INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA 19.

0%
LIBRO DIARIO 2.85%
ENERO 01 A ENERO 31 2.50%
FECHA CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
Ene. 03 143595 Inventario de mercancía 25,800,000
240805 IVA descontable 4,902,000
220505 Proveedores 30,057,000
236705 Retención en la fuente-IVA 735,300
236540 Retención en la fuente-renta 645,000
Ene. 06 220505 Proveedores 4,508,550 15%
236705 Retención en la fuente-IVA 110,295
236540 Retención en la fuente-renta 96,750
143595 Inventario de mercancía 3,870,000
240805 IVA descontable 735,300
Ene. 09 130505 Clientes 38,794,000
135515 Anticipo de impuestos 815,000
413595 Venta de mercancía 32,600,000
240810 IVA generado 6,194,000 20%
236575 Autorretenciones (ventas) 815,000
Ene. 12 417595 Devolución en ventas 6,520,000
240810 IVA generado 1,238,800
236575 Autorretenciones (ventas) 163,000
130505 Clientes 7,758,800
135515 Anticipo de impuestos 163,000
Ene. 15 143595 Inventario de mercancía 27,200,000
240805 IVA descontable 5,168,000
220505 Proveedores 30,912,800
236705 Retención en la fuente-IVA 775,200
236705 Retención en la fuente-renta 680,000
Ene. 18 220505 Proveedores 4,636,920
236705 Retención en la fuente-IVA 116,280
236540 Retención en la fuente-renta 102,000
143595 Inventario de mercancía 4,080,000
240805 IVA descontable 775,200
Ene. 21 130505 Clientes 54,680,500
135515 Anticipo de impuestos 1,148,750
413595 Venta de mercancía 45,950,000
240810 IVA generado 8,730,500
236575 Autorretenciones (ventas) 1,148,750
Ene. 24 417595 Devolución en ventas 9,190,000
240810 IVA generado 1,746,100
236575 Autorretenciones (ventas) 229,750
130505 Clientes 10,936,100
135515 Anticipo de impuestos 229,750
Ene. 27 513545 Gasto servicios 18,300,000
240805 IVA descontable 3,477,000
111005 Banco 17,202,000
236705 Retención en la fuente-IVA (extranjero) 3,477,000
236525 Retención en la fuente-renta (servicios) 1,098,000
SUMAS IGUALES 208,943,695 209,568,700
 INDUSTRIAS CREATIVAS SAS
LIBRO MAYOR
ENERO 01 A ENERO 31

RF-renta (compras) RF-IVA (RC) Autorretenciones (venta

96,750 645,000 110,295 735,300 163,000 815,000
102,000 680,000 116,280 775,200 229,750 1,148,750
198,750 1,325,000 226,575 1,510,500 392,750 1,963,750
1,126,250 1,283,925 1,571,000

RF-IVA (extranjero) RF-renta (servicios)

3,477,000 1,098,000
 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
1. Año 2 0 2 3 3. Período 0 1 4. Número de formulario

5. Número de Identificacion Tributaria-NIT 6.DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

declarante
Datos del

9 7 5 8 6 4 3 2 1 0
11. Razón social
INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA
24. Si es una corrección indique: 25. Código 26. N° formulario ant. 98. Autorretenedores y empresas exo
BASE SUJETA A RETENCIÓN
CONCEPTO PAGOS O ABONOS EN CUE
Rentas de trabajo 27
Renta de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33
Regalías y explotación de propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos ante notarios y autoridades de tránsito 39
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (ET, artículo 114-1) 42
Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos provisionales voluntarios (hidrocarburos y demás productos mineros) 48
Otros conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios (sume renglones 52 a 76 y reste renglón 77)
RETENCIONES PRACTICADAS POR OTROS IMPUESTO
A responsables del impuesto sobre las ventas (régimen común)
A título de

Practicadas por servicios a extranjeros no residentes o no domiciliados en Colombia

IVA

Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones por IVA (renglones 79 + 80 - 81)
Retenciones por impuesto de timbre nacional
Retenciones por contribución de laudos arbitrales
Total retenciones (sume renglones 78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (sume renglones 85 + 86)
88. N° Identificación signatario 89. DV
981. Código de representación
997. Espacio exclusivo para el sello de
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total
la entidad recaudadora

982. Código de contador o revisor fiscal 996. Espacio para e

Firma de contador o revisor fiscal

983. N° Tarjeta Profesional T

A FUENTE Privada 350
de formulario

o 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Código de
dirección seccional
1 1
nedores y empresas exonerados de aportes 99. Tarifa
E SUJETA A RETENCIÓN PARA RETENCIONES A TÍTULO DE
GOS O ABONOS EN CUENTA RENTA
52 268,000
53 -
54 580,000
55 -
56 1,098,000
57 -
58 392,000
59 -
60 430,000
61 1,126,000
62 575,000
63 -
64 605,000
65 -
66 320,000
67 -
68 1,571,000
69 -
70 -
71 -
72 -
73
74 -
75 -
76 -
as o resueltas 77 -
78 6,965,000
TROS IMPUESTOS
79 1,284,000
80 3,477,000
scindidas o resueltas 81 -
82 4,761,000
83 295,000 Debía presentar 2/7/2023
84 - Presentó 3/13/2023
85 12,021,000 Días en mora 36 2 meses
86 1,202,000 SE= 1,202,100
87 13,223,000

80. Pago total -

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

 RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES
1. Año 2 0 2 3 2. Concepto 6 1 3. Período 0 1 4. Número de formulario

5. Número de Identificacion Tributaria-NIT 6.DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

Datos del
obligado

9 7 5 8 6 4 3 2 1 0
11. Razón social
INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA
24. Si es gran contribuyente marque "X" X
25. N° título judicial 26. Fecha depósito 27. Cuota N° 28. De

30. N° acto oficial 31. Fecha acto oficial 32. Fecha pago recibo Uso oficial

Valor pago sanción

Pagos

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

37. Tipo docto 38. N° identificación 39. DV Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiar
Deudor solidario o
subsidiario

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Código departamento

988. Código del deudor

Firma del deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de 980. Pago total
la entidad recaudadora

996. Espacio par

996. Espacio par
OS NACIONALES Privada 490
ro de formulario

llido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Código de
dirección seccional
1 1

28. De 29. N° de formulario

Tasa usura = 43.13%
Uso oficial 33. Código del título Debía pagar 2/7/2023
Pagó 4/17/2023
34 1,202,000 Días en mora 70 días
35 992,000 IM= 991,601
36 12,021,000

r solidario o subsidiario

o departamento 48. Código municipio

980. Pago total 14,215,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo
 INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA 19.0%
LIBRO DIARIO 2.85%
FEBRERO 01 A FEBRERO 28 2.50%
FECHA CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
Feb. 02 143595 Inventario de mercancía 34,500,000
240805 IVA descontable 6,555,000
220505 Proveedores 39,209,250
236705 Retención en la fuente-IVA 983,250
236540 Retención en la fuente-renta 862,500
Feb. 04 220505 Proveedores 5,881,388 15%
236705 Retención en la fuente-IVA 147,488
236540 Retención en la fuente-renta 129,375
143595 Inventario de mercancía 5,175,000
240805 IVA descontable 983,250
Feb. 06 130505 Clientes 65,003,750
135515 Anticipo de impuestos 1,365,625
413595 Venta de mercancía 54,625,000
240810 IVA generado 10,378,750 20%
236575 Autorretenciones (ventas) 1,365,625
Feb. 08 417595 Devolución en ventas 10,925,000
240810 IVA generado 2,075,750
236575 Autorretenciones (ventas) 273,125
130505 Clientes 13,000,750
135515 Anticipo de impuestos 273,125
Feb. 10 143595 Inventario de mercancía 26,335,500
240805 IVA descontable 5,003,745
220505 Proveedores 29,930,296
236705 Retención en la fuente-IVA 750,562
236540 Retención en la fuente-renta 658,388
Feb.12 130505 Clientes 38,913,000
135515 Anticipo de impuestos 817,500
413595 Venta de mercancía 32,700,000
240810 IVA generado 6,213,000
236575 Autorretenciones (ventas) 817,500
Feb.14 513545 Gasto servicios 13,700,000
240805 IVA descontable 2,603,000
111005 Banco 12,878,000
236705 Retención en la fuente-IVA (extranjero) 2,603,000
236525 Retención en la fuente-renta (servicios) 822,000
Feb. 16 143595 Inventario de mercancía 27,354,000
240805 IVA descontable 5,197,260
220505 Proveedores 31,087,821
236705 Retención en la fuente-IVA 779,589
236705 Retención en la fuente-renta 683,850
Feb.18 220505 Proveedores 4,663,173
 236705 Retención en la fuente-IVA 116,938
236540 Retención en la fuente-renta 102,578
143595 Inventario de mercancía 4,103,100
240805 IVA descontable 779,589
Feb. 20 130505 Clientes 61,628,077
135515 Anticipo de impuestos 1,294,708
413595 Venta de mercancía 51,788,300
240810 IVA generado 9,839,777
236575 Autorretenciones (ventas) 1,294,708
Feb.22 417595 Devolución en ventas 10,357,660
240810 IVA generado 1,967,955
236575 Autorretenciones (ventas) 258,942
130505 Clientes 12,325,615
135515 Anticipo de impuestos 258,942
Feb. 24 143595 Inventario de mercancía 34,435,000
240805 IVA descontable 6,542,650
220505 Proveedores 39,135,378
236705 Retención en la fuente-IVA 981,398
236540 Retención en la fuente-renta 860,875
Feb. 26 220505 Proveedores 5,870,307
236705 Retención en la fuente-IVA 147,210
236540 Retención en la fuente-renta 129,131
143595 Inventario de mercancía 5,165,250
240805 IVA descontable 981,398
Feb. 20 130505 Clientes 57,715,000
135515 Anticipo de impuestos 1,212,500
413595 Venta de mercancía 48,500,000
240810 IVA generado 9,215,000
236575 Autorretenciones (ventas) 1,212,500
SUMAS IGUALES 433,222,333 433,222,333
 INDUSTRIAS CREATIVAS SAS
LIBRO MAYOR
FEBRERO 01 A FEBRERO 28

RF-renta (compras) RF-IVA (RC) Autorretenciones (ventas)

129,375 862,500 147,488 983,250 258,942 1,365,625
102,578 658,388 116,938 750,562 273,125 817,500
129,131 683,850 147,210 779,589 1,294,708
860,875 981,398 1,212,500
361,084 3,065,613 411,635 3,494,798 532,067 4,690,333
2,704,529 3,083,163 4,158,266

RF-IVA (extranjero) RF-renta (servicios)

2,603,000 822,000
 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
1. Año 2 0 2 3 3. Período 0 1 4. Número de formulario

5. Número de Identificacion Tributaria-NIT 6.DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

declarante
Datos del

9 7 5 8 6 4 3 2 1 0
11. Razón social
INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA
24. Si es una corrección indique: 25. Código 26. N° formulario ant. 98. Autorretenedores y empresas exo
BASE SUJETA A RETENCIÓN
CONCEPTO PAGOS O ABONOS EN CUE
Rentas de trabajo 27
Renta de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33
Regalías y explotación de propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos ante notarios y autoridades de tránsito 39
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (ET, artículo 114-1) 42
Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos provisionales voluntarios (hidrocarburos y demás productos mineros) 48
Otros conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios (sume renglones 52 a 76 y reste renglón 77)
RETENCIONES PRACTICADAS POR OTROS IMPUESTO
A responsables del impuesto sobre las ventas (régimen común)
A título de

Practicadas por servicios a extranjeros no residentes o no domiciliados en Colombia

IVA

Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones por IVA (renglones 79 + 80 - 81)
Retenciones por impuesto de timbre nacional
Retenciones por contribución de laudos arbitrales
Total retenciones (sume renglones 78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (sume renglones 85 + 86)
88. N° Identificación signatario 89. DV
981. Código de representación
997. Espacio exclusivo para el sello de
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total
la entidad recaudadora

982. Código de contador o revisor fiscal 996. Espacio para e

Firma de contador o revisor fiscal

983. N° Tarjeta Profesional T

A FUENTE Privada 350
de formulario

o 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Código de
dirección seccional
1 1
nedores y empresas exonerados de aportes 99. Tarifa
E SUJETA A RETENCIÓN PARA RETENCIONES A TÍTULO DE
GOS O ABONOS EN CUENTA RENTA
52 -
53 635,000
54 -
55 825,000
56 822,000
57 625,000
58 -
59 321,000
60 -
61 2,705,000
62 -
63 318,000
64 -
65 913,000
66 -
67 -
68 4,158,000
69 -
70 -
71 -
72 -
73
74 -
75 -
76 -
as o resueltas 77 -
78 11,322,000
TROS IMPUESTOS
79 3,083,000
80 2,603,000
scindidas o resueltas 81 -
82 5,686,000
83 278,000 Debía presentar 3/7/2023
84 - Presentó 4/15/2023
85 17,286,000 Días en mora 38 2 meses
86 1,786,000 SE= 1,786,220
87 19,072,000

80. Pago total -

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

 RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES
1. Año 2 0 2 3 2. Concepto 6 1 3. Período 0 1 4. Número de formulario

5. Número de Identificacion Tributaria-NIT 6.DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

Datos del
obligado

9 7 5 8 6 4 3 2 1 0
11. Razón social
INDUSTRIAS CREATIVAS LTDA
24. Si es gran contribuyente marque "X" X
25. N° título judicial 26. Fecha depósito 27. Cuota N° 28. De

30. N° acto oficial 31. Fecha acto oficial 32. Fecha pago recibo Uso oficial

Valor pago sanción

Pagos

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

37. Tipo docto 38. N° identificación 39. DV Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiar
Deudor solidario o
subsidiario

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Código departamento

988. Código del deudor

Firma del deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de 980. Pago total
la entidad recaudadora

996. Espacio par

996. Espacio par
OS NACIONALES Privada 490
ro de formulario

llido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Código de
dirección seccional
1 1

28. De 29. N° de formulario

Tasa usura = 43.13%
Uso oficial 33. Código del título Debía pagar 3/7/2023
Pagó 5/21/2023
34 1,786,000 Días en mora 74 días
35 1,507,000 IM= 1,507,386
36 17,286,000

r solidario o subsidiario

o departamento 48. Código municipio

980. Pago total 20,579,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo