DISTRIBUIDORA ISM@IL LTDA

NIT: 900.546.135-9

02 ENERO CONTABILIZAMOS APORTES DE LOS SOCIOS PARA CONSTITUCION DEL A SOCIEDAD

LEIDY PIMENTEL PABON $ 30,000,000

ANDREA OCHOA $ 30,000,000
DORA OSORIO $ 30,000,000
TOTAL: $ 90,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110501 CAJA GENERAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310501 LEIDY PIMENTEL PAPBON $ 30,000,000
310502 ANDREA OCHOA $ 30,000,000
310503 DORA OSORIO $ 30,000,000
SUMAS IGUALES

02 ENERO SE REALIZO LA APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA N. 047605709-03

CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE $ 90,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 90,000,000
SUMAS IGUALES

02 ENERO SE REALIZO LA APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA N. 047605709-03

CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE $ 90,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 90,000,000
 SUMAS IGUALES

02 ENERO REALIZAMOS COMPRA DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES POR POR VALOR $180,000 MAS IVA.SEGUN

CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530501 COMPRA DE CHEQUERA N. 9100670 $ 180,000
2408 IVA POR PAGAR 19%
240801 IVA DESCONTABLE 19% COMPRAS $ 34,200
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES

03 ENERO SE PAGA POLIZA DE SEGUIRO TODO RIESGO A ASEGURADORA SOLIDARIA de $ 1`400.000, vigencia

VALOR POLIZA $ 1,400,000

IVA 19% $ 266,000
TOTAL $ 1,666,000

CODIGO CUENTA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 1,400,000
17052001 SEGURO TODO RIESGO ASEGURADORA SOLIDARIA
2408 IVA POR PAGAR DEL 19%
24080201 IVA DESCONTABLE 19% SERVICIOS $ 266,000
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 1,624,000
11100201 BANCOLOMBIA CHEQUE N. 92911-5
SUMAS IGUALES

2 ENERO cancelamos arriendo para 5 meses por valor de $ 1'200,000 C/U con cheque Bancolombia N. 92912-5

VALOR ARRIENDO ($1'200,000 MEN $ 6,000,000

IVA 19% $ 1,140,000
SUBTOTAL $ 7,140,000
(- ) RETEFUENTE 3,5% $ 210,000
TOTAL $ 6,930,000

CODIGO CUENTA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170525 ARRIENDO (MESES ENERO , FEBRERO, MARZO , ABRIL, MAYO )
2408 IVA POR PAGAR DEL 19%
240802 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 1 $ 1,140,000
2365 RETENCION EN LAFUENTE
236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTO$ 210,000
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 4,050,000
11100201 BANCOLOMBIA CHEQUE 92912-5
SUMAS IGUALES

2 ENERO realizamos retiro $ 1,000,000 de la cuenta de Bancolombia para dejar como base de caja general

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N. 04760570903
SUMAS IGUALES

03 ENERO cancelamos gastos Legales por los siguentes valores: con cheque Nº 92914-5 otros en efectivo

Notaria $ 206,105
Formulario de Camara y Comercio $ 6,000
Certificado de Camara y Comercio $ 4,988
Registro Mercantil $ 383,000
Impuesto Registro de Camara 0,8% $ 240,000
INSCRIPCION DE LIBROS DE CONTA $ 10,700
matricula $ 280,000
Total : $ 1,130,793

CODIGO CUENTA
5140 GASTOS LEGALES $ 1,130,793
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401001 FORMULARIO CYC
51401002 CARTIFICADO CAMARA
51401003 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
51401004 IMPUESTO 0,80% C y C
51401005 MATRICULA
51401006 INSCRIPCION DE LIBROS DE CONTABILIDAD
1110 BANCOS $ 1,119,805
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA CHEQUE Nº 92914-5
1105 CAJA $ 10,988
110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

01 ENERO Compramos portatil para uso de la empresa por valor de $2.500.000 a credito 36% EA a 3 años

Valor compra activo (Portatil ) $ 2,500,000

Iva del 19% $ 475,000
$ 2,975,000
(-) RETEFUENTE 2,5% $ 62,500
(-) RETEICA 7,7 XMIL $ 19,250
$ 2,893,250
RECONOCIMIENTO INICIAL DEL ACTIVO

CODIGO CUENTA
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP $ 2,975,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 62,500
236540 RETENCION EN COMPRAS 2,5%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC$ 19,250
236801 RETEICA 7,7 X 1000 MUNICIPO BGA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
SUMAS IGUALES

TASA INTERES 36% 0.36

TIEMPO 3 AÑOS
VALOR CXP $ 2,893,250

TABLA DE AMORTIZACION
CUOTAS 36%
1 $2,893,250 $1,041,570
2 $2,205,952 $794,143
3 $1,271,227 $457,642

CAUSACION DEL INTERES PRIMER PAGO

CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS $ 1,041,570
530520 INTERESES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,041,570
233595 OTROS
SUMAS IGUALES

CAUSACION PRIMER PAGO

CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,728,868
233595 OTROS
1110 BANCOS $ 1,728,868
11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N. 04760570903
SUMAS IGUALES

7 FEBRERO Se cancelaron$ 136.670 de servicios publicos de caja del mes asi:

AGUA $ 35,200
LUZ $ 60,620
TOTAL $ 95,820

CODIGO CUENTA PARCIAL

5135 SERVICIOS $ 95,820
513525 AGUA
513530 LUZ
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 95,820
SUMAS IGUALES

07 FEBRERO Se cancelo servicio de telefono e internet del mesde ENERO asi:

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 74,000

IMPUESTO CONSUMO 4% 2,960
IVA DEL 19% 14,060
TOTAL 91,020

CODIGO CUENTA PARCIAL

 5135 SERVICIOS $ 76,960
513535 Telefono
513595 Impuesto al consumo
2408 IVA X PAGAR $ 14,060
240810 IVA descontable por servicios
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 91,020
SUMAS IGUALES

11 FEBRERO COMPRAMOS 20 PORTATIL HP CORE i7 CG 1000/12 GB TV 4GB 15,6" SEGÚN FRA 32156 A DISCOVERY
VALOR COMPRA 20* 1800000
IVA 19%
SUBTOTAL
(-) RETE FUENTE 2,5%
(-)7,7 XMIL RTE ICA
TOTAL

CODIGO CUENTA PARCIAL

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 PORTATIL HP CORE i7 CG 1000/12 GB TV 4GB 15,6"
2408 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE 19%
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 RETEICA 7,7 X 1000 MUNICIPO BGA
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES

17 FEBRERO se vende a soluciones integarles SITEB LTDA NIT 900.865.345-5 la siguiente mercancia, PAGO A CREDITO

VENTAS DE PORTATIL

DETALLE CANTIDAD
PORTATIL HP CORE i7 CG 1000/12 GB TV 10
TOTAL 10

VALOR VENTA 10*2.250.000 $ 25,200,000

 IVA DEL 19 % $ 4,788,000
SUB TOTAL $ 29,988,000
(-)RETEFUENTE DEL 2,5% $ 630,000
TOTAL $ 29,358,000

CODIGO CUENTA PARCIAL

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 29,358,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 630,000
4135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR
413595 VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORE
$ 25,200,000
2408 IVA
240810 EN VENTAS 19% $ 4,788,000
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

6135 COSTO DE VENTA
1435 INV MERCANCIA
SUMAS IGUALES

19 FEBRERO COMPRA ACTIVO FIJO

VALOR $ 20,000,000
IVA 19% $ 3,800,000
DESMANTELAMIENTO $ 8,000,000
RETEFUENTE $ 500,000
RETEICA $ 154,000
DEUDA $ 23,146,000

N: 4 AÑOS
TASA DSCT 10%

VP= VF/(1+i)^n
VP=23146000/(1+0,10)^4
VP= $15.809.029,00

TABLA AMORTIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE UN PASIVO

VP INT 10% SALDO FINAL

$ 15,809,029 $ 1,580,903 $ 17,389,932
$ 17,389,932 $ 1,738,993 $ 19,128,925
$ 19,128,925 $ 1,912,893 $ 21,041,818
$ 21,041,818 $ 2,104,182 $ 23,145,999

DESMANTELAMIENTO

VP=8000000/(1+0,10)^4 $ 0
VP= $ 5,464,108

TABLA AMORTIZACION DESMANTELAMIENTO

SA INTERES 10% S. PROVISION

$ 5,464,108.00 $ 546,410.80 $ 6,010,519
$ 6,010,519 $ 601,051.88 $ 6,611,571
$ 6,611,571 $ 661,157.07 $ 7,272,728
$ 7,272,728 $ 727,272.77 $ 8,000,001

ASIENTOS
CODIGO CUENTA PARCIAL
1507 MAQUINARIA
150701 compra activo $ 15,809,029
1507 IVA MAYOR VALOR
1507 DESMANTELAMIENTO
150702 depre. acumulada $ 5,464,108
2601 PROVISION
260101 provision desmant. $ 5,464,108
2422 RETEFUENTE
242208 retefuente en compras $ 500,000
2423 RETEICA
2206 ACREEDORES
220601 creedores comerciales $ 18,955,029
SUMAS IGUALES

Código Cuenta Parcial

5304 Gastos Financieros
530401 Intereses $ 1,580,903
2201 Proveedores
220101 Proveedores Nacionales $ 1,580,903
SUMAS IGUALES

Código Cuenta Parcial

5304 Gastos Financieros
 530401 Intereses $ 546,411
2201 Proveedores
220101 Proveedores Nacionales $ 546,411
SUMAS IGUALES

CAUSACION DE INTERESES

Código Cuenta Parcial

5304 Gastos Financieros
530401 Intereses $ 1,738,993
2201 Proveedores
220101 Proveedores Nacionales $ 1,738,993
SUMAS IGUALES

Código Cuenta Parcial

5304 Gastos Financieros
530401 Intereses $ 1,912,893
2201 Proveedores
220101 Proveedores Nacionales $ 1,912,893
SUMAS IGUALES

Código Cuenta Parcial

5304 Gastos Financieros
530401 Intereses $ 2,104,182
2201 Proveedores
220101 Proveedores Nacionales $ 2,104,182
SUMAS IGUALES

PAGO RETENCION EN LA FUENTE - CON GIRO ELETRONICO DEL BANCO

CODIGO CUENTA PARCIAL

2365 RETENCION EN LAFUENTE
236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTO$ 210,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236540 RETENCION EN COMPRAS 2,5% $ 62,500
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 272,500
11100201 BANCOLOMBIA CHEQUE 92912-5

SUMAS IGUALES

MARZO 01 - DETERIORO DEL PORTATIL

 VALOR EN LIBROS $ 2,350,260
VALOR RAZONABLE $ 2.000.000
DETERIORO $ 350.260

Código Cuenta
5116 DETERIORO DEL V. ACTIVOS
511603 propiedad, planta y equipo
1509 EQUIPO DE COMPUTACION
150999 DETERIORO DEL V. ACTIVOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL HURTO

Código Cuenta
5106 SEGUROS
510607 sustraccion y hurto
1509 EQUIPO DE COMPUTACION
150901 eq. Procesamiento de datos
SUMAS IGUALES

1 DETERIORO DEL PORTATIL

VALOR EN LIBROS $ 2,350,260

VALOR RAZONABLE $ 2,000,000
DETERIORO $ 350,260

Código Cuenta
5116 DETERIORO DEL V. ACTIVOS
511603 propiedad, planta y equipo
1509 EQUIPO DE COMPUTACION
150999 DETERIORO DEL V. ACTIVOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL HURTO

Código Cuenta
5106 SEGUROS
510607 sustraccion y hurto
1509 EQUIPO DE COMPUTACION
 150901 eq. Procesamiento de datos
SUMAS IGUALES

2 CAUSE IVA Y PAGUE CON FORMULARIO

IVA
IVA GENERADO IVA DESCONTABLE
$ 4,940,000 $0

3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

VALOR
IVA 19%
DESMANTELAMIENTO
RETEFUENTE
RETEICA
DEUDA

Depreciacion de activo fijo (maquinaria)

Depreciacion: $385.77

Código Cuenta
5112 DEPRECIACION
511202 maquinaria y equipo
1507 MAQUINAIRIA Y EQUIPO
150798 depreciacion acumulada
SUMAS IGUALES

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MULTI KLEEN LTDA

NIT: 901.246.980-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 dic 20X3
(Expresado en miles de pesos colombianos $COP)

20X3
ACTIVO
 Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos financieros - inversiones
Deudores comerciales y otros ctas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes
Inversiones a largo plazo
Propiedad planta y equipo
Activos intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos corrientes
Sobregiros bancarios
Acreedores comerciales
Impuestos corrientes por pagar
Beneficios a empleados a corto plazo
Obligaciones a corto plazo por arrendamiento
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivos no corrientes
Préstamos bancarios
Beneficios a empleados a largo plazo
Obligaciones por arrendamiento financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Acciones preferentes
Acciones comunes
Reservas
Valorización de propiedad, planta y equipo
Ganancias del periodo
Ganancias acumuladas
TOTAL PATRIMIONO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMIONO

5 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MULTI KLEEN LTDA

NIT: 901.246.980-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 dic 20X3
 (Expresado en miles de pesos colombianos $COP)

20X3
Ventas
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ventas netas
Costo de venta
Utilidad bruta

Gastos de distribución y venta

Gastos de administración
Otos gastos
Utilidad operacional
Ingresos financieros
Costos financieros
Utilidades antes de ajustes por inflación
Impuesto sobre la renta
Utilidad después de impuestos
ISTRIBUIDORA ISM@IL LTDA

NIT: 900.546.135-9

TITUCION DEL A SOCIEDAD

DEBITO CREDITO
$ 90,000,000

$ 90,000,000

$ 90,000,000 $ 90,000,000

EN BANCOLOMBIA N. 047605709-03

DEBITO CREDITO
$ 90,000,000

$ 90,000,000

$ 90,000,000 $ 90,000,000

EN BANCOLOMBIA N. 047605709-03

DEBITO CREDITO
$ 90,000,000

$ 90,000,000
 $ 90,000,000 $ 90,000,000

POR POR VALOR $180,000 MAS IVA.SEGUN NOTA DEBITO

DEBITO CREDITO
$ 180,000

$ 34,200

$ 214,200

$ 214,200 $ 214,200

RADORA SOLIDARIA de $ 1`400.000, vigencia 1 año. Comprobante de pago N° 03 Cheque 92911-5

DEBITO CREDITO
$ 1,400,000

$ 266,000

$ 1,666,000

$ 1,666,000 $ 1,666,000

on cheque Bancolombia N. 92912-5

DEBITO CREDITO
 $ 6,000,000
RIL, MAYO )
$ 1,140,000

$ 210,000

$ 6,930,000

$ 7,140,000 $ 7,140,000

dejar como base de caja general

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000

$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

ue Nº 92914-5 otros en efectivo

DEBITO CREDITO

$ 206,105

$ 6,000
$ 4,988
$ 383,000
$ 240,000
$ 280,000
$ 10,700
$ 1,119,805
 $ 10,988

$ 1,130,793 $ 1,130,793

0 a credito 36% EA a 3 años

DEBITO CREDITO

$ 2,975,000

$ 62,500

$ 19,250

$ 2,893,250
$ 2,975,000 $ 2,975,000

FORMULA TOTAL
ANUALIDAD $ 2,620,024 $ 1,728,868
1.515456

ORTIZACION
PAGO ABONO A K SALDO
$1,728,868 $687,298 $2,205,952
$1,728,868 $934,725 $1,271,227
$1,728,868 $1,271,227 $0

DEBITO CREDITO
$ 1,041,570

$ 1,041,570
$ 1,041,570 $ 1,041,570

DEBITO CREDITO

$ 1,728,868

$ 1,728,868
$ 1,728,868 $ 1,728,868

DEBE HABER

$ 35,200
$ 60,620
$ 95,820

$ 95,820 $ 95,820

DEBE HABER
 $ 74,000
$ 2,960
$ 14,060

$ 91,020

$ 91,020 $ 91,020

V 4GB 15,6" SEGÚN FRA 32156 A DISCOVERY LTDA A CREDITO

$ 36,000,000
$ 6,840,000
$ 42,840,000
$ 900,000
$ 277,200
$ 41,662,800

DEBITO CREDITO

$ 36,000,000

$ 6,840,000

$ 900,000

$ 277,200

$ 41,662,800
$ 42,840,000 $ 42,840,000

la siguiente mercancia, PAGO A CREDITO

E PORTATIL

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$ 2,520,000 $ 25,200,000
$ 2,520,000 $ 25,200,000
 DEBE HABER
$ 29,358,000

$ 630,000

$ 25,200,000

$ 4,788,000

$ 29,232,000 $ 29,232,000
$ -

DEBE HABER
$ 18,000,000
$ 18,000,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000

FINANCIERO DE UN PASIVO
TO

NTELAMIENTO

DEBE HABER
$ 15,809,029

$ 3,800,000
$ 5,464,108

$ 5,464,108

$ 500,000

$ 154,000
$ 18,955,029

$ 25,073,137 $ 25,073,137

Debe Haber
$ 1,580,903

$ 1,580,903

$ 1,580,903 $ 1,580,903

Debe Haber
$ 546,411
 $ 546,411

$ 546,411 $ 546,411

Debe Haber
$ 1,738,993

$ 1,738,993

$ 1,738,993 $ 1,738,993

Debe Haber
$ 1,912,893

$ 1,912,893

$ 1,912,893 $ 1,912,893

Debe Haber
$ 2,104,182

$ 2,104,182

$ 2,104,182 $ 2,104,182

DEBE HABER

$ 210,000

$ 62,500
$ 272,500

$ 272,500 $ 272,500
Parcial Debe Haber
$ 350,260
$ 350,260
$ 350,260
$ 350,260
$ 350,260 $ 350,260

Parcial Debe Haber

$ 2,350,260
$ 2,350,260
$ 2,350,260
$ 2,350,260
2350260 $ 2,350,260

Parcial
Debe Haber
350260 $ 350,260

350260 $ 350,260

$ 350,260 $ 350,260

Parcial
Debe Haber
$ 2,350,260 $ 2,350,260

$ 2,350,260 $ 2,350,260
 $ 2,350,260 $ 2,350,260

$ 20,000,000
$ 3,800,000
$ 8,000,000
$ 500,000
$ 154,000
$ 23,146,000

Parcial
Debe Haber
$ 385,767 $ 385,767

$ 385,767 $ 385,767

$ 385,767 $ 385,767
 ISMAIL LTDA NIT: 900.546.135-9
RETE FTE ENERO 2022

HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRIENDOS COMPRAS

HONORARIOS HONORARIOS COMIS P. N SERVICIOS SERVICIOS ARRIENDOS COMPRAS COMPRAS COMPRAS Autorretenci
CONCEPTOS SALARIOS COMIS P.J 11% SERVICIOS 2% ARRIENDOS 4% COMBUST RETEIVA PRACTICADO TOTAL
10% 11% 10% 6% 4% 3,5% 3,5% 2,5% ACT. FIJOS on

- - - - - - - - 210,000 - - 62,500 - - 272,500

- -

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0 62,500 0 0 272,500

BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 0 0 0 2,500,000 0 0

0 0 0 0 6,000,000 2,500,000 0 0

RESUMEN DECLARACION RETEFUENTE

BASE
REGLON BASE REGLON VALOR FORMULARIO
CONCEPTO FORMULARIO
SALARIOS 27 0 0 52 0 0
HONORARIOS 29 0 0 54 0 0
COMISIONES 30 0 0 55 0 0

SERVICIOS 31 0 0 56 0 0 Elaborado: Leidy Pimentel y Andrea Ochoa

ARRIENDOS 33 6,000,000 6,000,000 58 210,000 210,000

COMPRAS 36 2,500,000 2,500,000 61 62,500 63,000

CONTRATOS CONSTR. 38 0 0 63 0 0

OTROS CONCEPTOS 41 0 0 66 0 0

autorretenciones 42 0 0 67 0 0

IMPTO A LAS VTAS RETENIDO -RTE IVA 79 0 0

TOTAL GENERAL 84 84 272,500 273,000
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 2 2 0 1
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 5 4 6 1 3 5 9
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
ISMAIL LTDA 4
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 4661 91. Tarifa 0.40%
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 - 52 -

Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 - 54
-
Comisiones 30 - 55
-
Servicios 31 - 56
-
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 6,000,000 58
210,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 2,500,000 61
63,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62
-
Contratos de construcción 38 - 63
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66
-
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67
-
Ventas 43 - 68
-
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
-
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73

Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
77 -
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78
273,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 79 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81) 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retenciones Impuesto nacional al consumo 84

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 273,000

Total

Más Sanciones 86
-
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87
273,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 273,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional