El Hotel Sueños y Fantasías de Colombia Ltda

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

CUENTA DETALLE
1105 Caja
1110 Bancos
1305 Clientes
1205 Inversiones y Acciones
152405 Muebles y Enseres
1524 Equipos de oficina
23 Cuentas por pagar
2335 Costos y Gastos por pagar
2408 Impuestos por pagar
3135 Aportes sociales
3705 Utilidades acumuladas

RAZÓN SOCIAL

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

CUENTA
ACTIVO
Activo corriente
1105
1305
1110
Total Activo Corriente

Activo No Corriente
1524
1205
152405
Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Corriente
 2335
2408
Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
23
Total Pasivo NO Corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
3135
3705
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (ACTIVO BRUTO)

antasías de Colombia Ltda

ÓN FINANCIERA INICIAL

DEBE HABER
$ 1,650,000
$ 14,850,000
$ 4,200,000
$ 6,000,000
$ 45,000,000
$ 15,000,000
$ 24,000,000
$ 3,000,000
$ 1,200,000
$ 50,700,000
$ 7,800,000
$ 86,700,000 $ 86,700,000

ÓN SOCIAL

IÓN FINANCIERA INICIAL

Mayo
DETALLE TOTALES %

Caja $ 1,650,000 1.9%

Clientes $ 14,850,000 17.1%
Bamcos $ 4,200,000 4.8%
$ 20,700,000 23.9%

Equipos de oficina $ 15,000,000 17.3%

Inveriones y Acciones $ 6,000,000 6.9%
Muebles y Enseres $ 45,000,000 51.9%
$ 66,000,000 76.1%

$ 86,700,000 100.0%
Costos y gastos por pagar $ 3,000,000 10.6%
Impuestos por pagar $ 1,200,000 4.3%
$ 4,200,000 14.9%

cuentas por pagar $ 24,000,000 85.1%

$ 24,000,000 85.1%

$ 28,200,000 100.0%

Aportes sociales $ 50,700,000 58.5%

Utilidades acumuladas $ 7,800,000 9.0%
$ 58,500,000 67.5%

$ 86,700,000 100.0%
 El Hotel Sueños y Fantasías de Colombia Lt

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MES DE NOVIEMBRE 2022

Orden Fecha Cuenta Detalle Ref

1 6/5/2022 1110 Bancos T1
2 6/5/2022 414005 Hoteleria T1

3 6/7/2022 1110 Bancos T2

4 6/7/2022 523560 Servicio de propaganda T2

5 6/11/2022 1110 Bancos T3

6 6/11/2022 2335 Costos y gastos por pagar T3

7 6/11/2022 1110 Bancos T3

8 6/11/2022 2335 Cuentas por pagar T3

9 6/13/2022 1105 Caja T4

10 6/13/2022 414005 Hoteleria T4
11 6/13/2022 2408 IVA T4
12 6/13/2022 2428 Turismo T4

13 6/14/2022 1110 Bancos T5

14 6/14/2022 1305 Clientes T5

15 6/15/2022 1110 Bancos T6

16 6/15/2022 5105 Gastos de personal T6

17 6/15/2022 1110 Bancos T6

18 6/15/2022 519505 Comisiones a vendedores T6

19 6/18/2022 1110 Bancos T7

20 6/18/2022 414005 Hoteleria T7

21 6/18/2022 1110 Bancos T7

22 6/18/2022 2710 Abonos diferidos T7

23 6/21/2022 1536 Equipo de hoteles T8

24 6/21/2022 1110 Bancos T8
25 6/21/2022 2205 Proveedores Nacionales T8
26 6/22/2022 2710 Abonos diferidos T8

27 6/24/2022 1110 Bancos T9

28 6/24/2022 2705 Ingresos recibidos por anticipado T9

29 6/26/2022 1105 Caja T10

30 6/26/2022 414005 Hoteleria T10
31 6/26/2022 2408 IVA T10
32 6/26/2022 2428 Turismo T10

33 6/26/2022 1110 Bancos T11

34 6/26/2022 414005 Hoteleria T11
35 6/26/2022 2408 IVA T11
36 6/26/2022 2428 Turismo T11

37 7/30/2022 1110 Bancos T12

38 7/30/2022 5105 Gastos de personal T12
Total comprobante

El Hotel Sueños y Fantasías de Colombia Ltda

Ref - all -

Data
Cuenta Suma de Debe Suma de Haber
1105 $ 8,296,000

1110 $ 14,170,000 $ 12,200,000

1305 $ 4,200,000

1536 $ 300,000
2205 $ 150,000
2335 $ 3,000,000
2408 $ 1,957,000
2428 $ 309,000
2705 $ 500,000

2710 $ 150,000 $ 1,800,000

5105 $ 5,400,000
414005 $ 14,200,000
519505 $ 600,000

523560 $ 2,400,000
(empty)

Total Result $ 34,816,000 $ 34,816,000

Fantasías de Colombia Ltda

NTE DE CONTABILIDAD
E NOVIEMBRE 2022

Parcial Debe Haber

$ 2,700,000
$ 2,700,000

$ 2,400,000
$ 2,400,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000

$ 5,490,000
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 135,000

$ 4,200,000
$ 4,200,000

$ 2,400,000
$ 2,400,000

$ 600,000
$ 600,000

$ 1,200,000
$ 1,200,000

$ 1,800,000
$ 1,800,000

$ 300,000
$ 300,000
$ 150,000
$ 150,000

$ 500,000
 $ 500,000

$ 2,806,000
$ 2,300,000
$ 437,000
$ 69,000

$ 4,270,000
$ 3,500,000
$ 665,000
$ 105,000

$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 34,816,000 $ 34,816,000

Descripcion de cuentas
1. Julio 5. Envió una factura a crédito a Pérez Ltda. por $2.700.000 por servicios de alojamiento

2. Julio 7. Pagó a Radio pacífico $2.400.000 por publicidad para el próximo mes

3. Julio 11. De los saldos al 30 de junio, pagó la mitad del Saldo de Costos y gastos por pagar, y abonó
$1.500.000 al saldo de Cuentas por pagar

4. Julio 13. Prestó servicio de hospedaje por un valor de $4.500.000 de contado, con un IVA del 19%, y u
impuesto hotelero de 3%

5. Julio 14. Recibió el pago del total de las cuentas por cobrar al 30 de Junio

6. Julio 15. Pagó sueldos de administración por $2.400.000 y $600.000 de comisiones a vendedores

7. Julio 18. Recibió de Invocal Ltda., la suma de $1.200.000 por servicios prestados y un abono de Pérez
por $1.800.000
8. Julio 21. Compró un lector de tarjetas de crédito por $300.000; abonó $150.000 de inicial y firmó una
por el resto.

9. Julio 24. Recibió una reservación del Ingenio Cauca un anticipo de $500.000 por alojamiento que deb
prestarse el próximo mes.

10. Julio 26. Prestó servicio de hospedaje por un valor de $2.300.000 de contado, con un IVA del 19%, y
impuesto hotelero de 3%.

11. Julio 26. Prestó servicio de hospedaje a crédito por un valor de $3.500.000 de contado, con un IVA d
y un impuesto hotelero de 3%, a nombre de la empresa Dulces del Valle S.A

12. Julio 30. Pagó sueldos administrativos por $3.000.000.

ion de cuentas
.700.000 por servicios de alojamiento

d para el próximo mes

Saldo de Costos y gastos por pagar, y abonó

4.500.000 de contado, con un IVA del 19%, y un

brar al 30 de Junio

0 y $600.000 de comisiones a vendedores

0 por servicios prestados y un abono de Pérez Ltda.,

00.000; abonó $150.000 de inicial y firmó una letra

anticipo de $500.000 por alojamiento que debe

$2.300.000 de contado, con un IVA del 19%, y un

valor de $3.500.000 de contado, con un IVA del 19%,

ulces del Valle S.A

.
 El Hotel Sueños y Fantasías de Colombia Ltda
LIBRO MAYOR Y BALANCES - VERSIÓN AMPLIADA
CONSOLIDACIÓN MES DE JULIO

ESF - INICIAL Libro 01 - Transacciones Libro 02 - Compras y Vtas Libro 03 - Nómina

CUENTA DETALLE DEBE(1) HABER(1) DEBE(2) HABER(2) DEBE(3) HABER(3) DEBE(4) HABER(4)
1105 Caja $ - $ - $ 8,296,000 $ -
1110 Bancos $ - $ - $ 14,170,000 $ 12,200,000
1305 Clientes $ - $ - $ - $ 4,200,000
1205 Inversiones y Acciones $ - $ - $ - $ -
152405 Muebles y Enseres $ - $ - $ - $ -
1524 Equipos de oficina $ - $ - $ - $ -
23 Cuentas por pagar $ - $ - $ - $ -
2335 Costos y Gastos por pagar $ - $ - $ 3,000,000 $ -
2408 Impuestos por pagar $ - $ - $ - $ 1,957,000
3135 Aportes sociales $ - $ - $ - $ -
3705 Utilidades acumuladas $ - $ - $ - $ -
1345 Ingresos por cobrar $ - $ - $ - $ -
135517 Impuestos $ - $ - $ - $ -
1536 Equipo de hoteles $ - $ - $ 300,000 $ -
2205 Proveedores Nacionales $ - $ - $ - $ 150,000
2428 Turismo $ - $ - $ - $ 309,000
2705 Ingresos recibidos por anticipado $ - $ - $ 500,000 $ -
2710 Abonos diferidos $ - $ - $ 150,000 $ 1,800,000
414005 Hoteleria $ - $ - $ - $ 14,200,000
5105 Gastos de personal $ - $ - $ 5,400,000 $ -
519505 Comisiones a vendedores $ - $ - $ 600,000 $ -
523560 Servicio de propaganda $ - $ - $ 2,400,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
SUMAS TOTALES $ 86,700,000 $ 86,700,000 $ 34,816,000 $ 34,816,000 $ - $ - $ - $ -
os y Fantasías de Colombia Ltda
FÓRMULA CONSOLIDACIÓN DEBE:
R Y BALANCES - VERSIÓN AMPLIADA =SI(C8+E8+G8+I8-D8-F8-H8-
CONSOLIDACIÓN MES DE JULIO J8>0;C8+E8+G8+I8-D8-F8-H8-
J8;0)
BALANCE DE PRUEBA
DEBE(5) HABER(5)
$ 8,296,000 $ -
$ 1,970,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,000,000 $ -
$ - $ 1,957,000FORMULA CONSOLIDACIÓN
HABER
$ - $ -
=SI(C8+E8+G8+I8-D8-F8-H8-
$ - $ -
J8<0;(C8+E8+G8+I8-D8-F8-
$ - $ -H8-J8)*-1;0)
$ - $ -
$ 300,000 $ -
$ - $ 150,000
$ - $ 309,000
$ 500,000 $ -
$ - $ 1,650,000
$ - $ 14,200,000
$ 5,400,000 $ -
$ 600,000 $ -
$ 2,400,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 101,966,000 $ 101,966,000