REALIZAR LIBRO MAYOR (CUENTAS T), LIBRO AJUS

LIBRO AJUSTADO DEBE DAR $ 246.149.329

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DA $ 2.059
TOTAL ACTIVOS DA $ 213.574.401

FECHA

1-Jul

2-Jul

3-Jul

5-Jul

7-Jul

8-Jul
10-Jul

12-Jul

15-Jul

18-Jul

20-Jul

22-Jul

23-Jul

25-Jul

30-Jul

30-Jul
AJUSTES

TOTALES
OR (CUENTAS T), LIBRO AJUSTADO Y ESTADOS FINANCIEROS (P Y G, ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL).
BE DAR $ 246.149.329
DEL EJERCICIO DA $ 2.059.916
213.574.401

CONSTRUCTORA VERTICE
LIBRO DIARIO
7/30/2020
CODIGO DESCRIPCION DB
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 20,000,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 6,500,000.00
110505 CAJA $ 100,000,000.00
3105 APORTES SCIALES

111005 BANCO $ 90,000,000.00

110505 CAJA

171020 PAPELERIA $ 12,000,000.00

2408 IVA $ 2,280,000.00
2365 RETEFUENTE
110505 CAJA

5140 GASTOS LEGALES $ 3,200,000.00

111005 BANCO

1435 COMPRA MERCANCIA $ 18,160,000.00

2408 IVA $ 3,450,400.00
2365 RETEFUENTE
111005 BANCO
2205 NACIONALES

1540 CAMION $ 104,720,000.00

2365 RETEFUENTE
111005 BANCO
2205 NACIONALES
 2105 FINANCIEROS
170505 INTERESES $ 455,000.00
111005 BANCO $ 34,545,000.00

170525 ARRIENDO $ 4,500,000.00

2408 IVA $ 855,000.00
2365 RETEFUENTE
111005 BANCO

4135 VENTA MERCANCIA

2408 IVA
135515 RETEFUENTE $ 526,000.00
110505 CAJA $ 24,511,600.00
6135 COSTO $ 9,720,000.00
1435 COMPRA MERCANCIA

170520 SEGURO $ 8,000,000.00

2408 IVA $ 1,520,000.00
111005 BANCO

111005 BANCO $ 20,531,600.00

110505 CAJA

2705 ANTICIPO INTERESES

111005 BANCO $ 8,000,000.00

4135 VENTA MERCANCIA

2408 IVA
135515 RETEFUENTE $ 257,500.00
110505 CAJA $ 11,999,500.00
6135 COSTO $ 5,400,000.00
1435 COMPRA MERCANCIA

2205 NACIONALES $ 10,578,200.00

111005 BANCO

5105 SALARIO $ 3,072,311.00

5105 AUXULIO TRANSPORTE $ 308,562.00
2370 SALUD
2380 PENSION
111005 BANCO

170505 INTERESES
530505 INTERESES $ 318,500.00
170520 SEGURO
5130 SEGURO $ 866,667.00
170525 ARRIENDO
512010 ARRIENDO $ 2,850,000.00
 171020 PAPELEIA
516515 DIFERIDOS $ 2,800,000.00
2705 ANTI. INTERES $ 200,000.00
421005 INTERESES
516015 DEP EQ. OFINA $ 166,667.00
159215 DEP ACU EQ.OFICI
516020 DEP EQ. COMPUT $ 108,333.00
159220 DEP ACU EQ. COMP
516035 DEP CAMION $ 669,044.00
159235 DEP ACU CAMION
LES $ 513,069,884.00
E RESULTADOS Y BALANCE GENERAL).

CR

$ 126,500,000.00

$ 90,000,000.00

$ 300,000.00
$ 13,980,000.00

$ 3,200,000.00

$ 454,000.00
$ 10,578,200.00
$ 10,578,200.00

$ 2,200,000.00
$ 61,512,000.00
$ 41,008,000.00
$ 35,000,000.00

$ 157,500.00
$ 5,197,500.00

$ 21,040,000.00
$ 3,997,600.00

$ 9,720,000.00

$ 9,520,000.00

$ 20,531,600.00

$ 8,000,000.00

$ 10,300,000.00
$ 1,957,000.00

$ 5,400,000.00

$ 10,578,200.00

$ 122,892.00
$ 122,892.00
$ 3,135,089.00

$ 318,500.00

$ 866,667.00

$ 2,850,000.00
$ 2,800,000.00

$ 200,000.00

$ 166,667.00

$ 108,333.00

$ 669,044.00
$ 513,069,884.00
 ASI

1524 EQUIPO DE OFICINA

$ 20,000,000.00

20,000,000 -

3105 APORTES SOCIALES

$ 126,500,000.00

$ - $ 126,500,000.00

2408 IVA
$ 2,280,000.00 $ 3,997,600.00
$ 3,450,400.00 $ 1,957,000.00
$ 855,000.00
$ 1,520,000.00

$ 8,105,400.00 $ 5,954,600.00
$ (2,150,800.00)

1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

$ 18,160,000.00 $ 9,720,000.00
$ 5,400,000.00
$ 18,160,000.00 $ 15,120,000.00
$ 3,040,000.00

2105 BANCOS NACIONALES

$ 35,000,000.00

$ - $ 35,000,000.00

4135 COMERCIO X M Y X M
$ 21,040,000.00
$ 10,300,000.00

$ - $ 31,340,000.00

2705 INGRESOS REC X ANT

$ 200,000.00 $ 8,000,000.00

$ 200,000.00 $ 8,000,000.00
$ 7,800,000.00

2380 ACREEDORES VARIOS

$ 122,892.00

$ - $ 122,892.00

516015 EQUIPO DE OFICINA

$ 166,667.00

$ 166,667.00 $ -

159220 DEPRECIACION EQUIP COMP

$ 108,333.00

$ - $ 108,333.00
$ 108,333.00
 512010 ARRENDAMIENTO
$ 2,850,000.00

$ 2,850,000.00 $ -

516515 DIFERIDOS
$ 2,800,000.00

$ 2,800,000.00 $ -
ASIENTOS CONTABLES CUENTA T
CONSTRUCTORA VERTICE
CORTE 30/07/2020

1528 EQUIPO DE COMPUTO 110505 CAJA GENERAL

$ 6,500,000.00 $ 100,000,000.00
$ 24,511,600.00
$ 11,999,500.00

$ 6,500,000.00 $ - $ 136,511,100.00
$ 11,999,500.00

111005 BANCO 171020 PAPELERIA

$ 90,000,000.00 $ 3,200,000.00 $ 12,000,000.00
$ 34,545,000.00 $ 10,578,200.00
$ 20,531,600.00 $ 61,512,000.00
$ 8,000,000.00 $ 5,197,500.00 $ 12,000,000.00
$ 9,520,000.00 $ 9,200,000.00
$ 10,578,200.00
$ 3,135,089.00
$ 153,076,600.00 $ 103,720,989.00
$ 49,355,611.00

2365 RTE FUENTE 5140 GASTOS LEGALES

$ 300,000.00 $ 3,200,000.00
$ 454,000.00
$ 2,200,000.00
$ 157,500.00 $ 3,200,000.00

$ - $ 3,111,500.00
$ 3,111,500.00

2205 NACIONALES 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO

$ 10,578,200.00 $ 10,578,200.00 $ 104,720,000.00
$ 41,008,000.00
$ 10,578,200.00 $ 51,586,200.00 $ 104,720,000.00
$ 41,008,000.00

170505 INTERESES 170525 ARRENDAMIENTOS

$ 455,000.00 $ 318,500.00 $ 4,500,000.00

$ 455,000.00 $ 318,500.00 $ 4,500,000.00

$ 136,500.00 $ 1,650,000.00

6135 C X M X M 170520 SEGUROS Y FIANZAS

$ 9,720,000.00 $ 8,000,000.00
$ 5,400,000.00

$ 15,120,000.00 $ - $ 8,000,000.00
$ 7,133,333.00

5105 GASTOS DE PERSONAL 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NO

$ 3,072,311.00
$ 308,562.00

$ 3,380,873.00 $ - $ -

530505 GASTOS BANCARIOS 5130 SEGUROS

$ 318,500.00 $ 866,667.00

$ 318,500.00 $ - $ 866,667.00

159215 DEPRECIACION ACUMULADA 516020 DEPRECIACION EQUIP COM

$ 166,667.00 $ 108,333.00

$ - $ 166,667.00 $ 108,333.00
$ 166,667.00

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TTE 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TTE

$ 669,044.00

$ 669,044.00 $ - $ -
 135515 RETEFUENTE 421005 INTERESES
$ 526,000.00
257500

$ 783,500.00 $ - $ -

135517 IMP A LAS VENTAS RETENIDO

$ -

$ - $ -
 110505 CAJA GENERAL
$ 90,000,000.00
$ 13,980,000.00
$ 20,531,600.00

$ 124,511,600.00

171020 PAPELERIA
$ 2,800,000.00

$ 2,800,000.00

5140 GASTOS LEGALES

$ -

LOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

 $ -

170525 ARRENDAMIENTOS
$ 2,850,000.00

$ 2,850,000.00

70520 SEGUROS Y FIANZAS

$ 866,667.00

$ 866,667.00

TENCIONES Y APORTES DE NOMINA

$ 122,892.00

$ 122,892.00

5130 SEGUROS

$ -

20 DEPRECIACION EQUIP COMP

$ -

9235 FLOTA Y EQUIPO DE TTE

$ 669,044.00

$ 669,044.00
$ 669,044.00
421005 INTERESES
$ 200,000.00

$ 200,000.00
 CONSTRUCT
LIBRO A
CORTE 3
CODIGO
111005
110505
1355
1524
1528
1540
1435
159215
159220
159235
170505
170520
170525
171020
PASIVOS
2105
2205
2365
2370
2380
2408
2705
PATRIMONIO
3105
INGRESOS
4135
421005
TOTAL INGRESOS
GASTOS
5105
516015
516020
516035
516515
 5140
5130
512010
530505
TOTAL GASTOS
COSTO DE VENTA
6135

SUMAS IGUALES
 CONSTRUCTORA VERTICE
LIBRO AJUSTADO
CORTE 30/07/2020
ACTIVOS DEBITO CREDITO
Bancos $ 49,355,611.00
Caja $ 11,999,500.00
Retefuente $ 783,500.00
Equipo de oficina $ 20,000,000.00
Equipo de computo $ 6,500,000.00
Flota y Equipo de Transporte $ 104,720,000.00
Compra Mercancia $ 3,040,000.00
Depreciación acumulada oficina $ 166,667.00
Depreciación acumulada computos $ 108,333.00
Depresicion Camion $ 669,044.00
intereses $ 136,500.00
Seguros $ 7,133,333.00
Arriendo $ 1,650,000.00
Papeleria $ 9,200,000.00
PASIVOS
Financieros $ 35,000,000.00
Nacionales $ 41,008,000.00
Retencion en la fuente $ 3,111,500.00
Retencion de nomina $ 122,892.00
Acreedores varios $ 122,892.00
Iva $ (2,150,800.00)
Anticipo Intereses $ 7,800,000.00
PATRIMONIO
Aportes sociales $ 126,500,000.00
INGRESOS
CxMxM $ 31,340,000.00
Intereses $ 200,000.00
TOTAL INGRESOS $ 31,540,000.00
GASTOS
Gastos de personal $ 3,380,873.00
Equipo de oficina $ 166,667.00
Equipo de computo $ 108,333.00
Flota y Equipo de Transporte $ 669,044.00
Diferidos $ 2,800,000.00
Gastos legales $ 3,200,000.00
Seguros $ 866,667.00
Arriendos $ 2,850,000.00
Intereses $ 318,500.00
TOTAL GASTOS $ 14,360,084.00
COSTO DE VENTA
CxMxM $ 15,120,000.00
$ 243,998,528.00 $ 243,998,528.00
$ 2,150,801 $ 2,150,801
SUMAS IGUALES $ 246,149,329.00 $ 246,149,329.00
$ 246,149,329.00
 CONSTRUCTORA VERTICE
ESTADO DE RESULTADO
CORTE 30/07/2020
VENTAS $ 31,540,000.00
INTERESES $ 200,000.00
COSTO DE VENTA $ 15,120,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 16,420,000.00
GASTOS $ 14,360,084.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 2,059,916.00
IMPUESTO DE RENTA 33% $ 679,772.28
SUBTOTAL $ 1,380,143.72
RESERVA LEGAL $ 138,014.37
UTILIDAD NETA $ 1,242,129.35
 CON
B
C
CODIGO
111005
110505
1355
1524
1528
1540
1435
159215
159220
159235
170505
170520
170525
171020
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
2105
2205
2365
2370
2380
2408
2705
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
3605
3105
INGRESOS
4135
421005
TOTAL INGRESOS
GASTOS
5105
516015
516020
516035
516515
5140
5130
512010
5905
530505
TOTAL GASTOS
COSTO DE VENTA
6135
SUMAS IGUALES
 CONSTRUCTORA VERTICE
BALANCE GENERAL
CORTE 30/07/2020
ACTIVOS DEBITO CREDITO
Bancos $ 49,355,611.00
Caja $ 11,999,500.00
Retefuente $ 783,500.00
Equipo de oficina $ 20,000,000.00
Equipo de computo $ 6,500,000.00
Flota y Equipo de Transporte $ 104,720,000.00
Compra Mercancia $ 3,040,000.00
Depreciación acumulada oficina $ 166,667.00
Depreciación acumulada computos $ 108,333.00
Depresicion Camion $ 669,044.00
intereses $ 136,500.00
Seguros $ 7,133,333.00
Arriendo $ 1,650,000.00
Papeleria $ 9,200,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 214,518,444.00
PASIVOS
Financieros $ 35,000,000.00
Nacionales $ 41,008,000.00
Retencion en la fuente $ 3,111,500.00
Retencion de nomina $ 122,892.00
Acreedores varios $ 122,892.00
Iva $ (2,150,800.00)
Anticipo Intereses $ 7,800,000.00
TOTAL PASIVOS $ 85,014,484.00
PATRIMONIO
Utilidad $ 1,242,129.35
Aportes sociales $ 126,500,000.00
INGRESOS
CxMxM $ 31,340,000.00
Intereses $ 200,000.00
TOTAL INGRESOS $ 31,540,000.00
GASTOS
Gastos de personal $ 3,380,873.00
Equipo de oficina $ 166,667.00
 Equipo de computo $ 108,333.00
Flota y Equipo de Transporte $ 669,044.00
Diferidos $ 2,800,000.00
Gastos legales $ 3,200,000.00
Seguros $ 866,667.00
Arriendos $ 2,850,000.00
Ganancias y perdidas $ 1,242,129.35
Intereses $ 318,500.00
TOTAL GASTOS $ 15,602,213.35
COSTO DE VENTA
CxMxM $ 15,120,000.00
SUMAS IGUALES $ 245,240,657.35 $ 245,240,657.35