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  • Totales Por Código OEC - Gastos

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    25 vistas3 páginas
    El documento proporciona un resumen de los pagos y devoluciones realizados sin imputación presupuestaria por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022. Se detallan varias devoluciones de garantías y anticipos por diferentes proyectos, así como pagos de anticipos para proyectos de construcción, sumando gastos e ingresos por un total de aproximadamente $1,018,000 y $3,841,000 respectivamente.

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    total

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    Totales por Código OEC - Gastos (1)

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    Totales Por Código OEC - Gastos

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    El documento proporciona un resumen de los pagos y devoluciones realizados sin imputación presupuestaria por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022. Se detallan varias devoluciones de garantías y anticipos por diferentes proyectos, así como pagos de anticipos para proyectos de construcción, sumando gastos e ingresos por un total de aproximadamente $1,018,000 y $3,841,000 respectivamente.

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    TOTALES POR CODIGO OEC - GASTOS

    Gobierno Autónomo Departamental de Potosí


    Direccion Administrativa Fecha: 11/01/2023 11:20:46
    Entidad: 905 Gestión: 2022
    D. A.: 1 Usuario: VCF369163800
    Fecha Inicio: 01/12/2022 Ambiente: PRODUCCION
    Pagina 1 de 3
    Fecha Fin: 31/12/2022 Reporte: RFlcTotalPorOecGastos
    Tipo formulario: Sin Imputación

    Documentos Sin Imputación Presupuestaria


    Doc. Respaldo Fecha Cta. Ent. Tr. / Medio Nro. Pago /
    Nro. Doc. / Extracto Contable
    Glosa Cuenta Libreta Pago Cheque
    Importe

    448 Otros Ingresos sin Clasificar (SIP)


    0.0.243.1.0.0 OTROS - 730 02/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE 10000006024587 LIB OI ARC 4763071 -120,177.00

    0.0.242.1.0.0 OTROS - 695 07/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DEL 10% A 10000006024719 CHE 2000 -2,900.00

    0.0.240.1.0.0 OTROS - 723 08/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR DEPOSITOS 10000006024587 LIB IEHD CHE 130068 -45,446.96

    0.0.247.1.0.0 OTROS - 09/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 8.5% DE 10000006024719 CHE 2002 -334,390.00

    0.0.234.1.0.0 OTROS - 685 14/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 10000006024719 CHE 1997 -1,769.25

    0.0.252.1.0.0 OTROS - 768 14/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN A A VIRGINIA VARGAS MAMANI 10000006024719 CHE 2003 -3,760.00

    0.0.245.1.0.0 OTROS - 732 16/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE PAGO POR INDEMINIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE 10000006024587 LIB OI CHE 130110 -8,020.50

    0.0.249.1.0.0 OTROS - 16/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DEL 7% DE 10000006024719 CHE 2004 -17,412.30

    0.0.260.1.0.0 OTROS - 19/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE LA ENTREGA DE RECURSOS DE FONDOS EN 10000006024719 CHE 2007 -214,863.28

    0.0.261.1.0.0 OTROS - 19/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE LA ENTREGA DE RECURSOS DE FONDOS EN 10000006024719 CHE 2006 -30,155.14

    0.0.238.1.0.0 OTROS - 732 22/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE Nº 7 (CIERRE 10000006024587 LIB R.M. ARC 4909448 -7,192.02

    0.0.265.1.0.0 OTROS - 14 23/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE 7% DE RETENCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 10000006024587 LIB OI ARC 4922276 -5,895.00

    0.0.266.1.0.0 OTROS - 989 23/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 10000006024553 10000006024587 LIB OI ARC 4921577 -2,375.00

    0.0.238.2.0.0 OTROS - 732 24/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE Nº 7 (CIERRE 10000006024587 LIB R.M. CHE 130166 -83,166.83

    0.0.267.1.0.0 OTROS - 28/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE LA ENTREGA DE RECURSOS DE FONDOS EN 10000006024719 CHE 2009 -91,483.51

    0.0.274.1.0.0 OTROS - 796 30/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO, 10000006024719 CHE 2010 -1,748.76

    0.0.275.2.0.0 OTROS - 795 30/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO, 10000006024719 CHE 2013 -1,108.83

    0.0.276.1.0.0 OTROS - 30/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 10000006024719 CHE 2014 -15,743.00

    0.0.277.1.0.0 OTROS - 30/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 10000006024719 CHE 2016 -5,519.71

    0.0.279.1.0.0 OTROS - 843 30/12/2022 2.1.5.2 - REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 10000006024719 CHE 2018 -2,108.50

    0.0.286.1.0.0 OTROS - 846 31/12/2022 2.1.5.1 - REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE 10000006024587 LIB OI ARC 5030576 -22,625.76

    Subtotal: -1,017,861.35

    853 Otros Egresos Sin Clasificar (SIP)


    0.0.244.1.0.0 OTROS - 02/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4763069 557,211.57

    0.0.246.1.0.0 OTROS - 06/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 10.50% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4772731 342,971.77
    TOTALES POR CODIGO OEC - GASTOS
    Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
    Direccion Administrativa Fecha: 11/01/2023 11:20:46
    Entidad: 905 Gestión: 2022
    D. A.: 1 Usuario: VCF369163800
    Fecha Inicio: 01/12/2022 Ambiente: PRODUCCION
    Pagina 2 de 3
    Fecha Fin: 31/12/2022 Reporte: RFlcTotalPorOecGastos
    Tipo formulario: Sin Imputación

    Documentos Sin Imputación Presupuestaria


    Doc. Respaldo Fecha Cta. Ent. Tr. / Medio Nro. Pago /
    Nro. Doc. / Extracto Contable
    Glosa Cuenta Libreta Pago Cheque
    Importe

    853 Otros Egresos Sin Clasificar (SIP)


    0.0.248.1.0.0 OTROS - 06/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y 10000006024587 LIB R.M. ARC 4772733 1,852,218.50

    0.0.253.1.0.0 OTROS - 14/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4835284 1,088,575.08

    0.0.253.1.0.0 OTROS - 14/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4835284 -103,722.26

    0.0.254.1.0.0 OTROS - 14/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4835260 1,039,979.28

    0.0.254.1.0.0 OTROS - 14/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4835260 -146,172.87

    0.0.257.1.0.0 OTROS - 19/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4865950 672,952.44

    0.0.263.1.0.0 OTROS - 27/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4927649 11,643,033.30

    0.0.264.1.0.0 OTROS - 27/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE LPROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4927650 1,303,038.85

    0.0.268.1.0.0 OTROS - 28/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 15% DE ANTICIPO SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4944785 339,741.00

    0.0.269.1.0.0 OTROS - 28/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION 10000006024587 LIB R.M. ARC 4944786 531,170.16

    0.0.270.1.0.0 OTROS - 29/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO 10000006024587 LIB R.M. ARC 4983227 402,602.00

    0.0.271.1.0.0 OTROS - 29/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4983231 11,494,774.87

    0.0.272.1.0.0 OTROS - 29/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4983232 1,266,486.82

    0.0.278.1.0.0 OTROS - 30/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 4995154 1,418,365.94

    0.0.283.1.0.0 OTROS - 31/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 5030521 664,688.65

    0.0.284.1.0.0 OTROS - 31/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 5051695 663,687.71

    0.0.285.1.0.0 OTROS - 31/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 5030501 562,587.52

    0.0.289.1.0.0 OTROS - 31/12/2022 1.1.3.7 - PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 10000006024587 LIB R.M. ARC 5030502 425,848.76

    Subtotal: 36,020,039.09

    985 Fondos Rotativos - Saldo Inicial


    0.0.22.2.0.0 OTROS - 13/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 31532706 -1,464.40

    0.0.203.2.0.0 OTROS - 14/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 31740460 -921.50

    0.0.23.2.0.0 OTROS - 15/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPÓSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 31908312 -1,872.00

    0.0.113.2.0.0 OTROS - 19/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 32318654 -723.00

    0.0.20.2.0.0 OTROS - 19/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 32355938 -76.00
    TOTALES POR CODIGO OEC - GASTOS
    Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
    Direccion Administrativa Fecha: 11/01/2023 11:20:46
    Entidad: 905 Gestión: 2022
    D. A.: 1 Usuario: VCF369163800
    Fecha Inicio: 01/12/2022 Ambiente: PRODUCCION
    Pagina 3 de 3
    Fecha Fin: 31/12/2022 Reporte: RFlcTotalPorOecGastos
    Tipo formulario: Sin Imputación

    Documentos Sin Imputación Presupuestaria


    Doc. Respaldo Fecha Cta. Ent. Tr. / Medio Nro. Pago /
    Nro. Doc. / Extracto Contable
    Glosa Cuenta Libreta Pago Cheque
    Importe

    985 Fondos Rotativos - Saldo Inicial


    0.0.20.2.0.0 OTROS - 19/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 32209164 -1,768.40

    0.0.89.2.0.0 OTROS - 28/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB IDH DEP 33294922 -103,970.84

    0.0.1.2.0.0 OTROS - 30/12/2022 1.1.1.3 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB R.M. DEP 33643908 -268.50

    Subtotal: -111,064.64

    992 Disminucion de Fondos en Avance


    0.0.230.2.0.0 OTROS - 29/12/2022 1.1.3.9 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB IDH DEP 33531498 -5,589.00

    0.0.230.2.0.0 OTROS - 30/12/2022 1.1.3.9 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB IDH DEP 33552363 -400.00

    0.0.230.2.0.0 OTROS - 30/12/2022 1.1.3.9 - REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SALDO NO EJECUTADO DE LOS 10000006024587 LIB IDH DEP 33683507 -40,000.00

    Subtotal: -45,989.00

    Total Sin Imputación: 34,845,124.10

    Total General: 34,845,124.10

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