RECONOCIMIENTO

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $1,000,000
514540 FLOTA Y QUIPO DE TRANSPORTE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $1,000,000
233535 SERVICIONES DE MANTENIMIENTO

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $1,000,000
2333535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1110 BANCOS $1,000,000
111005 MONEDA NACIONAL

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89000
514525 EQUIPO COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 89000
233535 SERVICIONES DE MANTENIMIENTO
 PET HARMONY S.A
REGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN:CRA20N°65-32SUR
TEL:2366380
CORREO:petharmony@hotmail.co
COMPROBAN
BOGOTÁ D.C EGRESO N
PAGADO A:MAURICIO LOPEZ FECHA:11/08/2020
C.C./ N.I.T. 86.295.125
DIRECCIÓN:CRA34N°56-32SUR
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DE PESOS
POR CONCEPTO:MANTENIMIENTO DE VEHICULO

CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2333535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

SUMAS
CHEQUE No. 66 FIRMA Y SELLO DEL BENE
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1002346710
SUCURSAL. VENECIA EFECTIVO
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
EGRESO No. 30
FECHA:11/08/2020
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
1,000,000

1,000,000

SUMAS 6,915,451 6,915,451

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

860.031.525-3
FECHA RECIBIDO: 10-Jul 2020
APROBADO CONTABILIZADO
 PET HARMONY
CRA20N°65-32SUR
BOGOTA D,C

180.000
MEDICIÓN INICIAL
SERVICIOS $ 180,000
IVA $ 34,200
RETENCION EN LA FUENTE $ 7,200
ICA $ 17,388
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 189,612

CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 180,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
2408 IVA $ 34,200
240810 DESCONTABLE
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 7,200
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 17,388
236840 COMPRAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 189,612
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES: $ 214,200 $ 214,200

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $189,612
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL 189,612
11100510 BANCOLOMBIA
TOTALES $189,612 189,612

PET HARMONY S.A

NIT:860.031.525-3
 REGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN:CRA20N°65-32SUR
TEL:2366380
CORREO:petharmony@hotmail.com
BOGOTÁ D.C
PAGADO A:ACUADUCTO
C.C./ N.I.T. 860.582.285-5
DIRECCIÓN:CLL58N°45-96
LA SUMA DE (en letras): CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS

CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA

CHEQUE No. 73
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1002346710
SUCURSAL. VENECIA
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 1002346710

NIT: 860.031.525-3
CHEQUE No. 73
CHEQUE No. 73
FECHA: 12/11/2017 FECHA:
CONCEPTO: COMPRA SERVICIOS PUBLICOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO
A FAVOR DE: PET HARMONY
A SUMA DE: :OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
Saldo anterior
Consignación 189,612
Suma
-este cheque 189,612
Saldo que pasa
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 31
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 31
FECHA:10/02/2020
VALOR $ 189,612

DÉBITOS CREDITOS
189,612
189,612

SUMAS 189,612 189,612

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860.031.525-3

FECHA RECIBIDO: 11-Dec 2017
APROBADO CONTABILIZADO
UE No. 73 CUENTA No. 1002346710
12/11/2017 $ 189,612

TO

ESENTA Y DOS

FIRMA Y SELLO
50.000
MEDICIÓN INICIAL
SERVICIOS $ 50,000
IVA $ 9,500
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 57,500

CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 50,000
513530 ENERGIA ELECTRICA
2408 IVA $ 9,500
240801 DESCONTABLE
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,000
236525 SERVICIOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 57,500
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES: $ 59,500 $ 59,500

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $57,500
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL 57,500
11100510 BANCOLOMBIA
TOTALES $57,500 57,500

PET HARMONY S.A

NIT:860.031.525-3
REGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN:CRA20N°65-32SUR EGRESO
 COMPROB
EGRESO
TEL:2366380
CORREO:petharmony@hotmail.com
BOGOTÁ D.C
PAGADO A:ENEL FECHA:10/08/2020
C.C./ N.I.T. 856.254.945-9
DIRECCIÓN:TRV 84N°23-41
LA SUMA DE (en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS

CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 74 FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1002346710
SUCURSAL. VENECIA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

CUENTA No. 1002346710

 NIT: 860.031.525-3
CHEQUE No. 74
CHEQUE No. 74
FECHA: 2/10/2020 FECHA: 2/10/2020
CONCEPTO: COMPRA SERVICIOS PUBLICOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CODENSA
A FAVOR DE: PET HARMONY
A SUMA DE: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
Saldo anterior
Consignación 57,500
Suma
-este cheque 57,500
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 32
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 32
FECHA:10/08/2020
VALOR $ 57,500

DÉBITOS CREDITOS
57,500
57,500

SUMAS 57,500 57,500

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

860.031.525-3
ECHA RECIBIDO: 10-Feb 2020
APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. 1002346710
$ 57,500
MEDICIÓN INICIAL
SERVICIOS $ 80,000
IVA $ 15,200
RETENCION EN LA FUENTE $ 3,200
ICA $ 7,728
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 84,272

CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 80,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
2408 IVA $ 15,200
240810 DESCONTABLE
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 3,200
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 7,728
236840 COMPRAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 84,272
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES: $ 95,200 $ 95,200

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $84,272
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL 84,272
11100510 BANCOLOMBIA
TOTALES $84,272 84,272

PET HARMONY S.A

NIT:860.031.525-3
REGIMEN COMÚN COMPROBANTE
EGRESO
No. 33
 COMPROBANTE
DIRECCIÓN:CRA20N°65-32SUR EGRESO
TEL:2366380
CORREO:petharmony@hotmail.com
No. 33
BOGOTÁ D.C
PAGADO A: TELMEX FECHA:10/08/2020
C.C./ N.I.T. 860.325.412-5 VALOR $
DIRECCIÓN: CRA 45N°85-53
LA SUMA DE (en letras): OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS

CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA

SUMAS
CHEQUE No. 75 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1002346710
SUCURSAL. VENECIA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 860.031.525-3

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CUENTA No. 1002346710

NIT: 860.031.525-3
CHEQUE No. 75
CHEQUE No. 75 CUENTA No. 10023467
FECHA: 2/10/2020 FECHA: 2/10/2020
CONCEPTO: COMPRA SERVICIOS PUBLICOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ETB
A FAVOR DE: PET HARMONY
A SUMA DE: CIENTO VENTI CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS
Saldo anterior
Consignación 84,272
Suma
-este cheque 84,272
Saldo que pasa
FIRMA Y SELL
MPROBANTE DE
SO
No. 33
8/2020
84,272

DÉBITOS CREDITOS
84,272
84,272

84,272 84,272
LO DEL BENEFICIARIO

860.031.525-3
21-Feb 2020
CONTABILIZADO
CUENTA No. 1002346710
$ 84,272

OVENTA Y DOS
MEDICIÓN INICIAL
SERVICIOS $ 40,000
IVA $ 7,600
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,600
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 46,000

CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 40,000
513530 ENERGIA ELECTRICA
2408 IVA $ 7,600
240801 DESCONTABLE
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,600
236525 SERVICIOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 46,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES: $ 47,600 $ 47,600

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $46,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL 46,000
11100510 BANCOLOMBIA
TOTALES $46,000 46,000

PET HARMONY S.A

NIT:860.031.525-3
REGIMEN COMÚN COMPROBANTE DE
DIRECCIÓN:CRA20N°65-32SUR EGRESO
No. 34
 COMPROBANTE DE
EGRESO
TEL:2366380
CORREO:petharmony@hotmail.com
No. 34
BOGOTÁ D.C
PAGADO A: GAS NATURAL FECHA:10/08/2020
C.C./ N.I.T. 860.235.753-9 VALOR $ 46,000
DIRECCIÓN: CLL78N°85-96
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 46,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCOLOMBIA

SUMAS 46,000
CHEQUE No. 76 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1002346710
SUCURSAL. VENECIA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 860.031.525-3

FECHA RECIBIDO: 19-Feb
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1002346710

 NIT: 860.031.525-3
CHEQUE No. 76
CHEQUE No. 76 CUENTA No. 1002346710
FECHA: 2/19/2020 FECHA: 2/19/2020 $ 46,000
CONCEPTO: COMPRA SERVICIOS PUBLICOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: VANTI
A FAVOR DE: PET HARMONY
A SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y DOS
Saldo anterior
Consignación 46,000
Suma
-este cheque 46,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELL
ANTE DE

No. 34
 46,000

CREDITOS

46,000

46,000
EFICIARIO

60.031.525-3
2020
CONTABILIZADO
o. 1002346710

A Y DOS