EMPRESA INDUSTRIAL DE EL CONDE S.A.

C
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en soles)

SUMAS SALDOS INVENTARIOS RESULTADO POR FUNCIÓN

CUENTA DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
10 Efectivo Equivalente de Efectivo 8,600,000 10,800,000 0 2,200,000 0 2,200,000
12 Cuentas por Cobrar Comerciales 15,200,000 10,800,000 4,400,000 0 4,400,000 0
14 Cuentas por Cobrar a Accionistas 400,000 0 400,000 0 400,000 0
18 Gastos Pagados por Adelantado 120,000 48,000 72,000 0 72,000 0
19 Provisión para Cobranza Dudosa 60,000 360,000 0 300,000 0 300,000
20 Mercaderías 12,000,000 7,200,000 4,800,000 0 4,800,000 0
21 Productos terminados 6,400,000 5,046,000 1,354,000 0 1,354,000 0
29 Provisión para Desvalorización de Existencias 200,000 320,000 0 120,000 0 120,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000 0
34 Inversiones Intangibles 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 0
37 Activos Tributarios Diferidos 400,000 240,000 160,000 0 160,000 0
391 Amortización Acumulada 0 600,000 0 600,000 0 600,000
392 Depreciación Acumulada 0 900,000 0 900,000 0 900,000
42 Cuentas por Pagar Comerciales 7,600,000 10,400,000 0 2,800,000 0 2,800,000
44 Dividendos por Pagar 240,000 1,000,000 0 760,000 0 760,000
45 Deudas a Largo Plazo 1,000,000 2,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000
46 Otras Cuentas por Pagar 1,180,000 2,180,000 0 1,000,000 0 1,000,000
49 Ingresos Diferidos 100,000 240,000 0 140,000 0 140,000
50 Capital Social 0 6,400,000 0 6,400,000 0 6,400,000
58 Reserva Legal 0 200,000 0 200,000 0 200,000
65 Costo de Enajenación de Maquinarias 500,000 0 500,000 0 500,000 0
65 Pérdidas por Desastres Naturales 250,000 0 250,000 0 250,000 0
69 Costo de Ventas 8,200,000 200,000 8,000,000 0 8,000,000 0
70 Ventas 0 10,600,000 0 10,600,000 0 10,600,000
74 Descuentos y Rebajas Concedidas 170,000 0 170,000 0 170,000 0
75 Ingresos por Venta de Maquinarias 0 620,000 0 620,000 0 620,000
75 Ingresos por Alquileres de Inmuebles 0 460,000 0 460,000 0 460,000
77 Ingresos Financieros 0 76,000 0 76,000 0 76,000
87 Participación Trabajadores 100,000 0 100,000 0 100,000 0
88 Impuesto a la Renta 270,000 0 270,000 0 270,000 0
94 Gastos de Administración 2,600,000 0 2,600,000 0 2,600,000 0
95 Gastos de Venta 1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000 0
97 Gastos Financieros 100,000 0 100,000 0 100,000 0
SUMAS 71,490,000 71,490,000 28,976,000 28,976,000 15,586,000 17,220,000 13,390,000 11,756,000
Resultado del Ejercicio 1,634,000 1,634,000
SUMAS IGUALES 71,490,000 71,490,000 28,976,000 28,976,000 17,220,000 17,220,000 13,390,000 13,390,000
 EMPRESA INDUSTRIAL DE EL CONDE S.A.C
Estado de situacion Financiera
Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

2020 2020
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
4,420,000 Sobregiros Bancarios 7,220,000
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 2,200,000
Cuentas por Cobrar (Neto) 3,300,000 Cuentas por Pagar a Relacionadas 760,000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Diversas 1,000,000
Otras Cuentas por Cobrar Obligaciones Financieras
Gastos Pagados por Anticipado 72,000
Existencias 6,034,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,180,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,826,000 PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales 600,000
Obligaciones Financieras 1,800,000
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Efectivo a equivalente a Efectivo 600,000
Cuentas por Cobrar Comerciales 800,000 Ingresos Diferidos 140,000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas Diversas 400,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,540,000
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 1,900,000 TOTAL PASIVO 13,720,000
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 1,000,000
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 160,000 Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,260,000
PATRIMONIO NETO
Capital 6,400,000
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 200,000
Otras Reservas
Resultados Acumulados (1,634,000)
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,966,000

TOTAL ACTIVO 18,086,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 18,686,000

 EMPRESA INDUSTRIAL DE EL CONDE S.A.C
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en soles)

DESCRIPCIÓN 2020

Ventas Netas ( Ingresos Operacionales ) 10,600,000

Descuento rebajas y bonificaciones concedidos -170,000
Otros ingresos operacional
Total de Ingresos Brutos 10,430,000

Costo de Venta -8,000,000

Utilidad Bruta 2,430,000

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -2,600,000
Gastos de Venta -1,400,000
Gastos Finacieros -100,000
Utilidad Operativa -1,670,000

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 76,000
Gastos Financieros
Utilidad por Venta de activos 620,000
Otros Ingresos 460,000
Otros Gastos -750,000

Resultados antes de Participaciones, -1,264,000

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones -100,000
Impuesto a la Renta -270,000

Resultados antes de Partidas Extraordinarias -1,634,000

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario -1,634,000

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,634,000

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
1.2 A cuánto asciende la utilidad bruta.

La utilidad bruta ascendio a 2,430,000

1.3 Que resultado operativo se ha obtenido, utilidad o pérdida y a cuánto asciende este.

La utilidad operativa (perdida ) ascendio a 1,670,000

1.4 Cuál fue el resultado del ejercicio, utilidad o pérdida y a cuánto asciende este.

El resultado del ejercicio (perdida ) ascendio a 1,634,000

1.5 Cuál es la utilidad básica por acción.

El resultado del ejercicio (perdida ) por acción S/. 0.26

CAPITAL 6,400,000
VALOR NOMINAL S/. 1.00
PERDIDA 1,634,000
VALOR POR CADA ACCIÓN DE PERDIDA 0.26

1.6 Cuál es el valor patrimonial de cada acción.

El valor patrimonial de cada accion es de S/. 775.94