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  • Balance de Comprobacion

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    Este documento presenta el balance de comprobación municipal al 31 de enero de 2015. Muestra los saldos anteriores y movimientos del mes de varias cuentas del municipio, incluyendo la tesorería municipal, fondos especiales, bienes inmuebles y órdenes de pago. Los saldos totales al final del mes son de $30,948,290 en débito y $30,948,290 en haber.

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    BALANCE DE COMPROBACION MUNICIPAL ( MENSUAL) - MOVIMIENTO MENSUAL DE LAS CUENTAS DEL MAYOR

    AL 31/01/2015

    SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS DEL MES TOTALES SALDOS


    CODIGO CUENTA SUBCUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    102 Tesorería Municipal Fondo en Caja 5.000.000,00 1.015.290,00 1.096.500,00 6.015.290,00 1.096.500,00 4.918.790,00
    110 Fondos del Situado Coordinado Situado Municipal 2.000.000,00 112.500,00 247.500,00 2.112.500,00 247.500,00 1.865.000,00
    120 Documentos Negociables Letras de Cambio 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
    122 Ingresos Por Recaudar Ingresos Por Recaudar 1.600.000,00 1.803.000,00 864.000,00 3.403.000,00 864.000,00 2.539.000,00
    126 Fondo en Avance Fondo en Avance 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 0,00
    128 Anticipos a Contratistas Anticipos a Contratistas 0,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00
    130 Fondos Especiales Fondos Especiales 100.000,00 15.000,00 39.000,00 115.000,00 39.000,00 76.000,00
    132 Fondos de Terceros Fondos de Terceros 600.000,00 30.000,00 159.000,00 630.000,00 159.000,00 471.000,00
    200 Situación Fiscal del Tesoro Situación Fiscal del Tesoro 4.590.000,00 1.612.290,00 1.377.000,00 6.202.290,00 1.377.000,00 4.825.290,00
    210 Aportes de Capital y Acciones Aportes de Capital y Acciones 100.000,00 120.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
    212 Bienes Inmuebles Edificios 10.000.000,00 94.500,00 30.000,00 10.094.500,00 30.000,00 10.064.500,00
    214 Bienes Muebles Semovientes 3.000.000,00 33.000,00 0,00 3.033.000,00 0,00 3.033.000,00
    216 Proveedurías y Almacenes Almacen 300.000,00 45.000,00 87.000,00 345.000,00 87.000,00 258.000,00
    220 Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. 250.000,00 0,00 4.290,00 250.000,00 4.290,00 245.710,00
    222 Responsabilidades Fiscales Reparos Confirmados 50.000,00 15.000,00 7.500,00 65.000,00 7.500,00 57.500,00
    240 Otros Activos Otros Activos 100.000,00 16.500,00 15.000,00 116.500,00 15.000,00 101.500,00
    101 Ordenes de Pago Ordenes de Pago 500.000,00 1.327.500,00 1.870.500,00 1.327.500,00 2.370.500,00 1.043.000,00
    103 Gastos por Pagar Gastos por Pagar 4.000.000,00 1.720.500,00 1.629.000,00 1.720.500,00 5.629.000,00 3.908.500,00
    109 Prestamos a Corto Plazo Sobregiros Bancarios 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00
    131 Depósitos Especiales Depósitos Especiales 100.000,00 39.000,00 15.000,00 39.000,00 115.000,00 76.000,00
    133 Depósitos de Terceros Consignaciones en Garantias 600.000,00 159.000,00 30.000,00 159.000,00 630.000,00 471.000,00
    141 Reserva de Previsión Reserva de Previsión 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
    199 Situación Financiera del Tesoro Situación Financiera del Tesoro 4.590.000,00 1.377.000,00 1.612.290,00 1.377.000,00 6.202.290,00 4.825.290,00
    203 Obligaciones Diferidas Obligaciones Diferidas 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
    221 Reserva para Activos Dudosos Reserva para Activos Dudosos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
    299 Hacienda Municipal Hacienda Municipal 17.790.000,00 91.500,00 259.500,00 91.500,00 18.049.500,00 17.958.000,00
    300 Gastos Presupuestarios Gastos Presupuestarios 1.761.000,00 0,00 1.761.000,00 0,00 1.761.000,00
    301 Ingresos Ingresos 0,00 2.008.500,00 0,00 2.008.500,00 2.008.500,00
    28.190.000,00 28.190.000,00 11.537.580,00 11.537.580,00 39.727.580,00 39.727.580,00 30.948.290,00 30.948.290,00

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