INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2022

10
10.1
10.1
10.5

14
14.1
12
12.1
12.1
12.1
12.3
12.3
20

33
334
3351
3362

39
40
4011
42
421

44

45

46
 INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2022

RAZON SOCIAL: OLGA ZAVALA NOLI

R.U.C.:

I ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
caja
caja
otros equivalentes de efectivo
BCP
BBVA
Interbank
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES
personal
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
empresa A.B
empresa A.C
empresa A.D
N°001
N°002
MERCADERIAS
Producto A
Producto B
Producto C
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
unidades de transporte
muebles
computadoras
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
depreciacion
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SITEMA PUBLICODE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
factura por pagar Nº 002-0002847
factura por pagar N°001-0000023
factura por pagar N°001-0066348
letra por pagar N°010 a la empresa J.B
letra por pagar N°023 a la empresa Baldeon
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
accionista Juna Gomez
OBLIGACIONES FINACIERAS
prestamo al banco BBVA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Alquiiler de local

III RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
22

DEBE HABER

S. 469,150.00
S. 22,500.00
S. 10,200.00
S. 650.00
S. 135,440.00
S. 235,000.00
S. 65,360.00
S. 1,200.00
S. 1,200.00
S. 304,600.00
S. 55,000.00
S. 24,000.00
S. 23,450.00
S. 51,150.00
S. 151,000.00
S. 438,000.00
S. 237,000.00
S. 114,000.00
S. 87,000.00
S. 144,540.00
S. 75,500.00
S. 65,440.00
S. 3,600.00
S. 1,357,490.00 S. 1,357,490.00

S. 98,500.00
S. 6,900.00
S. 6,900.00
S. 559,410.00
S. 239,500.00
S. 29,600.00
S. 144,210.00
S. 122,600.00
S. 23,500.00
S. 18,500.00
S. 18,500.00
S. 2,500.00
S. 2,500.00
S. 2,400.00
S. 2,400.00
S. 688,210.00

S. 1,357,490.00
S. 688,210.00
S. 669,280.00
 INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 202

RAZON SOCIAL: OLGA ZAVALA NOLI

R.U.C.

I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
10.1 caja
10.1 caja
10.5 otros equivalentes de efectivo
BCP
BBVA
Interbank
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES
14.1 personal
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
12.1 empresa A.B
12.1 empresa A.C
12.1 empresa A.D
12.3 N°001
12.3 N°002
20 MERCADERIAS
Producto A
Producto B
Producto C
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
334 unidades de transporte
3351 muebles
3362 computadoras

39 depreciacion
40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SITEMA PUBLICODE PENSIONES Y DE SALUD POR
4011 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
421 factura por pagar Nº 002-0002847
factura por pagar N°001-0000023
factura por pagar N°001-0066348
letra por pagar N°010 a la empresa J.B
letra por pagar N°023 a la empresa Baldeon
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
accionista Juna Gomez
45 OBLIGACIONES FINACIERAS
prestamo al banco BBVA
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Alquiiler de local
52 CAPITAL
ENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2022

DEBE HABER

S. 469,150.00
S. 22,500.00
S. 10,200.00
S. 650.00
S. 135,440.00
S. 235,000.00
S. 65,360.00
NISTAS Y DIRECTORES S. 1,200.00
S. 1,200.00
S. 304,600.00
S. 55,000.00
S. 24,000.00
S. 23,450.00
S. 51,150.00
S. 151,000.00
S. 438,000.00
S. 237,000.00
S. 114,000.00
S. 87,000.00
S. 144,540.00
S. 75,500.00
S. 65,440.00
S. 3,600.00

S/ 98,500.00 S. 98,500.00
EMA PUBLICODE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S. 6,900.00
6,900.00
S. 559,410.00
S. 239,500.00
S. 29,600.00
S. 144,210.00
S. 122,600.00
S. 23,500.00
S. 18,500.00
S. 18,500.00
S. 2,500.00
S. 2,500.00
S. 2,400.00
S. 2,400.00
S. 688,210.00

S. 688,210.00
S. 1,357,490.00 S. -688,210.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 ACTIVO DE EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 469,150.00 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA S/ 6,900.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS S/ 1,200.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 559,410.00
CUENTAS POR COBRTAR COMERCIALES TERCEROS S/ 304,600.00 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS S/ 18,500.00
MERCADERIA S/ 438,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ 2,500.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS S/ 2,400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 589,710.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 1,212,950.00 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 144,540.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO S/ 589,710.00

DEPRECIACION S/ 98,500.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 144,540.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL S/ 669,280.00

TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 669,280.00

TOTAL ACTIVO S/ 1,357,490.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 1,357,490.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Nº CORRELATIVO O FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Codigo de la operación LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
 PLANILLA DE SUELDOS
Descuentos del Trabajador Aportaciones del empleador
Remuneración Asignacion Total NETO A
Nº Nombres y Apellidos DNI Cargo ONP TOTAL
Básica Familiar Remuneración AFP Adelantos PAGAR ESSALUD
SNP APORTE

TOTAL PLANILLA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NUMERO NÚMERO
CORRELAT. FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION CODIGO DEL DEL
DEL ASIENTO O LIBRO O NÚMERO DOCUMEN
COD. UNICO DE OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRELAT CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO TO
LA OPERACIÓN
(TABLA 8) IVO SUSTENTA
TORIO
 LIBRO MAYOR

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL

DEBE CUENTA: HABER

FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL FECHA CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL
 BALANCE DE COMPROBACION
Sumas de Mayor Saldos Ajustes Inventario Result. X naturaleza
Cuentas Nombre de las cuentas
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Activo Pasivo Perdidas Ganacias

SUMAS
Resultados
TOTALES