PresentadoDEISY TATIANA TOBAR BASTIDAS

Numero ID902547
NRC: 65-57448
Actividad: Comprobante diario

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ 153,038,750
110505 aporte socio 1,2 y 3 $ 140,000,000
110505 pago factura $ 13,038,750
110505 consignacion ap. socios $ 126,000,000
110505 compra de elementos de aseo $ 1,159,000
$ 280,197,750
1110 BANCOS
111005 Consignacion 90% aporte $ 126,000,000 $ 126,000,000
111005 Pago por notaria $ 1,500,000
$ 127,500,000
1355 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES $ 348,750
135515 Rete fuente fac 001 $ 281,250
135518 Ica Fact 001 $ 67,500

1435 MERCANCIAS NO FAB POR EMPR $ 15,000,000

1435 COMPRA MORA FACT 1234 $ 15,000,000
1435 VENTA FACT 001 $ 17,385,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES

220505 PRO FAC 1234 $ 17,385,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE 400000

236540 REF FACT 123 $ 25,000
236540 REC FACT $ 375,000
$ 400,000
2368 ICA $ 96,000
236801 RET ICA $ 90,000
236801 RET ICA $ 6,000

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,137,500 $ 3,040,000

240801 IVA POR COMPRA DE FACTURA 1234 $ 2,850,000
240801 IVA POR COMPRA DE FACTURA 001 $ 2,137,500
240801 IVA $ 190,000

3115 APORTES SOCIOS

311510 APORTES DE SOCIOS $ 140,000,000
 4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR $ 11,250,000

514005 GASTOS NOTARIALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

519525 GASTOS $ 1,000,000 $ 1,000,000

6205 COSTO DE MERCANCIA $ 7,500,000 $ 7,500,000

SUMAS IGUALES $ 307,427,500
O
HABER SALDO DEBITO SALDO CREDITO
$ 127,159,000 $ 25,879,750

$ 124,500,000
$ 1,500,000

$ 348,750

$ 7,500,000 $ 7,500,000

$ 17,385,000 $ 17,385,000

$ 400,000 $ 400,000

$ 96,000 $ 96,000

$ 2,137,500 $ 902,500

$ 140,000,000 $ 140,000,000
 $ 11,250,000 $ 11,250,000

$ 1,500,000

$ 1,000,000

$ 7,500,000
$ 307,427,500 $ 169,131,000 $ 169,131,000
 PELUQUERIA MAURICIO Y ALEJANDRO
NIT: 99020103836-1
25-Nov-23

ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS POR VENTAS 11250000

COSTOS DE VENTAS 7,500,000
UTILIDAD BRUTA 3,750,000

GASTOS 2,500,000
GASTOS LEGALES $ 1500000
GASTOS DIVERSOS $ 1000000

UTILIDAD NETA 1,250,000

DEISY TATIANA TOBAR BASTIDAS
ID 902547
PELUQUERIA MAURICIO Y ALEJANDRO
NIT: 99020103836-1
25-Nov-23
BALANCE GENERAL

ACTIVO
CAJA $ 25,879,750
BANCOS $ 124,500,000
RETENCIONES POR VENTAS $ 348,750
MERCANCIA NO FAB $ 7,500,000
IVA $ 902,500
TOTAL ACTIVO $ 159,131,000

PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES $ 17,385,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 496,000
TOTAL PASIVO $ 17,881,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 140,000,000
UTILIDAD 1,250,000
TOTAL PATRIMONIO $ 141,250,000

TOTAL PATRIMOIO MAS PASIVO $ 159,131,000