PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES YENSERES MESAS 5 TV

DEBITO CREDITO
COMPUTADO 5,000,000 (2)
MAQUINARIA 25,000,000 (3)
(1) MUEBLES 2,380,000

32,380,000 -

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

PROP PLANTA Y EQUIPO APORTE
ACTIVO COMPUTADOR 5,000,000
ACTIVO PROP PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA 25,000,000
ACTIVO APORTES SEGUNDO SOCIO- BANCOS 50,000,000
ACTIVO APORTES TERCER SOCIO- BANCOS 10,000,000

PATRIMONIO APORTES CAPITAL SOCIO 1 $30,000,000

CONSTITUCI PATRIMONIO APORTES CAPITAL SOCIO 2 $50,000,000

ON
SOCIEDAD PATRIMONIO APORTES CAPITAL SOCIO 3 $10,000,000
SUMAS IGUALES 90,000,000

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

PROP PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y
ACTIVO ENSERES 2,000,000
5/1/2021 ACTIVO PROP PLANTA Y EQUIPO IVA 19% 380,000
RETENCION EN LA FUENTE 2,5% BASE
PASIVO $2,000,000

PASIVO RETENCION ICA 9,66/1000 BASE $2,000,000

PASIVO CUENTAS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 2,380,000

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

MERCANCIA X VENTA (11) TELEVISORES
ACTIVO 1,750 C/U 19,250,000
ACTIVO MERCANCIA X VENTA (11) IVA 3,657,500
RETENCION EN LA FUENTE 2,5% BASE
PASIVO $19,250,000
RETENCION ICA 9,66/1000 BASE
PASIVO $19,250,000
5/2/2021 PASIVO CUENTAS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 22,907,500

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

 MERCANCIA PARA LA VENTA (5)MESAS
5/3/2021 ACTIVO 130,000 650,000
ACTIVO PROP PLANTA Y EQUIPO IVA 19% 123,500
ACTIVO CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 773,500

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

5/4/2021 INGRESOS VENTA 7 TV $3,325,000 C/U
PASIVO IVA GENRADO 19%
ACTIVO RETENCION X VENTAS 2,5 % 581,875
ACTIVO RETENCION ICA 11,04/1000 256,956
ACTIVO CLIENTES A CREDITO 26,858,419

SUMAS IGUALES 27,697,250

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

5/5/2021 ACTIVO MERCANCIA X PVENTA 50 LICUADORAS 1,012,500

RETENCION EN LA FUENTE 2,5% BASE
PASIVO $1,012,500
PASIVO CUENTAS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 1,012,500

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

5/5/2021 ACTIVO MERCANCIA X PVENTA 50 LICUADORAS 1,012,500

RETENCION EN LA FUENTE 2,5% BASE
PASIVO $1,012,500
PASIVO CUENTAS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 1,012,500
MERCANCIA X LA VENTA IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
19,250,000 (2) 3,657,500
650,000 (3) 123,500

19,900,000.0 - 3,781,000 -

RETEFTE COMPRAS 2,5%

DEBITO CREDITO
CREDITO 50,000 (1)

481,250 (2)

- 531,250.0

30,000,000

50,000,000 VENTAS- INGRESOS

10,000,000 DEBITO CREDITO

90,000,000 23,275,000 (4)

CREDITO

- 23,275,000.0

50,000

19,320
2,310,680
2,380,000

CREDITO

481,250

185,955
22,240,295
22,907,500

CREDITO
 773,500
773,500

CREDITO
23,275,000
4,422,250

27,697,250

CREDITO

25,313
987,188
1,012,500

CREDITO

25,313
987,188
1,012,500
 PATRIMONIO CAPITAL BANCOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
30,000,000 50,000,000
50,000,000 10,000,000
10,000,000

- 90,000,000.0 60,000,000 -

RTEICA 9,66 CUENTAS POR PAGAR X 90 DIAS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
19,320 (1) 22,240,295

185,955 (2)

- 205,275 - 22,240,295

IVA DESCONTABLE/ GENERADO

DEBITO CREDITO
3,657,500 -
123500

3,781,000.0 -
 CAJA
DEBITO CREDITO
(2) 2310680

773500

- 3,084,180