1

SEGAR

Fecha Código

31/12/23 5.2.1.2.67.1
5.2.1.2.68
2.1.7.5.1
2.1.7.8.1
2.1.7.8.2

31/12/23 1.1.5.5
2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1

31/12/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.2
2.1.7.5.8

31/12/23 5.2.1.2.67.2
2.2.8.2

31/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

31/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

31/12/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/12/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/12/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

721145881.xls
 2

SEGARRADOMENICACONSTRUCIONESG1
Libro Diario

Cuenta Debe
--- ASI 202312000015 ---
Gasto por Impuesto a la Renta Corriente 14,510.22
Gasto por Participación de Trabajadores 8,211.27
Impuesto a la Renta Cía.
10% Trabajadores en General
5% Cargas Familiares
AJUSTE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

--- ASI 202312000014 ---

Crédito Tributario 1,865.66
IVA sobre Ventas 10,740.49
IVA sobre Compras
30% Bienes
LIQUIDACIÓN DE IVA MES DE DICIEMBRE.

--- ASI 202312000013 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 953.75
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 72.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
70% Servicios 604.80
Retenciones por Pagar
LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE DICIEMBRE.

--- ASI 202312000012 ---

Gasto por Impuesto a la Renta Diferido 189.78
Pasivos por Impuestos Diferidos
REGISTRO DE LA GENERACIÓN DEL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO POR LOS INGRESOS Y COSTOS DEL CO

--- ING 202312000005 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 22,206.46
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000508, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202312000006 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 65,603.73
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000509, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 120% A

--- RET 202312000007 ---

30% Bienes 734.89
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 357.24
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000510

--- VTA 202312000003 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 22,863.13
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 80% A ACALONIX SA, FACT. N°510

--- RET 202312000006 ---

30% Bienes 2,487.26
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 1,209.09
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000511

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 3

RUCIONESG1

Haber Centro de Costo

14,510.22
5,474.18
2,737.09

9,384.00
3,222.15

1,636.04

189.78
IDO POR LOS INGRESOS Y COSTOS DEL CONTRATO.

22,206.46
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°508

65,603.73
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 120% A ABDUCE INC SA, FACT. N°509

1,092.13

2,449.62
20,413.51
A EN UN 80% A ACALONIX SA, FACT. N°510

3,696.35

721145881.xls
 4

31/12/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/12/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/12/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/12/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/12/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/12/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.33
2.1.3.1.1

31/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/12/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

31/12/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

31/12/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5

721145881.xls
 5

--- VTA 202312000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 77,381.46
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- ASI 202312000011 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 69,090.59
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202312000010 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 20,413.51
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202312000009 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 69,090.59
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- ASI 202312000008 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 25,516.88
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- EGR 202312000011 ---

Proveedores 900.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000002390, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°2390

--- COM 202312000008 ---

Servicios Básicos 607.50
Servicios Básicos 202.50
Energía Eléctrica Adm. 90.00
Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°2390

--- EGR 202312000010 ---

Proveedores 1,100.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000007655, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°7655

--- COM 202312000007 ---

Servicios Básicos 742.50
Servicios Básicos 247.50
Agua Adm. 110.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°7655

--- EGR 202312000009 ---

Sueldos por Pagar 8,763.18
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DEL ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

--- ASI 202312000007 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83

721145881.xls
 6

8,290.87
69,090.59
A EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°511

69,090.59

20,413.51

69,090.59 Puente Central

25,516.88 Carretera Norte

900.00

Puente Central
Carretera Norte

900.00

1,100.00

Puente Central
Carretera Norte

1,100.00

8,763.18

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

721145881.xls
 7

5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

31/12/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8
5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

31/12/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

26/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

26/12/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.2

721145881.xls
 8

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202312000006 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65
Sueldos Unificados Adm. 2,700.00
9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE DICIEMBRE

--- ASI 202312000005 ---

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,284.38
Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 428.13
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

--- EGR 202312000008 ---

Proveedores 7,387.20
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000877, ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°877

--- RET 202312000004 ---

Proveedores 676.80
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
70% Servicios
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000877

--- COM 202312000006 ---

721145881.xls
 9

Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50
195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

774.90
5.49
8,763.18

Puente Central
Carretera Norte

1,284.38
428.13
150.00

7,387.20

72.00
604.80

721145881.xls
 10

26/12/23 1.1.5.1.1
5.1.4.11
5.1.4.11
2.1.3.1.1

23/12/23 2.1.7.6.1
1.1.1.3.1

19/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

19/12/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

19/12/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

19/12/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

18/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

18/12/23 1.1.5.1.1
5.1.4.13
5.1.4.13
2.1.3.1.1

16/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

16/12/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

16/12/23 1.1.5.1.1
1.2.1.6
2.1.3.1.1

721145881.xls
 11

IVA sobre Compras 864.00

Alquiler de Maquinaria 5,400.00
Alquiler de Maquinaria 1,800.00
Proveedores
ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°877

--- EGR 202312000007 ---

Décimo Tercer Sueldo 1,125.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO

--- EGR 202312000006 ---

Proveedores 30,870.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000833, COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°833.

--- ASI 202312000004 ---

Materia Prima 28,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202312000003 ---

Proveedores 490.00
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000833

--- COM 202312000005 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 28,000.00
IVA sobre Compras 3,360.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°833.

--- EGR 202312000005 ---

Proveedores 16,800.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000765, SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°765

--- COM 202312000004 ---

IVA sobre Compras 1,800.00
Servicio de Limpieza 11,250.00
Servicio de Limpieza 3,750.00
Proveedores
SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°765

--- EGR 202312000004 ---

Proveedores 16,537.50
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000628, COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°658.

--- RET 202312000002 ---

Proveedores 262.50
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000628

--- COM 202312000003 ---

IVA sobre Compras 1,800.00
Maquinarias y Equipos 15,000.00
Proveedores
COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°658.

721145881.xls
 12

Puente Central
Carretera Norte
8,064.00

1,125.00

30,870.00

Puente Central
28,000.00

490.00

31,360.00

16,800.00

Puente Central
Carretera Norte
16,800.00

16,537.50

262.50

16,800.00

721145881.xls
 13

15/12/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

15/12/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

15/12/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

13/12/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

13/12/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

13/12/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

12/12/23 1.1.5.1.1
5.2.1.2.36
2.1.3.1.1

12/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

11/12/23 2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
1.1.1.3.1

721145881.xls
 14

--- EGR 202312000003 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL AL 15 DE DICIEMBRE

--- ASI 202312000003 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE DICIEMBRE

--- ASI 202312000002 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE DICIEMBRE

--- ASI 202312000001 ---

Materia Prima 11,500.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- RET 202312000001 ---

Proveedores 201.25
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000657

--- COM 202312000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 11,500.00
IVA sobre Compras 1,380.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°657.

--- COM 202312000009 ---

IVA sobre Compras 180.00
Internet Adm. 1,500.00
Proveedores
SERVICIO DE INTERNET, ETAPA, FACT. N°8379

--- EGR 202312000012 ---

Proveedores 1,680.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000008379, SERVICIO DE INTERNET, ETAPA, FACT. N°8379

--- EGR 202312000013 ---

IVA por Pagar 1,720.13
Retenciones por Pagar 1,283.44
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (NOVIEMBRE)

--- EGR 202312000002 ---

721145881.xls
 15

4,142.05

Puente Central
Carretera Norte
425.25

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

Carretera Norte
11,500.00

201.25

12,880.00

1,680.00

1,680.00

3,003.57

721145881.xls
 16

08/12/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

06/12/23 2.1.7.1.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
1.1.1.3.1

01/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

01/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

01/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

01/12/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

30/11/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.2
2.1.7.5.8

30/11/23 2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1
2.1.7.5.7

30/11/23 1.2.5
5.2.1.2.67.3

30/11/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

30/11/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1

721145881.xls
 17

Proveedores 859.20
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000782, UNIFORMES PARA LOS OBREROS REALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°7

--- EGR 202312000001 ---

9.45% Aportes Individuales 1,105.65
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 1,421.55
Fondos de Reservas 224.91
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO AL IESS

--- ING 202312000004 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 11,753.34
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000507, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202312000003 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 26,375.69
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000503, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202312000002 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 4,324.94
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000506, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202312000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 11,539.52
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000502, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ASI 202311000014 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 638.75
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 68.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
70% Servicios 571.20
Retenciones por Pagar
LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE NOVIEMBRE.

--- ASI 202311000013 ---

IVA sobre Ventas 9,880.19
IVA sobre Compras
30% Bienes
IVA por Pagar
LIQUIDACIÓN DE IVA MES DE NOVIEMBRE.

--- ASI 202311000012 ---

Activos por Impuestos Diferidos 2,563.05
Ingreso Impuesto a la Renta Diferido
REGISTRO DE LA GENERACIÓN DEL ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO POR EL PASIVO DEL CONTRATO

--- RET 202311000005 ---

30% Bienes 2,214.47
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 1,076.48
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000509

--- VTA 202311000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 68,894.68
IVA sobre Ventas

721145881.xls
 18

859.20
LIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°782

2,752.11

11,753.34
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°507

26,375.69
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°503

4,324.94
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°506

11,539.52
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°502

1,283.44

5,196.00
2,964.06
1,720.13

2,563.05
RIDO POR EL PASIVO DEL CONTRATO

3,290.95

7,381.57

721145881.xls
 19

2.1.10.1

30/11/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

30/11/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

30/11/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

30/11/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

30/11/23 1.1.2.5.1
4.1.8

30/11/23 1.1.2.5.1
4.1.8

30/11/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

30/11/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.33
2.1.3.1.1

30/11/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

30/11/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

721145881.xls
 20

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción

FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 120% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- RET 202311000004 ---

30% Bienes 749.59
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 364.38
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000508

--- VTA 202311000001 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 23,320.43
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°50

--- ASI 202311000011 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 51,260.93
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202311000010 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 20,821.81
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202311000009 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 51,260.93
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- ASI 202311000008 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 20,821.81
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- EGR 202311000009 ---

Proveedores 1,000.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006543, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6543

--- COM 202311000005 ---

Servicios Básicos 675.00
Servicios Básicos 225.00
Energía Eléctrica Adm. 100.00
Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6543

--- EGR 202311000008 ---

Proveedores 1,000.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000008906, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°8906

--- COM 202311000004 ---

Servicios Básicos 675.00
Servicios Básicos 225.00
Agua Adm. 100.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°8906

--- EGR 202311000007 ---

721145881.xls
 21

61,513.11
A EN UN 120% A ABDUCE INC SA, FACT. N°509

1,113.97

2,498.62
20,821.81
A EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°508

51,260.93

20,821.81

51,260.93 Puente Central

20,821.81 Carretera Norte

1,000.00

Puente Central
Carretera Norte

1,000.00

1,000.00

Puente Central
Carretera Norte

1,000.00

721145881.xls
 22

30/11/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

30/11/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

30/11/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8
5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

30/11/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

26/11/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

721145881.xls
 23

Sueldos por Pagar 8,763.18

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL

--- ASI 202311000007 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202311000006 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65
Sueldos Unificados Adm. 2,700.00
9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE NOVIEMBRE

--- ASI 202311000005 ---

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,214.06
Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 404.69
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE

--- EGR 202311000006 ---

Proveedores 6,976.80
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281

721145881.xls
 24

8,763.18

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50
195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

774.90
5.49
8,763.18

Puente Central
Carretera Norte

1,214.06
404.69
150.00

6,976.80

721145881.xls
 25

26/11/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.2

26/11/23 1.1.5.1.1
5.1.4.12
5.1.4.12
2.1.3.1.1

24/11/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

19/11/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

19/11/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

19/11/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

19/11/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

18/11/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

18/11/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

15/11/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

15/11/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

721145881.xls
 26

Doc. 001-001-000000876, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°876

--- RET 202311000003 ---

Proveedores 639.20
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
70% Servicios
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000876

--- COM 202311000003 ---

IVA sobre Compras 816.00
Mantenimiento de maquinaria 5,100.00
Mantenimiento de maquinaria 1,700.00
Proveedores
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°876

--- EGR 202311000005 ---

Proveedores 7,182.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000721, ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°721

--- EGR 202311000004 ---

Proveedores 27,562.50
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000329, COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°329.

--- ASI 202311000004 ---

Materia Prima 25,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202311000002 ---

Proveedores 437.50
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000329

--- COM 202311000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 25,000.00
IVA sobre Compras 3,000.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°329.

--- ING 202311000002 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 47,013.36
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000507, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202311000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 17,299.78
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000506, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- EGR 202311000003 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL AL 15 DE NOVIEMBRE

--- ASI 202311000002 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.

721145881.xls
 27

68.00
571.20

Puente Central
Carretera Norte
7,616.00

7,182.00

27,562.50

Puente Central
25,000.00

437.50

28,000.00

47,013.36
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°507

17,299.78
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°506

4,142.05

Puente Central
Carretera Norte
425.25

721145881.xls
 28

15/11/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

12/11/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

12/11/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

12/11/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

11/11/23 2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
1.1.1.3.1

06/11/23 2.1.7.1.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
1.1.1.3.1

31/10/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.1
2.1.7.3.2
2.1.7.5.8

31/10/23 2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1
2.1.7.5.7

721145881.xls
 29

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE NOVIEMBRE

--- ASI 202311000001 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE NOVIEMBRE

--- ASI 202311000003 ---

Materia Prima 11,500.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- RET 202311000001 ---

Proveedores 201.25
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000657

--- COM 202311000001 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 11,500.00
IVA sobre Compras 1,380.00
Proveedores
COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°657

--- EGR 202311000002 ---

IVA por Pagar 811.81
Retenciones por Pagar 1,659.49
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (OCTUBRE)

--- EGR 202311000001 ---

9.45% Aportes Individuales 1,105.65
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 1,421.55
Fondos de Reservas 224.91
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO AL IESS

--- ASI 202310000015 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 490.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 180.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
30% Bienes 396.00
70% Servicios 588.00
Retenciones por Pagar
LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE OCTUBRE

--- ASI 202310000014 ---

IVA sobre Ventas 9,045.45
IVA sobre Compras
30% Bienes
IVA por Pagar

721145881.xls
 30

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

Carretera Norte
11,500.00

201.25

12,880.00

2,471.30

2,752.11

1,659.49

5,520.00
2,713.64
811.81

721145881.xls
 31

31/10/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

31/10/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/10/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/10/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/10/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/10/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/10/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/10/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/10/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/10/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/10/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.33

721145881.xls
 32

LIQUIDACIÓN DE IVA MES DE OCTUBRE.

--- EGR 202310000005 ---

Sueldos por Pagar 8,763.18
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DEL ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

--- RET 202310000005 ---

30% Bienes 1,983.69
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 964.29
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000507

--- VTA 202310000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 61,714.68
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- RET 202310000004 ---

30% Bienes 729.95
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 354.84
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000506

--- VTA 202310000001 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 22,709.51
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°50

--- ASI 202310000011 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 55,102.39
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202310000010 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 20,276.35
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202310000009 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 55,102.39
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- ASI 202310000008 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 20,276.35
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- EGR 202310000007 ---

Proveedores 1,000.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006705, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6705

--- COM 202310000005 ---

Servicios Básicos 675.00
Servicios Básicos 225.00
Energía Eléctrica Adm. 100.00

721145881.xls
 33

8,763.18

2,947.98

6,612.29
55,102.39
A EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°507

1,084.79

2,433.16
20,276.35
A EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°506

55,102.39

20,276.35

55,102.39 Puente Central

20,276.35 Carretera Norte

1,000.00

Puente Central
Carretera Norte

721145881.xls
 34

2.1.3.1.1

31/10/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/10/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

31/10/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

31/10/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8
5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

721145881.xls
 35

Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6705

--- EGR 202310000006 ---

Proveedores 1,000.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006545, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6545

--- COM 202310000004 ---

Servicios Básicos 675.00
Servicios Básicos 225.00
Agua Adm. 100.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6545

--- ASI 202310000007 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202310000006 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65
Sueldos Unificados Adm. 2,700.00
9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE OCTUBRE

--- ASI 202310000005 ---

721145881.xls
 36

1,000.00

1,000.00

Puente Central
Carretera Norte

1,000.00

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50
195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

774.90
5.49
8,763.18

721145881.xls
 37

31/10/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

26/10/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

21/10/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.2

21/10/23 1.1.5.1.1
5.1.4.11
5.1.4.11
2.1.3.1.1

19/10/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

19/10/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

19/10/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

19/10/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

18/10/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

18/10/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

15/10/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

721145881.xls
 38

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,214.06

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 404.69
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE OCTUBRE

--- EGR 202310000008 ---

Proveedores 5,643.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000544, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA REALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°

--- RET 202310000003 ---

Proveedores 658.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
70% Servicios
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000721

--- COM 202310000003 ---

IVA sobre Compras 840.00
Alquiler de Maquinaria 5,250.00
Alquiler de Maquinaria 1,750.00
Proveedores
ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°721

--- EGR 202310000004 ---

Proveedores 30,870.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000328, COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°328.

--- ASI 202310000004 ---

Materia Prima 28,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202310000002 ---

Proveedores 490.00
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000328

--- COM 202310000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 28,000.00
IVA sobre Compras 3,360.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°328.

--- ING 202310000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 50,150.16
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000505, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202309000003 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 17,908.14
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000504, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- EGR 202310000003 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281

721145881.xls
 39

Puente Central
Carretera Norte

1,214.06
404.69
150.00

5,643.00
ALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°544

70.00
588.00

Puente Central
Carretera Norte
7,840.00

30,870.00

Puente Central
28,000.00

490.00

31,360.00

50,150.16
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°505

17,908.14
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°504

4,142.05

721145881.xls
 40

15/10/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

15/10/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

12/10/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

12/10/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.1

12/10/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

11/10/23 2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
1.1.1.3.1

06/10/23 2.1.7.1.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
1.1.1.3.1

30/09/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.1
2.1.7.3.2
2.1.7.5.8

721145881.xls
 41

PAGO DE ROL AL 15 DE OCTUBRE

--- ASI 202310000003 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE OCTUBRE

--- ASI 202310000002 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE OCTUBRE

--- ASI 202310000001 ---

Materia Prima 11,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- RET 202310000001 ---

Proveedores 506.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
30% Bienes
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000325

--- COM 202310000001 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 11,000.00
IVA sobre Compras 1,320.00
Proveedores
COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, FACT. N°325.

--- EGR 202310000002 ---

IVA por Pagar 980.43
Retenciones por Pagar 1,720.49
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (SEPTIEMBRE)

--- EGR 202310000001 ---

9.45% Aportes Individuales 1,105.65
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 1,421.55
Fondos de Reservas 224.91
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO AL IESS

--- ASI 202309000013 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 140.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 285.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
30% Bienes 828.00
70% Servicios 462.00
Retenciones por Pagar

721145881.xls
 42

Puente Central
Carretera Norte
425.25

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

Carretera Norte
11,000.00

110.00
396.00

12,320.00

2,700.92

2,752.11

1,720.49

721145881.xls
 43

30/09/23 2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1
2.1.7.5.7

30/09/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

30/09/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

30/09/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

30/09/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

30/09/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

30/09/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

30/09/23 1.1.2.5.1
4.1.8

30/09/23 1.1.2.5.1
4.1.8

30/09/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

30/09/23 5.1.4.10

721145881.xls
 44

LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE SEPTIEMBRE.

--- ASI 202309000012 ---

IVA sobre Ventas 7,657.75
IVA sobre Compras
30% Bienes
IVA por Pagar
LIQUIDACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE

--- RET 202309000006 ---

30% Bienes 1,692.83
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 822.90
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000505

--- VTA 202309000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 52,665.89
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- RET 202309000005 ---

30% Bienes 604.49
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 293.85
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000504

--- VTA 202309000001 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 18,806.48
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°50

--- ASI 202309000011 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 47,023.12
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202309000010 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 16,791.50
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202309000009 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 47,023.12
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- ASI 202309000008 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 16,791.50
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- EGR 202309000006 ---

Proveedores 900.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006704, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6704

--- COM 202309000004 ---

Servicios Básicos 607.50

721145881.xls
 45

4,380.00
2,297.32
980.43

2,515.73

5,642.77
47,023.12
A EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°505

898.34

2,014.98
16,791.50
A EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°504

47,023.12

16,791.50

47,023.12 Puente Central

16,791.50 Carretera Norte

900.00

Puente Central

721145881.xls
 46

5.1.4.10
5.2.1.2.33
2.1.3.1.1

30/09/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

30/09/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

30/09/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

30/09/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

30/09/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8

721145881.xls
 47

Servicios Básicos 202.50

Energía Eléctrica Adm. 90.00
Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6704

--- EGR 202309000005 ---

Proveedores 1,100.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006544, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6544

--- COM 202309000003 ---

Servicios Básicos 742.50
Servicios Básicos 247.50
Agua Adm. 110.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6544

--- EGR 202309000004 ---

Sueldos por Pagar 8,763.18
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL

--- ASI 202309000007 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202309000006 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65

721145881.xls
 48

Carretera Norte

900.00

1,100.00

Puente Central
Carretera Norte

1,100.00

8,763.18

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50
195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

721145881.xls
 49

5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

30/09/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

28/09/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.1

28/09/23 1.1.5.1.1
5.1.2.10
5.1.2.10
2.1.3.1.1

28/09/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

26/09/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.2

26/09/23 1.1.5.1.1
5.1.4.12
5.1.4.12
2.1.3.1.1

22/09/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

22/09/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

19/09/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

721145881.xls
 50

Sueldos Unificados Adm. 2,700.00

9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE SEPTIEMBRE

--- ASI 202309000005 ---

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,214.06
Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 404.69
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE

--- RET 202309000004 ---

Proveedores 92.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
30% Bienes
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000782

--- COM 202309000006 ---

IVA sobre Compras 240.00
Uniformes Obreros 1,500.00
Uniformes Obreros 500.00
Proveedores
UNIFORMES PARA LOS OBREROS REALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°782

--- EGR 202309000009 ---

Proveedores 1,288.80
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000782, UNIFORMES PARA LOS OBREROS REALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°7

--- RET 202309000003 ---

Proveedores 517.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
70% Servicios
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000544

--- COM 202309000005 ---

IVA sobre Compras 660.00
Mantenimiento de maquinaria 4,125.00
Mantenimiento de maquinaria 1,375.00
Proveedores
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA REALIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°544

--- ING 202309000002 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 26,375.69
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000503, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202309000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 11,539.53
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000502, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- EGR 202309000002 ---

Proveedores 22,554.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000874, COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, FACT. N°874.

721145881.xls
 51

774.90
5.49
8,763.18

Puente Central
Carretera Norte

1,214.06
404.69
150.00

20.00
72.00

Puente Central
Carretera Norte
2,240.00

1,288.80
LIZADO POR EL SR. LUIS JADAN, FACT. N°782

55.00
462.00

Puente Central
Carretera Norte
6,160.00

26,375.69
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°503

11,539.53
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°502

22,554.00

721145881.xls
 52

19/09/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

19/09/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.1

19/09/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

15/09/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

15/09/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

15/09/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

13/09/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

13/09/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

13/09/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

721145881.xls
 53

--- ASI 202309000002 ---

Materia Prima 21,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202309000002 ---

Proveedores 966.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
30% Bienes
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000874

--- COM 202309000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 21,000.00
IVA sobre Compras 2,520.00
Proveedores
COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, FACT. N°874.

--- EGR 202309000003 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL AL 15 DE SEPTIEMBRE

--- ASI 202309000004 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE SEPTIEMBRE

--- ASI 202309000003 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE SEPTIEMBRE

--- EGR 202309000001 ---

Proveedores 8,820.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000735, COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°735.

--- ASI 202309000001 ---

Materia Prima 8,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- RET 202309000001 ---

Proveedores 140.00
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000735

--- COM 202309000001 ---

721145881.xls
 54

Puente Central
21,000.00

210.00
756.00

23,520.00

4,142.05

Puente Central
Carretera Norte
425.25

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

8,820.00

Carretera Norte
8,000.00

140.00

721145881.xls
 55

13/09/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

11/09/23 2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
1.1.1.3.1

05/09/23 2.1.7.1.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
1.1.1.3.1

31/08/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.2
2.1.7.5.8

31/08/23 2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1
2.1.7.5.7

31/08/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/08/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/08/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/08/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/08/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

721145881.xls
 56

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 8,000.00

IVA sobre Compras 960.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°735.

--- EGR 202309000008 ---

IVA por Pagar 872.58
Retenciones por Pagar 1,112.99
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (AGOSTO)

--- EGR 202309000007 ---

9.45% Aportes Individuales 1,105.65
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 1,421.55
Fondos de Reservas 224.91
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO AL IESS

--- ASI 202308000013 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 402.50
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 75.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
70% Servicios 630.00
Retenciones por Pagar
LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE AGOSTO.

--- ASI 202308000012 ---

IVA sobre Ventas 8,532.26
IVA sobre Compras
30% Bienes
IVA por Pagar
LIQUIDACIÓN IVA MES DE AGOSTO

--- RET 202308000004 ---

30% Bienes 1,780.64
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 865.59
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000503

--- VTA 202308000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 55,397.61
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- RET 202308000003 ---

30% Bienes 779.04
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 378.70
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000502

--- VTA 202308000001 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 24,236.79
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°50

--- ASI 202308000011 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 49,462.15
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado

721145881.xls
 57

8,960.00

1,985.57

2,752.11

1,112.99

5,100.00
2,559.68
872.58

2,646.23

5,935.46
49,462.15
A EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°503

1,157.74

2,596.80
21,639.99
A EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°502

49,462.15

721145881.xls
 58

31/08/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/08/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/08/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/08/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

31/08/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/08/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.33
2.1.3.1.1

31/08/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/08/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

31/08/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2

721145881.xls
 59

REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202308000010 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 21,639.99
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202308000009 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 49,462.15
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- ASI 202308000008 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 21,639.99
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- EGR 202308000006 ---

Sueldos por Pagar 8,763.18
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DEL ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

--- EGR 202308000008 ---

Proveedores 900.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006703, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6703

--- COM 202308000004 ---

Servicios Básicos 607.50
Servicios Básicos 202.50
Energía Eléctrica Adm. 90.00
Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°6703

--- EGR 202308000007 ---

Proveedores 1,100.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000006543, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6543

--- COM 202308000003 ---

Servicios Básicos 742.50
Servicios Básicos 247.50
Agua Adm. 110.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°6543

--- ASI 202308000007 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo

721145881.xls
 60

21,639.99

49,462.15 Puente Central

21,639.99 Carretera Norte

8,763.18

900.00

Puente Central
Carretera Norte

900.00

1,100.00

Puente Central
Carretera Norte

1,100.00

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50

721145881.xls
 61

2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

31/08/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8
5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

31/08/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

26/08/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

26/08/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.2

26/08/23 1.1.5.1.1
5.1.4.11
5.1.4.11
2.1.3.1.1

19/08/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

721145881.xls
 62

Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202308000006 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65
Sueldos Unificados Adm. 2,700.00
9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE AGOSTO

--- ASI 202308000005 ---

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,214.06
Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 404.69
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE AGOSTO

--- EGR 202308000010 ---

Proveedores 7,695.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000543, ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°543

--- RET 202308000002 ---

Proveedores 705.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
70% Servicios
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000543

--- COM 202308000005 ---

IVA sobre Compras 900.00
Alquiler de Maquinaria 5,625.00
Alquiler de Maquinaria 1,875.00
Proveedores
ALQUILER DE MAQUINARIA AL SR. LUIS JADAN, FACT. N°543

--- EGR 202308000005 ---

Proveedores 25,357.50
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281

721145881.xls
 63

195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

774.90
5.49
8,763.18

Puente Central
Carretera Norte

1,214.06
404.69
150.00

7,695.00

75.00
630.00

Puente Central
Carretera Norte
8,400.00

25,357.50

721145881.xls
 64

19/08/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

19/08/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

19/08/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

15/08/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

15/08/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

15/08/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

14/08/23 2.1.7.6.2
1.1.1.3.1

13/08/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

13/08/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

721145881.xls
 65

Doc. 001-001-000000881, COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°881

--- ASI 202308000004 ---

Materia Prima 23,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202308000001 ---

Proveedores 402.50
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000881

--- COM 202308000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 23,000.00
IVA sobre Compras 2,760.00
Proveedores
COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°881

--- EGR 202308000004 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL AL 15 DE AGOSTO

--- ASI 202308000003 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE AGOSTO

--- ASI 202308000002 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE AGOSTO

--- EGR 202308000003 ---

Décimo Cuarto Sueldo 112.50
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO

--- EGR 202308000002 ---

Proveedores 13,440.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000652, COMPRA A FERRETERÍA EL PEDREGAL, FACT. N°652

--- ASI 202308000001 ---

Materia Prima 12,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- COM 202308000001 ---

721145881.xls
 66

Puente Central
23,000.00

402.50

25,760.00

4,142.05

Puente Central
Carretera Norte
425.25

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

112.50

13,440.00

Carretera Norte
12,000.00

721145881.xls
 67

13/08/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

11/08/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

11/08/23 1.1.1.3.1
1.1.2.5.2

05/08/23 2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
1.1.1.3.1

05/08/23 2.1.7.1.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
1.1.1.3.1

31/07/23 2.1.7.2.1
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.3.1
2.1.7.5.8

31/07/23 2.1.7.4.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2.1
2.1.7.5.7

31/07/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

31/07/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/07/23 1.1.5.2.1
1.1.5.3.1
1.1.2.5.2

721145881.xls
 68

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 12,000.00

IVA sobre Compras 1,440.00
Proveedores
COMPRA A FERRETERÍA EL PEDREGAL, FACT. N°652

--- ING 202307000002 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 57,693.68
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000501, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- ING 202308000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 21,269.23
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Doc. 001-001-000000500, FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A

--- EGR 202308000009 ---

IVA por Pagar 2,019.29
Retenciones por Pagar 764.99
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR

--- EGR 202308000001 ---

9.45% Aportes Individuales 1,105.65
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 1,421.55
Fondos de Reservas 224.91
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO AL IESS

--- ASI 202307000016 ---

1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 437.50
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343 70.00
Retenciones en Relación de Dependencia 5.49
30% Bienes 252.00
Retenciones por Pagar
LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE IVA E IR MES DE JULIO.

--- ASI 202307000015 ---

IVA sobre Ventas 8,884.71
IVA sobre Compras
30% Bienes
IVA por Pagar
LIQUIDACIÓN IVA MES DE JULIO

--- RET 202307000005 ---

30% Bienes 1,947.47
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 946.69
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000501

--- VTA 202307000002 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 60,587.84
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°5

--- RET 202307000004 ---

30% Bienes 717.95
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 349.00
Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000500

721145881.xls
 69

13,440.00

57,693.68
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°501

21,269.23
POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°500

2,784.28

2,752.11

764.99

4,200.00
2,665.42
2,019.29

2,894.16

6,491.55
54,096.29
A EN UN 100% A ABDUCE INC SA, FACT. N°501

1,066.95

721145881.xls
 70

31/07/23 1.1.2.5.2
2.1.7.4.1
2.1.10.1

31/07/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/07/23 2.1.10.1
1.1.2.5.1

31/07/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/07/23 1.1.2.5.1
4.1.8

31/07/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

31/07/23 5.1.2.6
5.1.2.6
5.1.3.5
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.6
5.2.1.2.5
5.2.1.2.7
5.2.1.2.8
5.2.1.2.9
5.2.1.2.10
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6

31/07/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.5

721145881.xls
 71

--- VTA 202307000001 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-certificaciones 22,336.18
IVA sobre Ventas
Obligaciones de desempeño proyectos de construcción
FACTURACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°50

--- ASI 202307000014 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 54,096.29
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-PUENTE

--- ASI 202307000013 ---

Obligaciones de desempeño proyectos de construcción 19,943.02
Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado
REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN FUNCIÓN DE LA PLANILLA DEL CONTRATO-CARRETERA

--- ASI 202307000012 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 19,943.02
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-CARRETERA

--- ASI 202307000011 ---

Cuentas por cobrar contratos de construcción-trabajo ejecutado 54,096.29
Contratos de Construcción
REGISTRO DEL INGRESO POR AVANCE DE OBRA-PUENTE

--- EGR 202307000009 ---

Sueldos por Pagar 8,763.18
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL

--- ASI 202307000010 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 62.50
Vacaciones Mano de Obra Indirecta 20.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 182.25
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta 60.75
Aportes Patronales al IESS Adm. 328.05
Fondos de Reserva Adm. 224.91
Décimo Tercer Sueldo Adm. 225.00
Décimo Cuarto Sueldo Adm. 112.50
Vacaciones Adm. 112.50
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

--- ASI 202307000009 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.92
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.80
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.93
Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38
Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46

721145881.xls
 72

2,393.16
19,943.02
A EN UN 100% A ACALONIX SA, FACT. N°500

54,096.29

19,943.02

19,943.02 Carretera Norte

54,096.29 Puente Central

8,763.18

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

225.00
112.50
195.83
996.30
224.91

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

721145881.xls
 73

5.1.2.8
5.1.2.8
5.1.3.1
5.1.3.1
5.1.3.3
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.4
5.1.3.8
5.1.3.8
5.2.1.2.1
2.1.7.1.1
2.1.7.2.8
2.1.7.7.1

31/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/07/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.33
2.1.3.1.1

31/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/07/23 5.1.4.10
5.1.4.10
5.2.1.2.37
2.1.3.1.1

31/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

31/07/23 5.1.4.1
5.1.4.1
5.2.1.2.46
1.2.1.11
1.2.1.11
1.2.1.11

31/07/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

721145881.xls
 74

Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66

Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
Sueldos Mano de Obra Indirecta 1,500.00
Sueldos Mano de Obra Indirecta 500.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 125.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta 41.67
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 28.13
Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta 9.38
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 124.95
Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta 41.65
Sueldos Unificados Adm. 2,700.00
9.45% Aportes Individuales
Retenciones en Relación de Dependencia
Sueldos por Pagar
ROL MES DE JULIO

--- EGR 202307000008 ---

Proveedores 800.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000008787, ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°8787

--- COM 202307000007 ---

Servicios Básicos 540.00
Servicios Básicos 180.00
Energía Eléctrica Adm. 80.00
Proveedores
ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROSUR, FACT. N°8787

--- EGR 202307000007 ---

Proveedores 1,200.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000007654, AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°7654

--- COM 202307000006 ---

Servicios Básicos 810.00
Servicios Básicos 270.00
Agua Adm. 120.00
Proveedores
AGUA POTABLE, ETAPA, FACT. N°7654

--- EGR 202307000006 ---

Proveedores 14,332.50
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000331, COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°331

--- ASI 202307000008 ---

Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 1,214.06
Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 404.69
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 150.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JULIO

--- ASI 202307000007 ---

Materia Prima 13,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202307000003 ---

721145881.xls
 75

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

774.90
5.49
8,763.18

800.00

Puente Central
Carretera Norte

800.00

1,200.00

Puente Central
Carretera Norte

1,200.00

14,332.50

Puente Central
Carretera Norte

1,214.06
404.69
150.00

Puente Central
13,000.00

721145881.xls
 76

31/07/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

31/07/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

25/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

25/07/23 5.1.4.9
5.1.4.9
2.1.3.1.1

21/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

21/07/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

21/07/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.1

21/07/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

15/07/23 2.1.7.7.1
1.1.1.3.1

15/07/23 5.1.2.6
5.1.2.6
2.1.7.6.4

15/07/23 5.1.2.1
5.1.2.1
5.1.2.3
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.4

721145881.xls
 77

Proveedores 227.50
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000331

--- COM 202307000004 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 13,000.00
IVA sobre Compras 1,560.00
Proveedores
COMPRA A GERARDO ORTIZ, FACT. N°331

--- EGR 202307000005 ---

Proveedores 9,900.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000630, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO AL MUNICIPIO DE CUENCA, FACT N°6

--- COM 202307000005 ---

Permisos para la Construcción 7,425.00
Permisos para la Construcción 2,475.00
Proveedores
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO AL MUNICIPIO DE CUENCA, FACT N°630

--- EGR 202307000004 ---

Proveedores 13,230.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000331, COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°331.

--- ASI 202307000006 ---

Materia Prima 12,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CENTRAL.

--- RET 202307000002 ---

Proveedores 210.00
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000000331

--- COM 202307000003 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 12,000.00
IVA sobre Compras 1,440.00
Proveedores
COMPRA A EL HIERRO S.A, FACT. N°331.

--- EGR 202307000003 ---

Sueldos por Pagar 4,142.05
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO DE ROL DEL 15 DE JULIO

--- ASI 202307000005 ---

Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 318.94
Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 106.31
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES AL 15 DE JULIO

--- ASI 202307000004 ---

Sueldos Mano de Obra Directa 2,625.00
Sueldos Mano de Obra Directa 875.00
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 218.75
Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 72.91
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 182.81
Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 60.94

721145881.xls
 78

227.50

14,560.00

9,900.00
ITADO AL MUNICIPIO DE CUENCA, FACT N°630

Puente Central
Carretera Norte
9,900.00

13,230.00

Puente Central
12,000.00

210.00

13,440.00

4,142.05

Puente Central
Carretera Norte
425.25

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte

721145881.xls
 79

5.1.2.5
5.1.2.5
5.1.2.8
5.1.2.8
2.1.7.1.1
2.1.7.7.1

10/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

10/07/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

10/07/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

05/07/23 5.1.1.3
1.1.3.8.1

05/07/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1

05/07/23 2.1.3.1.1
2.1.7.2.7
2.1.7.3.1

05/07/23 1.1.3.8.1
1.1.5.1.1
2.1.3.1.1

01/07/23 1.1.1.3.1
1.1.1.1

01/07/23 1.1.1.1
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.11
2.2.2.2.1
3.1.1.1

721145881.xls
 80

Vacaciones Mano de Obra Directa 109.38

Vacaciones Mano de Obra Directa 36.46
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 218.66
Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 72.89
9.45% Aportes Individuales
Sueldos por Pagar
ROL DE PAGOS AL 15 DE JULIO

--- EGR 202307000002 ---

Proveedores 3,360.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
Doc. 001-001-000000652, COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, FACT. N°652.

--- COM 202307000002 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 3,000.00
IVA sobre Compras 360.00
Proveedores
COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, FACT. N°652.

--- ASI 202307000003 ---

Materia Prima 3,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- ASI 202307000002 ---

Materia Prima 7,000.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
CARGO DEL COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NORTE.

--- EGR 202307000001 ---

Proveedores 7,518.00
Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281
PAGO A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR.

--- RET 202307000001 ---

Proveedores 322.00
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
30% Bienes
Asiento de Retencion Doc N. 001-001-000008564

--- COM 202307000001 ---

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 7,000.00
IVA sobre Compras 840.00
Proveedores
COMPRA A LA FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR, SE PAGA CON CHEQUE 1.

--- ING 202307000001 ---

Banco Pichincha Cta.Cte. 6754281 300,000.00
Caja
DEPÓSITO PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA

--- ASI 202307000001 ---

Caja 350,000.00
Maquinarias y Equipos 150,000.00
Equipos de Computación 12,000.00
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 85,000.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
Documento por Pagar Proveedores No Corriente
Capital Social suscrito o pagado
P/R INFORMACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA

721145881.xls
 81

Puente Central
Carretera Norte
Puente Central
Carretera Norte
330.75
4,142.05

3,360.00

3,360.00

Carretera Norte
3,000.00

Carretera Norte
7,000.00

7,518.00

70.00
252.00

7,840.00

300,000.00

57,500.00
25,600.00
513,900.00

721145881.xls