COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital suscrito Superávit de

Reservas
y Pagado capital

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 661,500 $ 2,700,000 $ 1,093,500

Aportes de los accionistas $ 13,500 $ 496,800
Ganancia del período
Apropiaciones $ 162,000
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 675,000 $ 3,196,800 $ 1,255,500
Aportes de los accionistas $ 67,500 $ 270,000
Ganancia del período
Apropiaciones $ 488,700
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 742,500 $ 3,466,800 $ 1,744,200
TERNA S.A.
ATRIMONIO POR LOS AÑOS
IEMBRE DE 2021 Y 2020
de pesos colombianos)

Ganancias
Ganancias
acumuladas Adopción Total
acumuladas
NIIF
$ 3,568,832 $ 1,393,173 $ 9,417,005
$ 510,300
$ 1,412,778
-$ 162,000 $0
-$ 729,360 -$ 729,360
$ 3,568,832 $ 1,914,591 $ 9,197,945
$ 337,500
$ 905,017 $ 905,017
-$ 488,700 $0
-$ 904,473 -$ 904,473
$ 3,568,832 $ 1,426,435 $ 9,535,989
CONCLUSIÓN ESTA CAMBIO EN EL PATRIMONIO.

A continuación Compañia Interna SA, nos

presenta su estado en el cambio del
patrimonio. Este estado nos permite
evidenciar los cambios que ha tenido un
periodo, frente al anterior. En la COMPAÑIA
INTERNA SA, podemos notar que frente al
periodos anteriores que la empresa tuvo un
crecimiento en su patrimonio, por cuanto su
capital suscrito y pagado obtuvo un
crecimiento. Es evidentemente que el factor
negativo del las apropiaciones durante la
vigencia de 2019 fueron canceladas en la
totalidad lo que habla muy bien de la
compañia por que cuenta con una buena
proyección en los recursos. Lo que permite a
la Compañia, tener un mayor crecimiento en
sus finanzas, lo que indica que la compañia
puede contar con un estabilidad en el
mercado.
CONCLUSIÓN ESTADO DE FLUJO EN EL EFECTIVO.

Compañia Interna SA, nos presente a continuación el

estado de flujo de efectivo, donde podremos evidenciar
la variacion producida en el efectivo y equivalente del
efectivo durante un periodo de la compañia a largo
plazo. y es que a pesar de las variaciones que surge la
empresa durante cada mes de la proyección es
evidente que se logra obtener un factor porsitivo
durante la vigencia del 2021, frente al periodo anterior.
Y adicional a ello que la compañia logra cumplir con el
objetivo a largo plazo y que al finalizar su proyección del
periodo logre obtener estabilidad al final del ejercicio.
Con ello, logrando obtener un aumento en la propiedad
planta y equipo, lo que esto indica un aumento en el
activo.
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2021

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Ganancia del período $ 465,786
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron
uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Gastos financieros $ 1,087,020
Amortización de activos intangibles $ 166,440
Pérdida por deterioro de deudores $ 128,714
Pérdida por deterioro de inventarios $ 144,169
Diferencia en cambio, neta -$ 242,489
Ingresos por valoración de propiedades de inversión -$ 19,661
Impuesto diferido del período $ 16,435
Ajuste a las provisiones $ 34,298
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
Ingresos por valoración de instrumentos financieros -$ 7,962
Ingresos por intereses -$ 53,659
Ganancia en venta de equipos -$ 17,090
Dividendos -$ 5,117
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento) en deudores comerciales y otros -$ 212,413
(Aumento) en inventarios -$ 145,252
(Aumento) en pagos anticipados -$ 16,583
(Disminución) en proveedores -$ 85,320
Aumento en cuentas por pagar $ 187,812
Aumento en impuestos corrientes por pagar $ 3,146
Aumento en obligaciones laborales $ 41,723
Anticipos y avances recibidos $ 89,077
Efectivo neto generado por actividades de operación $ 1,559,074

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversiones en instrumentos financieros -$ 1,126,297
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros $ 661,480
Compras de propiedades, planta y equipo $ 1,127,774
Valor recibido por venta de equipos $ 87,750
 Compras de intangibles -$ 32,116
Préstamos a terceros y empleados -$ 110,700
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados $ 298,877
Valor recibido por dividendos $ 5,117
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión $ 911,885

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas $ 337,500
Dividendos pagados a los accionistas -$ 1,060,306
Préstamos recibidos $ 4,928,175
Pago de préstamos e intereses -$ 5,687,670
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación -$ 1,482,301

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período $ 930,194
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del perío 5 $ 930,194
S AÑOS
Y 2020
os)

2020

$ 442,925

$ 299,092
$ 175,757
$ 194,374
$ 234,219
-$ 114,310
-$ 43,817
-$ 117,295
$ 30,970

-$ 14,531
-$ 40,319
-$ 74,112

-$ 152,353
-$ 179,265
-$ 21,069
-$ 73,971
$ 133,313
$ 6,174
$ 34,966
$ 107,488
$ 828,236

-$ 539,825
$ 479,075
-$ 478,332
$ 72,900
 -$ 21,060
-$ 169,290
$ 186,030

-$ 470,502

$ 510,300
-$ 189,177
$ 3,171,150
-$ 4,457,049
-$ 964,776

$ 645,874
$ 645,874