2.- 02/06/21. Se cancela el servicio de Internet a ENTEL por mayo/21, Bs. 1.250,00 según Cheque No.401 y Factura (ADM).

Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

00.00.00.00 21600 20 230 61410 Costo de Servicios No Personales 1,087.50

00.00.00.00 81300 20 230 61510 Impuesto Renta Interna 162.50
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca
11124 11124.01 Privada Moneda Nacional - Recursos
Propios 1,250.00
TOTALES 1,250.00 1,250.00
Glosa: Por la cancelación del servicio de Internet a ENTEL por el mes mayo/21, por la suma de Bs. 1.250,00 según Cheque No.401 y Factura (ADM).

3.- 03/06/21. Se cancela el servicio de Courier de la Caja de Salud bajo el siguiente detalle:
Administración Bs. 1.000.- y Consulta Externa y Hospital Bs. 2.000.-
Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

00.00.00.00 211 20 230 61410 Costo de Servicios No Personales 870.00

72.00.00.00 211 20 230 61410 Costo de Servicios No Personales 1,740.00
00.00.00.00 81300 20 230 61510 Impuesto Renta Interna 130.00
72.00.00.00 81300 20 230 61510 Impuesto Renta Interna 260.00
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca
11124 11124.01 Privada Moneda Nacional - Recursos
Propios 3,000.00
TOTALES 3,000.00 3,000.00
Glosa: Por la cancelación del servicio de Courier de la Caja de Salud según Cheque No.401 y Factura (ADM-INV).

4.- 06/06/21. Se compra medicamentos por Bs. 50.500.-, se paga con cheque No. 403 s/g factura, ingreso a los almacenes. (INV).
Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

72.00.00.00 34200 20 230 61410 Costo de Servicios No Personales 43,935.00

72.00.00.00 81300 20 230 61510 Impuesto Renta Interna 6,565.00
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca
11124 11124.01 Privada Moneda Nacional - Recursos
Propios 50,500.00
TOTALES 50,500.00 50,500.00
Glosa: Por la compra de medicamentos para la Caja de Salud se paga con cheque 403 y Factura (INV).

5.- 11/06/21. Se recibe los ingresos por aportes patronales del mes de mayo/21 según el siguiente detalle:
Aportes del Sector Privado Total Cotizable Bs. 16.400.000.-.
Detalle de Prestaciones:
Enfermedad caso: Sr. P. Guevara Baja desde el 05/05/21 al 20/05/21, Sueldo Mes Bs. 6.500.-
Enfermedad Caso: Sr. A. Cuevas Baja Desde el 8/05/21 al 27/05/21, Sueldo Mes Bs. 8.200.-
Aportes del Sector Publico Total Cotizable Bs. 5,400.000. -
Enfermedad 1 caso: Sr. A. Choque Desde el 07/05/21 al 26/05/21, sueldo Mes Bs. 5.800.-
Maternidad 1 Caso: Sra. S. Coaquira Baja desde el 01/05/05/21 al 26/05/21, sueldo Mes Bs.6.800,-
Estos aportes son depositados en las cuentas bancarias de la Institución.

5 APORTES DEL SECTOR PRIVADO

Total
N° días Sueldos Prestación de
N° días de Suedos
NOMBRES reconocidos Sueldos Base Promedio % de Prestación Enfermedad Enfermedad
baja Compensabl
para la baja por día en dinero
e
Sr. P.
Guevara 16 12 6,500.00 216.67 2,600.00 75% 1,950.00
Sr. A.
Cuevas 20 17 8,200.00 273.33 4,646.67 75% 3,485.00
5,435.00
LIQUIDACIÓN DE APORTES PATRONALES MES MAYO 2021
Empresa Aportante:
Total Planilla Mes Marzo Bs. 16,400.000.-
Tasa 10% de la Planilla 1,640,000.00
menos:
Compensación Prestación por Enferme 5,435.00
Líquido Pagable por Aport 1,634,565.00
Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

11124 11124.01 Cuentas Fiscales y Otros en la Banca Priv 1,629,130.00

25120 20 230 61410 Costos de Servicios No Personales 5,435.00
17112 13110 20 230 56110 Contribuciones Obligatorias Patronales 1,634,565.00
TOTALES 1,634,565.00 1,634,565.00
Glosa: Por el registro de cobro de aportes patronales del 10% del seguro social de Corto Plazo, con compensación de Baja por Enfermedad, según la liquidación
de aportes patronales.
5 APORTES DEL SECTOR PUBLICO
Total
N° días Sueldos Prestación de
N° días de Suedos
NOMBRES reconocidos Sueldos Base Promedio % de Prestación Enfermedad Enfermedad
baja Compensabl
para la baja por día en dinero
e
Sr.A.Choqu
e 20 17 5,800.00 193.33 3,286.67 75% 2,465.00
Sra.A.Cuaq
uira 26 23 6,800.00 226.67 5,213.33 90% 4,692.00
7,157.00

LIQUIDACIÓN DE APORTES PATRONALES MES MAYO 2021

Empresa Aportante:
Total Planilla Mes Marzo Bs. 5,400.000.-
Tasa 10% de la Planilla 540,000.00
menos:
Compensación Prestación por Enferme 7,157.00
Líquido Pagable por Aport 532,843.00
Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

11124 11124.01 Cuentas Fiscales y Otros en la Banca Priv 532,843.00

25120 20 230 61410 Costos de Servicios No Personales 7,157.00
17111 13110 20 230 56110 Contribuciones Obligatorias Patronales 540,000.00
TOTALES 540,000.00 540,000.00
Glosa: Por el registro de cobro de aportes patronales del 10% del seguro social de Corto Plazo, con compensación de Baja por Enfermedad y maternbidad,
según la liquidación.
6.- 15/06/21. Se paga gastos de refrigerio del Personal bajo el siguiente detalle: Administración Bs. 10.480.- y Hospital 20.145.-, ambos
son cancelados mediante Cheque No. 404 y factura.

Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

00.00.00.00 31110 20 230 61420 61420.01 Costos de Materiales y SuministrosServici 9,117.60

72.00.00.00 31110 20 230 61420 61420.02 Costos de Materiales y SuministrosServici 17,526.15
00.00.00.00 81300 20 230 61510 61510.01 Renta Interna 1,362.40
72.00.00.00 81300 20 230 61510 61510.02 Renta Interna 2,618.85
Cuentas Fiscales y Otros en la Banca
20 230 11124 11124.01 Privada M/N Recursos Propios 30,625.00
TOTALES 30,625.00 30,625.00
Glosa: Se paga gastos de refrigerio del Personal bajo el siguiente detalle: Administración Bs. 10.480.- y Hospital 20.145.-, ambos son cancelados mediante
Cheque 404 y Factura.

7.- 28/06/21. Se devengan Sueldos mes junio 2021 de los Ejecutivos de la Caja de Salud Bancaria Estatal de acuerdo a:

CARGO NOMBRES MONTO MENSUAL Bs.

Gerente General Limberth Jesús Ticona 35,500.00 74,300.00
Administrador General Ruth Condori Limachi 25,500.00
Director del Hospital Mariela Canaza Canaza 13,300.00

TOT GAN CAJA RIESG. PROF APORT.SOLID PRO VIV. TOT AP PATRON
Gerente Gener 35,500.00 3,550.00 607.05 1,065.00 710.00 5,932.05
Administrador 25,500.00 2,550.00 436.05 765.00 510.00 4,261.05
Director del Ho 13,300.00 1,330.00 227.43 399.00 266.00 2,222.43
10 1.71 3 2 12,415.53

10 1.71
TOT GAN AFP RIESG. LAB COMISION COM AFP COMIS ADICIONAL TOT AP PAT
Gerente Gener 35,500.00 3,550.00 607.05 177.50 177.50 50 4,562.05
Administrador 25,500.00 2,550.00 436.05 765.00 510.00 25 4,286.05
Director del Ho 13,300.00 1,330.00 227.43 399.00 266.00 0.3 2,222.73
10 1.71 0.5 0.5 11,070.83
 Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

00.00.00.00 11700 20 230 61100 61420.01 Sueldos y Salarios Administracion 74,300.00

21130 21130.01 Sueldos y Saalrios por pagar Administracion. 63,229.17
21142 21142.01 Retenciones a pagar Corto Plazo 11,070.83
TOTALES 74,300.00 74,300.00
Glosa: Por el devengamiento de los sueldos por pagar parte administrativa por el mes de junio/2021.

Apertura RUBRO
Fte. Fin. Org. Fin. CUENTA AUX. DESCRIPCION DEBE HABER
Progamatica Partida

00.00.00.00 13110 20 230 61210 Aportes Patronales a la Seg. Social 7,430.00

13120 20 230 61210 Aportes Patronales a la Seg. Social 1,270.53
13131 20 230 61230 Otros Aportes Patronales 2,229.00
13200 20 230 61220 Aportes Patronales para Vivienda 1,486.00
21141 21141.01 Aportes Patronales Pagar CP-Caja de Salud 7,430.00
21141 21141.02 Aportes Patronales Pagar CP-GP 4,985.53
TOTALES 12,415.53 12,415.53
Glosa: Por el devengamiento de los Aportes Patronales por pagar,administrativa por el mes de junio/2021.