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CAJA GENERAL
DEBE HABER
1,004,500 202,200
111,100 1,001,600
2,040,000
909,000
1,800,000
5,864,600 1,203,800
-1,203,800
4,660,800
S.DEBITO
1)
ACTIVO CTE: DEL MES 3 AL MES 14: 12 MESES * 470.000 =
MES 3
ACT NO CTE: DEL MES 15 AL MES 24 : 10 MESES * 470.000=
2)
ACTIVO CTE: DEL MES 10 AL MES 21: 12 MESES *470.000=
MES 10
ACT NO CTE: DEL MES 22 AL MES 24: 3 MESES *470.000=
3)
ACTIVO CTE: DEL MES 18 AL MES 24: 7 MESES * 470.000=
MES 18
ACT NO CTE:
110505
CAJA GENERAL
DEBE
+
EMPIEZA 1,007,100
VENTA 1 (+) 2,400,000
VENTA 2 (+) 1,970,000
VENTA 3 (+) 3,040,200
8,417,300
-2,267,000
6,150,300
S.D
111005
MONEDA NACINAL
DEBE
+
EMPIEZA 10,002,500
CONSIG 1 (+) 9,090,000
CONSIG 2 (+) 4,333,000
CONSIG 3 (+) 777,000
24,202,500
-3,380,000
20,822,500
S.D
EFECTIVO
CONTADO CHEQUE
TRANSFERENCIA
A UN DETERMINADO
FORMAS DE PAGO CREDITO
PLAZO
CONTADO Y
MIXTA
CREDITO
COMPRAS
* SE COMPRA MCIA PARA LA VENTA POR VALOR DE $ 890.000 Y PAGAMOS
EN EFECTIVO
GASTOS
VENDEMOS MCIAS, PRENDAS DE VESTIR POR VALOR DE $830.000 Y NOS PAGAN EN EFECTIVO
SE VENDEN PRENDAS DE VESTIR POR VALOR DE $ 3.900.000 Y NOS PAGAN CON CHEQUE
VENDEMOS MCIAS POR VALOR DE $5.500.000 MAS IVA Y NOS PAGAN CON
TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA
RETEFUENTE
*COMPRAMOS MCIAS PARA LA VENTA POR VALOR DE $8,050,000 MAS IVA A UN NO DECLARANTE Y PAGAMOS
$890,000 CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA $1320,000 CON TRASFERENCIA DE DAVIVIENDA Y EL SALDO A 30 DIAS
SE COMPRA MERCANCIA PARA LA VENTA POR VALOR DE $1,090,000 MAS IVA A UN NO DECLARANTE Y SE PAGA A 45 DIAS
5,640,000
4,700,000
5,640,000
1,410,000
3,290,000
UOTAS)
10 CUOTAS
15 CUOTAS)
26 CUOTAS)
31 CUOTAS)
UOTAS)
10 CUOTAS
15 CUOTAS)
26 CUOTAS)
31 CUOTAS)
110505
CAJA GENERAL
HABER
-
887,000 PAGOS (-)
1,380,000 CONSIG(-)
2,267,000
REALIZARON
111005
MONEDA NACINAL
HABER
-
1,100,000 CHEQ 10 (-)
990,000 CHEQ 11 (-)
1,290,000 CHEQ 12 (-)
3,380,000
HABER
890,000
890,000
HABER
2,100,000
2,100,000
HABER
4,800,000
4,800,000
HABER
7,890,000
7,890,000
HABER
14,800,000
1,890,000
12,410,000
29,100,000
HABER
909,000
7,200,000
1,200,000
2,400,000
21,591,000
33,300,000
HABER
470,000
470,000
HABER
340,000
340,000
HABER
570,000
570,000
HABER
830,000
830,000
HABER
3,900,000
3,900,000
HABER
8,080,000
8,080,000
HABER
9,850,000
9,850,000
HABER
22,400,000
22,400,000
HABER
1,666,000
1,666,000
HABER
589,000
4,400,000
12,504,000
17,493,000
HABER
1,594,600
1,594,600
CONCEPTO MVTO IVA F.PAGO
COMPRAS D D H
GASTOS D D H
VENTAS H H D
HABER
1,059,100
1,059,100
HABER
577,150
577,150
HABER
5,500,000
1,045,000
6,545,000
HABER CONCEPTO MVTO IVA R.FTE F.PAGO
27,700,000 COMPRAS D D H H
5,263,000 GASTOS D D H H
VENTAS H H D D
32,963,000
ECLARANTE Y PAGAMOS
NDA Y EL SALDO A 30 DIAS
HABER
*3,5%
281,750
890,000
1,320,000
-962,250
1,529,500
HABER
1,297,100
1,297,100
HABER
*2,5%
369,750
4,190,000
13,040,350
17,600,100
HABER
73,500
2,425,500
2,499,000
HABER
132,000
1,296,000
1,428,000
HABER
14,800,000
2,812,000
HABER
21,080,000
4,005,200
25,085,200
HABER
*15%
$ 280,000
$ 319,200
$ 3,900,000
$ 8,828,800
$ 13,328,000
HABER
311,500
253,650
2,200,000
7,825,850
10,591,000
HABER
79,000
22,515
838,585
940,100
HABER
35,200
25,080
986,920
1,047,200
HABER
17,100,000
3,249,000
20,349,000
CONCEPTO MVTO IVA R.FTE R.IVA
COMPRAS D D H H
GASTOS D D H H
VENTAS H H D D
HABER
1,100,000
209,000
1,309,000
HABER
*0,0048
5,376
1,327,424
1,332,800 CONCEPTO MVTO IVA R.FTE R.IVA
COMPRAS D D H H
GASTOS D D H H
VENTAS H H D D
1.120.000/1.000*4,8= 5,376
HABER 1.120.000*0,0048= 5,376
276,000
314,640
52,992
1,920,000
3,900,000
6,673,968
13,137,600
HABER
98,000
79,800
13,440
3,140,760 CONCEPTO MVTO IVA R.FTE R.IVA
3,332,000 COMPRAS D D H H
GASTOS D D H H
VENTAS H H D D
HABER
14,800
10,545
414,955
440,300
F.PAGO CODIGO
H 236540
H PUC
D 135515
RETEICA F.PAGO
H H
H H
D D
RETEICA F.PAGO
H H
H H
D D