Está en la página 1de 24

BALANCE COMPROBACION CUENTA PRINCIPAL

ASIENTO DE APERTURA MOVIMIENTO DEL AÑO MOVIMIENTO ACUMULADO


CODIGO DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS 35,000.00 1,774,080.00 1,817,782.90 1,809,080.00 1,817,782.90
1201 CUENTAS POR COBRAR 166,570.00 858,940.00 741,040.00 1,025,510.00 741,040.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 55,550.00 19,597.50 137,497.50 75,147.50 137,497.50
1204 FIDEICOMISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 13,650.00 12,000.00 13,650.00 25,650.00 13,650.00
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,650.00 34,450.00 39,780.00 43,100.00 39,780.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 0.00 137,120.00 31,190.00 137,120.00 31,190.00
1310 DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,428,600.00 1,338,910.00 0.00 5,767,510.00 0.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 919,600.00 849,006.00 373,506.00 1,768,606.00 373,506.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 10,300.00 47,910.00 47,910.00 58,210.00 47,910.00
1507 OTROS ACTIVOS 669,800.00 0.00 0.00 669,800.00 0.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 141,600.00 0.00 491,670.00 0.00 633,270.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS 0.00 0.00 0.00 139,000.00 0.00 139,000.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00 39,500.00 420,923.24 420,923.24 420,923.24 460,423.24
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 0.00 8,200.00 1,707,770.56 1,714,198.56 1,707,770.56 1,722,398.56
2103 CUENTAS POR PAGAR 0.00 7,532.00 1,818,170.20 1,810,638.20 1,818,170.20 1,818,170.20
2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS 0.00 4,278.00 3,051,921.10 3,051,921.10 3,051,921.10 3,056,199.10
2404 PROVISIONES 0.00 0.00 4,278.00 0.00 4,278.00 0.00
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 3,609,400.00 0.00 0.00 0.00 3,609,400.00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 1,898,300.00 0.00 0.00 0.00 1,898,300.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 598,910.00 0.00 0.00 0.00 598,910.00
4101 IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0.00 0.00 218,800.00 0.00 218,800.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 0.00 0.00 115,300.00 0.00 115,300.00
4104 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4105 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 0.00 0.00 117,900.00 0.00 117,900.00
4107 DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4201 CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4202 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 406,940.00 0.00 406,940.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES 0.00 0.00 123,400.00 0.00 123,400.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 0.00 1,423,699.10 0.00 1,423,699.10
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
4403 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 0.00 0.00 1,617,500.00 0.00 1,617,500.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y 0.00 1,262,515.76 0.00 1,262,515.76 0.00
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 124,927.24 0.00 124,927.24 0.00
5201 PENSIONES 0.00 346,397.00 0.00 346,397.00 0.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 31,190.00 0.00 31,190.00 0.00
5301 CONSUMO DE BIENES 0.00 39,780 0.00 39,780.00 0.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 488,190.00 0.00 488,190.00 0.00
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 0.00 491,670.00 0.00 491,670.00 0.00
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6101 SUPERÁVIT O DEFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES 6,307,720.00 6,307,720.00 14,864,246.60 14,864,246.60 21,171,966.60 21,171,966.60
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCION 3,086,188 1,954,768 3,086,188.00 1,954,768.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,524,768 1,156,858 2,524,768.00 1,156,858.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 4,706,032 3,656,188 4,706,032.00 3,656,188.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3,938,032 4,706,032 3,938,032.00 4,706,032.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,156,858 0.00 1,156,858.00 0.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 0.00 3,938,032 0.00 3,938,032.00
SUB TOTAL CUENTAS PRESUPUESTALES 0.00 0.00 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 7,532 1,775,130 1,775,130 1,782,662.00 1,775,130.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 7,532 1,775,130 1,775,130 1,775,130.00 1,782,662.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,278 4,145,032 3,949,860 4,149,310.00 3,949,860.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,278 3,949,860 4,145,032 3,949,860.00 4,149,310.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 346,397 346,397 346,397.00 346,397.00
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 346,397 346,397 346,397.00 346,397.00
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL CUENTAS DE CONTROL 11,810.00 11,810.00 12,337,946.00 12,337,946.00 12,349,756.00 12,349,756.00

TOTAL GENERAL 6,319,530.00 6,319,530.00 42,614,070.60 42,614,070.60 48,933,600.60 48,933,600.60


SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR ACREEDOR
8,702.90
284,470.00
62,350.00
0.00 0.00
12,000.00

3,320.00

105,930.00
0.00
5,767,510.00

1,395,100.00
10,300.00
669,800.00
633,270.00
139,000.00
39,500.00
14,628.00

4,278.00
4,278.00
3,609,400.00
1,898,300.00
598,910.00
0.00 0.00
218,800.00
115,300.00
0.00 0.00
117,900.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
406,940.00
0.00 0.00
123,400.00
1,423,699.10
10,000.00
1,617,500.00
1,262,515.76
0.00 0.00
124,927.24
346,397.00
31,190.00
39,780.00
488,190.00
4,500.00
491,670.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,041,878.00 11,041,878.00
1,131,420.00
1,367,910.00
1,049,844.00
768,000.00
1,156,858.00
3,938,032.00
4,706,032.00 4,706,032.00
7,532.00
7,532.00
199,450.00
199,450.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
206,982.00 206,982.00

15,954,892.00 15,954,892.00
BALANCE COMPROBACION SUB CUENTA
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS
CODIGO DETALLE DE APERTURA DEL AÑO AL 31-12-2..... ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
1101.01 CAJA 5,000.00 309,940.00 314,940.00 314,940.00 314,940.00 -
1101.02 CAJA CHICA 8,000.00 9,200.00 9,200.00 17,200.00 9,200.00 8,000.00
1101.03 DEPÓSITOS EN INST. FINANCIERAS PUBLICAS 22,000.00 329,940.00 923,642.90 351,940.00 923,642.90
1101.06 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
1201.01 26,500.00 334,100.00 334,100.00 360,600.00 334,100.00 26,500.00
1201.03 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERRECHOS ADM. 68,070.00 406,940.00 406,940.00 475,010.00 406,940.00 68,070.00
1201.09 117,900.00 117,900.00 - 117,900.00
1201.99 72,000.00 72,000.00 - 72,000.00
1202.08 AL PERSONAL 1,550.00 697.50 1,550.00 697.50 852.50
1202.09 MULTAS Y SANCIONES 22,500.00 117,900.00 22,500.00 117,900.00
1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUOSA R. 31,500.00 19,597.50 51,097.50 - 51,097.50
1205.01 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 5,150.00 7,300.00 5,150.00 7,300.00
1205.02 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 7,300.00 12,000.00 5,150.00 19,300.00 5,150.00 14,150.00
1205.04 ANTICIPO A CONTRATISTAS. - - -
1205.05 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 -
1209.98 18,900.00 - 18,900.00
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,530.00 - 12,530.00
1301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES 1,830.00 25,050.00 21,150.00 26,880.00 21,150.00 5,730.00
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES 4,520.00 4,400.00 4,520.00 4,400.00 120.00
1301.07 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS - - -
1301.09 MATERIALES Y ÚTILES DE EN. 400.00 400.00 400.00 400.00 -
1301.11 2,300.00 1,300.00 2,300.00 1,300.00 1,000.00
1303.01 137,120.00 31,190.00 137,120.00 31,190.00 105,930.00
1303.03 - - -
1501.02 EDIFI. O UNIDADES NO RESIDENCIALES 2,050,000.00 47,910.00 2,097,910.00 - 2,097,910.00
1501.03 ESTRUCTURAS 2,117,000.00 2,117,000.00 - 2,117,000.00
1501.07 CONSTRUCCIÓN DE EDIF. NO RESIDENCIALES 261,600.00 139,000.00 400,600.00 - 400,600.00
1501.08 1,152,000.00 1,152,000.00 - 1,152,000.00
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS - - -
1503.01 VEHICULOS 404,100.00 404,100.00 - 404,100.00
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 515,500.00 383,506.00 899,006.00 - 899,006.00
1503.05 465,500.00 373,506.00 465,500.00 373,506.00 91,994.00
1505.01 EST. DE PREINVERSIÓN 47,910.00 47,910.00 47,910.00 47,910.00 -
1505.02 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,300.00 10,300.00 - 10,300.00
1506.02 PINTURAS Y ESCULTURAS - - -
1506.03 JOYAS Y ANTIGUEDADES - - -
1507.01 GANADO REPRODUCCION Y TIRO 466,800.00 466,800.00 - 466,800.00
1507.02 188,000.00 188,000.00 - 188,000.00
1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00
1508.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIF 208,350.00 - 208,350.00
1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 141,600.00 146,320.00 - 287,920.00
1508.03 20,300.00 - 20,300.00
1508.04 116,700.00 - 116,700.00
1601.03 TRASPASOS INTERNOS 139,000.00 - 139,000.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,500.00 72,964.80 72,964.80 72,964.80 76,464.80
2101.02 - - -
2101.03 SEGURIDAD SOCIAL 247,227.44 247,227.44 247,227.44 247,227.44 -
2101.09 OTROS 100,731.00 100,731.00 100,731.00 100,731.00 -
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 26,000.00 1,389,210.56 1,389,210.56 1,389,210.56 1,415,210.56
2102.02 10,000.00 318,560.00 318,560.00 318,560.00 328,560.00
2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO S. 8,200.00 6,428.00 - 14,628.00
2103.99 36,253.20 36,253.20 36,253.20 36,253.20 -
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 7,532.00 1,781,917.00 1,774,385.00 1,781,917.00 1,781,917.00 -
2104.04 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
2104.05 RECURSOS MONETARIOS 4,278.00 3,036,921.10 3,036,921.10 3,036,921.10 3,041,199.10
2404.05 4,278.00 4,278.00 - 4,278.00
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA N 3,609,400.00 - 3,609,400.00
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS 1,898,300.00 - 1,898,300.00
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO 598,910.00 - 598,910.00
4102.02 218,800.00 - 218,800.00
4103.03 115,300.00 - 115,300.00
4105.03 117,900.00 - 117,900.00
4302.01 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25,300.00 - 25,300.00
4302.03 DRECHOS ADMINIST 242,800.00 - 242,800.00
4302.04 DERECHOS ADMINISTRA 90,300.00 - 90,300.00
4302.08 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 48,540.00 - 48,540.00
4401.01 6,000.00 - 6,000.00
4401.02 EN BIENES 117,400.00 - 117,400.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 1,423,699.10 - 1,423,699.10
4402.03 - - -
4403.01 EN EFECTIVO - - -
4403.02 EN BIENES 10,000.00 - 10,000.00
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 1,617,500.00 - 1,617,500.00
4404.99 OTROS - - -
5101.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO 282,287.86 282,287.86 - 282,287.86
5101.03 PROFESIONAL DE LA SALUD 326,399.80 326,399.80 - 326,399.80
5101.08 310,120.70 310,120.70 - 310,120.70
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCASIO. 343,707.40 343,707.40 - 343,707.40
5101.10 - - -
5103.01 124,927.24 124,927.24 - 124,927.24
5201.01 346,397.00 346,397.00 - 346,397.00
5202.03 31,190.00 31,190.00 - 31,190.00
5301.01 12,530.00 12,530.00 - 12,530.00
5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES L. 21,150.00 21,150.00 - 21,150.00
5301.05 MATERIALES Y ÚTILES 4,400.00 4,400.00 - 4,400.00
5301.09 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSE. 400.00 400.00 - 400.00
5301.11 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00
5302.01 VIAJES 5,400.00 5,400.00 - 5,400.00
5302.02 SERVICIOS BÁSICOS 16,600.00 16,600.00 - 16,600.00
5302.04 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00
5302.05 ALQUILERES DE MUEBLES E INMU. 7,300.00 7,300.00 - 7,300.00
5302.06 SERV. ASMINISTARTIVOS, F. 5,150.00 5,150.00 - 5,150.00
5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES 14,450.00 14,450.00 - 14,450.00
5302.08 436,790.00 436,790.00 - 436,790.00
5503.01 SUBVENCIONES FINANCIERAS 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00
5506.02 - - -
5801.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 208,350.00 208,350.00 - 208,350.00
5801.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE V. 146,320.00 146,320.00 - 146,320.00
5801.03 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 137,000.00 137,000.00 - 137,000.00
5802.02 - - -
SUB TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES 6,307,720.00 6,307,720.00 13,754,246.60 14,309,246.60 20,061,966.60 20,616,966.60 11,116,508.00
- - -
8101.01 RECURSOS ORDINARIOS 2,201,420.00 2,201,420.00 - 2,201,420.00

8101.02 RECURSOS DIRECTAMENTE 48,768.00 998,768.00 48,768.00 998,768.00

8101.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 186,000.00 306,000.00 186,000.00 306,000.00

8101.05 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 -

8201.01 - - -

8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE 998,768.00 907,708.00 998,768.00 907,708.00 91,060.00

8201.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 876,000.00 6,000.00 876,000.00 6,000.00 870,000.00


8201.05 650,000.00 243,150.00 650,000.00 243,150.00 406,850.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS 3,804,921.10 2,201,420.00 3,804,921.10 2,201,420.00 1,603,501.10
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE 436,010.80 498,768.00 436,010.80 498,768.00
8301.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 306,000.00 - 306,000.00
8301.05 465,100.10 650,000.00 465,100.10 650,000.00
8304.01 - - -
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 3,036,921.10 3,804,921.10 3,036,921.10 3,804,921.10
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE 436,010.80 436,010.80 436,010.80 436,010.80 -
8401.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - -
8401.05 465,100.10 465,100.10 465,100.10 465,100.10 -
8501.01 - - -
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RE 907,708.00 907,708.00 - 907,708.00
8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00
8501.05 243,150.00 243,150.00 - 243,150.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS 3,036,921.10 - 3,036,921.10
8601.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RE 436,010.80 - 436,010.80
8601.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - -
8601.05 465,100.10 - 465,100.10
SUB TOTAL CUENTAS PRESUPUESTALES - - 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00 6,329,689.10

9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS 1,199,910.00 1,199,910.00 1,199,910.00 1,199,910.00 -


9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 532,670.00 532,670.00 532,670.00 532,670.00 -
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADOS 42,550.00 42,550.00 42,550.00 42,550.00 -
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS 1,199,910.00 1,199,910.00 1,199,910.00 1,199,910.00 -
9102.08 OREDENES DE COMPRA POR EJ 532,670.00 532,670.00 532,670.00 532,670.00 -
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR E 42,550.00 42,550.00 42,550.00 42,550.00 -
9103.02 ESPECIES Y DOCUMENTOS V.E - - -
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS 192,000.00 192,000.00 - 192,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2,238,556.44 2,242,089.44 2,238,556.44 2,242,089.44
9103.09 CARTAS ORDENES EMITIDOS 1,714,475.56 1,707,770.56 1,714,475.56 1,707,770.56 6,705.00
9104.02 ESPECIES Y DOCUMENTOS - - -
9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE T 192,000.00 - 192,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2,242,089.44 2,238,556.44 2,242,089.44 2,238,556.44 3,533.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,707,770.56 1,714,475.56 1,707,770.56 1,714,475.56
9107.02 346,397.00 346,397.00 346,397.00 346,397.00 -
9108.02 346,397.00 346,397.00 346,397.00 346,397.00 -
SUB TOTAL CUENTAS DE CONTROL - - 12,337,946.00 12,337,946.00 12,337,946.00 12,337,946.00 202,238.00

TOTAL GENERAL 6,307,720.00 6,307,720.00 41,504,070.60 42,059,070.60 47,811,790.60 48,366,790.60 17,648,435.10


CUENTA
SALDOS
ACUMULADOS
ACREEDOR
-

571,702.90 -
-

95,400.00

2,150.00

-
-
18,900.00
12,530.00

-
-

-
-

-
-

208,350.00
287,920.00
20,300.00
116,700.00
139,000.00
3,500.00
-
-
-
26,000.00
10,000.00
14,628.00
-
-
-
4,278.00

3,609,400.00
1,898,300.00
598,910.00
218,800.00
115,300.00
117,900.00
25,300.00
242,800.00
90,300.00
48,540.00
6,000.00
117,400.00
1,423,699.10
-
-
10,000.00
1,617,500.00
-

-
-

-
11,671,508.00
-

950,000.00
120,000.00
-
-

62,757.20
306,000.00
184,899.90
-
768,000.00
-
-
-
-
3,036,921.10
436,010.80
-
465,100.10
6,329,689.10

-
-
-
-
-
-
-

3,533.00

-
192,000.00

6,705.00
-
-
202,238.00

18,203,435.10
B
ASIENTO REFERENCIAL
CODIGO DETALLE DE APERTURA
DEBE
1101 CAJA Y BANCOS 35,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 166,570.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 55,550.00
1204 FIDEICOMISO 0.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 13,650.00
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES (CR) 0.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,650.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 0.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 0.00
1310 DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES 0.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,428,600.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 919,600.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 10,300.00
1507 OTROS ACTIVOS 669,800.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS 0.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 0.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 0.00
2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS 0.00
2401 PROVISIONES 0.00
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
4101 IMPUESTO A LA RENTA 0.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 0.00
4104 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 0.00
4105 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 0.00
4107 DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS 0.00
4201 CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00
4202 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00
4301 VENTA DE BIENES 0.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00
4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES 0.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00
4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES 0
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 0.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 0
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0
5201 PENSIONES 0
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0
5301 CONSUMO DE BIENES 0
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 0
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 0
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 0
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0
6101 SUPERÁVIT O DEFICIT 0
SUB TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES 6,307,720.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODI
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
SUB TOTAL CUENTAS PRESUPUESTALES 0.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 7,532
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,278
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
SUB TOTAL CUENTAS DE CONTROL 11,810.00

TOTAL GENERAL 6,319,530.00


B A L A N C E C O N S T R U C T I V
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS
DE APERTURA DEL AÑO AL 31-12-2..... ACUMULADOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1,774,080.00 1,817,782.90 1,809,080.00 1,817,782.90 -8,702.90 8,702.90
858,940.00 741,040.00 1,025,510.00 741,040.00 284,470.00 -284,470.00
19,597.50 137,497.50 75,147.50 137,497.50 -62,350.00 62,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 13,650.00 25,650.00 13,650.00 12,000.00 -12,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,450.00 39,780.00 43,100.00 39,780.00 3,320.00 -3,320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137,120.00 31,190.00 137,120.00 31,190.00 105,930.00 -105,930.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,338,910.00 0.00 5,767,510.00 0.00 5,767,510.00 -5,767,510.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
849,006.00 373,506.00 1,768,606.00 373,506.00 1,395,100.00 -1,395,100.00
47,910.00 47,910.00 58,210.00 47,910.00 10,300.00 -10,300.00
0.00 0.00 669,800.00 0.00 669,800.00 -669,800.00
141,600.00 0.00 491,670.00 0.00 633,270.00 -633,270.00 633,270.00
0.00 0.00 139,000.00 0.00 139,000.00 -139,000.00 139,000.00
39,500.00 420,923.24 420,923.24 420,923.24 460,423.24 -39,500.00 39,500.00
8,200.00 1,707,770.56 1,714,198.56 1,707,770.56 1,722,398.56 -14,628.00 14,628.00
7,532.00 1,818,170.20 1,810,638.20 1,818,170.20 1,818,170.20 0.00 0.00
4,278.00 3,051,921.10 3,051,921.10 3,051,921.10 3,056,199.10 -4,278.00 4,278.00
0.00 4,278.00 0.00 4,278.00 0.00 4,278.00 -4,278.00
3,609,400.00 0.00 0.00 0.00 3,609,400.00 -3,609,400.00 3,609,400.00
1,898,300.00 0.00 0.00 0.00 1,898,300.00 -1,898,300.00 1,898,300.00
598,910.00 0.00 0.00 0.00 598,910.00 -598,910.00 598,910.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 218,800.00 0.00 218,800.00 -218,800.00 218,800.00
0.00 115,300.00 0.00 115,300.00 -115,300.00 115,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 117,900.00 0.00 117,900.00 -117,900.00 117,900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 406,940.00 0.00 406,940.00 -406,940.00 406,940.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 123,400.00 0.00 123,400.00 -123,400.00 123,400.00
0.00 1,423,699.10 0.00 1,423,699.10 -1,423,699.10 1,423,699.10
0 10,000.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 10,000.00
0.00 1,617,500.00 0.00 1,617,500.00 -1,617,500.00 1,617,500.00
1,262,516 0 1,262,515.76 0.00 1,262,515.76 -1,262,515.76

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


124,927 0 124,927.24 0.00 124,927.24 -124,927.24
346,397 0 346,397.00 0.00 346,397.00 -346,397.00
31,190 0 31,190.00 0.00 31,190.00 -31,190.00
39,780 0 39,780.00 0.00 39,780.00 -39,780.00

488,190 0 488,190.00 0.00 488,190.00 -488,190.00

4,500 0 4,500.00 0.00 4,500.00 -4,500.00


491,670 0 491,670.00 0.00 491,670.00 -491,670.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6,307,720.00 14,864,246.60 14,864,246.60 21,171,966.60 21,171,966.60 0.00 0.00
TO INSTITUCIONAL MODIFICAD 3,086,188 1,954,768 3,086,188.00 1,954,768.00 1,131,420.00 -1,131,420.00
2,524,768 1,156,858 2,524,768.00 1,156,858.00 1,367,910.00 -1,367,910.00
4,706,032 3,656,188 4,706,032.00 3,656,188.00 1,049,844.00 -1,049,844.00
3,938,032 4,706,032 3,938,032.00 4,706,032.00 -768,000.00 768,000.00
1,156,858 0 1,156,858.00 0.00 1,156,858.00 -1,156,858.00
0 3,938,032 0.00 3,938,032.00 -3,938,032.00 3,938,032.00
0.00 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00 15,411,878.00 0.00 0.00
1,775,130 1,775,130 1,782,662.00 1,775,130.00 7,532.00 -7,532.00
7,532 1,775,130 1,775,130 1,775,130.00 1,782,662.00 -7,532.00 7,532.00
4,145,032 3,949,860 4,149,310.00 3,949,860.00 199,450.00 -199,450.00
4,278 3,949,860 4,145,032 3,949,860.00 4,149,310.00 -199,450.00 199,450.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
346,397 346,397 346,397.00 346,397.00 0.00 0.00
346,397 346,397 346,397.00 346,397.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11,810.00 12,337,946.00 12,337,946.00 12,349,756.00 12,349,756.00 0.00 0.00

6,319,530.00 42,614,070.60 42,614,070.60 48,933,600.60 48,933,600.60 0.00 0.00


U C T I V O
AJUSTE Y REGULARIZACION SALDOS DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
PATRIMONIAL HISTORICOS PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PTRIM GASTOS
-17,405.80 17,405.80
568,940.00 -568,940.00
-124,700.00 124,700.00
0.00 0.00
24,000.00 -24,000.00
0.00 0.00
6,640.00 -6,640.00
0.00 0.00
211,860.00 -211,860.00
0.00 0.00
11,535,020.00 -11,535,020.00
0.00 0.00
2,790,200.00 -2,790,200.00
20,600.00 -20,600.00
1,339,600.00 -1,339,600.00
-1,266,540.00 1,266,540.00
-278,000.00 278,000.00
-79,000.00 79,000.00
-29,256.00 29,256.00
0.00 0.00
-8,556.00 8,556.00
8,556.00 -8,556.00
-7,218,800.00 7,218,800.00
-3,796,600.00 3,796,600.00
-1,197,820.00 1,197,820.00
0.00 0.00
-437,600.00 437,600.00
-230,600.00 230,600.00
0.00 0.00
-235,800.00 235,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-813,880.00 813,880.00
0.00 0.00
-246,800.00 246,800.00
-2,847,398.20 2,847,398.20
-20,000.00 20,000.00
-3,235,000.00 3,235,000.00
2,525,031.52 -2,525,031.52
0.00 0.00
249,854.48 -249,854.48
692,794.00 -692,794.00
62,380.00 -62,380.00
79,560.00 -79,560.00
976,380.00 -976,380.00
9,000.00 -9,000.00
983,340.00 -983,340.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,262,840.00 -2,262,840.00
2,735,820.00 -2,735,820.00
2,099,688.00 -2,099,688.00
-1,536,000.00 1,536,000.00
2,313,716.00 -2,313,716.00
-7,876,064.00 7,876,064.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00
0 0 0
S DE LAS CUENTAS CUENTAS
GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTALES
INGRESOS DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00