Dashboard Plantilla Presupuesto Pe

Categoría: Administración, Personal

Instrucciones:
La plantilla Excel de presupuesto personal Excel, de Excel para t
concebida para llevar el control de ingresos y gastos personales o fa
Excel. La plantilla te brinda una visión holística del flujo de fondos
como la utilización que le estas dando, de cara siempre a que pueda
decisiones que te lleven a tener una control de tus finanzas persona

Tecnología: Plantilla en Excel, Función SUMA, minigraficos exce

bordes y diseños personalizados. formula buscarv + Coincidir, Gráf
velocímetro, gráfico de líneas, Formatos condicionales, listas despl

Aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac.

Para usarla, sigue estos pasos:

Hoja "PLANTILLA":

1. Digite los importes de gastos e ingresos para cada uno de los con
relacionados, en el mes correspondiente. Así luego obtendrá el resu
mes, con el saldo de sus ingresos - egresos. Para los conceptos dond
ningún tipo de gasto, poner cero.

Hoja "DASHOBARD":

2. En la hoja dashobard, encontrará un resumen grafico sobre la ges

finanzas personales, determinando el % de gastos sobre sus ingreso
gastos con mayor impacto. Desde la lista desplegable de la celda C
mes a revisar, o todo el año.
 esupuesto Personal
Excel, de Excel para todos; esta
gastos personales o familiares en
ca del flujo de fondos de tu dinero, así
a siempre a que puedas tomar
e tus finanzas personales.
MA, minigraficos excel. Tablas, con
carv + Coincidir, Gráfico de
icionales, listas desplegables simples.
Windows y Mac.
ra cada uno de los conceptos
uego obtendrá el resultado neto del
ara los conceptos donde no tenga
en grafico sobre la gestión de sus
stos sobre sus ingresos. EL detalle de
plegable de la celda C2, puede filtrar el
El presupuesto de nómina inicial
Se realiza cuando buscamos definir en qué tipo de organización
comprender el proyecto en cuestión. Incluyen: gastos de inicio, g
El presupuesto de nómina inicial será fundamental una vez crea
¿Cómo se realiza de manera efectiva un presupuesto de RR. HH
Se realiza recopilando información, ya sea obtenida a través de u
constantemente), o un presupuesto absolutamente nuevo. Dent
a) Costos reales incurridos en el año en curso
b) Programas y prestaciones nuevos planificados
c) Cambios en las políticas, leyes, estrategias empresariales y reg
d) Número de miembros del personal proyectados para el año v
e) Tasa de rotación proyectada
f) Ingresos de Recursos Humanos
g) Aumento o proyecciones de los costos de las prestaciones
Es importante que cuando se conozcan las proyecciones anuales
(mensual, bimestral o trimestral). De esta forma se podrá realiza
también ayuda a realizar cambios cuando sea necesario, si es qu
¿Cuáles son los retos en el presupuesto del departamento de R
Fluctuaciones en los costos basadas en la contratación de perso
factores pueden causar una mayor o menor utilización de recurs
Gastos inesperados: Pueden aparecer en cualquier minuto sin t
superarlos. Las épocas de crisis o problemáticas de mercado pue
nuestro presupuesto. Es por ello que crear un fondo de emergen
un efectivo mecanismo.
No debemos olvidar tomar en consideración todos los aspectos
debemos incluir elementos relativos a:
Selección y colocación de personal
Capacitación
Desarrollo organizacional
Gestión del talento
Remuneraciones
Beneficios
Relaciones sindicales
No podemos finalizar esta aproximación a la gestión de presupu
solamente pensando en que los directivos del área cuenten con
porque es a través de este mecanismo que se puede mostrar de
Las actividades de la administración de RR.HH. deben basarse en
sus ejes principales. De esta manera, el proceso de gestión del c
conforme a ellos. Sea un presupuesto de nómina general o inicia
metas establecidas por el departamento de RR. HH.
 na inicial
mos definir en qué tipo de organización estamos trabajando y se desglosan los recursos que se necesitan para
en cuestión. Incluyen: gastos de inicio, gastos de gestión, colaboradores, equipos necesarios y gastos operativos.
na inicial será fundamental una vez creada la organización.
nera efectiva un presupuesto de RR. HH. general luego de haber realizado el presupuesto inicial?
formación, ya sea obtenida a través de un presupuesto incremental (antiguo que se va renovando
presupuesto absolutamente nuevo. Dentro de ellos se debe obtener información relativa a:
os en el año en curso
ones nuevos planificados
as, leyes, estrategias empresariales y reglamentos que de alguna manera puedan influir en los costos
s del personal proyectados para el año venidero
ectada
Humanos
nes de los costos de las prestaciones
do se conozcan las proyecciones anuales, se realice un esfuerzo para repartir los costos durante todo el año
mestral). De esta forma se podrá realizar un flujo de caja del departamento de RR.HH. cada mes. Este mecanismo
r cambios cuando sea necesario, si es que las condiciones o las prestaciones que solicitamos cambian.
el presupuesto del departamento de Recursos Humanos?
tos basadas en la contratación de personal: Despidos, contrataciones, reducción de personal, etc. Todos estos
una mayor o menor utilización de recursos.
eden aparecer en cualquier minuto sin tenerlos presupuestados ni tener asignados fondos específicos para
e crisis o problemáticas de mercado pueden hacer que se tomen decisiones inesperadas, llegando a cambiar
por ello que crear un fondo de emergencia o gastos mixtos para estar preparados ante cualquier eventualidad es

mar en consideración todos los aspectos propios del área de RR.HH. al momento de realizar un presupuesto. En él
tos relativos a:
e personal

al

ta aproximación a la gestión de presupuesto sin expresar la importancia del manejo financiero en RR.HH. No
que los directivos del área cuenten con cierto control y manejo de los costos de manera anual, sino también
te mecanismo que se puede mostrar de manera certera la transparencia de la administración del área.
ministración de RR.HH. deben basarse en una planeación estratégica que incluya un plan financiero como uno de
esta manera, el proceso de gestión del capital de los RR.HH. se basará en los mismos y después se actuará
presupuesto de nómina general o inicial no deben de mantenerse alejados del quehacer diario para lograr las
el departamento de RR. HH.
PRESUPUESTO PERSONAL
Excel para
Todos
ENERO
INGRESOS Enero
Salarios $ 2,800,000
Intereses y dividendos $28,000
Varios $0
Otros Ingresos $1,200,000
Total $4,028,000

RESULTADO
Totales de Ingresos $4,028,000
Resultado Neto Mensual -55000
Totales de Gastos $4,083,000

GASTOS TIPO ENERO

Arriendo / Hipoteca $650,000

Mercaderías $0
Seguro $0
Reparaciones $300,000
Serv. Públicos $500,000
Suministros $0
HOGAR $1,450,000

Provisiones $0
Cuidado de los niños $0
Tintorería $0
Restaurantes $0
Servicio de limpieza $0
Cuidado del perro $168,000
VIDA DIARIA $168,000

Gas/combustible $0
Seguro $0
Reparaciones $0
 Lavado del coche y servicios de detalles similares $0
Aparcamiento $0
Transporte público $300,000
TRANSPORTE $300,000

Televisión por cable $0

Alquiler de vídeo o DVD $0
Películas y juegos $55,000
Conciertos y discotecas $0
ENTRETENIMIENTO $55,000

Cuota del gimnasio $0

Seguro $0
Recetas $0
Medicamentos sin receta $0
Copagos y gastos de bolsillo $0
Veterinario y medicamentos para las mascotas $0
Seguro de vida $0
SALUD $0

Billetes de avión $0
Hoteles $0
Comida $0
Regalos $0
Alojamiento de las mascotas $0
Alquiler de coche $0
VACACIONES $0

Gastos del gimnasio $0

Material deportivo $0
Cuotas del equipo $0
Juguetes y otros artículos para los niños $0
Ocio $0

Revistas $0
Periódicos $0
Conexión a Internet $72,000
 Radio pública $0
Televisión pública $28,000
Organizaciones religiosas $0
Beneficencia $0
SUSCRIPCIONES $100,000

Ropa $60,000
Regalos $0
Salones de belleza y barberías $0
Libros $0
Música (CD, etc.) $0
PERSONAL $60,000

Ahorro $500,000
Plan de jubilación $0
Pagos con la tarjeta de crédito $0
Impuesto sobre la renta (adicional) $0
Otras obligaciones $0
OBLIGACIONES FINANCIERAS $500,000

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
PAGOS VARIOS $0
 ER

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Enero Enero Enero Enero
$ 2,800,001 $ 2,800,002 $ 2,800,003 $ 2,800,004
$28,000 $28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0 $0
$1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
$4,028,001 $4,028,002 $4,028,003 $4,028,004

4028001 4028002 4028003 4028004

1395001 1395002 1395003 1395004
$ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$650,000 $650,000 $650,000 $650,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000
$0 $0 $0 $0
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$168,000 $168,000 $168,000 $168,000
$ 168,000 $ 168,000 $ 168,000 $ 168,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000 $55,000
$0 $0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000 $55,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$72,000 $72,000 $72,000 $72,000
 $0 $0 $0 $0
$28,000 $28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$60,000 $60,000 $60,000 $60,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$60,000 $60,000 $60,000 $60,000

$500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0 $0
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Enero Enero Enero Enero
$ 2,800,005 $ 2,800,006 $ 2,800,007 $ 2,800,008
$28,000 $28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0 $0
$1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
$4,028,005 $4,028,006 $4,028,007 $4,028,008

4028005 4028006 4028007 4028008

1395005 1395006 1395007 1395008
$ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$650,000 $650,000 $650,000 $650,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000
$0 $0 $0 $0
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$168,000 $168,000 $168,000 $168,000
$ 168,000 $ 168,000 $ 168,000 $ 168,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000 $55,000
$0 $0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000 $55,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

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$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$72,000 $72,000 $72,000 $72,000
 $0 $0 $0 $0
$28,000 $28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$60,000 $60,000 $60,000 $60,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$60,000 $60,000 $60,000 $60,000

$500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0 $0
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Enero Enero Enero
$ 2,800,009 $ 2,800,010 $ 2,800,011 $ 2,800,012
$28,000 $28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0 $0
$1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
$4,028,009 $4,028,010 $4,028,011 $4,028,012

4028009 4028010 4028011

1395009 1395010 1395011
$ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00 $ 2,633,000.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$650,000 $650,000 $650,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000
$500,000 $500,000 $500,000
$0 $0 $0
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$168,000 $168,000 $168,000
$ 168,000 $ 168,000 $ 168,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$300,000 $300,000 $300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000
$0 $0 $0
$55,000 $55,000 $55,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$72,000 $72,000 $72,000
 $0 $0 $0
$28,000 $28,000 $28,000
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$100,000 $100,000 $100,000

$60,000 $60,000 $60,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$60,000 $60,000 $60,000

$500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$500,000 $500,000 $500,000

$0 $0 $0
 2023

TOTAL AÑO
Enero
$ 2,800,013 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 44,800,091
$28,000
$0
$1,200,000
$4,028,013

4028013
-27567987
$ 31,596,000.00

TOTAL AÑO

$ 7,800,000
$ -
$ -
$ 3,600,000
$ 6,000,000
$ -
$ 17,400,000
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,016,000
$ 2,016,000
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,600,000
$ 3,600,000
0

$ -
$ -
$ 660,000
$ -
$ 660,000
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0

$ -
$ -
$ 864,000
$ -
$ 336,000
$ -
$ -
$ 1,200,000
0

$ 720,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 720,000
0

$ 6,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,000,000
0

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
784%

-684% TOTAL AÑO PORCENTAJE DE IN

TOTALES DE INGRESOS
$ 4,028,013
7

TOTALES DE GASTOS
$ 31,596,000

AHORRO $4,500,000
$4,000,000

$ 6,000,000 $3,500,000
$3,000,000
$2,500,000

SALDO EFECTIVO $2,000,000

$1,500,000

-$ 27,567,987 $1,000,000
$500,000
$0
L O O
E RO E RO ZO RI AY NI
EN BR AR AB M JU
M
FE

INGRESOS
PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADOS

784%

L O O E E E E
RO ZO RI AY NI LIO S TO BR BR BR BR
AR AB M JU JU GO EM TU EM EM
M I I I
A T OC V
DI
C
S EP NO

INGRESOS GASTOS
DETALLE GASTOS
VIDA DIARIA $ 2,016,000 $ 0
TRANSPORTE $ 3,600,000 $ 0
ENTRETENIMIENTO $ 660,000 $ 0
SALUD $ - $ -
VACACIONES $ - $ -
Ocio $ - $ -
SUSCRIPCIONES $ 1,200,000 $ 0
PERSONAL $ 720,000 $ 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 6,000,000 $ 0
PAGOS VARIOS$ - $ -
HOGAR $ 17,400,000 $ 1

Excel para Todos