Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V.

y Subsidiarias

Estado consolidado de flujo de efectivo

31 de Diciembre del 2022
(En miles de pesos)

Flujo de efectivo de actividades de operación:

Utilidad neta consolidada del año $ 1,389,203
Ajustes por:
Depreciacion y amortización $ 227,125

Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados $ 867,609

Deterioro de equipos $ 16
Deterioro de activos de larga duración $ 17,550
Perdidas por bajas de equipo $ 6,448
Costo neto del período por beneficios a los empleados
del retiro $ 5,526
Fluctuaciones cambiarias no realizadas $ 4,874

Posición monetaria y ajustes por inflación en subsidiaria

en economia hiperinflacionaria, neta $ 123,197
Participación en la utilidad de asociada -$ 22,752
Amortización de gastos por emisión de deuda $ 8,052
Intereses a favor -$ 118,052
Intereses a cargo $ 525,641
$ 3,034,437

Cambios en el capital de trabajo:

(Aumento) disminución en:
Cuentas por cobrar -$ 289,526
Cuentas por cobrar a partes relacionadas $ 83,478
Inventarios -$ 434,594
Pagos anticipados -$ 80,474
Otros activos -$ 10,464
Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar a proveedores $ 404,059

Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados $ 4,343

Cuentas por pagar a partes relacionadas $ 49,569

Participación de los trabajadores en las utilidades $ 98

Impuestos a la utilidad pagados -$ 706,133
 Flujos netos de efectivo generados en actividades de
operación $ 2,054,793

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo -$ 402,962

Venta de propiedades y equipo $ 22,000

Adquisición de intangibles y otros activos -$ 19,473

Intereses cobrados $ 118,138
Flujos netos de efectivo (aplicados) en actividades de
inversión -$ 282,297

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Préstamos obtenidos $ 4,314,767
Pago de préstamos -$ 3,823,780
Efecto por transacciones con acciones propias $ 10,883
Recompra de acciones -$ 994,923
Venta de acciones recompradas $ 460,266
Pagos de pasivos por arrendamientos -$ 42,862
Pago de dividendos a accionistas -$ 777,663
Intereses pagados -$ 509,085
Flujos netos de efectivo aplicados en actividdes de
financiamiento -$ 1,362,397

Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de

efectivo y efectivo restringido $ 410,099

Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de

cambio -$ 171,060

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al

principio de año $ 1,264,832

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al

final del año $ 1,503,871