EJERCICIO CONCILIACIÓN BANCARIA

A continuación se presentarán los datos del Libro de Bancos y del Estado de Cuenta corriente del mes de marzo/20X1 para rea

EMPRESA JVC
LIBRO DE BANCOS

Banco: Pichincha

FECHA COMP CONCEPTO DEBE

3/3/2011 804010 Apertura cuenta 14,000.00
3/4/2011 1 Comp. Maquinaria
3/10/2011 2 Comp. Mercadería
3/12/2011 53824 Venta mercadería 12,520.80
3/15/2011 3 Pago de sueldos
3/15/2011 4 Pago de sueldos
3/15/2011 5 Pago de sueldos
3/18/2011 6 Pago de arriendos
3/21/2011 203839 Venta anticipada 4,440.00
3/30/2011 7 Pago de sueldos
3/30/2011 8 Pago de sueldos
3/30/2011 9 Pago de sueldos
3/31/2011 809532 Depósito 1,000.00
3/31/2011 Ajuste notas de credito 3.00
Ajuste de notas de debito

BANCO DEL PICHINCHA

Av. Solano 9-14
ESTADO DE CUENTA
Cliente: Empresa JVC

Cta. Cte. 14030

FECHA COMP CONCEPTO DÉBITO

3/3/2011 804010 Depósito
3/11/2011 2 Cheque 7,813.35
3/12/2011 53824 Depósito
3/17/2011 3 Cheque 315.00
3/17/2011 5 Cheque 700.00
3/17/2011 76 N/D Certificación Chq. 2.00
3/18/2011 6 Pago de arriendos 1,380.00
3/30/2011 8 Pago de sueldos 420.00
3/30/2011 9 Pago de sueldos 700.00
3/21/2011 203839 Depósito
3/31/2011 93 N/D por servicios 5.20
3/31/2011 48 N/D emisión estado cta 2.00
3/31/2011 65 N/C por intereses
ente del mes de marzo/20X1 para realizar su conciliación bancaria:

Codigo: 1.1.1.02
Cta. Cte.: 14030

HABER SALDO
14,000.00
6,981.00 7,019.00
7,813.35 -794.35
11,726.45
315 11,411.45
420 10,991.45
700 10,291.45
1,380.00 8,911.45
13,351.45
315 13,036.45
420 12,616.45
700 11,916.45
12,916.45

9.20 12,916.45

RUC: 0105074980001

RUC: 0190319529001
Dirección: Av. España
1-10

CRÉDITO SALDO
14,000.00 14,000.00 Los valores que estan de color naranja estan en el estado de ceunta pero no en el libro
6,186.65
12,520.80 18,707.45
18,392.45
17,692.45
17,690.45
16,310.45
15,890.45
 15,190.45
4,440.00 19,630.45
19,625.25
19,623.25
3.00 19,626.25
do de ceunta pero no en el libro de bancos
 Empresa JVC

Saldo según el libro de bancos 12,916.45

(+) Notas de Credito 3.00
N/C N 65 POR INTERESES 3.00
(-) Notas de debito -9.20
N/D N 76 Certificacion de Cheque -2.00
N/D N 93 Servicios bancarios -5.20
N/D N 48 EMISION ESTADO DE CUENTA -2.00
SALDO DE CONCILIACION SEGUN EL LIBRO DE BANCOS 12,910.25

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA 19,626.25

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 1,000.00
Deposito N 809532 1,000.00
(-)CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -7716.00
Cheque 1 -6,981.00
Cheque 4 -420.00
Cheque 7 -315.00
SALDO CONCILLIADO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA 12,910.25

FIRMA DEL RESPONSABLE

 EMPRESA JVC
DIARIO GENERAL

FECHA CODIGO
31-02-20K1
1
4

31-02-20K1
 EMPRESA JVC
DIARIO GENERAL

DETALLE DEBE
1
Bancos 3.00
Interes Ganados
p/r interes ganados en el mes de marzo en la cta. Banco del Pichincha
2
Servicios Bancarios 9.20
Bancos
p/r notas de debito por servicios bancarios en el mes de marzo en la cta. Banco del Pichincha 12.20
HABER

3.00

9.20
12.20