T2: CUENTAS CON

Angie Marcela Gómez Ascuntar

ACTIVOS
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de Ahorro
1205 Inversiones Admisibles
1210 Inversiones Obligatorias (LP)
1305 Deudores del Sistema (Clientes)
1330 Anticipos y Avances
1345 Ingresos por Cobrar
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores
1399 Provisiones
1455 Medicamentos
1455 Material Medico Quirurgico (a diciembre 31 del año anterior)
1455 Material Medico Quirurgico
1455 Medicamentos (a diciembre 31 del año anterior)
1504 Terrenos
1516 Construcciones y Edificaciones
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Computacion y Comunicación
1532 Equipo Medico Cientifico
1592 Depreciacion Acumulada
1705 Gastos Pagados x Anticipado (Intereses)
1710 Cargos Diferidos (Software)
1710 Cargos Diferidos (Elementos de Roperia y Lenceria)
1805 Bienes de Arte y Cultura
1905 Valorizaciones de Inversiones
1910 Valorizaciones de Propiedades Planta y Equipo
TOTAL ACTIVOS
T2: CUENTAS CONTABLES
3491-UNIAJC Clasificación de las cuentas según su naturaleza clinica Eps vivir

60,219
280,409
2,259,047
12,564,077
6,828,488
17,095,839
156,415
1,273,746
321,100
54,028
(754,382)
329,861
1,982,969
2,839,321
356,245
3,426,320
9,632,128
5,123,985
2,658,936
12,365,894
(3,933,653)
581,688
138,552
277,103
135,493
351,977
26,910,926
103,316,731
CONTABLES
Clasificación de las cuentas según su naturaleza clinica Eps vivir

PASIVOS
2105 Bancos Nacionales (CP) 227,433
2105 Bancos Nacionales (LP) 400,000
2115 Corporaciones Financieras (CP) 350,000
2130 Entidades Financieras del Exterior (LP) 600,000
22 Proveedores 3,289,873
2315 A companias vinculadas (CP) 196,055
2335 Costos y Gastos x Pagar (CP) 1,757,036
2355 Deudas con Socios y Accionistas 714,032
2365 Retencion en la Fuente 237,989
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 147,097
2404 Impuesto de Renta y Complementarios 35,526
2408 Impuesto sobre las Ventas 909,075
2412 Impuesto de Industria y Comercio 50,400
2510 Cesantias Consolidadas (Ley Laboral anterior) 1,123,500
2510 Cesantias Consolidadas (Ley 50 de 1990 y normas posteriores) 1,642,917
2510 Cesantias Consolidadas (Ley Laboral anterior) 1,123,500
2510 Cesantias Consolidadas (Ley 50 de 1990 y normas posteriores) 1,642,917
2510 Cesantias Consolidadas (Ley 50 de 1990 y normas posteriores) 1,642,917
2532 Pensiones por Pagar (LP) 1,212,318
2532 Pensiones por Pagar (LP) 1,212,318
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado (Comisiones) 1,694,588
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado (Comisiones) 1,694,588
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado (Comisiones) 1,694,588
2815 Ingresos Recibidos para Terceros 1,320,098
2815 Ingresos Recibidos para Terceros 1,320,098
2845 Bonos 2,173,851
TOTAL PASIVOS 28,412,714
 PATRIMONIO
3105 Capital Suscrito y Pagado 5,108,094
3205 Prima en colocacion de acciones 2,608,803
3305 Reservas Obligatorias (incluye las reservas del periodo) 15,496,090
36 Resultado del periodo a Distribuir 7,950,117
36 Utilidad del presente Ejercicio 7,950,117
3705 Utilidades Acumuladas 24,636,101
3805 Superavit por Valorizaciones de Inversiones 351,977
3810 Superavit por Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo 26,910,926
TOTAL PATRIMONIO 91,012,225

INGRESOS
4105 Ingresos Operacionales (venta de medicamentos) 10,320,350
4105 Ingresos Operacionales (prestacion de servicios de salud) 64,715,889
42 Ingresos No Operacionales 3,000,000
TOTAL INGRESOS 78,036,239

GASTOS
5105 Gastos de Personal 1,658,968
5105 Gastos de Personal 1,658,968
5105 Gastos de Personal 1,658,968
5110 Honorarios 987,070
5115 Impuestos 765,900
5135 Servicios 1,023,213
5135 Servicios 1,023,214
5140 Gastos Legales 678,500
5150 Seguros 1,281,823
5150 Seguros 1,281,823
5160 Depreciaciones 425,000
5210 Gastos de Personal 256,000
5220 Arrendamientos 60,000
5245 Mantenimiento y Reparaciones 48,791
5255 Gastos de Viaje 22,137
5305 Gastos Financieros 3,724,695
5405 Impuestos De Renta y Complementarios 3,384,352
TOTAL GASTOS 19,939,422
 COSTOS
6105 Compras de Medicamentos 6,234,579
6105 Compras de Materiales e Insumos 29,169,483
7110 Mano de Obra Directa 6,976,423
7115 Costos Indirectos 10,166,628
TOTAL COSTOS 52,547,113