BALANCEEE

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Release 20.03.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2021
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 302 REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL [000928]
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER D
1101 CAJA Y BANCOS 635,257.67 338,394.12
1101.01 Caja 191,675.86 191,675.86
1101.0101 Caja M/N 191,675.86 191,675.86
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 5,879.34 0.31
1101.0301 Cuentas Corrientes 5,879.34 0.31
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 4,332.78 0.31
1101.030106 Transferencias 1,546.56
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 3,082.16 3,082.16
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 3,082.16 3,082.16
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 3,082.16 3,082.16
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 434,620.31 143,635.79
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 66,809.59 57,675.79
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 800.00 800.00
1101.1204 Donaciones - CUT 240,675.71 61,276.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 126,335.01 23,884.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 32,069.57 32,069.57
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 32,051.06 32,051.06
1201.0303 Venta De Servicios 32,051.06 32,051.06
1201.04 Rentas De La Propiedad 18.51 18.51
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 18.51 18.51
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,080.28 3,080.28
1202.09 Multas Y Sanciones 3,080.28 3,080.28
1202.0902 Sanciones 3,080.28 3,080.28
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 49,785.40 13,453.40
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 49,785.40 13,453.40
1205.0501 Viáticos 41,346.40 13,453.40
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 8,439.00
1206 Recursos - Tesoro Público 46,941,416.64 46,185,897.73 46
1206.01 Tesoro Público 46,941,416.64 46,185,897.73
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,877,874.26 1,205,626.09 1
1301.01 Alimentos Y Bebidas 1,600.00 997.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1,600.00 997.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 328.00 328.00
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 328.00 328.00
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 328.00 328.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 7,179.78 6,668.28
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 6,715.60 6,204.10
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 464.18 464.18
1301.05 Materiales Y Útiles 155,323.82 62,158.84
1301.0501 De Oficina 88,925.22 24,384.32
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 9,211.00 4,549.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 79,714.22 19,835.32
Rep0015

1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 65,498.60 37,094.52
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 65,498.60 37,094.52
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 900.00 680.00
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 900.00 680.00
1301.06 Repuestos Y Accesorios 41,154.85 40,612.85
1301.0601 De Vehículos 17,013.85 16,859.85
1301.0604 De Seguridad 23,446.00 23,218.00
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 695.00 535.00
1301.08 Suministros Médicos 437,625.97 431,565.14
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 437,625.97 431,565.14
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 437,625.97 431,565.14
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 1,218,880.30 660,080.98
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 766,491.88 427,852.99
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 449,764.92 232,227.99
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 2,623.50
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 15,767.00 3,215.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 13,407.00 3,205.00
1301.1103 Para Mobiliario Y Similares 307.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 2,053.00 10.00
1301.99 Otros Bienes 14.54
1301.9999 Otros Bienes 14.54
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 50,640,082.35 50
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 44,742,788.20
1501.0201 Edificios Administrativos 350,609.30
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 266,043.21
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 84,566.09
1501.0202 Instalaciones Educativas 44,392,178.90
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 38,074,683.98
1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 6,317,494.92
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 5,897,294.15
1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar 5,897,294.15
1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo 5,897,294.15
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 22,959,459.80 22
1502.01 Tierras Y Terrenos 22,959,459.80
1502.0101 Terrenos Urbanos 15,731,451.28
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 6,754,126.97
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 8,977,324.31
1502.0102 Terrenos Rurales 7,228,008.52
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 3,668,754.24
1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 3,559,254.28
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 17,119,740.88 1,956.38 17
Rep0015

1503.01 Vehículos 125,252.27
1503.0101 Para Transporte Terrestre 121,978.13
1503.0103 Para Transporte Acuático 3,274.14
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 16,994,488.61 1,956.38
1503.0201 Para Oficina 1,590,853.48
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 347,655.88
1503.020102 Mobiliario De Oficina 1,243,197.60
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 6,888,113.19
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 5,381,008.05
1503.020202 Mobiliario Educativo 1,507,105.14
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 2,762,428.16 1,956.38
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 1,874,719.23 1,956.38
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 87,257.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 800,451.93
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 125,945.26
1503.020401 Mobiliario 15,170.20
1503.020402 Equipo 110,775.06
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 75,564.93
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 75,564.93
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 169,502.11
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 168,301.59
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 1,200.52
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 168,692.60
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 23,189.24
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 145,503.36
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 5,213,388.88
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 64,463.62
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 279,865.90
1503.020903 Seguridad Industrial 1,250.00
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 212,080.14
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 13,728.30
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 4,642,000.92
1507 OTROS ACTIVOS 218,428.84
1507.02 Bienes Culturales 127,159.64
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 127,159.64
1507.03 Activos Intangibles 91,269.20
1507.0302 Software 91,269.20
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 23,546,197.85
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 12,771,423.29
Rep0015

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 2,711,932.62
1508.0104 Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclasificar 245,721.44
1508.010402 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar 245,721.44
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 10,710,451.18
1508.0201 Vehículos 120,747.27
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 10,589,703.91
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 64,323.38
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,290,810.71 15,032,826.89 6
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 350,953.07 350,953.07
2101.0101 Fondo De Pensiones 4,277.44 4,277.44
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 4,277.44 4,277.44
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 346,675.63 346,675.63
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 346,675.63 346,675.63
2101.03 Seguridad Social 2,844,488.61 4,202,791.26
2101.0301 Prestaciones De Salud 1,899,561.56 2,954,308.02
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 1,813,187.21 2,166,828.44
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 20,615.94 20,615.94
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 65,758.41 766,863.64
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 944,927.05 1,248,483.24
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 927,561.05 1,118,276.24
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 17,366.00 130,207.00
2101.09 Otros 3,095,369.03 10,479,082.56
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3,095,369.03 10,479,082.56
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,715,938.71 1,726,559.61
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 1,379,430.32 8,752,522.95
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 33,384,005.39 93,069,336.03 33
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 21,801,412.35 21,805,493.37
2102.02 Pensiones Por Pagar 1,859,959.54 1,859,959.54
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 976,248.81 10,430,951.05
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 976,248.81 10,430,951.05
2102.030101 Principal 976,248.81 10,430,951.05
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 4,186,993.56 4,289,676.76
2102.0402 Vacaciones 4,186,993.56 4,289,676.76
2102.05 Obligaciones Previsionales 2,367,410.81 52,491,274.99
2102.0501 Pensiones 2,367,410.81 51,698,253.74
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 2,367,410.81 51,698,253.74
2102.0502 Trabajadores Activos 793,021.25
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 793,021.25
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,191,980.32 2,191,980.32
2103 CUENTAS POR PAGAR 14,095,347.62 40,020,213.10 14
Rep0015

2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,080,562.15 4,341,634.65
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,080,562.15 4,341,634.65
2103.010101 BIENES 846,923.20 848,205.92
2103.010102 SERVICIOS 1,006,781.03 1,192,236.09
2103.010103 Servicios CAS 983,243.98 983,243.98
2103.010104 Vacaciones CAS 829,459.57 903,748.74
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 414,154.37 414,199.92
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 269,933.34 274,123.32
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 269,933.34 274,123.32
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,744,852.13 35,404,455.13
2103.9901 Sentencias Judiciales 2,918,132.74 28,541,946.57
2103.990104 Judiciales Laborales 2,918,132.74 28,512,029.66
2103.990109 Judiciales Otras 29,916.91
2103.9909 OTROS 6,826,719.39 6,862,508.56
2103.990901 OTROS 6,826,719.39 6,862,508.56
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 5,383,588.94 7,584,124.15 5
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 5,383,588.94 7,584,124.15
2401.0303 Civiles 1,816,742.06
2401.0304 Laborales 5,371,840.91 5,755,634.06
2401.0309 Otras 11,748.03 11,748.03
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 17,026,160.82
3001.01 Excedente de Revaluación 17,026,160.82
3001.010201 Edificios Administrativos 73,279.34
3001.010202 Instalaciones Educativas 4,416,302.89
3001.0103 Tierras Y Terrenos 12,536,578.59
3001.010301 Terrenos Urbanos 8,977,324.31
3001.010302 Terrenos Rurales 3,559,254.28
3101 HACIENDA NACIONAL 51,765,883.03
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 51,765,883.03
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 107,661,254.22 12,763,680.90 107
3401.01 Superavit Acumulado 9,259,238.71
3401.0101 Superávit Acumulado 9,259,238.71
3401.02 Déficit Acumulado 107,660,318.22 3,504,442.19 1
3401.0201 Déficit Acumulado 103,688,738.71 1
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 3,971,579.51 3,504,442.19
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 936.00
3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 936.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 4,511.99 32,051.06
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 4,511.99 32,051.06
4303.0301 Servicios Educativos 4,511.99 32,051.06
Rep0015

4303.030199 Otros Servicios De Educación 4,511.99 32,051.06
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 3,363,542.60
4401.01 En Efectivo 39,704.00
4401.0102 De Organismos Internacionales 39,704.00
4401.010202 Otros Organismos 39,704.00
4401.02 En Bienes 405,705.86
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 405,705.86
4401.020301 Del Gobierno Nacional 405,705.86
4401.03 EN DOCUMENTOS 2,918,132.74
4401.0303 De Otras Unidades de Gobierno 2,918,132.74
4401.030306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 2,918,132.74
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 504,493.13 45,353,032.64
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 504,493.13 45,320,504.20
4402.02 Traspasos Con Documentos 4,277.44
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 28,251.00
4402.0307 De Fondos Públicos 28,251.00
4402.030709 Participaciones FED 28,251.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 30,765.28
4403.02 En Bienes 30,765.28
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno 30,765.28
4403.020301 Del Gobierno Nacional 30,765.28
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 1,956.38 35,595.79
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 1,956.38 35,595.79
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 18.20
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 18.20
4501.0101 Intereses 18.20
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 1.81
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 16.39
4505 INGRESOS DIVERSOS 203,251.74
4505.01 Ingresos Diversos 203,251.74
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 95,908.40
4505.010497 Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores 84,920.78
4505.010499 Otros Ingresos 10,987.62
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 107,343.34
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 107,343.34
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 37,894,505.10 167,474.70 37
5101.01 Personal Administrativo 2,158,492.57 4,438.49
5101.0101 Personal Administrativo 877,570.57 4,438.49
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 770,409.95 2,297.56
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 107,160.62 2,140.93
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 1,280,922.00
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 1,280,922.00
Rep0015

5101.02 Personal Del Magisterio 30,419,344.28 58,913.32
5101.0201 Personal Del Magisterio 29,735,732.95 58,071.53
5101.020101 Personal Nombrado 17,023,862.75 50,070.13
5101.020102 Personal Contratado 12,711,870.20 8,001.40
5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos 537,540.00
5101.020201 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 537,540.00
5101.0203 Personal Auxiliar de Educación 146,071.33 841.79
5101.020301 Personal Auxiliar de Educación 146,071.33 841.79
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 5,316,668.25 104,122.89
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 450,000.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 450,000.00
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 1,154,239.30
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 1,154,239.30
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 3,712,428.95 104,122.89
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 139,623.94
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 3,572,805.01 104,122.89
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,967,695.41 4,397.07 1
5103.01 Obligaciones Del Empleador 1,967,695.41 4,397.07
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 1,967,695.41 4,397.07
5103.010105 Contribuciones A Essalud 1,967,695.41 4,397.07
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 171,000.00
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 171,000.00
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 171,000.00
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 171,000.00
5301 CONSUMO DE BIENES 1,204,514.09 1
5301.01 Alimentos Y Bebidas 997.00
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 997.00
5301.02 Vestuarios Y Textiles 328.00
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 328.00
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 328.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 6,668.28
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 6,204.10
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 464.18
5301.05 Materiales Y Utiles 62,158.84
5301.0501 De Oficina 24,384.32
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 4,549.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 19,835.32
5301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 40.00
5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 40.00
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 37,054.52
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 37,054.52
Rep0015

5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 680.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 680.00
5301.06 Repuestos Y Accesorios 40,612.85
5301.0601 De Vehiculos 16,859.85
5301.0604 De Seguridad 23,218.00
5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 535.00
5301.08 Suministros Médicos 431,565.14
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 431,565.14
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 431,565.14
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 658,968.98
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 427,852.99
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 231,115.99
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 3,215.00
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 3,205.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 10.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,539,043.47 624,235.47 2
5302.01 Viajes 13,133.20 169.40
5302.0102 Viajes Domésticos 13,133.20 169.40
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 2,053.00
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 5,038.20 169.40
5302.010299 Otros Gastos 6,042.00
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 135,371.26 5,179.56
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 103,418.90
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 86,996.90
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 16,422.00
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 11,074.36 5,179.56
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 10,234.36 5,179.56
5302.020203 Servicio De Internet 840.00
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 18,728.00
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 1,728.00
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación 17,000.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 2,150.00
5302.020401 Servicio De Publicidad 1,900.00
5302.020403 Servicios De Imagen Institucional 250.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 7,472.51
5302.0405 De Vehículos 5,922.51
5302.040501 De Vehículos 5,922.51
5302.0407 De Maquinarias y Equipos 1,550.00
5302.040701 De Maquinarias y Equipos 1,550.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 445,152.06
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 199,600.00
Rep0015

5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 199,600.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 1,506.00
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 1,506.00
5302.0711 Otros Servicios 244,046.06
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 46,665.06
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5,738.00
5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 117,269.70
5302.071199 Servicios Diversos 74,373.30
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 1,742,669.02 614,319.85
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 1,121,553.99 213,612.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 115,481.75 38,160.90
5302.0803 Vacaciones CAS 505,633.28 362,546.95
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 195,245.42 4,566.66
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 195,245.42 4,566.66
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad 195,245.42 4,566.66
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 107,343.34
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 107,343.34
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 3,074.92
5506.99 Otros Gastos Diversos 3,074.92
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 3,074.92
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 1,093,189.36 1
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 400,507.08
5801.0102 Edificios No Residenciales 351,362.16
5801.0104 Depreciación De Edificios y Estructuras Concluidas por Reclasificar 49,144.92
5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar 49,144.92
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 679,188.84
5801.0201 Vehículos 375.00
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 678,813.84
5801.03 Amortización y Agotamiento 13,493.44
5801.0301 Amortización 13,493.44
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 5,372,601.32 5
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 5,372,601.32
5802.0304 Laborales 5,360,853.29
5802.0309 Otras 11,748.03
5901 GASTOS FINANCIEROS 247,133.81
5901.02 OTROS INTERESES 247,133.81
SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 358,403,264.89 358,403,264.89 358

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 91,416,764.00 640,905.00 91
8101.01 Recursos Ordinarios 90,957,945.00 217,953.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 90,957,945.00 217,953.00
Rep0015

8101.02 Recursos Directamente Recaudados 95,547.00 59,680.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 249,589.00 249,589.00
8101.05 Recursos Determinados 113,683.00 113,683.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 113,683.00 113,683.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 413,669.31 442,823.05
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 99,992,243.27 100,851,339.10 99
8301.01 Recursos Ordinarios 99,802,826.91 100,386,214.53
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 54,965,469.54 100,271,746.00 54
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 433,540.05 0.31
8501.04 Donaciones Y Transferencias 242,096.27
8501.0401 Donaciones 240,549.71
8501.0402 Transferencias 1,546.56
8501.05 Recursos Determinados 126,335.01
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 126,335.01
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 506,738.73 45,521,611.44
8601.01 Recursos Ordinarios 502,172.07 45,356,099.99
8601.0101 Recursos Ordinarios 502,172.07 45,356,099.99
Rep0015

8601.0401 Donaciones 2,800.00 86,100.00
8601.05 Recursos Determinados 25,884.00
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 25,884.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 247,728,424.90 247,728,424.90 247

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,762,216.04 2,481,153.05 2
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 1,262,396.74 1,094,545.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 1,045,729.93 1,039,069.79
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 454,089.37 347,538.26
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,481,153.05 2,762,216.04 2
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 1,094,545.00 1,262,396.74
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 1,039,069.79 1,045,729.93
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 347,538.26 454,089.37
9103 VALORES Y GARANTÍAS 13,902,699.75 9,137,550.55 13
9103.08 Cheques Girados 9,062,532.60 7,609,017.74
9103.09 CARTAS ORDENES 1,281,399.00 1,281,399.00
9103.10 Intereses por Devengar 3,426,346.15 247,133.81
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 3,426,346.15 247,133.81
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 132,422.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,137,550.55 13,902,699.75 9
9104.08 Cheques Girados por Entregar 7,609,017.74 9,062,532.60
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,281,399.00 1,281,399.00
9104.10 Intereses por Devengar por contra 247,133.81 3,426,346.15
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 247,133.81 3,426,346.15
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 132,422.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 5,727,542.02 5
9105.03 Bienes No Depreciables 5,727,542.02
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 723,533.68
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 5,004,008.34
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 5,727,542.02
9106.03 Bienes No Depreciables 5,727,542.02
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 723,533.68
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 5,004,008.34
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 6,882,590.19 55,096.87 6
9109.01 Contingencias 6,882,590.19 55,096.87
9109.0103 Civiles 6,765,558.31
9109.0104 Laborales 117,031.88 55,096.87
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 55,096.87 6,882,590.19
9110.01 Contingencias Por Contra 55,096.87 6,882,590.19
9110.0103 Civiles 6,765,558.31
9110.0104 Laborales 55,096.87 117,031.88
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 936.00
Rep0015

9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 936.00
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 40,949,784.47 40,949,784.47 40

TOTAL GENERAL 647,081,474.26 647,081,474.26 647

BALANCEEE

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

BALANCEEE

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sistema Integrado de Administración Financiera

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 358,403,264.89 358,403,264.89 358

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 247,728,424.90 247,728,424.90 247

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MO

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 40,949,784.47 40,949,784.47 40

También podría gustarte