FLUJO DE CAJA

ESTADO DE RESULTADOS
FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO
VENTAS Q5,000.00 CONTADO 30% CREDITO 70%
COSTO DE VENTAS Q4,000.00 Q 1,500.00 Q 3,500.00
UTILIDAD Q1,000.00 CONTADO 50% CREDITO 50%
Q 2,000.00 Q 2,000.00

-500 EFECTIVO FINAL

FLUJO DE CAJA DE INGRESOS DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO
ENTRADAS DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO
VENTAS PROYQ 289,000.00 Q 296,000.00
50% CONTADO Q 144,500.00 Q 148,000.00
30% CREDITO 30 DIAS Q 86,700.00
20% CREDITO 60 DIAS
TOTAL Q 144,500.00 Q 234,700.00

CUENTAS INCOBRABLES
2% CREDITO 30 DIAS Q 1,734.00
2% CREDITO 60 DIAS
TOTAL Q 1,734.00

DATO FINAL DE CUENTA POR COBRAR

VENTAS AL Q 144,500.00 Q 148,000.00
CREDITO 30 D Q - Q 84,966.00
CREDITO 60 D Q - Q -
TOTAL Q 144,500.00 Q 232,966.00

FLUJO DE EFECTIVO
Proyecciones ENERO FEBRERO
CONTADO Q 144,500.00 Q 148,000.00
CREDITO 30 DQ 45,000.00 Q 84,966.00
CREDITO 60 D Q - Q -
APORTES DE SOCIOS Q 25,000.00
PRESTAMO BANCARIO
VENTA DE ACTIVO Q 10,000.00
TOTAL DE IN Q 189,500.00 Q 267,966.00
 ENTRADA DE EFECTIVO

SALIDA DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Q 325,000.00
Q 162,500.00
Q 88,800.00 Q 97,500.00
Q 57,800.00 Q 59,200.00 Q 65,000.00
Q 309,100.00 Q 156,700.00 Q 65,000.00

Q 1,776.00 Q 1,950.00
Q 1,156.00 Q 1,184.00 Q 1,300.00
Q 2,932.00 Q 3,134.00 Q 1,300.00 Q -

Q 162,500.00 Q - Q - Q -
Q 87,024.00 Q 95,550.00 Q - Q -
Q 56,644.00 Q 58,016.00 Q 63,700.00 Q -
Q 306,168.00 Q 153,566.00 Q 63,700.00 Q -

FLUJO DE EFECTIVO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Q 162,500.00
Q 87,024.00 Q 95,550.00
Q 56,644.00 Q 58,016.00 Q 63,700.00
Q -
Q 35,000.00
Q 10,000.00
Q 351,168.00 Q 153,566.00 Q 63,700.00 Q -