ACTIVO

Activo Corriente
Disponible 43,194,633
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones 1,900,000
Acciones 2,000,000
Menos provisiones 100,000
Deudores 37,250,000
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000
Menos provisiones 1,350,000
Inventarios 23,850,000
Inventario de mercancías 25,000,000
menos provisiones 1,150,000
Propiedades, planta y equipo 58,711,111
Equipo de oficina 14,000,000
Menos depreciación acumulada 988,889
Equipo de comunicación y computación 8,000,000
Menos depreciación acumulada 400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Menos depreciación acumulada 900,000
Diferidos 4,458,333
Gastos pagados por anticipado 3,000,000
Cargos diferidos 1,458,333
Total activo corriente 169,364,077
Total activo NO corriente 0
 PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 38,333,333
Obligaciones financieras 38,333,333
Cuentas por pagar 8,375,000
Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000
Retención en la fuente 55,000
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
Acreedores varios 450,000
Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Impuestos gravámenes y tasas 3,540,800
De renta y complementarios 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
Obligaciones laborales 5,382,363
Obligaciones laborales 2,000,000
Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Total pasivo corriente 56,936,496
Total pasivo no corriente 0
Total pasivo 56,936,496
 PATRIMONIO
Capital social 80,000,000
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas 31,000,000
Reservas obligatorias 31,000,000
Resultados del ejercicio 1,427,581
Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
Total patrimonio 112,427,581
 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos

ACTIVO
Disponible
Activo Corriente
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Inversiones
Acciones
Menos provisiones

TOTAL INVERSIONES

Deudores
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Menos provisiones
TOTAL DEUDORES

Inventarios
Inventario de mercancías
menos provisiones
TOTAL INVENTARIOS

Propiedades, planta y equipo

Equipo de oficina
Menos depreciación acumulada
Equipo de comunicación y computación
Menos depreciación acumulada
Flota y equipo de transporte
Menos depreciación acumulada
TOTAL PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO

Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
TOTAL DIFERIDOS
Total activo corriente
Total activo NO corriente

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Retención en la fuente
Retención en la fuente
TOTAL RETENSION EN LA FUENTE

Retenciones y aportes de nómina

Retenciones y aportes de nómina
TOTAL Y RETENSIONES Y APORTES DE NÓMINA

Acreedores varios
Fondos de cesantías y pensiones
TOTAL ACREEDORES VARIOS

Impuestos gravámenes y tasas

De renta y complementarios
Impuestos gravámenes y tasas
De industria y comercio
TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas
Intereses de cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
Total pasivo corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo

PATRIMONIO

Capital social
Capital autorizado
Aportes sociales
TOTAL CAPITAL SOCIAL
Reservas
Reservas obligatorias
TOTAL RESERVAS

Resultados del ejercicio

Utilidad o pérdida del ejercicio
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31
sos colombianos DISTRIBUIDORA EL GR
cifra expresado en pesos col
6.77%
2015 2016 ACTIVOS
43,194,633 46,118,910 Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota xxx)
Inversiones en asociadas
19,400,500 20,713,914 - Contabilizados al valor razonale
23,794,133 25,404,996 Deudores comerciales y otros (Nota xxx)
43,194,633 46,118,910 Cuentas y documentos por cobrar
- Contabilizados al valor razonale
Inventario
2,000,000 2135400 - Contabilizados al valor razonale
100,000 106770 propiedades ,planta y equipo (contabilizadas al costo
menos la depreciación acumulada)
1,900,000 2,028,630 Diferidos
TOTAL DE ACTIVOS

38,000,000 40,572,600 PASIVOS

600,000 640,620 Sobregiros y bancarios
1,350,000 1,441,395 Cuentas por pagar comerciales
37,250,000 39,771,825 Beneficios a los Empleados por pagar
Gastos por pagar
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
25,000,000 26,692,500 Impuestos a la renta y participación corriente
1,150,000 1,227,855 Provisiones y retenciones por pagar
23,850,000 25,464,645 Retención en la fuente
Fondos de cesantias y pensiones
TOTAL DE PASIVOS
14,000,000 14,947,800
988,889 1,055,837 PATRIMONIO
8,000,000 8,541,600 Capital Social
400,000 427,080 Reserva Legal
39,000,000 41,640,300 Utilidades del ejercicio Anterior
900,000 960,930 Utilidades del presente ejercicio
58,711,111 62,685,853 Diferencias por adecuación de NIIF
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,000,000 3,203,100
1,458,333 1,557,062
4,458,333 4,760,162
169,364,077 180,830,025
0 0
 38,333,333 40,928,500
38,333,333 40,928,500
38,333,333 40,928,500

6.77%
3,000,000 3,203,100
4,175,000 4,457,648
1,200,000 1,281,240
8,375,000 8,941,988

55,000 58,724
55,000 58,724

800,000 854,160
800,000 854,160

450,000 480,465
450,000 480,465

2,800,000 2,989,560
511,300 545,915
229,500 245,037
3,540,800 3,780,512

2,000,000 2,135,400
2,054,545 2,193,638
150,545 160,737
627,273 669,739
550,000 587,235
5,382,363 5,746,749
56,936,496 60,791,097
0 0
56,936,496 60,791,097

Err:509 Err:509 6.77%

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
169,364,077 180,830,025
CION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016 6.77% ESTADO DE SITUACION FIN
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN DISTRIB
cifra expresado en pesos colombianos cifra expresad

2016 2015 ACTIVOS

vo (Nota xxx) $ 46,118,910 $ 43,194,633 Efectivo y equivalentes de efectivo (No
$ 2,135,400 $ 2,000,000 Inversiones en asociadas
e -$ 106,770 -$ 100,000 - Contabilizados al valor razonale
ota xxx) $ 40,572,600 $ 38,000,000 Deudores comerciales y otros (Nota xx
r $ 640,620 $ 600,000 Cuentas y documentos por cobrar
e -$ 1,441,395 -$ 1,350,000 - Contabilizados al valor razonale
$ 26,692,500 $ 25,000,000 Inventario
e -$ 1,227,855 -$ 1,150,000 - Contabilizados al valor razonale
ntabilizadas al costo $ 62,685,853 $ 58,711,111 propiedades ,planta y equipo (contabiliz
a) costo menos la depreciación acumulada
$ 4,760,162 $ 4,458,333 Diferidos
$ 180,830,025 $ 169,364,077 TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
$ 40,928,500 $ 38,333,333 Sobregiros y bancarios
$ 3,203,100 $ 3,000,000 Cuentas por pagar comerciales
pagar $ 5,746,749 $ 5,382,363 Beneficios a los Empleados por pagar
$ 4,457,648 $ 4,175,000 Gastos por pagar
relacionadas $ 1,281,240 $ 1,200,000 Otras cuentas por pagar a partes relacio
ión corriente $ 3,780,512 $ 3,540,800 Impuestos a la renta y participación cor
gar $ 854,160 $ 800,000 Provisiones y retenciones por pagar
$ 58,724 $ 55,000 Retención en la fuente
$ 480,465 $ 450,000 Fondos de cesantias y pensiones
$ 60,791,097 $ 56,936,496 TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO
Err:509 Err:509 Capital Social
Err:509 Err:509 Reserva Legal
$ - $ - Utilidades del ejercicio Anterior
Err:509 Err:509 Utilidades del presente ejercicio
IIF $ - $ - Diferencias por adecuación de NIIF
Err:509 Err:509 TOTAL DEL PATRIMONIO
NIO Err:509 Err:509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
cifra expresado en miles de pesos colombianos

S 2016 2015
y equivalentes de efectivo (Nota xxx) 46,118 43,194
es en asociadas 2,135 2,000
izados al valor razonale -107 -100
comerciales y otros (Nota xxx) 40,573 38,000
documentos por cobrar 641 600
izados al valor razonale -1,441 -1,350
o 26,693 25,000
izados al valor razonale -1,228 -1,150
es ,planta y equipo (contabilizadas al
os la depreciación acumulada) 62,686 58,711
4,760 4,458
DE ACTIVOS 180,829 169,363

S
s y bancarios 40,928 38,333
or pagar comerciales 3,203 3,000
s a los Empleados por pagar 5,746 5,382
r pagar 4,458 4,175
ntas por pagar a partes relacionadas 1,281 1,200
s a la renta y participación corriente 3,780 3,540
es y retenciones por pagar 854 800
en la fuente 59 55
e cesantias y pensiones 480 450
DE PASIVOS 60,789 56,935

ONIO
ocial 85,416 80,000
egal 33,099 31,000
s del ejercicio Anterior 0 0
s del presente ejercicio 1,524 1,427
as por adecuación de NIIF 0 0
DEL PATRIMONIO 120,038 112,427
PASIVO Y PATRIMONIO 180,828 169,362