Inventario numero del Almacen "La Aurora", practicado e 1 de enero del 2024 (cifras e

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 Inventario numero del Almacen "La Aurora", practicado e 1 de enero del 2024 (cifras en que
ACTIVO
Corriente
Disponible
Caja
billetes
monedas
Bancos
cuenta no. 7-689541-3 de Banco la Felicidad S. A.
cuenta no 00-34789-18 de Banco la Tranquilidad S. A.
Exigible
Iva por cobrar
12% mobiliario y equipo
12% de utiles y enseres
12% de equipo de computacion
12% de software y sistemas
12% mercaderias
Documentos por cobrar
letra no. 1 a cargo de Estanislao Montealegre Montoya a 60 dias
letra no. 2 a cargo de Boanerges de Leon Sagastume a 90 dias
Realizable
Mercaderias
Vestidos
Grandes marca Bonita de 156.80 c/u
Medianos marca Elegancia de 100.80 c/u
Pequeños marca Lulu de 67.20 c/u
Faldas
Grandes marca Sofia de 84.00 c/u
Medianas marca Sofia de 75.04 c/u
Combinaciones
Grandes marca Intima de 140.00 c/u
medianas marca Coqueta de 91.84 c/u
pequeñas marca chiquitina de 68.32 c/u
Brasieres
Grandes marca robusto de 47.04 c/u
Medianos marca Caprichosa de 43.68 c/u
pequeños marca caprichosa de 41.44 c/u
Fustanes
Grandes marca Intima de 91.84 c/u
Medianos marca princesa de 88.48 c/u
Pequeños marca chaparrita de 64.96 c/u
Bloomers
Grandes marca gordita de 53.76 c/u
Medianos marca elegante de 43.68 c/u
pequeños marca chiquitina de 26.32 c/u
No corriente
Mobiliario y equipo
estantes de metal con 6 compartimientos de 996.80 c/u
mostradores de aluminio con vidrios de 1008.00 c/u
escritorios secretariales de metal de 3 gavetas de 907.20 c/u
sillas con rodos, con respaldo y asiento de esponja de 840.00 c/u
calculadoras grandes con pantalla electronica marca Monroe de 672.00 c/u
Equipo de computacion
CPU marca Noc 24x max de 11,200.00
Monitor adicional marca Noc 35C de 3136.00
Impresora marca Epson L575 de 2240.00
Inversiones a largo plazo
bonos del estados identificados del no. 0001 al 0010 a 4 años c/u de 2,000.00
Software y sistemas
programa contable de 11760.00
Inmuebles
casa inscrita enel registro de la propiedad bajo el no. 2165, libro 489, folio 945, matricula fscal no.M-32794, ubicada
en la calle 13 valuada en 650000.00
Gastos de organización e instalacion
formulario SAT-7121 No.45 20891 055 por habilitacion de libros 300.00
recibo no.123 del registro mercantil por la inscripcion de empresa y comerciante 200.00
timbre fiscal para la patente de comercio 50.00
recibo no.124 del registro mercantil por la autorizacion de los libros 80.00
factura especial DTE no.0011424785 del P. C. Epifanio Cruz por tramites para inscribir la empresa 840.00
Utiles y enseres
resmas de papel bond tamaño oficio de 80 gramos, cada resma 27.44
kit de botellas de tinta marca Epson de 336.00 c/u
gruesas de lapiceros Bic, color azul y rojo cada gruesa 80.64
gruesas de lapices venus no.2 cada gruesa 72.80
docena de reglas vinci de 10.64 c/docena
Suma del activo
PASIVO
Corriente
Proveedores
Vestidos y faldas, S. A.
Ropa intima S. A.
Documentos por pagar
letras de 1,000 c/u
Hipotecas a corto plazo
casa inscrita bajo el no. 2165, libro 489, folio 945, matricula fscal no.M-32794, ubicada en la calle 13
ISR retenido por pagar
5% sobre 3000.00 fac. no. 28954122 a Vestidos y Faldas S. A.
5% sobre 2800.00 fac. no. 34971478 a Ropa Intima S. A.
5% sobre 14,800.00 fac. no. 78544781 a Compumas, S. A.
ISR retenido por pagar sobre facturas especiales
5% sobre 750.00 fac. no. 0011424785 a nombre del perito contador Epifanio Cruz
IVA retenido por pagar sobre facturas especiales
12% sobre 840.00 fac no. 0011424785 a nombre del perito contador Epifanio Cruz
No Corriente
Hipotecas a Largo Plazo
casa inscrita bajo el no. 2165, libro 489, folio 945, matricula fscal no.M-32794, ubicada en la calle 13
Suma del pasivo
PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto
Aportacion del señor Mario Rodolfo Mazaruegos Perez
Suma del pasivo y patrimonio neto
RESUMEN
Caja
Bancos
Iva por cobrar
Documentos por cobrar
Mercaderias
Mobiliario y equipo
Equipo de computacion
Inversiones a largo plazo
Software y sistemas
Inmuebles
Gastos de organización e instalacion
Utiles y enseres
Proveedores
Documentos por pagar
Hipotecas a corto plazo
ISR retenido por pagar
ISR retenido por pagar sobre facturas especiales
IVA retenido por pagar sobre facturas especiales
Hipotecas a Largo Plazo
Patrimonio neto
SUMAS IGUALES
De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio Neto del "Almacen La Aurora", Propiedad del señor Mario Rodol
setecientos setenta y nueve mil doscientos noventa y un quetzales con treinta y nueve centavos

F_____________________________________ F______________
Mario Rodolfo Mazariegos Alejan
Propietario Perito Co
024 (cifras en quetzales)

Q 5,961.05
Q 5,710.00
Q 251.05
Q 132,268.00
Q 86,528.00
Q 45,740.00

Q 15,282.84
Q 1,126.80
Q 248.94
Q 1,776.00
Q 1,260.00
Q 10,871.10
Q 18,000.00
Q 10,000.00
Q 8,000.00

Q 90,592.50
Q 26,100.00
Q 140.00 Q 12,600.00
Q 90.00 Q 8,100.00
Q 60.00 Q 5,400.00
Q 8,520.00
Q 75.00 Q 4,500.00
Q 67.00 Q 4,020.00
Q 26,800.00
Q 125.00 Q 12,500.00
Q 82.00 Q 8,200.00
Q 61.00 Q 6,100.00
Q 8,850.00
Q 42.00 Q 3,150.00
Q 39.00 Q 2,925.00
Q 37.00 Q 2,775.00
Q 13,140.00
Q 82.00 Q 4,920.00
Q 79.00 Q 4,740.00
Q 58.00 Q 3,480.00
Q 7,182.50
Q 48.00 Q 3,120.00
Q 39.00 Q 2,535.00
Q 23.50 Q 1,527.50

Q 9,390.00
Q 890.00 Q 2,670.00
Q 900.00 Q 1,800.00
Q 810.00 Q 1,620.00
Q 750.00 Q 1,500.00
Q 600.00 Q 1,800.00
Q 14,800.00
Q 10,000.00
Q 2,800.00
Q 2,000.00
Q 20,000.00
Q 20,000.00
Q 10,500.00
Q 10,500.00
Q 650,000.00

Q 650,000.00
Q 1,380.00
Q 300.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 750.00 Q 750.00
Q 2,074.50
Q 24.50 Q 245.00
Q 300.00 Q 1,200.00
Q 72.00 Q 360.00
Q 65.00 Q 260.00
Q 9.50 Q 9.50
Q 970,248.89

Q 5,800.00
Q 3,000.00
Q 2,800.00
Q 4,000.00
Q 4,000.00
Q 60,000.00
Q 60,000.00
Q 1,030.00
Q 150.00
Q 140.00
 Q 740.00
Q 37.50
Q 37.50
Q 90.00
Q 90.00

Q 120,000.00
Q 120,000.00
Q 190,957.50

Q 779,291.39
Q 970,248.89

Q 5,961.05
Q 132,268.00
Q 15,282.84
Q 18,000.00
Q 90,592.50
Q 9,390.00
Q 14,800.00
Q 20,000.00
Q 10,500.00
Q 650,000.00
Q 1,380.00
Q 2,074.50
Q 5,800.00
Q 4,000.00
Q 60,000.00
Q 1,030.00
Q 37.50
Q 90.00
Q 120,000.00
Q 779,291.39
Q 970,248.89 Q 970,248.89
señor Mario Rodolfo Mazariegos, asciende a la cantidad de
y nueve centavos. (Q.779,291.39)
Guatemala, 01 de enero de 2024
F_________________________________________
Alejandra Cabrera
Perito Contador 22543821