-000
- 55,550.00 75,550.00 2102-000-000
- 18,300.00 24,966.69 2102-001-001
- 18,850.00 25,516.66 2102-001-002
- 18,400.00 25,066.65 2102-001-003
- - - 2103-000-000
- - - 2104-000-000
3,715.20 3,715.20 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
- 758.00 758.00 2110-000-000
- - - 3000-000-000
- - - 3100-000-000
- - - 3100-001-000
 - - 60,000.00 3100-001-001
- - - 60,000.00 3100-001-002
- - - 3100-002-000
- - - 2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
- 23,220.00 23,220.00 4100-000-000
23,220.00 23,220.00 4100-001-000
- - - 4100-002-000
- - - 4100-002-000
- - - 4100-003-000
9,631.00 - 9,631.00 6000-000-000
9,399.00 - 9,399.00 6100-000-000
9,399.00 - 9,399.00 6101-000-000
- - - 6101-001-000
- - - 6101-002-000
- - - 6101-003-000
- - - 6101-004-000
399.00 - 399.00 6101-005-000
9,000.00 - 9,000.00 6101-006-000
- - - 6101-007-000
- - - 6101-008-000
- - 6101-009-000
- - - 6101-010-000
- - 6101-011-000
- - - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 - 232.00 6200-000-000
- - - 6200-001-000
- - - 6200-002-000
- - - 6200-003-000
- - - 6200-004-000
232.00 - 232.00 6200-005-000
 SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 86,863.13 41,350.56 17,923.00
Activo a corto plazo 86,863.13 41,350.56 17,923.00
Bancos 86,863.13 38,520.00 17,923.00
Banamex cuenta 1 86,863.13 38,520.00 17,923.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 2,830.56 2,830.56
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía - - -
Pasivo 75,550.00 0.00 18,847.20
Corto plazo 75,550.00 0.00 18,847.20
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 75,550.00 0.00 18,847.20
Acreedor 1 24,966.69 0.00 4,400.00
Acreedor 2 25,516.66 0.00 5,300.00
Acreedor 3 25,066.65 0.00 5,400.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,747.20 3,747.20
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 23,220.00 0.00 23,420.00
Ingresos propios de la actividad 23,220.00 23,420.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 9,631.00 17,923.00 0.00
Gastos de operación 9,399.00 17,691.00 0.00
Gastos generales 9,399.00 17,691.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 399.00 399.00 0.00
Gastos administrativos 9,000.00 17,292.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 232.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 232.00 232.00 0.00
SALDO FINAL MARZO SALDO INICIAL
107,460.13 1000-000-000 Activo 107,460.13
107,460.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 107,460.13
107,460.13 1102-000-000 Bancos 107,460.13
107,460.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 107,460.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
90,650.00 2000-000-000 Pasivo 90,650.00
90,650.00 2100-000-000 Corto plazo 90,650.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
90,650.00 2102-000-000 Acreedores diversos 90,650.00
29,366.69 2102-001-001 Acreedor 1 29,366.69
30,816.66 2102-001-002 Acreedor 2 30,816.66
30,466.65 2102-001-003 Acreedor 3 30,466.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
46,640.00 4100-000-000 Ingresos 46,640.00
46,640.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 46,640.00
0.00 4100-002-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
27,554.00 6000-000-000 Gastos 27,554.00
27,090.00 6100-000-000 Gastos de operación 27,090.00
27,090.00 6101-000-000 Gastos generales 27,090.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
798.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 798.00
26,292.00 6101-006-000 Gastos administrativos 26,292.00
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
464.00 6200-000-000 Gastos financieros 464.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
464.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 464.00
DEBE HABER SALDO FINAL ABRIL
31,567.76 87,718.00 46,912.13 1000-000-000
31,567.76 87,718.00 46,912.13 1100-000-000
27,170.00 87,718.00 46,912.13 1102-000-000
27,170.00 87,718.00 46,912.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
4,397.76 4,397.76 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2000-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
60,000.00 21,525.20 51,100.00 2102-000-000
20,000.00 6,950.00 16,316.69 2102-001-001
20,000.00 6,300.00 17,116.66 2102-001-002
20,000.00 7,200.00 17,666.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
1,075.20 1,075.20 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
 0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 6,720.00 53,360.00 4100-000-000
6,720.00 53,360.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
27,718.00 0.00 55,272.00 6000-000-000
27,486.00 0.00 54,576.00 6100-000-000
27,486.00 0.00 54,576.00 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
0.00 0.00 798.00 6101-005-000
27,486.00 0.00 53,778.00 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 696.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 696.00 6200-005-000
 SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 46,912.13 13,323.84 631.00
Activo a corto plazo 46,912.13 13,323.84 631.00
Bancos 46,912.13 13,260.00 631.00
Banamex cuenta 1 46,912.13 13,260.00 631.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 63.84 63.84
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 51,100.00 0.00 7,497.60
Corto plazo 51,100.00 0.00 7,497.60
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 51,100.00 0.00 7,497.60
Acreedor 1 16,316.69 0.00 1,800.00
Acreedor 2 17,116.66 0.00 2,800.00
Acreedor 3 17,666.65 0.00 1,800.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 1,097.60 1,097.60
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 53,360.00 0.00 6,860.00
Ingresos propios de la actividad 53,360.00 6,860.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 55,272.00 631.00 0.00
Gastos de operación 54,576.00 399.00 0.00
Gastos generales 54,576.00 399.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 798.00 399.00 0.00
Gastos administrativos 53,778.00 0.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 696.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 696.00 232.00 0.00
SALDO FINAL MAYO SALDO INICIAL
59,541.13 1000-000-000 Activo 59,541.13
59,541.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 59,541.13
59,541.13 1102-000-000 Bancos 59,541.13
59,541.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 59,541.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
57,500.00 2000-000-000 Pasivo 57,500.00
57,500.00 2100-000-000 Corto plazo 57,500.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
57,500.00 2102-000-000 Acreedores diversos 57,500.00
18,116.69 2102-001-001 Acreedor 1 18,116.69
19,916.66 2102-001-002 Acreedor 2 19,916.66
19,466.65 2102-001-003 Acreedor 3 19,466.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
60,220.00 4100-000-000 Ingresos 60,220.00
60,220.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 60,220.00
0.00 4100-002-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
55,903.00 6000-000-000 Gastos 55,903.00
54,975.00 6100-000-000 Gastos de operación 54,975.00
54,975.00 6101-000-000 Gastos generales 54,975.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
1,197.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 1,197.00
53,778.00 6101-006-000 Gastos administrativos 53,778.00
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
928.00 6200-000-000 Gastos financieros 928.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
928.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 928.00
DEBE HABER SALDO FINAL JUNIO
89,951.68 2,546.00 146,595.13 1000-000-000
89,951.68 2,546.00 146,595.13 1100-000-000
89,600.00 2,546.00 146,595.13 1102-000-000
89,600.00 2,546.00 146,595.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
351.68 351.68 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2000-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 54,236.00 105,000.00 2102-000-000
0.00 16,000.00 34,116.69 2102-001-001
0.00 16,200.00 36,116.66 2102-001-002
0.00 15,300.00 34,766.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
6,736.00 6,736.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
 0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 42,100.00 102,320.00 4100-000-000
42,100.00 102,320.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
2,546.00 0.00 58,449.00 6000-000-000
2,198.00 0.00 57,173.00 6100-000-000
2,198.00 0.00 57,173.00 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
998.00 0.00 2,195.00 6101-005-000
1,200.00 0.00 54,978.00 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
348.00 0.00 1,276.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
348.00 0.00 1,276.00 6200-005-000
 SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 146,595.13 60,105.84 15,831.00
Activo a corto plazo 146,595.13 60,105.84 15,831.00
Bancos 146,595.13 57,610.00 15,831.00
Banamex cuenta 1 146,595.13 57,610.00 15,831.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 2,495.84 2,495.84
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 105,000.00 0.00 37,273.60
Corto plazo 105,000.00 0.00 37,273.60
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 105,000.00 0.00 37,273.60
Acreedor 1 34,116.69 0.00 10,300.00
Acreedor 2 36,116.66 0.00 11,600.00
Acreedor 3 34,766.65 0.00 11,500.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,873.60 3,873.60
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 102,320.00 0.00 24,210.00
Ingresos propios de la actividad 102,320.00 24,210.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 58,449.00 15,831.00 0.00
Gastos de operación 57,173.00 15,599.00 0.00
Gastos generales 57,173.00 15,599.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 2,195.00 599.00 0.00
Gastos administrativos 54,978.00 15,000.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 1,276.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 1,276.00 232.00 0.00
SALDO FINAL JULIO SALDO INICIAL
188,374.13 1000-000-000 Activo 188,374.13
188,374.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 188,374.13
188,374.13 1102-000-000 Bancos 188,374.13
188,374.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 188,374.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
138,400.00 2000-000-000 Pasivo 138,400.00
138,400.00 2100-000-000 Corto plazo 138,400.00
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
138,400.00 2102-000-000 Acreedores diversos 138,400.00
44,416.69 2102-001-001 Acreedor 1 44,416.69
47,716.66 2102-001-002 Acreedor 2 47,716.66
46,266.65 2102-001-003 Acreedor 3 46,266.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
126,530.00 4100-000-000 Ingresos 126,530.00
126,530.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 126,530.00
0.00 4100-002-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
74,280.00 6000-000-000 Gastos 74,280.00
72,772.00 6100-000-000 Gastos de operación 72,772.00
72,772.00 6101-000-000 Gastos generales 72,772.00
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
2,794.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 2,794.00
69,978.00 6101-006-000 Gastos administrativos 69,978.00
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
1,508.00 6200-000-000 Gastos financieros 1,508.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
1,508.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 1,508.00
DEBE HABER SALDO FINAL AGOSTO
36,523.11 116,888.00 98,411.13 1000-000-000
36,523.11 116,888.00 98,411.13 1100-000-000
26,925.00 116,888.00 98,411.13 1102-000-000
26,925.00 116,888.00 98,411.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
9,598.11 9,598.11 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2000-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
60,000.00 2,084.00 78,400.00 2102-000-000
20,000.00 24,416.69 2102-001-001
20,000.00 27,716.66 2102-001-002
20,000.00 26,266.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
2,084.00 2,084.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
 0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 13,025.00 139,555.00 4100-000-000
13,025.00 139,555.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
60,220.19 0.00 134,500.19 6000-000-000
59,988.19 0.00 132,760.19 6100-000-000
59,988.19 0.00 132,760.19 6101-000-000
0.00 0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
399.00 0.00 3,193.00 6101-005-000
59,589.19 0.00 129,567.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 1,740.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 1,740.00 6200-005-000
 SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 98,411.13 24,000.00 1,232.00
Activo a corto plazo 98,411.13 24,000.00 1,232.00
Bancos 98,411.13 23,840.00 1,232.00
Banamex cuenta 1 98,411.13 23,840.00 1,232.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 160.00 160.00
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 81,732.19 0.00 3,814.40
Corto plazo 81,732.19 0.00 3,814.40
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 78,400.00 0.00 3,814.40
Acreedor 1 24,416.69 0.00 0.00
Acreedor 2 27,716.66 0.00 0.00
Acreedor 3 26,266.65 0.00 0.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,814.40 3,814.40
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 139,555.00 0.00 23,840.00
Ingresos propios de la actividad 139,555.00 23,840.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 134,500.19 1,232.00 0.00
Gastos de operación 132,760.19 1,000.00 0.00
Gastos generales 132,760.19 1,000.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 3,193.00 0.00 0.00
Gastos administrativos 129,567.19 1,000.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 1,740.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 1,740.00 232.00 0.00
SALDO FINAL SEPTIEMBRE SALDO INICIAL
121,019.13 1000-000-000 Activo 121,019.13
121,019.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 121,019.13
121,019.13 1102-000-000 Bancos 121,019.13
121,019.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 121,019.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
78,400.00 2000-000-000 Pasivo 81,732.19
78,400.00 2100-000-000 Corto plazo 81,732.19
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
78,400.00 2102-000-000 Acreedores diversos 78,400.00
24,416.69 2102-001-001 Acreedor 1 24,416.69
27,716.66 2102-001-002 Acreedor 2 27,716.66
26,266.65 2102-001-003 Acreedor 3 26,266.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
163,395.00 4100-000-000 Ingresos 163,395.00
163,395.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 163,395.00
0.00 4100-002-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
135,732.19 6000-000-000 Gastos 135,732.19
133,760.19 6100-000-000 Gastos de operación 133,760.19
133,760.19 6101-000-000 Gastos generales 133,760.19
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
3,193.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 3,193.00
130,567.19 6101-006-000 Gastos administrativos 130,567.19
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
1,972.00 6200-000-000 Gastos financieros 1,972.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
1,972.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 1,972.00
DEBE HABER SALDO FINAL OCTUBRE
46,063.68 5,630.00 160,589.13 1000-000-000
46,063.68 5,630.00 160,589.13 1100-000-000
45,200.00 5,630.00 160,589.13 1102-000-000
45,200.00 5,630.00 160,589.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
863.68 863.68 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2000-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 28,652.00 103,900.00 2102-000-000
0.00 9,600.00 34,016.69 2102-001-001
0.00 7,750.00 35,466.66 2102-001-002
0.00 8,150.00 34,416.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
3,152.00 3,152.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
 0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 19,700.00 183,095.00 4100-000-000
19,700.00 183,095.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
5,630.00 0.00 141,362.19 6000-000-000
5,398.00 0.00 139,158.19 6100-000-000
5,398.00 0.00 139,158.19 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
598.00 0.00 3,791.00 6101-005-000
4,800.00 0.00 135,367.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
0.00 0.00 - 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 2,204.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 2,204.00 6200-005-000
 SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 160,589.13 20,559.68 22,355.00
Activo a corto plazo 160,589.13 20,559.68 22,355.00
Bancos 160,589.13 17,020.00 22,355.00
Banamex cuenta 1 160,589.13 17,020.00 22,355.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 3,539.68 3,539.68
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 107,232.19 0.00 12,383.20
Corto plazo 107,232.19 0.00 12,383.20
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 103,900.00 0.00 12,383.20
Acreedor 1 34,016.69 0.00 7,100.00
Acreedor 2 35,466.66 0.00 3,500.00
Acreedor 3 34,416.65 0.00 900.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 883.20 883.20
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 183,095.00 0.00 5,520.00
Ingresos propios de la actividad 183,095.00 5,520.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 141,362.19 22,355.00 0.00
Gastos de operación 139,158.19 22,123.00 0.00
Gastos generales 139,158.19 22,123.00 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 3,791.00 400.00 0.00
Gastos administrativos 135,367.19 21,723.00 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 2,204.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 2,204.00 232.00 0.00
SALDO FINAL NOVIEMBRE SALDO INICIAL
155,254.13 1000-000-000 Activo 155,254.13
155,254.13 1100-000-000 Activo a corto plazo 155,254.13
155,254.13 1102-000-000 Bancos 155,254.13
155,254.13 1102-001-001 Banamex cuenta 1 155,254.13
- 1103-000-000 Fondo fijo 0.00
- 1103-001-001 Fondo fijo 0.00
0.00 1103-000-000 Clientes 0.00
0.00 1104-000-000 Documentos por pagar 0.00
0.00 1105-000-000 Deudores Diversos 0.00
- 1106-000-000 IVA acreditable -
0.00 1107-000-000 Anticipo a proveedores 0.00
546,042.51 1500-000-000 Activo a largo plazo 558,824.50
71,000.00 1501-000-000 Equipo de oficina 71,000.00
- 10,285.00 1502-000-000 Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83
175,000.00 1503-000-000 Maquinaria y equipo 175,000.00
- 8,683.24 1504-000-000 Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67
453,000.00 1505-000-000 Equipo de transporte 453,000.00
- 182,520.50 1506-000-000 Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00
88,500.00 1507-000-000 Equipo de computo 88,500.00
- 39,968.75 1508-000-000 Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00
- 1530-000-000 Depósitos en garantía 0.00
115,400.00 2000-000-000 Pasivo 118,732.19
115,400.00 2100-000-000 Corto plazo 118,732.19
- 2101-000-000 Proveedores 0.00
115,400.00 2102-000-000 Acreedores diversos 115,400.00
41,116.69 2102-001-001 Acreedor 1 41,116.69
38,966.66 2102-001-002 Acreedor 2 38,966.66
35,316.65 2102-001-003 Acreedor 3 35,316.65
0.00 2103-000-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 2104-000-000 Cuentas y documentos por pagar 0.00
- 2105-000-000 IVA trasladado -
- 2106-000-000 Retenciones de ISR -
- 2106-001-000 Retenciones de ISR salarios -
- 2106-002-000 Retenciones de ISR Asimilados a salarios -
- 2106-003-000 Retenciones ISR servicios profesionales -
- 2106-004-000 Retenciones ISR Dividendos -
- 2106-005-000 Otras Retenciones de ISR -
- 2107-000-000 Retenciones de IVA (Honorarios)
- 2108-000-000 Retenciones de impuesto cedular
- 2109-000-000 Retenciones de IMSS
758.00 2110-000-000 Impuestos sobre nómina
0.00 3000-000-000 Capital 0.00
0.00 3100-000-000 Capital contable 0.00
- 3100-001-000 Capital social 0.00
60,000.00 3100-001-001 Capital social aportado 60,000.00
-60,000.00 3100-001-002 Capital suscrito no exhibido -60,000.00
0.00 3100-002-000 Resultado de ejercicios anteriores 0.00
-2,275.87 3100-003-000 Resultado del ejercicio -2,275.87
4000-000-000 Ingresos 0.00
188,615.00 4100-000-000 Ingresos 188,615.00
188,615.00 4100-001-000 Ingresos propios de la actividad 188,615.00
0.00 4100-002-000 Anticipo de clientes 0.00
0.00 4100-002-000 Otros servicios 0.00
0.00 4100-003-000 Devoluciones de contribuciones 0.00
163,717.19 6000-000-000 Gastos 163,717.19
161,281.19 6100-000-000 Gastos de operación 161,281.19
161,281.19 6101-000-000 Gastos generales 161,281.19
0.00 6101-001-000 Honorarios 0.00
0.00 6101-002-000 Otros gastos 0.00
0.00 6101-003-000 Papeleria y artículos de oficina 0.00
0.00 6101-004-000 Artículos de limpieza 0.00
4,191.00 6101-005-000 Servicios de telefonía 4,191.00
157,090.19 6101-006-000 Gastos administrativos 157,090.19
- 6101-007-000 Comodato del inmueble 0.00
0.00 6101-008-000 Servicios de contabilidad 0.00
- 6101-009-000 Gastos de eventos 0.00
0.00 6101-010-000 Gastos administrativos y operativos 0.00
- 6101-011-000 Gastos notariales 0.00
- 6101-012-000 Otros gastos 0.00
6101-013-000 Página electrónica 0.00
12,782.09 6101-014-000 Depreciaciones de Activo Fijo -
659.17 6101-014-001 Equipo de oficina -
591.67 6101-014-002 Maquinaria y equipo -
9,437.50 6101-014-003 Equipo de transporte -
2,093.75 6101-014-004 Equipo de computo -
2,436.00 6200-000-000 Gastos financieros 2,436.00
- 6200-001-000 Resultado integral de financiamiento 0.00
- 6200-002-000 Productos financieros 0.00
- 6200-003-000 Otros ingresos 0.00
- 6200-004-000 Gastos financieros 0.00
2,436.00 6200-005-000 Comisiones bancarias 2,436.00
DEBE HABER SALDO FINAL DICIEMBRE
44,148.64 14,911.00 182,143.13 1000-000-000
44,148.64 14,911.00 182,143.13 1100-000-000
41,800.00 14,911.00 182,143.13 1102-000-000
41,800.00 14,911.00 182,143.13 1102-001-001
0.00 0.00 - 1103-000-000
0.00 0.00 - 1103-001-001
0.00 0.00 0.00 1103-000-000
0.00 0.00 0.00 1104-000-000
0.00 0.00 0.00 1105-000-000
2,348.64 2,348.64 - 1106-000-000
0.00 0.00 0.00 1107-000-000
- 12,781.99 546,042.51 1500-000-000
- 71,000.00 1501-000-000
659.17 - 10,285.00 1502-000-000
175,000.00 1503-000-000
591.57 - 8,683.24 1504-000-000
453,000.00 1505-000-000
9,437.50 - 182,520.50 1506-000-000
- 88,500.00 1507-000-000
2,093.75 - 39,968.75 1508-000-000
0.00 0.00 - 1530-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2000-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2100-000-000
0.00 - - 2101-000-000
0.00 23,656.00 135,600.00 2102-000-000
0.00 6,500.00 47,616.69 2102-001-001
0.00 6,800.00 45,766.66 2102-001-002
0.00 6,900.00 42,216.65 2102-001-003
0.00 0.00 0.00 2103-000-000
0.00 0.00 0.00 2104-000-000
3,456.00 3,456.00 - 2105-000-000
12,200.00 12,200.00 - 2106-000-000
10,000.00 10,000.00 - 2106-001-000
1,200.00 1,200.00 - 2106-002-000
1,000.00 1,000.00 - 2106-003-000
- - - 2106-004-000
- - - 2106-005-000
500.00 500.00 - 2107-000-000
300.00 300.00 - 2108-000-000
18,000.00 18,000.00 - 2109-000-000
758.00 758.00 2110-000-000
0.00 0.00 0.00 3000-000-000
0.00 0.00 0.00 3100-000-000
0.00 0.00 - 3100-001-000
 0.00 0.00 60,000.00 3100-001-001
0.00 0.00 -60,000.00 3100-001-002
0.00 0.00 0.00 3100-002-000
0.00 0.00 -2,275.87 3100-003-000
4000-000-000
0.00 21,600.00 210,215.00 4100-000-000
21,600.00 210,215.00 4100-001-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-002-000
0.00 0.00 0.00 4100-003-000
14,911.00 0.00 178,628.19 6000-000-000
14,679.00 0.00 175,960.19 6100-000-000
14,679.00 0.00 175,960.19 6101-000-000
0.00 0.00 6101-001-000
0.00 0.00 6101-002-000
0.00 0.00 6101-003-000
0.00 0.00 0.00 6101-004-000
400.00 0.00 4,591.00 6101-005-000
13,300.00 0.00 170,390.19 6101-006-000
0.00 - 6101-007-000
0.00 0.00 6101-008-000
0.00 - 6101-009-000
0.00 0.00 0.00 6101-010-000
0.00 - 6101-011-000
979.00 0.00 979.00 6101-012-000
6101-013-000
12,782.09 - 12,782.09 6101-014-000
659.17 - 659.17 6101-014-001
591.67 - 591.67 6101-014-002
9,437.50 - 9,437.50 6101-014-003
2,093.75 - 2,093.75 6101-014-004
232.00 0.00 2,668.00 6200-000-000
0.00 0.00 - 6200-001-000
0.00 0.00 - 6200-002-000
0.00 0.00 - 6200-003-000
0.00 0.00 - 6200-004-000
232.00 0.00 2,668.00 6200-005-000
CIEMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER
Activo 182,143.13 74,650.08 130,045.01
Activo a corto plazo 182,143.13 74,650.08 130,045.01
Bancos 182,143.13 65,880.00 130,045.01
Banamex cuenta 1 182,143.13 65,880.00 130,045.01
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Fondo fijo 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable - 8,770.08 8,770.08
Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Activo a largo plazo 558,824.50 - 12,781.99
Equipo de oficina 71,000.00 -
Dep. acumulada equipo de oficina - 9,625.83 659.17
Maquinaria y equipo 175,000.00
Dep. acumulada maquinaria y equipo - 8,091.67 591.57
Equipo de transporte 453,000.00
Dep. acumulada equipo de transporte - 173,083.00 9,437.50
Equipo de computo 88,500.00 -
Dep. acum. De equipo de computo - 37,875.00 2,093.75
Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00
Pasivo 138,932.19 75,000.00 49,012.80
Corto plazo 138,932.19 75,000.00 49,012.80
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores diversos 135,600.00 75,000.00 49,012.80
Acreedor 1 47,616.69 25,000.00 15,400.00
Acreedor 2 45,766.66 25,000.00 15,400.00
Acreedor 3 42,216.65 25,000.00 15,000.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas y documentos por pagar 0.00 0.00 0.00
IVA trasladado - 3,212.80 3,212.80
Retenciones de ISR - 12,200.00 12,200.00
Retenciones de ISR salarios - 10,000.00 10,000.00
Retenciones de ISR Asimilados a salarios - 1,200.00 1,200.00
Retenciones ISR servicios profesionales - 1,000.00 1,000.00
Retenciones ISR Dividendos - - -
Otras Retenciones de ISR - - -
Retenciones de IVA (Honorarios) 500.00 500.00
Retenciones de impuesto cedular 300.00 300.00
Retenciones de IMSS 18,000.00 18,000.00
Impuestos sobre nómina 758.00
Capital 0.00 0.00 0.00
Capital contable 0.00 0.00 0.00
Capital social 0.00 0.00 0.00
Capital social aportado 60,000.00 0.00 0.00
Capital suscrito no exhibido -60,000.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -2,275.87 0.00 0.00
Ingresos 0.00
Ingresos 210,215.00 0.00 20,080.00
Ingresos propios de la actividad 210,215.00 20,080.00
Anticipo de clientes 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00
Devoluciones de contribuciones 0.00 0.00 0.00
Gastos 178,628.19 55,045.01 0.00
Gastos de operación 175,960.19 54,813.01 0.00
Gastos generales 175,960.19 54,813.01 0.00
Honorarios 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Papeleria y artículos de oficina 0.00 0.00
Artículos de limpieza 0.00 0.00 0.00
Servicios de telefonía 4,591.00 397.00 0.00
Gastos administrativos 170,390.19 54,416.01 0.00
Comodato del inmueble 0.00 0.00
Servicios de contabilidad 0.00 0.00
Gastos de eventos 0.00 0.00
Gastos administrativos y operativos 0.00 0.00 0.00
Gastos notariales 0.00 0.00
Otros gastos 979.00 0.00 0.00
Página electrónica 0.00
Depreciaciones de Activo Fijo - 12,782.09 -
Equipo de oficina - 659.17 -
Maquinaria y equipo - 591.67 -
Equipo de transporte - 9,437.50 -
Equipo de computo - 2,093.75 -
Gastos financieros 2,668.00 232.00 0.00
Resultado integral de financiamiento 0.00 0.00 0.00
Productos financieros 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Comisiones bancarias 2,668.00 232.00 0.00
SALDO FINAL
117,978.12
117,978.12
117,978.12
117,978.12
-
-
0.00
0.00
0.00
-
0.00
546,042.51
71,000.00
- 10,285.00
175,000.00
- 8,683.24
453,000.00
- 182,520.50
88,500.00
- 39,968.75
-
106,400.00
106,400.00
-
106,400.00
38,016.69
36,166.66
32,216.65
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758.00
0.00
0.00
-
60,000.00
-60,000.00
0.00
-2,275.87

230,295.00
230,295.00
0.00
0.00
0.00
233,673.20
230,773.20
230,773.20
0.00
0.00
0.00
0.00
4,988.00
224,806.20
-
0.00
-
0.00
-
979.00

12,782.09
659.17
591.67
9,437.50
2,093.75
2,900.00
-
-
-
-
2,900.00
0.00 #REF!
Luis Manuel Sánchez Hérnandez
Ajuste Anual por Inflación ejercicio 2021

No. Cuenta CREDITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
1102-000-000 Bancos 86,863.13 107,460.13 46,912.13 59,541.13 146,595.13 188,374.13 98,411.13 121,019.13 160,589.13 155,254.13 182,143.13 117,978.12 1,471,140.55
1103-000-000 Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1105-000-000 Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldos a favor de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suman Saldos Cuentas por Cobrar 86,863.13 107,460.13 46,912.13 59,541.13 146,595.13 188,374.13 98,411.13 121,019.13 160,589.13 155,254.13 182,143.13 117,978.12 1,471,140.55

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
No. Cuenta DEUDAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
2101-000-000 Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-000-000 Acreedores diversos 75,550.00 90,650.00 51,100.00 57,500.00 105,000.00 138,400.00 78,400.00 78,400.00 103,900.00 115,400.00 135,600.00 106,400.00 1,136,300.04
0 Impuestos por pagar (excepto no deducibles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión de aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal deudas 75,550.00 90,650.00 51,100.00 57,500.00 105,000.00 138,400.00 78,400.00 78,400.00 103,900.00 115,400.00 135,600.00 106,400.00 1,136,300.04
Cuotas IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RCV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 Impuesto sobre nómina 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 758.00 9,096.00
Retenciones ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retención de impuestos cedulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retenciones IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio de contribuciones 415.68 460.21 415.68 429.53 415.68 429.53 415.68 415.68 429.53 415.68 429.53 415.68 5,088.09
Suman Saldos Cuentas por Pagar 75,965.68 91,110.22 51,515.68 57,929.54 105,415.68 138,829.54 78,815.68 78,815.68 104,329.54 115,815.68 136,029.54 106,815.68 1,141,388.13
 Inicio

Luis Manuel Sánchez Hérnandez

Ajuste Anual por Inflación ejercicio 2021

■ Saldo Promedio Anual de Créditos 122,595.05

Datos

■ Saldo Promedio Anual de Deudas 95,115.68

■ Factor de Ajuste Anual Err:509
INPC Dic. 2021 117.308
INPC Dic. 2020 109.271
Autorizada
Deduccion
s0
es
Balanzas

Ajuste Anual por inflación Acumulable -

Ajuste Anual por inflación Deducible -
 INPC
Datos Grales.
Balanzas
Capturar 2022
Deudas y Créditos
Resumen
Tabla I
EJERCICIO /
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PERIODO
1969 0.011594842385 0.011636457742 0.011647943021 0.011679513291
1970 0.012197614897 0.012196179885 0.012232060373 0.012247845508
1971 0.012798957579 0.012852058214 0.012900853813 0.012966874739
1972 0.013361549746 0.013403170284 0.013476366272 0.013561042358
1973 0.014245620934 0.014363307483 0.014489604107 0.014719231978
1974 0.017652744212 0.018051724256 0.018190941171 0.01843778919
1975 0.020815889498 0.020930700843 0.021062737517 0.021240699763
1976 0.023318846238 0.023755141782 0.023987639677 0.024155556839
1977 0.030026891525 0.030689944916 0.031225266669 0.031697442702
1978 0.035892480983 0.036407712565 0.036786597256 0.037195627566
1979 0.042237421534 0.042844504263 0.043425751591 0.04381468655
1980 0.05134222229 0.052529117335 0.053609811109 0.054546982932
1981 0.065615113637 0.067226824129 0.068664872229 0.070213436999
1982 0.085865535762 0.089239653758 0.092498950049 0.09751204377
1983 0.180355086174 0.190033959196 0.199232046112 0.211845861202
1984 0.312727717932 0.329232317611 0.343304281334 0.358155549984
1985 0.502711446516 0.523596221785 0.543885399603 0.560621062166
1986 0.834092231385 0.871174477438 0.911666716794 0.959263111458
1987 1.704401292796 1.827386390111 1.948152699385 2.118606459727
1988 4.71824593565 5.111783040072 5.373547425586 5.538940736801
1989 6.349023792963 6.435183542509 6.504944898829 6.602224444704
1990 7.776037301728 7.952119853776 8.09230991966 8.215471549391
1991 9.883879894801 10.05642472191 10.19983964379 10.3066875512
1992 11.65777846539 11.79590043507 11.91594772029 12.02217131964
1993 12.97731976387 13.0833453108 13.15959368943 13.23548040351
1994 13.95037498057 14.02212406204 14.09422476298 14.16325130493
1995 15.3769909443 16.02870734871 16.97361720295 18.32613325531
1996 23.32975376129 23.87426202876 24.39982588035 25.0934496172
1997 29.49888602886 29.99459809151 30.36788907366 30.69597181173
1998 34.00392411086 34.59923784385 35.0045333976 35.3320420634
1999 40.46977028054 41.01364281236 41.39468378307 41.77457660924
2000 44.93083011638 45.32938031452 45.58068078204 45.84001827164
2001 48.57547624793 48.54332815957 48.85088778172 49.09730863238
2002 50.90047200972 50.86774984908 51.1279484445 51.40723497256
2003 53.52544067532 53.67412245497 54.01293041279 54.10514419947
2004 55.77431734945 56.10794475745 56.29807093562 56.38303195256
2005 58.3091603733 58.50343099132 58.76712097683 58.97641518931
2006 60.6036258858 60.69635772746 60.77251180972 60.86161726652
2007 63.01620793404 63.19234662771 63.32911314279 63.29129512915
2008 65.3505636801 65.54483429812 66.01989071604 66.17012666063
2009 69.45614940747 69.60949368196 70.00995018256 70.25499018875
2010 72.55204597615 72.97167051106 73.48972549243 73.25556464085
2011 75.29599134563 75.57846024401 75.72345092854 75.71744095198
2012 78.34304946211 78.50231384098 78.54738866518 78.30097962618
2013 80.89278201815 81.29094296532 81.88743313901 81.94152292806
2014 84.5190516257 84.73315704069 84.96529238536 84.80677925356
2015 87.1101027706 87.27537712603 87.6307169902 87.40384037502
2016 89.38638139311 89.77778111665 89.910000601 89.62527796142
2017 93.60388244486 94.14478033536 94.72248933229 94.83893262816
2018 98.7949996995 99.17137448164 99.49215698059 99.1548470461
2019 103.1080000 103.0790000 103.4760000 103.5310000
2020 106.4470000 106.8890000 106.8380000 105.7550000
2021 110.2100000 110.9070000 111.8240000 112.1900000
2022
 Tabla INPC base
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

0.011679513291 0.011721133829 0.01176562439 0.011778544681 0.011889050989 0.012013912601 0.012015347613

0.01227368091 0.012348311911 0.012408587608 0.012465993281 0.01249613372 0.012500438756 0.012567894695
0.012994145154 0.013052985838 0.013042940752 0.013162057134 0.013205112683 0.013218032974 0.013239558159
0.013588307592 0.013688768814 0.013740439618 0.013830855754 0.013894001475 0.013904046562 0.013994462698
0.01487566904 0.014997655447 0.015382285368 0.015629138567 0.016000848196 0.016206080857 0.01640557347
0.018582746154 0.01876644845 0.019037696858 0.019238624482 0.019456772255 0.019842832008 0.020393944077
0.021524868463 0.021890838043 0.022065930265 0.022256812804 0.022418984735 0.022533801261 0.022691673336
0.024324909012 0.024422500209 0.024629167883 0.024864535803 0.025712731682 0.027160830049 0.02838791062
0.031975866171 0.032367671153 0.032733645914 0.033405309378 0.033998041985 0.034257810294 0.034632389948
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