1 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

513550.01 SERVICIO TRANSPORTE 2,220,000

236525.01 RETE FTE SERV TRANSP 22,200 SERVICIOS
236805.01 RETE ICA 15,540
110505.01 CAJA MENOR 2,182,260
TOTAL 2,220,000 2,220,000

2 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

413505.01 VENTAS OPERACIONALES 7,000,000
240805.01 IVA GENERADO 19% 1,330,000
530535.01 DSTO COMERCIALES 420,000
135515.01 RETE FTE 175,000
110505.01 CAJA MENOR 7,735,000
TOTAL 8,330,000 8,330,000

3 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

143505.01 MERCANCIO NO FAB X EMP 2,770,000
236540.01 RETE FTE COMPRAS 69,250 COMPRAS
236805.01 RETE ICA 19,113
110505.01 CAJA MENOR 2,681,637
TOTAL 2,770,000 2,770,000

4 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

514595.05 MANTENIMIENTO 3,850,000
240810.01 IVA DESCONTABLE 731,500
236525.01 RETE FTE MANTENIMIENTO 154,000 SERVICIOS
236805.01 RETE ICA 37,191
111005.01 BANCOLOMBIA 4,390,309
TOTAL 4,581,500 4,581,500

5 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

513505.01 VIGILANCIA 8,450,000
240810.01 IVA DESCONTABLE 1,605,500
236525.01 RETE FTE VIGILANCIA 20,000 SERVICIO
236805.01 RETE ICA 13,800
111005.01 BANCOLOMBIA 10,021,700
TOTAL 10,055,500 10,055,500

6 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

413505.01 VENTAS OPERACIONALES 6,700,000
240805.01 IVA GENERADO 19% 1,273,000
135515.01 RETE FTE 167,500
130505.01 CAJA MENOR 7,805,500
TOTAL 7,973,000 7,973,000

7 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

511035.01 HONORARIOS 3,500,000
 240810.01 IVA DESCONTABLE 665,000
236515.01 RETE FTE HONORARIOS 385,000 HONORARIOS
236805.01 RETE ICA 14,490
111005.01 BANCOLOMBIA 3,765,510
TOTAL 4,165,000 4,165,000

8 CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

512010.01 ARRENDAMIENTOS 2,990,000
236530.01 RETE FTE ARRENDAMIENTOS 104,650 ARRENDAMIENTOS
236805.01 RETE ICA 28,883
111005.01 BANCOLOMBIA 2,856,467
TOTAL 2,990,000 2,990,000
SERVICIOS

COMPRAS

SERVICIOS

SERVICIO
 HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS
 Declaración Ret

1. Año 2 0 2 2 3. Periodo
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del

900698295 2
11. Razón social

LA BODEGA S.A.S

Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas debito y credito
Contratos de construccion
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tr
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autoretenciones

Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, re
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77
Retenciones pra
A responsables del impuesto sobre las ventas
A título de IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anula

Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario
981. Cód. Representa 997. Espacio
en
Firma del declarante o de quien lo representa
 en

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fi 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profe
eclaración Retenciones en la Fuente

3. Periodo 0 1
4. Número de formularo

5 6

o 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1

rio anterior E.T) Actividad económica principal

Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retenciones a titu

en cuenta
27 52
28 53
29 3,500,000 54
30 55
31 14,520,000 56
32 57
33 2,990,000 58
34 59
35 60
36 2,770,000 61
37 62
38 63
autoridades de tr39 64
40 65
41 66
42 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
arburos y demás48 73
49 74
50 75
e 51 76
aciones anuladas, rescindidas o resueltas 77
76 y reste casilla 77) 78
Retenciones practicadas por otros impuestos
79

80
or operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81

82
83
84
85
86
87
89. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago total
entidad recaudadora

996. Espacio para el número interno de la DIAN

 350

mbre 10. Otros nombres

12. Cod , Direccion

seccional

ados de aportes (Art. 114-1

99. Tarifa

Retenciones a titulo de renta

385,000

196,000

105,000

69,000
 755,000

755,000
380,000
1,135,000
el número interno de la DIAN / Adhesivo