Inventario #2 "Almacen la Aurora" Propiedad del Sr.

Mario Rodolfo Mazartegos Pérez correspondiente al m

Activo
Corriente
Disponible
1 Caja
Efectivo
Billetes
2 Bancos
Banco la felicidad S.A cuenta No. 7-689541-3 Q86,250.00
Banco la tranquilidad S.A cuenta No. 00-34789-18 Q45,740.00
3 IVA por cobrar
12% Sobre 149,667.43 facturas en poder de la empresa
Realizable
4 Mercaderias
Vestidos
90 Grandes marca Bonita Q156.80 C/U
90 Medianos marca Elegancia Q100.80 C/U
90 Pequeños marca Lulu Q67.20 C/U
Faldas
60 Grandes marca Sofia Q84.00 C/U
60 Medianas Marca Sofia Q75.04 C/U
Combinaciones
100 Grandes marca Intima Q140.00 c/u
100 Medianas marca coqueta Q91.84 C/U
100 Pequeñas marca Chiquitina Q68.32 C/U
Brasieres
75 Grandes marca Robusto 47.04 C/U
75 Medianos marca Caprichosa Q43.68 C/U
75 Pequeños marca Caprichosa Q41.44 C/U
Fustanes
60 Grandes marca Intima Q91.84 c/u
60 Medianos marca Princesa Q 88.48 C/U
60 Pequeños marca Chaparrita Q64.96 C/U
Bloomers
65 Grandes marca Gordita 53.76 C/U
65 Medianos marca Elegante Q43.68
65 Pequeño marca Chiquitina Q26.32 C/U
5 Papeleria y utiles
10 Resmas de papel bond tamaño oficio de 80 grms Q27.44 c/u
4 Kit de botellas de tinta marca Epson Q336.00 c/u
5 Gruesas de lapiceros Bic, color azul y rojo Q80.64 C/G
4 Gruesas de lapices Venus No. 2 Q72.80 C/G
1 Docena de reglas Vind Q10.64 la docena
 No corriente
6 Mobiliario y equipo
3 Estantes de metal con 6 compartimientos Q996.80 C/U
2 Mostradores de aluminio con vidrios Q1,008.00 C/U
2 Escritorios secretariales de metal de 3 gavetas Q907.20 C/U
2 Sillas con rodos, con respaldo y asiento de esponja Q840.00 C/U
3 Calculadoras grandes marca Monroe Q672.00 C/U
7 Equipo de computación
1 CPU marca Noc 24x max Q11,300.00
1 Monitor adicional marca Noc 35C Q3,136.00
1 Impresora marca Epson L575 Q2240.00
Software y sistemas
1 Programa contable Q11,760.00

8 Gastos de organización
1 Formulario SAT -7121 No. 45 20891 005 por habilitación de los libros Q300.00
1 Recibo No. 123 del registro mercantil por la inscripcion de la empresa y comerciante Q200.0
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q50.00
1 Recibo No. 124 del registro mercantil por la Habilitación de los libros Q80.00
1 Factura Especial No.001 a nombre del PC Epifanio Cruz por tramites Q840.00
9 Valores mobiliarios a largo plazo
10 Bonos del estado identificados a 4 años cada uno Q2,000

Suma del activo

Pasivo
Corriente
10 Proveedores
Vestidos y Faldas S.A Q3,000
Ropa Intima S.A Q2,800
11 Documentos a corto plazo
1 Letra No.1 A cargo de Estanisalo Montealegre Montoya a 60 dias por Q1,000.00
1 Letra No.2 A cargo de Boanerges de León Sagastume a 90 dias por Q8,000.00
4 Letras de Q1,000.00
12 Hipotecas a corto plazo
Casa hipotecada en el banco la felicidad S.A en Q180,000.00
13 ISR retenido po pagar
1 Factura a nombre del P.C Epifanio Cruz por tramites Q840.00
No corriente
14 Hipotecas a largo plazo
Casa hipotecada 60,000 se pagaran en los proximos 12 meses
SUMA DEL PASIVO

15 Patrimonio o Capital
Aporataciones Sr Mario Rodolfo Mazariegos Perez
Suma del pasivo mas capital igual activo
 RESUMEN
1 Caja
2 Bancos
3 IVA por cobrar
4 Mercaderias
5 Papeleria y utiles
6 Mobiliario y equipo
7 Equipo de computación
8 Gastos de organización
9 Valores mobiliarios a largo plazo
10 Proveedores
11 Documentos a corto plazo
12 Hipotecas a corto plazo
13 ISR retenido po pagar
14 Hipotecas a largo plazo
15 Patrimonio o Capital
gos Pérez correspondiente al mes de febrero del 2022 cifras expresadas en Quetzales

Q 5,710.00
Q 251.05 Q 5,961.05

Q 86,250.00
Q 45,740.00 Q 131,990.00

Q 17,960.43

Q 12,600.00
Q 8,100.00
Q 5,400.00 Q 26,100.00

Q 4,500.00
Q 4,020.00 Q 8,520.00

Q 12,500.00
Q 8,200.00
Q 6,100.00 Q 26,800.00

Q 3,150.00
Q 2,925.00
Q 2,775.00 Q 8,850.00

Q 4,920.00
Q 4,740.00
Q 3,480.00 Q 13,140.00

Q 3,210.00
Q 2,535.00
Q 1,527.50 Q 7,272.50

Q 245.00
Q 1,200.00
Q 360.00
Q 260.00
Q 10.64 Q 2,075.64
Q 2,670.00
Q 1,800.00
Q 1,620.00
Q 1,500.00
Q 1,800.00 Q 9,390.00

Q 10,089.29
Q 2,800.00
Q 2,000.00 Q 14,889.29

Q 10,500.00 Q 10,500.00
Q 25,389.29

Q 300.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 750.00 Q 1,380.00

Q 20,000.00 Q 20,000.00

Q 330,218.20

Q 133.93
Q 125.00 Q 258.93

Q 1,000.00
Q 8,000.00
Q 4,000.00 Q 13,000.00

Q 60,000.00 Q 60,000.00

Q 90.00 Q 90.00

Q 60,000.00 Q 60,000.00
Q 133,348.93

Q 196,869.27
Q 330,218.20
Q 5,961.05
Q 131,990.00
Q 17,960.43
Q 90,682.50
Q 2,075.64
Q 9,390.00
Q 25,389.29
Q 1,380.00
Q 20,000.00
Q 258.93
Q 13,000.00
Q 60,000.00
Q 90.00
Q 60,000.00
Q 196,869.27
Q 330,218.20
 Anexo 1 Determinación IVA por cobrar
Mercaderias Q 90,682.50
Papeleria y utiles Q 2,075.64
Mob y equipo Q 9,390.00
Equipo de computación Q 25,389.29
Gastos de organización Q 1,380.00
1 Factura especial Epifanio Cruz Q 750.00
10 Bonos del estado identificados a 4 años Q 20,000.00
Q 149,667.43
Q17,960.09

Anexo 2 Determinación Capital

Suma Activo Q 330,218.20
Suma pasico Q 133,348.93
Activo menos pasico Q 196,869.27