Taller Prac Parte 1

BALANCE INICIAL
COMERCIALIZADORA SAN JUAN SAS
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALNETE DE EFECTIVO
11050501 CAJA GENERAL SOCIO 1 $ 50,000,000
14 INVENTARIO
143501 MERCANCIA VARIOS SOCIO 2 $ 50,000,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15161001 OFICINA SOCIO 2 $ 10,000,000
15240501 MUEBLES Y ENSERES SOCIO 2 $ 20,000,000
15280501 COMPUATDORES SOCIO 2 $ 20,000,000
15400501 CAMIONETA SOCIO 3 $ 100,000,000
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
17 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE
1710201 UTILES Y PAPELERIA SOCIO 1 $ 50,000,000
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
2 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
310505 K AUTORIZADO $ 1,000,000,000
310510 K SUSCRITO 100% $ 500,000,000
310515 K SUSCRITO COBRAR 40% $ 200,000,000
311505 K SUSCRITO PAGADO APORTER SOCIALES 60% $ 300,000,000
SOCIO 1 $ 100,000,000
SOCIO 2 $ 100,000,000
SOCIO 3 $ 100,000,000
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 50,000,000
$ 300,000,000
$ -
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
EMPRESA: COMERCIALIZADORA SAN JUAN SAS
LIBRO DIARIO
PERIODO 2023
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
2/2/2023 1105 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000
2/4/2023
1105 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 25,000,000
2/5/2023
1435 INVENTARIO $ 15,000,000
240801 IVA 19% $ 1,900,000
240815 IVA 5% $ 250,000
236010 RETE 1,5%
111005 BANCOLOMBIA
1305 CLIENTE
2/6/2023
143501 VENTA 1 $ 15,000,000
240801 IVA 19% $ 2,850,000
143502 VENTA 2 $ 12,000,000
2408015 IVA 5% $ 600,000
240802 IVA 19%
236540 RETE 1,5%
111005 BANCOLOMBIA
220503 PROVEEDORES
2/7/2023 413501 COMERCIO AL POR MAYOR X MENOR

240810 IVA 19%
413502 COMERCIO AL POR MAYOR X MENOR
240811 IVA 5%
13551501 RETE 2,5 $ 190,000
135518 RETE ICA $ 38,000
110505 CAJA $ 8,284,000
610501 COSTO DE M 19% $ 2,280,000
610502 COSTO DE M 19% $ 2,280,000
143501 MEC NO FAB X EMPRESA
2/8/2023
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 2,500,000
236515 RET FUENTE
111005 BANCOLOMBIA
2/10/2023
133010 CONTRATISTA $ 8,000,000
111005 BANCOLOMBIA
2/11/2023
2355 C X PAGAR A SOCIOS
111005 BANCOLOMBIA $ 40,000,000
2/12/2023
240810 IVA 19%
13551501 REENCION $ 450,000
135518 RETE IVA $ 513,000
135520 RETE ICA $ 270,000
130501 CLIENTE $ 10,710,000
111005 BANCOLOMBIA $ 9,477,000
2/13/2023
513530 ENERGIA $ 480,000
513525 AGUA $ 280,000
2335 COSTO Y GASTO POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 760,000
2/14/2023
143501 MERCANCIA NO FAB X EMPRESA $ 13,500,000
240801 IVA 19% $ 2,565,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE
236801 IMPUESTOS DE INDIUSTRIA Y COMERCIO
220505 PROVEEDORES
2/15/2023
237005 Aportes a Entidades de salud Emp $ 264,000
237005 Aportes a Entidades de Salud Pat $ 561,000
237006 Aportes a ARL $ 34,452
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS $ 264,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Emp $ 264,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Pat $ 792,000
250501 Nómina por pagar $ 6,353,212
111005 Bancolombia
2/16/2023
5120 ARRIENDO $ 2,800,000
2/17/2023
ACCIONES $ 100,000,000
11100501 BANCOLOMBIA
2335 CUENTAS POR PAGAR
2/18/2023
1405 INVENTARIO $ 45,000,000
240810 IVA 19% $ 2,850,000
240815 IVA 5% $ 1,500,000
111005 BANCOLOMBIA
2/19/2023
240810 IVA 19%
240815 IVA 5%
135518 RETE $ 337,500
111005 BANCOLOMBIA $ 24,757,500
6110 COSTO DE VENTA $ 13,500,000
1405 INVENTARIO
2/20/2023
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS
111005 BANCOLOMBIA $ 30,000,000
5220 SEGURO TODO RIESGO $ 30,000,000
111005 BANCOLOMBIA
2/21/2023
240810 IVA 19%
1105 CAJA $ 4,522,000
2/22/2023
1305 CLIENTE
110501 CAJA $ 20,000,000
1305 CLIENTE
111005 BANCOLOMBIA $ 15,000,000
2/23/2023
DESCUENTO EN VENTA $ 2,250,000
240810 IVA 19%
135518 RETE $ 225,000
110501 CAJA $ 15,375,000
2/24/2023
2205 PROVEEDOR $ 1,566,000
111005 BANCOLOMBIA
2/25/2023
510506 Sueldos $ 4,800,000
510527 Auxilio de Transporte $ 140,606
510530 Cesantías $ 411,716
510533 Intereses sobre Cesantias $ 49,406
510536 Primas de Servicios $ 399,998
510539 Vacaciones $ 200,160
510568 Aportes a ARL $ 25,056
510569 Aportes a Entidades de Salud $ 408,000
510570 Aportes a Fondos de Pensiones $ 576,000
510572 Aportes a Cajas de Compensación $ 192,000
520506 Sueldos $ 1,800,000
520530 Cesantías $ 161,717
520539 Vacaciones $ 75,060
520568 Aportes a ARL $ 9,396
237005 Aportes a Entidades de salud Emp
237005 Aportes a Entidades de Salud Pat
237006 Aportes a ARL
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Emp
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Pat
250501 Nómina por pagar Beneficios Empleados
261005 Cesantias
261010 Intereses de Cesantías
261015 Vacaciones
261020 Primas de Servicios
CREDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 225,000
$ 3,430,000
$ 13,495,000
$ 17,150,000
$ 375,000
$ 300,000
$ 14,887,500
$ 14,887,500
$ 30,450,000
$ 3,800,000
$ 722,000
$ 3,800,000
$ 190,000
$ 2,280,000
$ 2,280,000
$ 13,072,000
$ 275,000
$ 2,225,000
$ 2,500,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 21,420,000
$ 760,000
$ 760,000
$ 337,500
$ 67,500
$ 15,660,000
$ 16,065,000
$ 8,532,664
$ 8,532,664
$ 2,800,000
$ 2,800,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 100,000,000
$ 49,350,000
$ 49,350,000
$ 22,500,000
$ 1,995,000
$ 600,000
$ 13,500,000
$ 38,595,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 60,000,000
$ 3,800,000
$ 722,000
$ 4,522,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 35,000,000
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
$ 1,566,000
$ 264,000
$ 561,000
$ 34,452
$ 264,000
$ 264,000
$ 792,000
$ 6,353,212
$ 573,432
$ 68,812
$ 275,220
$ 561,715
$ 10,011,843
LIBRO MAYOR
CAJA 11050501
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
Saldo inicial $ 50,000,000
2/2/2023 Apertura a cuenta bancolombia
2/4/2023 Traslado de efectivo de cja a banco
2/7/2023 venta de mercancia a camilo hernandez $ 8,284,000
2/21/2023 la empresa venede mercancia $ 4,522,000
2/22/2023 ingresos por parte de un cliente $ 20,000,000
2/23/2023 venta de mercancia a camilo hernandez $ 15,375,000
LIBRO MAYOR
BANCOS NACIONALES BANCOLOMBIA 11100501
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/2/2023 $ 2,000,000
2/4/2023 $ 25,000,000
2/5/2023
2/6/2023
2/8/2023
2/10/2023
2/11/2023 $ 40,000,000
2/12/2023 $ 9,477,000
2/15/2023
2/17/2023
2/18/2023
2/19/2023 $ 24,757,500
2/20/2023
2/22/2023 $ 15,000,000
2/24/2023
LIBRO MAYOR
13050501 - Clientes Carlos Hoyos
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023
LIBRO MAYOR
13050502 - Clientes Mundo Ganadero
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/12/2023 $ 10,710,000
2/22/2023
LIBRO MAYOR
13551501 - Rete fuente 2,5%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023 $ 190,000
2/12/2023 $ 450,000
LIBRO MAYOR
143501-MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023 $ 15,000,000
2/6/2023 $ 15,000,000
2/7/2023
2/14/2023 $ 13,500,000
LIBRO MAYOR
143502-MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/6/2023 $ 12,000,000
2/7/2023
LIBRO MAYOR
135518-RETE IVA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023 $ 38,000
2/12/2023 $ 513,000
2/19/2023 $ 337,500
2/23/2023 $ 15,375,000
LIBRO MAYOR
135520-RETE ICA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/12/2023 $ 270,000
LIBRO MAYOR
133010-CONTRATISTAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/10/2023 $ 8,000,000
LIBRO MAYOR
2205-PROVEEDORES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/6/2023
2/14/2023
2/24/2023 $ 1,566,000
LIBRO MAYOR
2105- OBLIGACIONES BANCARIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/20/2023
LIBRO MAYOR
2335-COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/13/2023
2/16/2023
2/17/2023
LIBRO MAYOR
2355-CUENTAS X PAGAR A SOCIOS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/11/2023
LIBRO MAYOR
236010-RETE 1,5%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023
LIBRO MAYOR
236515-RETEFUENTE
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/8/2023
LIBRO MAYOR
236540-RETE 1,5%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/6/2023
2/14/2023
LIBRO MAYOR
236801-IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/14/2023
LIBRO MAYOR
237005- APORTES A ENTIDADES DE SALUD
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/15/2023 $ 264,000
2/15/2023 $ 561,000
2/25/2023
2/25/2023
LIBRO MAYOR
237006- APORTES ARL
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/15/2023 $ 34,452
2/25/2023
LIBRO MAYOR
237010- Aportes a ICBF, SENA y CAJAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/15/2023 $ 264,000
2/25/2023
LIBRO MAYOR
238030 - FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/15/2023 $ 264,000
2/15/2023 $ 792,000
2/25/2023
2/25/2023
LIBRO MAYOR
240801 - IVA 19%
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023 $ 1,900,000
2/6/2023 $ 2,850,000
2/14/2023 $ 2,565,000
LIBRO MAYOR
240802 - IVA 19%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/6/2023
LIBRO MAYOR
240810 - IVA 19%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023
2/12/2023
2/18/2023 $ 2,850,000
2/19/2023
2/21/2023
2/23/2023
LIBRO MAYOR
240811 - IVA 5%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023
LIBRO MAYOR
240815 - IVA 5%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/5/2023 $ 250,000
2/6/2023 $ 600,000
2/18/2023 $ 1,500,000
2/19/2023 $ 600,000
LIBRO MAYOR
250501 - NOMINA POR PAGAR BENEFICIOS EMPLEADOS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/15/2023 $ 6,353,212
2/25/2023
LIBRO MAYOR
261005 - CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023
LIBRO MAYOR
261010 - INTERESES DE CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023
LIBRO MAYOR
261015 - VACACIONES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023
LIBRO MAYOR
261020 - PRIMAS DE SERVICIOS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023
LIBRO MAYOR
413501 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023
LIBRO MAYOR
413502 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023
LIBRO MAYOR
510505 - SUELDOS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 4,800,000
LIBRO MAYOR
510527 - AUXILIO DE TRANSPORTE
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 140,606
LIBRO MAYOR
510530 - CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 411,716
LIBRO MAYOR
510533 - INTERESES SOBRE CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 49,406
LIBRO MAYOR
510536 - PRIMAS DE SERVICIO
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 399,998
LIBRO MAYOR
510539 - VACACIONES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 200,160
LIBRO MAYOR
510568 - APORTES ARL
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 25,056
LIBRO MAYOR
510569 - APORTES A ENTIDADES DE SALUD
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 408,000
LIBRO MAYOR
510570 - APORTES A FONDOS DE PENSIONES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 576,000
LIBRO MAYOR
510572 - APORTES A CAJAS DE COMPENSASION
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 192,000
LIBRO MAYOR
5101030 - ASESORIA FINANCIERA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/8/2023 $ 2,500,000
LIBRO MAYOR
513525 - AGUA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/13/2023 $ 280,000
LIBRO MAYOR
513530 - ENERGIA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/13/2023 $ 480,000
LIBRO MAYOR
520506 - SUELDOS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 1,800,000
LIBRO MAYOR
520527 - AUXILIO DE TRANSPORTE
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 140,606
LIBRO MAYOR
520530 - CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 161,717
LIBRO MAYOR
520533 - INTERESES SOBRE CESANTIAS
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 19,406
LIBRO MAYOR
520536 - PRIMAS DE SERVICIO
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 161,717
LIBRO MAYOR
520539 - VACACIONES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 75,060
LIBRO MAYOR
520568 - APORTES AARL
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 9,396
LIBRO MAYOR
520569 - APORTES A ENTIDADES DE SALUD
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 153,000
LIBRO MAYOR
520570 - APORTES A FONDOS DE PENSIONES
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 216,000
LIBRO MAYOR
520572 - APORTES A CAJAS DE COMPENSASION
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/25/2023 $ 72,000
LIBRO MAYOR
610501 - COSTOS M 19%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023 $ 2,280,000
LIBRO MAYOR
610502 - COSTOS M 19%
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/7/2023 $ 2,280,000
LIBRO MAYOR
6110 - COSTO DE VENTA
PERIODO 2023
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBITO
2/19/2023 $ 13,500,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 2,000,000
$ 25,000,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 3,430,000
$ 14,887,500
$ 2,225,000
$ 8,000,000
$ 8,532,664
$ 50,000,000
$ 49,350,000
$ 30,000,000
$ 1,566,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 13,495,000 $ 13,495,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 35,000,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
SA
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 2,280,000
SA
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 2,280,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 14,887,500
$ 15,660,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 30,000,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 760,000
$ 2,800,000
$ 50,000,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 40,000,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 225,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 275,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 300,000
$ 337,500
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 67,500
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 264,000
$ 561,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 34,452
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 264,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 264,000
$ 792,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 375,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 722,000
$ 3,420,000
$ 1,995,000
$ 722,000
$ 2,850,000
MOVIMIENTOS
SALDO
SALDO
CREDITO
$ 190,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
DOS
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 6,353,212
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 573,432
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 68,812
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 275,220
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 561,715
OR
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 3,800,000
OR
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
$ 3,800,000
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
MOVIMIENTOS
SALDO
CREDITO
CUENTAS T
PERIODO 2023
11050501 Caja 11100501 - Bancolombia

1 2
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 50,000,000
$ 2,000,000
$ 4,522,000 $ 2,000,000
$ 8,284,000 $ 25,000,000
$ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 3,430,000
$ 15,375,000 $ 14,887,500
$ 2,225,000
$ 8,000,000
$ 40,000,000
$ 9,477,000
-$ 28,819,000 $ 8,532,664
$ 50,000,000
3 13050501 - Clientes Carlos Hoyos $ 49,350,000
DEBITO CREDITO $ 24,757,500
$ 13,495,000 $ 30,000,000
$ 15,000,000
$ 10,710,000 $ 15,660,000
$ 20,000,000 $ 161,894,500 $ 136,425,164
$ 15,000,000 $ 25,469,336
$ 10,710,000 $ 48,495,000
-$ 4,290,000
4 143501-Mercancias no fabricadas por la empresa 143502-Mercancia no fabricadas por la empresa
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000 $ 5,000,000
$ 15,000,000 $ 12,000,000
$ 2,280,000 $ 2,280,000
$ 13,500,000
$ 45,000,000 $ 17,000,000 $ 2,280,000
$ 83,500,000 $ 2,280,000 $ 14,720,000
$ 81,220,000
6 2408-IVA 19% 240802-IVA 5%

$ 1,900,000 $ 250,000
$ 2,850,000 $ 600,000
$ 375,000 $ 190,000
$ 722,000 $ 1,500,000
$ 3,420,000 $ 600,000
$ 2,565,000 $ 790,000
$ 2,850,000 $ 2,350,000 $ 1,580,000
$ 1,995,000
$ 722,000 $ 770,000
$ 2,850,000
$ 10,165,000 $ 10,084,000
$ 81,000
8 236010-RETEFUENTE 236515-RETEFUENTE

$ - $ 225,000 $ - $ 275,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 225,000 $ - $ 275,000
2205-Proveedores
DEBITO CREDITO
$ 14,887,500
$ 15,660,000
$ 15,660,000
413501- COMERCIO AL POR MAYOR Y POR
11
MENOR $ 15,660,000 $ 30,547,500
DEBITO CREDITO $ 14,887,500
$ - $ 3,800,000 135515-RETEFUENTE
$ - $ 3,800,000 DEBITO CREDITO
$ - $ 18,000,000 $ 190,000 $ -
$ - $ 22,500,000 $ 450,000 $ -
$ - $ 3,800,000 $ 337,500 $ -
$ - $ 15,000,000 $ 225,000 $ -
$ - $ 66,900,000 $ 1,202,500 $ -
13 135518-RETE IVA 135520-RETE ICA

$ 38,000 $ - $ 270,000 $ -
$ 513,000 $ - $ -
$ - $ -
$ 551,000 $ - $ 270,000 $ -
15 613501-COSTOS
DEBITO CREDITO
$ 2,280,000 $ - $ - $ 2,280,000
$ 2,280,000 $ - $ - $ 2,280,000
$ 4,560,000 $ - $ - $ 4,560,000
17 511030-ASESORIA FINANCIERA 133010-CONTRATISTAS

$ 2,500,000 $ - $ 8,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,500,000 $ - $ 8,000,000 $ -
19 2355-CUENTAS X PAGAR A SOCIOS 513530-ENERGIA

$ - $ 40,000,000 $ 480,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 480,000 $ -
$ - $ 40,000,000
21 513520-AGUA 2335-COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

$ 280,000 $ - $ - $ 760,000
$ - $ - $ 2,800,000
$ 280,000 $ - $ - $ 3,560,000
23 236801-IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2370-Aportes a Entidades de salud Emp

$ - $ 67,500 $ 264,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 67,500 $ 264,000 $ -
25 237005-APORTES A ENTIDADES DE SALUD PAT 237006-APORTES A ARL

$ 561,000 $ - $ - $ 34,452
$ - $ -
$ - $ -
$ 561,000 $ - $ 34,452
27 237010-Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 238030-Fondos de Cesantias y Pensiones Emp

$ - $ 264,000 $ - $ 264,000
$ - $ - $ 792,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 264,000 $ - $ 1,056,000
29 235501-NOMINA POR PAGAR 5120-ARRIENDO

$ 6,353,212 $ - $ 2,800,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,353,212 $ - $ 2,800,000 $ -
31 ACCIONES 2105-OBLIGACIONES BANCARIAS

$ 100,000,000 $ - $ 30,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 100,000,000 $ - $ - $ 30,000,000
33 5220-SEGURO TODO RIESGO 5105-GASTOS DE PERSONAL

$ 30,000,000 $ - $ 4,800,000 $ -
$ - $ 140,606 $ -
$ - $ 411,716 $ -
$ - $ 49,406 $ -
$ - $ 399,998 $ -
$ 30,000,000 $ -
$ 200,160 $ -
2370-RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 25,056 $ -
DEBITO CREDITO $ 408,000 $ -
$ 264,000 $ - $ 576,000 $ -
$ 561,000 $ - $ 192,000 $ -
$ 34,452 $ - $ 1,800,000 $ -
$ 264,000 $ - $ 140,606 $ -
$ 1,123,452 $ - $ 161,717 $ -
$ 19,406 $ -
238030-FONDOS DE CESANTIAS Y/O
$ -
PENSESIONES $ 161,717
DEBITO CREDITO $ 75,060 $ -
$ - $ 264,000 $ 9,396 $ -
$ - $ 792,000 $ 153,000 $ -
$ - $ 216,000 $ -
$ - $ 1,056,000 $ 72,000 $ -
$ 10,011,843 $ -
2505-SALARIOS POR PAGAR

DEBITO CREDITO
$ - $ 6,353,212
$ -
$ -
$ -
$ - $ 6,353,212
2610-PARA OBLIGACIONES LABORALES
DEBITO CREDITO
$ - $ 573,432
$ - $ 68,812
$ - $ 275,220
$ - $ 561,715
$ - $ 1,479,179
LIBRO DIARIO- AJUSTE
PERIODO 2023
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
2/2/2023 1105 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 2,000,000
2/4/2023
1105 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 25,000,000
2/5/2023 1435 MERCANCIA NO FAB X EMPRESA $ 15,000,000

240801 IVA 19% $ 1,900,000
240815 IVA 5% $ 250,000
236010 RETE 1,5%
111005 BANCOLOMBIA
1305 CLIENTE
2/6/2023
143501 VENTA 1 $ 15,000,000
240801 IVA 19% $ 2,850,000
143502 VENTA 2 $ 12,000,000
2408015 IVA 5% $ 600,000
240802 IVA 19%
236540 RETE 1,5%
111005 BANCOLOMBIA
220503 PROVEEDORES
2/7/2023
240810 IVA 19%
240811 IVA 5%
135515 RETE 2,5 $ 190,000
135518 RETE ICA $ 38,000
110505 CAJA $ 8,284,000
613501 COSTO DE M 19% $ 2,280,000
613502 COSTO DE M 19% $ 2,280,000
2/8/2023
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 2,500,000
236515 RET FUENTE
111005 BANCOLOMBIA
2/10/2023
133010 CONTRATISTA $ 8,000,000
111005 BANCOLOMBIA
2/11/2023
2355 C X PAGAR A SOCIOS
111005 BANCOLOMBIA $ 40,000,000
2/12/2023
240810 IVA 19%
135515 RETENCION $ 450,000
135518 RETE IVA $ 513,000
135520 RETE ICA $ 270,000
130501 CLIENTE $ 10,710,000
111005 BANCOLOMBIA $ 9,477,000
2/13/2023
513530 ENERGIA $ 480,000
513525 AGUA $ 280,000
2/14/2023
143501 MERCANCIA NO FAB X EMPRESA $ 13,500,000
240801 IVA 19% $ 2,565,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE
236801 IMPUESTOS DE INDIUSTRIA Y COMERCIO
220505 PROVEEDORES
2/15/2023
237005 Aportes a Entidades de salud Emp $ 264,000
237005 Aportes a Entidades de Salud Pat $ 561,000
237006 Aportes a ARL $ 34,452
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS $ 264,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Emp $ 264,000
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Pat $ 792,000
250501 Nómina por pagar $ 6,353,212
111005 BANCOLOMBIA
2/16/2023
5120 ARRIENDO $ 2,800,000
2/17/2023 ACCIONES $ 100,000,000

111005 BANCOLOMBIA
2335 CUENTAS POR PAGAR
2/18/2023
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA $ 45,000,000
240810 IVA 19% $ 2,850,000
240815 IVA 5% $ 1,500,000
111005 BANCOLOMBIA
2/19/2023
240810 IVA 19%
240815 IVA 5%
1355 RETE $ 337,500
111005 BANCOLOMBIA $ 24,757,500
6110 COSTO DE VENTA $ 13,500,000
1435 INVENTARIO
2/20/2023
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS
111005 BANCOLOMBIA $ 30,000,000
5220 SEGURO TODO RIESGO $ 30,000,000
111005 BANCOLOMBIA
2/21/2023
240810 IVA 19%
1105 CAJA $ 4,522,000
2/22/2023
1305 CLIENTE
1105 CAJA $ 20,000,000
1305 CLIENTE
1110 BANCOLOMBIA $ 15,000,000
2/23/2023
DESCUENTO EN VENTA $ 2,250,000
240810 IVA 19%
1355 RETE $ 225,000
1105 CAJA $ 15,375,000
2/24/2023
2205 PROVEEDOR $ 15,660,000
1110 BANCOLOMBIA
2/25/2023
510506 Sueldos $ 4,800,000
510530 Cesantías $ 411,716
510539 Vacaciones $ 200,160
510568 Aportes a ARL $ 25,056
520506 Sueldos $ 1,800,000
520530 Cesantías $ 161,717
520539 Vacaciones $ 75,060
520568 Aportes a ARL $ 9,396
237005 Aportes a Entidades de salud Emp
237005 Aportes a Entidades de Salud Pat
237006 Aportes a ARL
237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Emp
238030 Fondos de Cesantias y Pensiones Pat
250501 Nómina por pagar Beneficios Empleados
261005 Cesantias
261010 Intereses de Cesantías
261015 Vacaciones
261020 Primas de Servicios

CREDITO
$ 2,000,000
$ 25,000,000
$ 225,000
$ 3,430,000
$ 13,495,000
$ 375,000
$ 300,000
$ 14,887,500
$ 14,887,500
$ 3,800,000
$ 722,000
$ 3,800,000
$ 190,000
$ 2,280,000
$ 2,280,000
$ 275,000
$ 2,225,000
$ 8,000,000
$ 40,000,000
$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 760,000
$ 337,500
$ 67,500
$ 15,660,000
$ 8,532,664
$ 2,800,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 49,350,000
$ 22,500,000
$ 1,995,000
$ 600,000
$ 13,500,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 3,800,000
$ 722,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 15,660,000
$ 264,000
$ 561,000
$ 34,452
$ 264,000
$ 264,000
$ 792,000
$ 6,353,212
$ 573,432
$ 68,812
$ 275,220
$ 561,715
$ 518,738,507
DEVENGADOS
SUELDO
EMPLEADO BASICO DIAS TRABAJADOS SUELDO DEVENGADO BONO
0
0
0
0
Subtotal Opera 0 0 0
sandra perez 2,000,000 30 2,000,000 0
jaime thor 2,800,000 30 2,800,000 0
Subtotal Admini 4,800,000 4,800,000 0

carlos gil 1,800,000 30 1,800,000 0
0 0
Subtotal Venta 1,800,000 1,800,000 0
TOTAL 6,600,000 6,600,000 0
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Salud 0
Aportes Pensio 0
ARL 0
Aportes Seguri 0
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Salud 408,000
Aportes Pensio 576,000
ARL 25,056
Aportes Seguri 1,009,056
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Salud 153,000
Aportes Pensio 216,000
ARL 9,396
Aportes Seguri 378,396
HORAS EXTRAS EN DIAS ORDINARIOS

Jornada labor7 a las 15 Horas Mes
Tipo de hora Extra Recargo Factor

Hora extra diurna 25% 1.25
Hora extra nocturna 75% 1.75
Hora extra dominical y/o festiva diurna 100% 2
Hora extra dominical y/o festiva nocturna 150% 2.5
Recargo Nocturno 35% 0.35
Descuento Aporte Total

Concepto
Empleado Empresa
Salud 4% 8.50% 12.50%
Pensión 4% 12% 16.00%
Fondo Solidar 1% 1.00%
ARL 0.52% 0.52%
Cajas de compensación 4% 4.00%
SENA 2% 2.00%
ICBF 3% 3.00%
RIESGOS PROFESIONALES VENTAS

Clase de riesgo Valor Inicial Comision
I 0.522%
II 1.044%
III 2.436%
IV 4.350%
V 6.960%
Porcentajes para Liquidación ARL

La tarifa correspondiente a la clasificación de riesgo de la actividad económica que desempeña la empresa. Este porcentaje se
De acuerdo con la clase de riesgos, el Gobierno Nacional estableció la siguiente tabla de cotización:
CLASE DE RIESGO TARIFA CTIVIDADES
A
I 0.522% Financieras, trabajos de oficina, ad
Algunos procesos manufactureros
II 1.044%
algunas labores agricolas.
III 2.436% Algunos procesos manufactureros
Procesos manufactureros como fa
IV 4.350%
privada.
V 6.960% Areneras, manejo de asbesto, bom
Prima de servicios 8.3333% Sobre el total devengado

Cesantías 8.3333% Sobre el total devengado
Intereses sobre cesa 12% Sobre el total devengado
Vacaciones 4.17% Sobre el total devengado menos a
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

=> 16 y < 17 SMML 1.20%
=> 17 y < 18 SMML 1.40%
=> 18 y < 19 SMML 1.60%
=> 19 y < 20 SMML 1.80%
=< 20 SMMLV 2% 17,556,060
LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA AÑO 2023
PENSIÓN
SALUD TRABAJADOR
AUXILIO DE TOTAL TRABAJADOR 16%(12%)
TRANSPORTE COMISIONES DEVENGADO (1/3) IBC (4%) IBC(4%)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2,000,000 80,000 80,000
0 2,800,000 112,000 112,000
0 0 4,800,000 192,000 192,000

0 1,800,000 72,000 72,000
0 0 0 0 0
0 0 1,800,000 72,000 72,000
0 0 6,600,000 264,000 264,000

APROPIACIONES
APORTES PARAFISCALES P
CAJAS 0 CESANTIAS
OPERACIÓN VACACIONES
PRIMAS
INTERCESANTIAS
APROPIACIONES
CAJAS 192,000 CESANTIAS
ADMINISTRACION VACACIONES
SENA PRIMAS
ICBF INTERCESANTIAS
CAJAS 72,000 CESANTIAS
VENTAS VACACIONES
PRIMAS
INTERCESANTIAS
AÑO 2023
Salario Minimo 1,160,000
240 Subsidio Transporte 140,606
Operarios Administrativo secretaria ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Aporte empresa si ingresos superiores a 10 SMMLV
Según salario mayor a 4 SMMLV

Según el riesgo

50,000,000
0.50%
250,000.00
perez
mpresa. Este porcentaje se utiliza para el cálculo de los aportes mensuales que debe efectuar la empresa.
IBC = TOTAL DEVENGADO-AUXILIO DE TRASNPORTE
sueldo
int vivienda
afc
dependientes
SUBTOTAL
eras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes.

s procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén por departamentos,
s labores agricolas.
s procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero.
os manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia
a.
as, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera.
el total devengado
el total devengado
el total devengado
el total devengado menos auxilio de transporte
LA NOMINA AÑO 2023
DEDUCCIONES
RETEFUENTE
Procedimiento 2 Fondo Empleados Fondo Empleados
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL IBC (1%) Procedimiento 1 Ahorro 2% prestamos 2,5%
0
0 0
0 0
0 0
0 0
20,000 0
28,000
48,000 0
18,000 0
0 0
18,000 0
66,000 0 0 0
PRESTACIONES SOCIALES
ACACIONES
NTERCESANTIAS
ACACIONES
NTERCESANTIAS
ACACIONES
NTERCESANTIAS
JORNADA DIURNA
6 AM 9 PM
JORNADA NOCTURNA
9 PM A 6 AM DEL OTRO DIA
JORNADA MAXIMA LEGAL
EMPRESA
7:00 AM 4:00 PM
P Perez 5:00 PM
5 9
9 3
sueldo 1,160,000
diurna 4
nocturna 6
e debe efectuar la empresa.
DEVENGADO-AUXILIO DE TRASNPORTE
Mensual anual
PROD 1 PROD 2
8,350,000 100,200,000
- -
- -
835,000 10,020,000
7,515,000 90,180,000
6,936,923 13 UVT
191 36308
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT, menos 145 UVT)*28 %, más 11 UVT
24 12.51%
940,000 940000
y flores artificiales, almacén por departamentos,

s de cuero.
galvanización, transportes y servicios de vigilancia
tación petrolera.
NETO A
PAGAR firma
TOTAL NETO A
Prov Prov de
Sindicato 1% DEDUCCIONES PAGAR Cesantias Prima
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
180,000 1,820,000 166,666 166,666
252,000 2,548,000 233,332 233,332
432,000 4,368,000 399,998 399,998

162,000 1,638,000 149,999 149,999
0 0 - -
162,000 1,638,000 149,999 149,999
0 594,000 6,006,000 549,998 549,998
0 251010
0 251510
0 252510
0 252010
5 Gastos 261005 Prov Cesantias
399,998
200,160
399,998
48,000
149,999 58,333
75,060 58,333
149,999
18,000
251010 cesantias Consolidadas
CONSOLIDACION DE PRESTACIONES
CODIGO
DEL OTRO DIA 261005
251010
XIMA LEGAL 48 510530
261010
251510
425035
Jornada 261015
252510
3 am dia siguiente 425035
261020
diurnas 4 252010
noctunas 6 510536
4,833
1.25 24,167 8 193333.333
1.75 50,750
74,917
UVT)*28 %, más 11 UVT
PROVISIONES AÑO 2020
Provision Provision
de de
Intercesanti Intercesanti Prov Prov de
Prov Vacaciones as Prov Cesantias as Vacaciones Prima
- - 4,141,650 496,998 2,072,490 641,664
- - 580,220 69,626 259,891 89,893
- - 609,734 73,168 259,891 119,407
- - 580,220 69,626 259,891 89,893

- - 5,911,823 709,419 2,852,163 940,857
83,400 20,000 5,128,756 615,451 2,516,595 878,773
116,760 28,000 5,128,756 615,451 2,516,595 878,773
200,160 48,000 5,716,900 686,028 2,776,486 976,590

75,060 18,000 3,768,110 452,173 1,776,420 768,122
- - 675,919 81,110 259,891 185,593
75,060 18,000 4,444,029 533,284 2,036,311 953,715
275,220 66,000 16,072,752 1,928,730 7,664,961 2,871,163
REALES Provision
Cesantias 1 sueldo año 8.3333% 261005
intercesantias 12% Anual 12.0000% 261010
Vacaciones 15 dias año 4.1700% 261015
Prima 15 dias semestre 8.3333% 261020
61005 Prov Cesantias 261010 Intercesantias 261015 Prov Vacaciones
0 enero 0 Enero
0 febrero 0 Febrero
0 marzo 0 Marzo
0 abril 0 Abril
0 mayo 0 Mayo
0 junio 0 Junio
0 julio 0 Julio
58,333 agosto 7,000 7,000 Agosto 29,190
58,333 7,000 7,000 29,190
51010 cesantias Consolidadas 251510 Intercesantias por pagar 252510 Vacaciones por pagar
4,141,667 2020 294,058 2,020
PAGO DE SUELDO Y
ONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CODIGO
CUENTAS DEBE HABER 251010
Provision Cesantias 0 Provision 251510
Cesantias por pagar 0 Vr real 252510
Gastos Cesantias 0 Ajuste 252010
Prov Intercesantias 7,000 Provision 510560
Intercesantias por pagar 0 Vr real 250501
Recuper Provisiones 7,000 Ajuste 111005
Provision Vacaciones 29,190 Provision 237005
Vacaciones por pagar 0 Vr real 238030
Recuper Provisiones 29,190 Ajuste 238030
Provision prima 58,333 236505
Prima por Pagar 0 237006
Gastos Primas -58,333 238030
237010
Sumas Iguales 36,190 36,190 111005
0 510506
237005
238030
238030
236505
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
250501
261005
261010
261015
261020
237006
238030
237010
61015 Prov Vacaciones 261020 Prov Prima
0 Enero
0 Febrero
0 Marzo
0 Abril
0 Mayo
0 Junio Junio
0 Julio 0 Julio
29,190 Agosto 58,333 58,333 Agosto
29,190 58,333 58,333
52510 Vacaciones por pagar 252010 Prima por pagar

#REF! 2,020 641,667 2Semestrre
PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES POR RETIRO

CUENTAS DEBE HABER
Cesantias por pagar 0
Intercesantias por pagar 0
Vacaciones por pagar 8,934,333
Prima por Pagar 0
Indemnizaciones Laborales 14,245,000
Nómina por pagar 618,612
Bancos 23,797,945
Aportes a Entidades de salud Emp 28,000
Fondos de Cesantias y Pensiones Emp 28,000
Fondos de Cesantias y Pensiones FSP 7,000
Retencion en la Fuente Salarios 18,388
Aportes a ARL 3,654
Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 28,000
Bancos 197,042
Sueldos 700,000
Aportes a Entidades de salud Emp 28,000
Fondos de Cesantias y Pensiones FSP 7,000
Retencion en la Fuente Salarios 18,388
Cesantías 58,333
Intereses sobre Cesantias 7,000
Primas de Servicios 58,333
Vacaciones 29,190
Aportes a ARL 3,654
Aportes a Entidades de Salud 0
Aportes a Fondos de Pensiones 84,000
Aportes a Cajas de Compensación 28,000
Nómina por pagar 618,612
Cesantias 58,333
Intereses de Cesantías 7,000
Vacaciones 29,190
Primas de Servicios 58,333
Aportes a ARL 3,654
Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 28,000
SUMAS IGUALES 24,963,497 24,963,497
0
Fecha de ingreso a la empresa
Contrato a termino indefinido

COORDINADOR DEEnero 15 de 2018
OPERARIO 1 Marzo 1 de 2019
OPERARIO 2 Febrero 20 de 2017
OPERARIO 3
Abril 8 de 2018
Subtotal Operativos
ADMINISTRADOR Diciembre 8 de 2017
SECRETARIA Junio 12 de 2018

Subtotal Administrativos
COORDINADOR DESeptiembre 15 de 2019
VENDEDOR Enero 1 de 2018
Subtotal Ventas
Enero 15 de 2030
Enero 15 de 2031
Enero 15 de 2032
Enero 15 de 2033
Enero 15 de 2034
Paga

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BALANCE INICIAL

COMERCIALIZADORA SAN JUAN SAS

2/7/2023 413501 COMERCIO AL POR MAYOR X MENOR

11050501 Caja 11100501 - Bancolombia

4 143501-Mercancias no fabricadas por la empresa 143502-Mercancia no fabricadas por la empresa

6 2408-IVA 19% 240802-IVA 5%

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

13 135518-RETE IVA 135520-RETE ICA

17 511030-ASESORIA FINANCIERA 133010-CONTRATISTAS

19 2355-CUENTAS X PAGAR A SOCIOS 513530-ENERGIA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

21 513520-AGUA 2335-COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

23 236801-IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2370-Aportes a Entidades de salud Emp

25 237005-APORTES A ENTIDADES DE SALUD PAT 237006-APORTES A ARL

27 237010-Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 238030-Fondos de Cesantias y Pensiones Emp

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

31 ACCIONES 2105-OBLIGACIONES BANCARIAS

33 5220-SEGURO TODO RIESGO 5105-GASTOS DE PERSONAL

2505-SALARIOS POR PAGAR

2610-PARA OBLIGACIONES LABORALES

2/5/2023 1435 MERCANCIA NO FAB X EMPRESA $ 15,000,000

2/17/2023 ACCIONES $ 100,000,000

SUMAS IGUALES $ 518,738,507

Subtotal Admini 4,800,000 4,800,000 0

TOTAL 6,600,000 6,600,000 0

HORAS EXTRAS EN DIAS ORDINARIOS

Tipo de hora Extra Recargo Factor

Descuento Aporte Total

RIESGOS PROFESIONALES VENTAS

Porcentajes para Liquidación ARL

Prima de servicios 8.3333% Sobre el total devengado

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

0 0 4,800,000 192,000 192,000

0 0 6,600,000 264,000 264,000

Operarios Administrativo secretaria ventas

Aporte empresa si ingresos superiores a 10 SMMLV

Según salario mayor a 4 SMMLV

Aporte empresa si ingresos superiores a 10 SMMLV

IBC = TOTAL DEVENGADO-AUXILIO DE TRASNPORTE

eras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes.

JORNADA MAXIMA LEGAL

e debe efectuar la empresa.

y flores artificiales, almacén por departamentos,

432,000 4,368,000 399,998 399,998

0 594,000 6,006,000 549,998 549,998

- - 580,220 69,626 259,891 89,893

200,160 48,000 5,716,900 686,028 2,776,486 976,590

275,220 66,000 16,072,752 1,928,730 7,664,961 2,871,163

52510 Vacaciones por pagar 252010 Prima por pagar

PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES POR RETIRO

Contrato a termino indefinido

SECRETARIA Junio 12 de 2018

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