Flujo de Egresos

Mes Cuota Interés

0 Q - Q -
1 Q 1,743.81 Q 130.83
2 Q 1,743.81 Q 109.73
3 Q 1,743.81 Q 88.35
4 Q 1,743.81 Q 66.69
5 Q 1,743.81 Q 44.75
6 Q 1,743.81 Q 22.52
Q 10,462.88 Q 462.88

Flujo de Egresos
Mes Cuota Interés
0 Q - Q -
1 Q 1,666.67 Q -
2 Q 1,666.67 Q -
3 Q 1,666.67 Q -
4 Q 1,666.67 Q -
5 Q 1,666.67 Q -
6 Q 1,666.67 Q -
Q 10,000.00 Q -
 Datos
C= Q 10,000.00
i= 0.013
1+i= 1.013
t= 6

R= Q 1,743.81

Amortización Saldo
Q - Q 10,000.00
Q 1,612.98 Q 8,387.02
Q 1,634.08 Q 6,752.94
Q 1,655.46 Q 5,097.48
Q 1,677.12 Q 3,420.36
Q 1,699.06 Q 1,721.29
Q 1,721.29 Q 0.00
Q 10,000.00

Amortización Saldo
Q - Q 10,000.00
Q 1,666.67 Q 8,333.33
Q 1,666.67 Q 6,666.67
Q 1,666.67 Q 5,000.00
Q 1,666.67 Q 3,333.33
Q 1,666.67 Q 1,666.67
Q 1,666.67 Q -
Q 10,000.00
 Ventas
50% Contado Contado
30% 30 días Crédito a 30 días
20% 60 días Crédito a 60 días
Total

2% 30 días Cuentas incobrables a 30 días

2% 60 días Cuentas incobrables a 60 días
Totales

Cuentas por cobrar - % incobrables Cuentas por cobrar a 30 dias

Cuentas por cobrar - % incobrables Cuentas por cobrar a 60 dias
Total

FLUJO DE EFECTIVO
Ingresos
Ventas al contado
CxC del mes anterior
Cuentas por cobrar a 30 días
Cuentas por cobrar a 60 días
Aportes de socios
Venta de activos
Préstamo
Totales Ingresos

Egresos
Costos de ventas
Pago de dividendos
Pago de impuestos
Pago préstamos
Pago IGSS
Pago de IRTA
Pago de nómina
Total de Egresos

Saldo del Flujo de Caja

 Enero Febrero Marzo
Q 289,000.00 Q 296,000.00 Q 325,000.00
Q 144,500.00 Q 148,000.00 Q 162,500.00
Q 86,700.00 Q 88,800.00 Q 97,500.00
Q 57,800.00 Q 59,200.00 Q 65,000.00
Q 289,000.00 Q 296,000.00 Q 325,000.00

Q 1,734.00 Q 1,776.00 Q 1,950.00 V. ENERO

Q 1,156.00 Q 1,184.00 Q 1,300.00 V. FEBRRERO
Q 2,890.00 Q 2,960.00 Q 3,250.00 C. MARZO
O. INGR.
APORTE S.
Q 84,966.00 Q 87,024.00 Q 95,550.00 PRESTAMO
Q 56,644.00 Q 58,016.00 Q 63,700.00 V. ACTIVOS
Q 141,610.00 Q 145,040.00 Q 159,250.00 Total

Enero Febrero Marzo

Q 144,500.00 Q 148,000.00 Q 162,500.00

Q 45,000.00 Q -
Q 86,700.00 Q 88,800.00
Q - Q 57,800.00
Q 25,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 35,000.00
Q 189,500.00 Q 269,700.00 Q 354,100.00

Q 57,800.00 Q 59,200.00 Q 65,000.00

Q 15,000.00
Q 450.00 Q 450.00 Q 450.00
Q - Q - Q -
Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q 1,750.00 Q 1,750.00 Q 1,750.00
Q 80,000.00 Q 80,000.00 Q 80,000.00
Q 142,800.00 Q 144,200.00 Q 165,000.00

Q 46,700.00 Q 125,500.00 Q 189,100.00

 Enero Febero Marzo Abril Mayo
Q 144,500.00 Q 86,700.00 Q 57,800.00
Q 148,000.00 Q 88,800.00 Q 59,200.00
Q 162,500.00 Q 97,500.00 Q 65,000.00
Q 45,000.00
Q 25,000.00
Q 35,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 189,500.00 Q 269,700.00 Q 354,100.00