cuenta concepto valor

1105 caja 64,406,412

1110 bancos 3,989
1120 cuentas de ahorro 41,595
1250 retencion sobre contratos 63,311,267
1305 clientes 20,024,445
1325 cuentas por cobrar a socios y accionistas 50,000,000
1330 anticipos y avances 55,579,735
1355 anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 30,338,227
1355 deudas con accionistas o socios 2,000,000
1365 cuentas por cobrar a trabajadores 905,379
1415 obras de construccion en curso 393,261,210
1430 mercancias no fabricadas por la empresa 7,200,059
1450 terrenos 71,852,400
1520 maquinaria y equipó 9,731,066
1524 equipo de oficina 7,111,429
1528 equipo de computacion y comunicación 35,898,049
1540 flota y equipo de transporte 41,167,532
1592 depreciacion acumulada - 29,628,743
2105 obligaciones con bancos nacionales 338,897,842
2195 otras obligaciones 18,273,089
2205 proveedores nacionales 174,349,416
2335 costos y gastos por pagar 78,313,570
2365 impuestos de renta y complementarios 10,605,000
2365 retencion en la fuente 34,315,725
2368 impuesto de industria y comercio 8,013,000
2368 impuesto de industria y comercio retenido 993,082
2370 retenciones y aporrtes de no mina 1,875,900
2380 acreedores varios 2,338,900
2408 impuestos sobre las ventas por pagar 28,449,788
2505 salarios por pagar 14,794,223
2510 cesantias consolidadas 11,976,953
2515 intereses sobres cesantias 1,215,441
2520 prima de servicios 6,052,309
2525 vacaciones consolidadas 15,454,676
2805 anticipos y avances recibidos 299,415,214
2815 ingresos recibidos para terceros 92,127
3105 capital suscrito y pagado 80,000,000
3605 utilidad del ejercicio - 101,528,023
3610 perdida del ejercicio - 480,365,025
3705 utilidades acumuladas 275,670,845
 ESTADOS DE CITUACION FINANCIERA
PEPITO PEREZ SAS 899.999.999

ACTIVO
1105 caja 64,406,412
1110 bancos 3,989
1120 cuentas de ahorro 41,595
1350 retencion sobre contratos 63,311,267
1305 clientes 20,024,445
1325 cuentas por cobrar a socios y accionistas 50,000,000
1330 anticipos y avances 55,579,735
1355 anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 30,338,227
1355 deudas con accionistas o socios 2,000,000
1365 cuentas por cobrar a trabajadores 905,379
1415 obras de construccion en curso 393,261,210
1430 mercancias no fabricadas por la empresa 7,200,059
1450 terrenos 71,852,400
1520 maquinaria y equipó 9,731,066
1524 equipo de oficina 7,111,429
1528 equipo de computacion y comunicación 35,898,049
1540 flota y equipo de transporte 41,167,532
1592 depreciacion acumulada - 29,628,743

823,204,051

PATRIMONMIO
3105 capital suscrito y pagado 80,000,000
3605 utilidad del ejercicio - 101,528,023
3610 perdida del ejercicio - 480,365,025
3705 utilidades acumuladas 275,670,845
- 226,222,203

CONTADOR
ADOS DE CITUACION FINANCIERA
EPITO PEREZ SAS 899.999.999

PASIVO
2105 obligaciones con bancos nacionales 338,897,842
2195 otras obligaciones 18,273,089
2205 proveedores nacionales 174,349,416
2335 costos y gastos por pagar 78,313,570
2365 retencion en la fuente 34,315,725
2404 impuestos de renta y complementarios 10,605,000
2412 impuesto de industria y comercio 8,013,000
2368 impuesto de industria y comercio retenido 993,082
2370 retenciones y aportes de nomina 1,875,900
2380 acreedores varios 2,338,900
2408 impuestos sobre las ventas por pagar 28,449,788
2505 salarios por pagar 14,794,223
2510 cesantias consolidadas 11,976,953
2515 intereses sobres cesantias 1,215,441
2520 prima de servicios 6,052,309
2525 vacaciones consolidadas 15,454,676
2805 anticipos y avances recibidos 299,415,214
2815 ingresos recibidos para terceros 92,127

1,045,426,255

REPRESENTANTE LEGAL