LA ARGENTIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2012
ACTIVO Columna1 Columna2 Columna3
CIRCULANTE -
CAJA 1,800,000.00
BANCOS 2,350,000.00
INVENTARIO 3,148,000.00
CLIENTES 1,000,000.00 8,298,000.00
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO 720,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 800,000.00
EQUIPO DE REPARTO 1,400,500.00
GASTOS DE INTALACION 20,600.00
PAPELERIA Y UTILES 210,000.00 3,151,100.00
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES 1,940,300.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 402,000.00
ACREEDORES 1,510,600.00 3,852,900.00
NO CIRCULANTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 500,000.00 500,000.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE 6,000,000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,096,200.00 7,096,200.00
TOTAL CAPITAL

SUMA PASIVO + CAPITAL

AUTORIZA CONTADOR

C. P.
C. P. LIZ MIRIAM GONZALES BARAJAS EMMANUEL
SALES
VAZQUEZ
 actividad 1.1

Columna4

11,449,100.00

4,352,900.00

7,096,200.00

11,449,100.00
 MACON
BALANC
A 01 DE EN
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA 310,000.00
BANCO 1,000,300.00
INVENTARIO 2,220,100.00
CLIENTES 956,750.00
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDUSO 38,270.00 4,525,420.00
NO CIRCULANTE
TERRENOS 2,000,000.00
EDIFICIOS 1,500,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 150,000.00
EQUIPO DE REPARTO 600,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 120,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION 40,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA 2,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 120,000.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 90,000.00 4,532,000.00
FIJO
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 20,000.00
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 125,000.00
TERRENOS NO UTILIZADOS 200,000.00 345,000.00
TOTAL DEL ACTIVO
 MACONDO S. A.
BALANCE GENERAL
A 01 DE ENERO DEL 2012
Columna5
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS POR ENTERAR
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
IVA CAUSADO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
ACREEDORES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO
SUMA PASIVO
CAPITAL
APORTACIONES
PERDIDA NETA
SUMA CAPITAL

SUMA PASIVO + CAPITAL

9,057,420.00
999,000.00
640,690.00
815,310.00
210,000.00
185,000.00
100,000.00
240,000.00
200,000.00
800,000.00
500,000.00
60,000.00 4,750,000.00
4,750,000.00

250,000.00
128,120.00 378,120.00
378,120.00

5,128,120.00