EMPRESA:

NIT: HOJA DE TR

balance de prueba
No. cuentas codigo debitos creditos
1 CAJA 1105 $ 600,000
SOBRANTES DE CAJA 429553
CLIENTES 1305
BANCOS 1110 $ 18,490,000
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES 5305

3 CLIENTES 1305 $ 3,600,000

PROVISIONES 5299
4 PROVISIONES 1399 $ 45,000
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA
5 EMPRESA (Inv. Inicial 17 Unidades) 1435 $ 34,000,000
6 EQUIPOS DE OFICINA 1524 $ 6,650,000
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y
P.P.E 7 COMUNICACIÓN 1528 $ 3,260,000
DEPRECIACION DEL GSTO 5160
8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592 $ 756,000
9 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705 $ 960,000
ARRENDAMENTOS 5120
10 PROVEEDORES NACIONALES 2205 $ 4,480,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335
ENERGIA 51530
AGUA 513525
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR
11 PAGAR 2408 $ 1,424,000
12 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 2510 $ 1,050,000
13 APORTES SOCIALES 3115 $ 16,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
14 MENOR (venta 20 unidades) 4135 $ 63,905,000
15 GASTOS DEL PERSONAL 5105 $ 1,200,000
16 DE MERCANCÍAS (compra 9 unidades) 6205 $ 18,900,000
17 TOTAL $ 87,660,000 $ 87,660,000
18
19 $ -
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HOJA DE TRABAJO
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
ajustes balance ajustado ganancias y perdidas balance general
Debitos Creditos debitos creditos debitos creditos debitos
$ 300,000
$ 100,000
$ 200,000

$ 178,500
$ 69,615
$ 248,115
178'500
$ 175,000
$ 175,000 $ 69,615

$ 1,330,000

$ 652,000
$ 1,982,000

$ 320,000
$ 320,000

$ 158,000
$ 83,000
$ 75,000

$ 3,183,115 $ 3,183,115

-
RE DE 2020
balance general
creditos
EMPRESA:
NIT: HOJA DE T

Balance de Prueba
No. Cuentas Codigo Debitos Creditos
1 CAJA 1105 $ 600,000
SOBRANTES DE CAJA 429553
CLIENTES 1305
BANCOS 1110 $ 18,490,000
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES 5305

3 CLIENTES 1305 $ 3,600,000

PROVISIONES 5299
4 PROVISIONES 1399 $ 45,000
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA
5 EMPRESA (Inv. Inicial 17 Unidades) 1435 $ 34,000,000
6 EQUIPOS DE OFICINA 1524 $ 6,650,000
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y
7 COMUNICACIÓN 1528 $ 3,260,000
DEPRECIACION DEL GSTO 5160
8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592 $ 756,000
9 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705 $ 960,000
ARRENDAMENTOS 5120
10 PROVEEDORES NACIONALES 2205 $ 4,480,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335
ENERGIA 51530
AGUA 513525
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR
11 PAGAR 2408 $ 1,424,000
12 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 2510 $ 1,050,000
13 APORTES SOCIALES 3115 $ 16,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
14 MENOR (venta 20 unidades) 4135 $ 63,905,000
15 GASTOS DEL PERSONAL 5105 $ 1,200,000
16 DE MERCANCÍAS (compra 9 unidades) 6205 $ 18,900,000
17 TOTAL $ 87,660,000 $ 87,660,000
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HOJA DE TRABAJO
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
Ajustes Balance Ajustado Ganancias y Perdidas Balance General
Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos
$ 300,000
$ 100,000
$ 200,000

$ 178,500
$ 69,615
$ 248,115
178'500
$ 175,000
$ 175,000 $ 69,615

$ 1,330,000

$ 652,000
$ 1,982,000

$ 320,000
$ 320,000

$ 158,000
$ 83,000
$ 75,000

$ 3,183,115 $ 3,183,115

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RE DE 2020
Balance General
Creditos